基金公司招商基金管理有限公司 基金经理李崟 申购费率0.15% 基金规模18.62亿 (2022-06-30) |
|
基金代码161728 | 基金经理李崟 | 最新份额133,750.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模18.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-07-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模247.08亿 | 托管费0.2% |
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 0.8876 | 0.8876 | -0.18% |
2024-4-17 | 0.8892 | 0.8892 | 1.14% |
2024-4-16 | 0.8792 | 0.8792 | -1.84% |
2024-4-15 | 0.8957 | 0.8957 | 0.54% |
2024-4-12 | 0.8909 | 0.8909 | -0.42% |
2024-4-11 | 0.8947 | 0.8947 | 0.16% |
2024-4-10 | 0.8933 | 0.8933 | 0.08% |
2024-4-9 | 0.8926 | 0.8926 | 0.09% |
2024-4-8 | 0.8918 | 0.8918 | -1.40% |
2024-4-3 | 0.9045 | 0.9045 | -0.24% |
2024-4-2 | 0.9067 | 0.9067 | 0.86% |
2024-4-1 | 0.899 | 0.899 | 0.42% |
2024-3-29 | 0.8952 | 0.8952 | 1.22% |
2024-3-28 | 0.8844 | 0.8844 | 1.47% |
2024-3-27 | 0.8716 | 0.8716 | -1.77% |
2024-3-26 | 0.8873 | 0.8873 | -0.18% |
2024-3-25 | 0.8889 | 0.8889 | 0.63% |
2024-3-22 | 0.8833 | 0.8833 | -1.80% |
2024-3-21 | 0.8995 | 0.8995 | 1.03% |
2024-3-20 | 0.8903 | 0.8903 | 0.92% |
李崟先生:中国国籍,工商管理硕士。2002年7月至2003年9月在中国工商银行股份有限公司工作;2003年9月至2013年12月在长盛基金管理有限公司工作,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月在2015年7月在国投财务有限公司工作,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部专业总监兼招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月3日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月19日至今)、招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月5日至今)、招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月7日至今)、招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2022年8月17日至今)、招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月4日至今),兼任投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商睿逸混合 | 混合型 | 2019-06-22 至 今 | 4.8 | 56.31% | 25.57% |
招商稳健平衡混合C | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | 0.23% | -29.51% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.1 | -2.59% | -19.79% |
招商稳健平衡混合A | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | 1.83% | -29.51% |
招商安泰平衡混合 | 混合型 | 2016-02-03 至 今 | 8.2 | 76.75% | 46.10% |
招商安庆债券 | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 2.14% | 5.60% |
招商臻选平衡混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-10-18 | 1.9 | -16.23% | -20.44% |
招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2017-06-01 | 1.2 | 1.35% | 8.90% |
招商精选平衡混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 2023-05-27 | 1.3 | -6.33% | -7.65% |
招商臻选平衡混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-10-18 | 1.9 | -17.27% | -20.44% |
招商睿诚定开混合 | 混合型 | 2017-01-21 至 2018-06-28 | 1.4 | 7.39% | 1.50% |
招商精选平衡混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 2023-05-27 | 1.3 | -5.46% | -7.65% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.1 | -3.02% | -19.79% |
招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 1.7 | -23.91% | -25.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李崟 | 2022-08-17 至 今 | 1年8个月零2天 | -23.91 | -25.51 |
王景 | 2021-06-05 至 2023-01-20 | 1年7个月零15天 | -23.08 | -8.64 |
吴亮谷 | 2019-09-16 至 2021-03-10 | 1年-7个月零22天 | 8.15 | 45.36 |
张韵 | 2018-08-17 至 2019-09-16 | 1年0个月零30天 | 7.46 | 18.25 |
马龙 | 2018-08-17 至 2021-06-05 | 2年-3个月零19天 | 16.68 | 89.38 |
尹晓红 | 2018-06-07 至 2021-06-05 | 2年-1个月零29天 | 17.13 | 83.67 |
姚飞军 | 2018-06-07 至 2021-06-05 | 2年-1个月零29天 | 17.13 | 83.57 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003449 | 1.2631 | 1.5212 | 0.06% | |
003453 | 1.08 | 1.5448 | 0.06% | |
003570 | 1.0358 | 1.0851 | 0.06% | |
003618 | 1.0501 | 1.2676 | 0.06% | |
003619 | 1.049 | 1.2663 | 0.06% | |
003861 | 1.3568 | 1.3568 | 0.03% | |
003863 | 1.1286 | 1.3083 | 0.06% | |
006333 | 1.1461 | 1.2145 | 0.06% | |
006383 | 1.2312 | 1.2312 | 0.06% | |
006384 | 1.212 | 1.212 | 0.06% | |
008262 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | |
008460 | 1.005 | 1.1222 | 0.06% | |
008463 | 1.1434 | 1.1434 | 0.06% | |
008475 | 1.1301 | 1.1301 | 0.06% | |
004408 | 1.509 | 1.509 | -0.01% | |
007085 | 0.965 | 1.245 | 0.03% | |
588300 | 0.474 | 0.474 | -0.01% | |
004193 | 1.2274 | 1.2274 | -0.01% | |
010341 | 0.9076 | 0.9076 | -0.01% | |
003269 | 1.0969 | 1.4871 | 0.06% | |
003270 | 1.093 | 1.4311 | 0.06% | |
000960 | 1.611 | 1.611 | -0.01% | |
010430 | 1.0509 | 1.21 | 0.06% | |
010753 | 1.3642 | 1.3642 | 0.06% | |
161727 | 1.478 | 1.478 | 0.03% | |
161729 | 1.8347 | 1.8347 | 0.03% | |
005762 | 1.2073 | 1.2073 | -0.01% | |
009865 | 0.5142 | 0.5142 | -0.01% | |
001869 | 1.892 | 2.012 | 0.03% | |
002574 | 0.983 | 1.435 | 0.03% | |
002628 | 1.6301 | 1.6301 | 0.03% | |
010018 | 1.0649 | 1.0649 | 0.03% | |
010019 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% | |
010166 | 0.452 | 0.452 | 0.03% | |
009361 | 0.5574 | 0.5574 | 0.03% | |
009580 | 1.5471 | 1.5471 | 0.06% | |
012901 | 0.4968 | 0.4968 | -0.01% | |
011691 | 0.6772 | 0.6772 | 0.03% | |
014606 | 0.6549 | 0.6549 | 0.03% | |
011398 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
011450 | 0.4969 | 0.4969 | 0.03% | |
011451 | 0.4851 | 0.4851 | 0.03% | |
016351 | 0.5599 | 0.5599 | 0.03% | |
016513 | 1.0384 | 1.1155 | 0.06% | |
217012 | 1.729 | 2.029 | 0.03% | |
016779 | 1.1492 | 1.1492 | 0.06% | |
016880 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | |
014783 | 0.701 | 0.701 | 0.03% | |
013871 | 0.6076 | 0.6076 | 0.03% | |
015629 | 1.0183 | 1.0577 | 0.06% | |
013702 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | |
013754 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% | |
013195 | 0.4903 | 0.4903 | -0.01% | |
159631 | 0.8835 | 0.8835 | -0.01% | |
159701 | 0.66 | 0.66 | -0.01% | |
014185 | 0.772 | 0.772 | -0.01% | |
019698 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | |
018679 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% | |
018787 | 0.942 | 0.942 | -0.01% | |
017960 | 0.9333 | 0.9333 | 0.03% | |
018309 | 0.742 | 0.742 | 0.03% | |
019565 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% | |
002417 | 1.228 | 1.228 | 0.03% | |
003442 | 1.0101 | 1.2823 | 0.06% | |
003809 | 1.1132 | 1.2857 | 0.06% | |
003810 | 1.1079 | 1.1999 | 0.06% | |
000530 | 1.251 | 1.251 | 0.03% | |
000808 | 1.079 | 1.079 | 0.06% | |
007596 | 1.0701 | 1.2099 | 0.06% | |
007950 | 2.1919 | 2.1919 | -0.01% | |
004932 | 1.5024 | 1.5024 | 0.03% | |
561950 | 0.9359 | 0.9359 | -0.01% | |
561960 | 1.0655 | 1.0655 | -0.01% | |
003265 | 1.321 | 1.3393 | 0.06% | |
003266 | 1.2808 | 1.2991 | 0.06% | |
010503 | 0.9521 | 0.9521 | 0.03% | |
009727 | 1.1582 | 1.1582 | -0.01% | |
009864 | 0.5285 | 0.5285 | -0.01% | |
002520 | 1.1302 | 1.3402 | 0.06% | |
002582 | 1.251 | 1.251 | 0.03% | |
002776 | 1.4466 | 1.4998 | 0.03% | |
013099 | 1.0776 | 1.0776 | 0.06% | |
008075 | 0.7743 | 0.7743 | -0.01% | |
014687 | 0.6014 | 0.6014 | 0.03% | |
010945 | 0.6505 | 0.6505 | 0.03% | |
012443 | 0.9981 | 0.9981 | 0.03% | |
012643 | 1.1135 | 1.1445 | -0.01% | |
011953 | 1.1299 | 1.2219 | 0.06% | |
014412 | 0.8689 | 1.1506 | 0.03% | |
014413 | 0.854 | 1.1351 | 0.03% | |
014414 | 0.8244 | 0.8244 | -0.01% | |
016526 | 1.0542 | 1.0542 | 0.06% | |
217003 | 1.2925 | 2.2984 | 0.06% | |
217019 | 1.5419 | 1.5419 | -0.01% | |
217025 | 1.0542 | 1.0542 | 0.06% | |
217203 | 1.3131 | 2.2298 | 0.06% | |
017307 | 1.0434 | 1.0434 | 0.06% | |
014887 | 1.0367 | 1.0468 | 0.06% | |
015212 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% | |
015569 | 1.037 | 1.083 | 0.06% | |
013753 | 1.0692 | 1.0692 | 0.06% | |
013391 | 1.2883 | 1.3779 | 0.06% | |
159890 | 0.8662 | 0.8662 | -0.01% | |
159899 | 0.5933 | 0.5933 | -0.01% | |
019699 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
019863 | 2.4214 | 2.4214 | -0.01% | |
016347 | 2.0058 | 2.0058 | -0.01% | |
017556 | 1.045 | 1.071 | 0.06% | |
016019 | 0.4955 | 0.4955 | -0.01% | |
017961 | 0.9273 | 0.9273 | 0.03% | |
018311 | 0.7419 | 0.7419 | 0.03% | |
018396 | 0.8364 | 0.8364 | -0.01% | |
002271 | 0.9478 | 0.9478 | 0.03% | |
002390 | 1.3286 | 1.4286 | 0.03% | |
002514 | 1.215 | 1.616 | 0.03% | |
003441 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% | |
003448 | 1.0811 | 1.3139 | 0.06% | |
003569 | 1.0388 | 1.2899 | 0.06% | |
003862 | 1.3291 | 1.3291 | 0.03% | |
003867 | 1.0945 | 1.231 | 0.06% | |
511580 | 106.2125 | 1.0621 | 0.06% | |
515080 | 1.5716 | 1.8366 | -0.01% | |
515160 | 1.1533 | 1.1533 | -0.01% | |
006364 | 1.2492 | 1.2492 | 0.03% | |
006365 | 1.1996 | 1.1996 | 0.03% | |
006473 | 1.0271 | 1.1403 | 0.06% | |
006489 | 1.1694 | 1.2037 | 0.06% | |
004409 | 1.5036 | 1.5036 | -0.01% | |
004667 | 1.0202 | 1.0268 | 0.06% | |
004780 | 1.0094 | 1.2198 | 0.06% | |
008791 | 1.1559 | 1.1887 | 0.06% | |
004933 | 1.4438 | 1.4438 | 0.03% | |
561900 | 0.7491 | 0.7491 | -0.01% | |
004143 | 1.6126 | 1.6126 | 0.03% | |
003156 | 1.0985 | 1.3656 | 0.06% | |
003157 | 1.0939 | 1.3496 | 0.06% | |
003297 | 1.5218 | 1.5218 | 0.06% | |
161720 | 0.8929 | 0.6519 | -0.01% | |
161724 | 2.0157 | 1.4233 | -0.01% | |
005761 | 1.2443 | 1.2443 | -0.01% | |
001868 | 1.6936 | 1.9336 | 0.06% | |
001403 | 1.061 | 1.061 | 0.03% | |
001404 | 1.1157 | 1.1157 | -0.01% | |
006630 | 1.1231 | 1.1956 | 0.06% | |
002581 | 1.356 | 1.356 | 0.03% | |
002756 | 1.1334 | 1.3689 | 0.06% | |
002777 | 1.359 | 1.4098 | 0.03% | |
012286 | 1.0781 | 1.0781 | 0.06% | |
009360 | 0.5748 | 0.5748 | 0.03% | |
009362 | 0.5632 | 0.5632 | 0.03% | |
009377 | 1.138 | 1.138 | 0.03% | |
012818 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% | |
008076 | 0.748 | 0.748 | -0.01% | |
002017 | 1.765 | 1.973 | 0.03% | |
010943 | 0.9845 | 0.9845 | 0.03% | |
011191 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | |
011294 | 1.0135 | 1.0949 | 0.06% | |
517990 | 0.6846 | 0.6846 | -0.01% | |
012414 | 0.9176 | 1.0026 | -0.01% | |
012490 | 1.1125 | 1.1125 | 0.06% | |
012595 | 0.9957 | 1.0057 | 0.03% | |
008732 | 1.0451 | 1.1287 | 0.06% | |
012003 | 0.6703 | 0.6703 | 0.03% | |
014456 | 1.0608 | 1.0608 | 0.06% | |
016375 | 0.9186 | 0.9186 | 0.03% | |
016525 | 0.7892 | 0.7892 | 0.03% | |
016527 | 1.0511 | 1.0511 | 0.06% | |
217002 | 1.5113 | 3.6865 | 0.03% | |
217009 | 1.4594 | 1.7041 | 0.03% | |
217011 | 1.8576 | 2.2046 | 0.06% | |
016879 | 1.1022 | 1.1022 | -0.01% | |
014775 | 1.5245 | 1.6685 | 0.06% | |
015211 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | |
015268 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | |
015269 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
015349 | 1.1172 | 1.2149 | 0.06% | |
015395 | 1.36 | 1.36 | -0.01% | |
015643 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
013596 | 2.0105 | 2.0105 | -0.01% | |
013303 | 0.5668 | 0.5668 | -0.01% | |
159680 | 0.9294 | 0.9294 | -0.01% | |
016276 | 0.9182 | 0.9182 | -0.01% | |
017517 | 0.8851 | 0.8851 | -0.01% | |
015773 | 1.1233 | 1.1233 | -0.01% | |
020465 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | |
017821 | 3.2893 | 3.2893 | 0.03% | |
018310 | 0.7398 | 0.7398 | 0.03% | |
018317 | 1.045 | 1.045 | 0.06% | |
019352 | 0.931 | 0.931 | 0.03% | |
005648 | 1.0486 | 1.2301 | 0.06% | |
002317 | 1.644 | 1.644 | 0.03% | |
002456 | 1.2887 | 1.4082 | 0.03% | |
003440 | 1.0045 | 1.2663 | 0.06% | |
003452 | 1.0854 | 1.5663 | 0.06% | |
003864 | 1.1281 | 1.2241 | 0.06% | |
002994 | 1.0282 | 1.284 | 0.06% | |
002995 | 1.0433 | 1.2582 | 0.06% | |
006107 | 1.0168 | 1.2259 | 0.06% | |
006427 | 1.038 | 1.2188 | 0.06% | |
006474 | 1.0238 | 1.123 | 0.06% | |
008383 | 1.8823 | 1.8823 | 0.06% | |
008456 | 1.1909 | 1.3077 | 0.03% | |
008457 | 1.163 | 1.2755 | 0.03% | |
008476 | 1.1024 | 1.1024 | 0.06% | |
007725 | 1.1972 | 1.1972 | 0.03% | |
007951 | 1.0128 | 1.188 | 0.06% | |
008805 | 1.0243 | 1.0643 | 0.06% | |
561910 | 0.4487 | 0.4487 | -0.01% | |
004142 | 1.643 | 1.643 | 0.03% | |
004190 | 1.4106 | 1.4106 | -0.01% | |
004195 | 1.3379 | 1.3379 | -0.01% | |
010504 | 0.9346 | 0.9346 | 0.03% | |
010507 | 1.0382 | 1.1177 | 0.06% | |
010754 | 1.1553 | 1.1553 | 0.03% | |
161706 | 3.0653 | 5.1607 | 0.03% | |
161722 | 1.415 | 1.415 | 0.03% | |
161725 | 0.9202 | 2.6363 | -0.01% | |
009637 | 1.0566 | 1.169 | 0.06% | |
001749 | 1.271 | 1.271 | -0.01% | |
002629 | 1.5639 | 1.5639 | 0.03% | |
002757 | 1.1186 | 1.3366 | 0.06% | |
002819 | 1.191 | 1.577 | 0.03% | |
012123 | 0.5497 | 0.5497 | 0.03% | |
012233 | 1.1078 | 1.4241 | 0.06% | |
009423 | 1.1025 | 1.1585 | 0.03% | |
011854 | 0.7471 | 0.7471 | -0.01% | |
516670 | 0.6478 | 0.6478 | -0.01% | |
517550 | 0.7273 | 0.7273 | -0.01% | |
008656 | 0.9165 | 0.9165 | 0.03% | |
011944 | 1.017 | 1.1133 | 0.06% | |
011967 | 0.5471 | 0.5471 | -0.01% | |
014457 | 1.0579 | 1.0579 | 0.06% | |
016363 | 1.1066 | 1.1376 | -0.01% | |
016411 | 1.0326 | 1.0326 | 0.06% | |
016572 | 1.0373 | 1.0373 | -0.01% | |
217020 | 1.6151 | 1.913 | 0.03% | |
217022 | 1.7777 | 2.0177 | 0.06% | |
217027 | 2.6308 | 2.6308 | -0.01% | |
016957 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
017308 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
014784 | 0.6917 | 0.6917 | 0.03% | |
015049 | 1.0136 | 1.0706 | 0.06% | |
013872 | 0.597 | 0.597 | 0.03% | |
015583 | 1.049 | 1.049 | 0.06% | |
013548 | 0.9756 | 0.9756 | 0.06% | |
013597 | 0.8908 | 0.8908 | -0.01% | |
159641 | 0.7517 | 0.7517 | -0.01% | |
159750 | 0.5907 | 0.5907 | 0.43% | |
019918 | 0.9285 | 0.9285 | -0.01% | |
016007 | 0.8453 | 0.8453 | -0.01% | |
020482 | 1.0744 | 1.0744 | -0.01% | |
018007 | 1.827 | 1.827 | 0.03% | |
019463 | 1.1309 | 1.1309 | 0.06% | |
019545 | 1.1236 | 1.1236 | -0.01% | |
005594 | 1.0471 | 1.2391 | 0.06% | |
005595 | 1.0528 | 1.1373 | 0.06% | |
005606 | 1.0169 | 1.2404 | 0.06% | |
005719 | 1.046 | 1.2464 | 0.06% | |
003454 | 1.0329 | 1.2699 | 0.06% | |
003859 | 1.3638 | 1.3638 | 0.06% | |
510150 | 0.5114 | 2.0225 | -0.01% | |
006325 | 1.0441 | 1.2007 | 0.06% | |
006393 | 1.127 | 1.3066 | 0.06% | |
006428 | 1.0353 | 1.207 | 0.06% | |
008261 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
004407 | 1.8524 | 1.8524 | -0.01% | |
007909 | 1.0114 | 1.0564 | 0.06% | |
561920 | 0.6972 | 0.6972 | -0.01% | |
161723 | 1.2532 | 1.3809 | -0.01% | |
161726 | 0.3876 | 0.9546 | -0.01% | |
005907 | 1.2177 | 1.2177 | 0.03% | |
009695 | 0.7828 | 0.7828 | 0.03% | |
002657 | 1.6706 | 1.6706 | 0.03% | |
012186 | 0.5605 | 0.5605 | 0.03% | |
012196 | 0.5802 | 0.5802 | 0.03% | |
012197 | 0.567 | 0.567 | 0.03% | |
009378 | 1.1203 | 1.1203 | 0.03% | |
009424 | 1.0809 | 1.1369 | 0.03% | |
012900 | 0.5016 | 0.5016 | -0.01% | |
012964 | 1.1195 | 1.1195 | 0.03% | |
012965 | 1.03 | 1.03 | 0.03% | |
012999 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
011690 | 0.6916 | 0.6916 | 0.03% | |
011792 | 0.9974 | 0.9974 | 0.03% | |
011883 | 0.5494 | 0.5494 | -0.01% | |
014590 | 0.6832 | 0.6832 | -0.01% | |
014686 | 0.6098 | 0.6098 | 0.03% | |
010942 | 0.9955 | 0.9955 | 0.03% | |
010996 | 0.5793 | 0.5793 | 0.03% | |
012594 | 0.9994 | 1.0147 | 0.03% | |
012644 | 1.1112 | 1.1422 | -0.01% | |
008655 | 0.947 | 0.947 | 0.03% | |
008731 | 1.0451 | 1.1287 | 0.06% | |
012004 | 0.6561 | 0.6561 | 0.03% | |
217010 | 2.31 | 3.023 | 0.03% | |
217023 | 1.0823 | 1.6024 | 0.06% | |
217024 | 1.1135 | 1.837 | 0.06% | |
017265 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | |
014028 | 1.2502 | 1.2502 | -0.01% | |
013560 | 0.7397 | 0.7397 | 0.03% | |
159779 | 0.5634 | 0.5634 | -0.01% | |
159843 | 0.6814 | 0.6814 | -0.01% | |
159849 | 0.4606 | 0.4606 | -0.01% | |
014186 | 0.7575 | 0.7575 | -0.01% | |
018680 | 1.0374 | 1.0374 | 0.06% | |
018786 | 0.9447 | 0.9447 | -0.01% | |
017518 | 0.8816 | 0.8816 | -0.01% | |
018395 | 0.8393 | 0.8393 | -0.01% | |
019353 | 0.9287 | 0.9287 | 0.03% | |
002515 | 1.115 | 1.475 | 0.03% | |
003439 | 1.0874 | 1.1868 | 0.06% | |
003860 | 1.3476 | 1.6686 | 0.06% | |
006332 | 1.1591 | 1.2331 | 0.06% | |
000679 | 1.162 | 1.162 | 0.03% | |
000746 | 3.679 | 3.679 | -0.01% | |
004266 | 1.1702 | 1.2592 | 0.03% | |
007328 | 1.2142 | 1.2142 | 0.06% | |
007726 | 1.1808 | 1.1808 | 0.03% | |
004784 | 2.34 | 2.34 | -0.01% | |
007173 | 1.0174 | 1.165 | 0.06% | |
008774 | 1.1437 | 1.1437 | 0.06% | |
561980 | 0.8847 | 0.8847 | -0.01% | |
561990 | 0.7772 | 0.7772 | -0.01% | |
004192 | 1.2514 | 1.2514 | -0.01% | |
004194 | 1.3612 | 1.3612 | -0.01% | |
005906 | 1.2668 | 1.2668 | 0.03% | |
009711 | 1.0036 | 1.1367 | 0.06% | |
001531 | 1.3569 | 1.3569 | 0.03% | |
006490 | 1.1597 | 1.1917 | 0.06% | |
002817 | 1.1162 | 1.2203 | 0.06% | |
002818 | 1.1155 | 1.1901 | 0.06% | |
012285 | 1.0841 | 1.0841 | 0.06% | |
009363 | 0.5466 | 0.5466 | 0.03% | |
012963 | 1.1391 | 1.1391 | 0.03% | |
011651 | 0.6013 | 0.6013 | -0.01% | |
011791 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
011853 | 0.7559 | 0.7559 | -0.01% | |
014607 | 0.6438 | 0.6438 | 0.03% | |
011373 | 0.4547 | 0.4547 | -0.01% | |
011966 | 0.5534 | 0.5534 | -0.01% | |
217005 | 0.6834 | 3.2875 | 0.03% | |
217016 | 1.5489 | 1.5489 | -0.01% | |
217021 | 3.3178 | 3.3178 | 0.03% | |
013549 | 0.9664 | 0.9664 | 0.06% | |
013100 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
013196 | 0.4852 | 0.4852 | -0.01% | |
013273 | 0.3323 | 0.3323 | -0.01% | |
159690 | 1.0839 | 1.0839 | -0.01% | |
016343 | 1.247 | 1.247 | -0.01% | |
017695 | 1.0214 | 1.0461 | 0.06% | |
020464 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
018385 | 0.6397 | 0.6397 | -0.01% | |
019500 | 1.7426 | 1.7426 | 0.06% | |
019544 | 1.1249 | 1.1249 | -0.01% | |
019566 | 1.024 | 1.024 | 0.06% | |
002249 | 1.8902 | 1.8902 | 0.03% | |
002416 | 1.123 | 1.123 | 0.03% | |
000126 | 2.0065 | 2.3505 | 0.03% | |
003571 | 1.0457 | 1.2746 | 0.06% | |
513990 | 0.7193 | 0.7193 | -0.01% | |
000809 | 1.079 | 1.079 | 0.06% | |
007595 | 1.0765 | 1.2174 | 0.06% | |
004410 | 2.5598 | 2.5598 | -0.01% | |
004569 | 1.802 | 1.802 | 0.03% | |
007908 | 1.0226 | 1.1306 | 0.06% | |
008775 | 1.1321 | 1.1321 | 0.06% | |
008792 | 1.1425 | 1.1745 | 0.06% | |
008804 | 1.0251 | 1.0651 | 0.06% | |
004191 | 1.3744 | 1.3744 | -0.01% | |
010342 | 0.8835 | 0.8835 | -0.01% | |
161715 | 1.5551 | 1.6936 | -0.01% | |
161716 | 1.5475 | 1.6865 | 0.06% | |
009696 | 0.7591 | 0.7591 | 0.03% | |
009726 | 1.1893 | 1.1893 | -0.01% | |
001917 | 2.2477 | 2.3177 | -0.01% | |
001628 | 1.384 | 1.384 | -0.01% | |
006629 | 1.131 | 1.2069 | 0.06% | |
002820 | 1.189 | 1.565 | 0.03% | |
012187 | 0.5491 | 0.5491 | 0.03% | |
012835 | 0.9018 | 0.9018 | -0.01% | |
012836 | 0.8822 | 0.8822 | -0.01% | |
011652 | 0.585 | 0.585 | -0.01% | |
002103 | 0.76 | 1.019 | 0.03% | |
010997 | 0.5649 | 0.5649 | 0.03% | |
011374 | 0.4447 | 0.4447 | -0.01% | |
012417 | 0.3866 | 0.3866 | -0.01% | |
012444 | 0.9888 | 0.9888 | 0.03% | |
011955 | 1.1286 | 1.1286 | 0.06% | |
014367 | 1.0445 | 1.1325 | 0.06% | |
014415 | 0.8172 | 0.8172 | -0.01% | |
016350 | 0.5652 | 0.5652 | 0.03% | |
217013 | 2.757 | 2.757 | 0.03% | |
016790 | 1.0547 | 1.0547 | 0.06% | |
016791 | 1.0516 | 1.0516 | 0.06% | |
017266 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | |
014840 | 0.8369 | 0.8369 | 0.03% | |
015206 | 1.6704 | 1.6704 | 0.03% | |
015584 | 1.0435 | 1.0435 | 0.06% | |
013559 | 0.7546 | 0.7546 | 0.03% | |
020675 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | |
021012 | 1.003 | 1.003 | 0.06% | |
016277 | 0.9106 | 0.9106 | -0.01% | |
016020 | 0.492 | 0.492 | -0.01% | |
020481 | 1.0752 | 1.0752 | -0.01% | |
002341 | 1.1436 | 1.3576 | 0.06% | |
002389 | 1.3595 | 1.4595 | 0.03% | |
002457 | 1.2643 | 1.3493 | 0.03% | |
000314 | 1.841 | 2.054 | 0.03% | |
003438 | 1.1132 | 1.2165 | 0.06% | |
003455 | 1.0316 | 1.2609 | 0.06% | |
159975 | 0.5011 | 1.145 | -0.01% | |
159991 | 0.3728 | 1.0587 | -0.01% | |
010431 | 1.0507 | 1.1956 | 0.06% | |
010688 | 1.0353 | 1.0353 | 0.03% | |
010689 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | |
161713 | 1.0522 | 1.8777 | 0.06% | |
161721 | 0.3331 | 1.1416 | -0.01% | |
161728 | 0.8876 | 0.8876 | 0.03% | |
009601 | 0.9388 | 0.9388 | -0.01% | |
009602 | 0.9122 | 0.9122 | -0.01% | |
001693 | 1.079 | 1.079 | 0.06% | |
001427 | 1.687 | 1.687 | 0.03% | |
001446 | 1.636 | 1.636 | 0.03% | |
006650 | 1.2557 | 1.2557 | 0.06% | |
002658 | 1.5929 | 1.5929 | 0.03% | |
012819 | 1.0721 | 1.0721 | 0.06% | |
012966 | 1.0202 | 1.0202 | 0.03% | |
012998 | 1.0485 | 1.0485 | 0.03% | |
011882 | 0.5616 | 0.5616 | -0.01% | |
014589 | 0.6929 | 0.6929 | -0.01% | |
014688 | 1.1035 | 1.1035 | 0.06% | |
010944 | 0.6668 | 0.6668 | 0.03% | |
011190 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | |
011397 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% | |
517900 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
016524 | 0.7969 | 0.7969 | 0.03% | |
016573 | 1.0334 | 1.0334 | -0.01% | |
217001 | 0.3508 | 3.8185 | 0.03% | |
217008 | 1.5141 | 2.2781 | 0.06% | |
217017 | 1.9082 | 1.9082 | -0.01% | |
217018 | 1.7414 | 1.7414 | 0.06% | |
016958 | 1.0172 | 1.0172 | 0.06% | |
015398 | 1.9812 | 1.9812 | 0.03% | |
013701 | 1.0843 | 1.0843 | 0.03% | |
013302 | 0.5728 | 0.5728 | -0.01% | |
159898 | 0.5088 | 0.5088 | -0.01% | |
159909 | 0.5465 | 1.6462 | -0.01% | |
019882 | 1.1286 | 1.1286 | 0.06% | |
019919 | 0.9278 | 0.9278 | -0.01% | |
020674 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | |
016008 | 0.844 | 0.844 | -0.01% | |
018946 | 1.37 | 1.37 | 0.03% | |
018386 | 0.6374 | 0.6374 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 93,138.51 | 85.70 |
2 | 债券及货币 | 8,155.11 | 07.50 |
3 | 现金 | 1,958.21 | 01.80 |
4 | 其他资产 | 712.83 | 00.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600395 | 盘江股份 | 1,406.58 | 8,678.60 | 7.99% | -36.23 |
601225 | 陕西煤业 | 371.17 | 7,753.74 | 7.13% | 0.00 |
01171 | 兖矿能源 | 454.20 | 6,108.22 | 5.62% | 151.40 |
601872 | 招商轮船 | 1,014.21 | 5,963.55 | 5.49% | 0.00 |
600026 | 中远海能 | 470.33 | 5,756.87 | 5.30% | 0.00 |
601666 | 平煤股份 | 452.21 | 5,227.55 | 4.81% | -494.45 |
601975 | 招商南油 | 1,860.13 | 5,208.36 | 4.79% | 0.00 |
01109 | 华润置地 | 191.00 | 4,846.46 | 4.46% | 123.80 |
00688 | 中国海外发展 | 381.40 | 4,755.90 | 4.38% | 44.35 |
600256 | 广汇能源 | 640.94 | 4,576.31 | 4.21% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 50.70(万张) | 5,168.51(万元) | 4.76(%) |
2 | 210402 | 21农发02 | 10.00(万张) | 1,028.40(万元) | 0.95(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
6天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
34.45% | -1.06% | -8.74% | -3.28% | -2.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% | 10.26% | 9.24% | 9.24% | -1.06% | -24.01% | -15.36% | -11.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 1.13 | 0.71 |
夏普比率 | 15.78 | -15.99 | -23.98 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.14 | 0.01 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。