基金代码004019 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-16 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(3)本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(4)基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(5)基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
(6)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
具体的投资管理程序如下: (1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项; (2)投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券,研究员构建模拟组合; (3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合; (4)基金经理发送投资指令; (5)交易部审核与执行投资指令; (6)数量分析人员对投资组合的分析与评估; (7)基金经理对组合的检讨与调整。 在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-12-22 | 1.1193 | 1.1193 | 0.78% |
2017-12-21 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-20 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-19 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-18 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-15 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-14 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-13 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-12 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-11 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-8 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-7 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-6 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-5 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-4 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-12-1 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-11-30 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% |
2017-11-29 | 1.1106 | 1.1106 | -0.23% |
2017-11-28 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% |
2017-11-27 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001531 | 1.096 | 1.096 | -0.09% | |
001869 | 1.215 | 1.335 | -0.09% | |
002389 | 1.042 | 1.042 | -0.09% | |
002416 | 1.198 | 1.198 | -0.09% | |
002576 | 1.115 | 1.115 | -0.09% | |
002815 | 1.025 | 1.025 | 0.02% | |
002817 | 1.004 | 1.014 | 0.02% | |
003000 | 1.0638 | 1.0638 | -0.09% | |
003047 | 0.152 | 0.152 | 0.00% | |
003266 | 1.007 | 1.007 | 0.02% | |
003356 | 1.0341 | 1.0341 | -0.09% | |
003416 | 0.8671 | 0.8671 | -0.20% | |
003438 | 1.0092 | 1.03 | 0.02% | |
003442 | 1.0173 | 1.0255 | 0.02% | |
003448 | 1.0006 | 1.0306 | 0.02% | |
003576 | 1.003 | 1.0131 | 0.02% | |
003652 | 1.0342 | 1.0342 | 0.02% | |
003860 | 0.9884 | 1.3094 | 0.02% | |
003861 | 1.077 | 1.077 | -0.09% | |
003862 | 1.0765 | 1.0765 | -0.09% | |
004143 | 0.9962 | 0.9962 | -0.09% | |
004190 | 1.1813 | 1.1813 | -0.20% | |
004191 | 1.1803 | 1.1803 | -0.20% | |
004409 | 1.594 | 1.594 | -0.20% | |
004780 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% | |
150188 | 1.001 | 1.177 | 0.02% | |
150201 | 0.293 | 0.143 | -0.20% | |
16172D | 1.141 | 1.677 | 0.00% | |
217009 | 1.1665 | 1.2865 | -0.09% | |
217015 | 1.119 | 1.119 | 0.29% | |
217019 | 1.596 | 1.596 | -0.20% | |
000530 | 1.22 | 1.22 | -0.09% | |
000679 | 1.203 | 1.203 | -0.09% | |
002540 | 1.037 | 1.117 | -0.09% | |
002627 | 1.077 | 1.077 | -0.09% | |
002756 | 1.026 | 1.049 | 0.02% | |
002776 | 1.022 | 1.022 | -0.09% | |
002823 | 1.194 | 1.194 | -0.09% | |
003046 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
003156 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | |
003372 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% | |
003450 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% | |
003455 | 0.9956 | 0.9956 | 0.02% | |
003782 | 1.0714 | 1.0714 | -0.09% | |
004018 | 1.1171 | 1.1171 | -0.09% | |
004266 | 1.0075 | 1.0965 | -0.09% | |
150189 | 0.664 | 1.757 | 0.02% | |
150250 | 1.021 | 1.021 | -0.20% | |
150272 | 1.145 | 0.302 | -0.20% | |
159909 | 5.649 | 1.737 | -0.20% | |
161713 | 1.007 | 1.576 | 0.02% | |
161719 | 0.9 | 1.351 | 0.02% | |
16172A | 0.763 | 1.349 | 0.00% | |
217002 | 1.0348 | 2.9615 | -0.09% | |
217022 | 1.26 | 1.5 | 0.02% | |
217027 | 2.104 | 2.104 | -0.20% | |
001403 | 0.957 | 0.957 | -0.09% | |
001446 | 1.161 | 1.161 | -0.09% | |
001597 | 1.251 | 1.251 | -0.09% | |
001628 | 0.852 | 0.852 | -0.20% | |
002341 | 1.04 | 1.04 | 0.02% | |
002514 | 1.163 | 1.163 | -0.09% | |
002539 | 1.007 | 1.057 | -0.09% | |
002581 | 1.149 | 1.149 | -0.09% | |
002628 | 1.02 | 1.02 | -0.09% | |
003371 | 1.0873 | 1.0873 | 0.02% | |
003440 | 1.0045 | 1.0225 | 0.02% | |
003452 | 1.2023 | 1.3144 | 0.02% | |
003784 | 1.0495 | 1.0495 | -0.09% | |
003863 | 0.9983 | 1.0053 | 0.02% | |
004019 | 1.1193 | 1.1193 | -0.09% | |
004094 | 1.0419 | 1.0419 | -0.09% | |
004192 | 1.105 | 1.105 | -0.20% | |
004407 | 1.596 | 1.596 | -0.20% | |
004932 | 1.0058 | 1.0058 | -0.09% | |
004933 | 1.0039 | 1.0039 | -0.09% | |
150146 | 0.347 | 1.337 | -0.20% | |
161714 | 1.033 | 1.033 | 0.29% | |
161718 | 0.674 | 1.295 | -0.20% | |
16172C | 1.136 | 0.793 | 0.00% | |
217003 | 1.1051 | 1.9266 | 0.02% | |
217005 | 1.0426 | 2.9926 | -0.09% | |
217020 | 1.2756 | 1.5735 | -0.09% | |
217021 | 2.347 | 2.347 | -0.09% | |
217023 | 1.021 | 1.399 | 0.02% | |
000792 | 1.0003 | 1.0194 | 0.02% | |
001502 | 1.081 | 1.081 | -0.09% | |
002506 | 1.043 | 1.043 | 0.02% | |
002516 | 1.116 | 1.116 | -0.09% | |
002574 | 1.051 | 1.051 | -0.09% | |
002626 | 1.08 | 1.08 | -0.09% | |
002757 | 1.02 | 1.043 | 0.02% | |
002819 | 1.029 | 1.089 | -0.09% | |
003352 | 1.008 | 1.008 | -0.09% | |
003571 | 1.0158 | 1.0241 | 0.02% | |
003632 | 1.0757 | 1.0757 | -0.09% | |
003633 | 1.0705 | 1.0705 | -0.09% | |
003783 | 1.067 | 1.067 | -0.09% | |
150270 | 1.281 | 2.234 | -0.20% | |
161722 | 1.176 | 1.176 | -0.09% | |
16172L | 0.647 | 0.697 | 0.00% | |
217001 | 0.3932 | 3.7602 | -0.09% | |
217013 | 1.728 | 1.728 | -0.09% | |
217017 | 1.601 | 1.601 | -0.20% | |
217203 | 1.1247 | 1.8782 | 0.02% | |
000960 | 1.099 | 1.099 | -0.20% | |
001427 | 1.164 | 1.164 | -0.09% | |
001773 | 1.365 | 1.365 | -0.09% | |
001868 | 1.239 | 1.479 | 0.02% | |
002249 | 1.0453 | 1.0453 | -0.09% | |
002582 | 1.071 | 1.071 | -0.09% | |
002820 | 1.027 | 1.087 | -0.09% | |
002822 | 1.07 | 1.07 | -0.09% | |
003157 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | |
003326 | 1.0987 | 1.0987 | -0.09% | |
003370 | 1.0053 | 1.0344 | 0.02% | |
004142 | 0.997 | 0.997 | -0.09% | |
004193 | 1.1117 | 1.1117 | -0.20% | |
004408 | 1.441 | 1.441 | -0.20% | |
004569 | 1.216 | 1.216 | -0.09% | |
004784 | 1.0203 | 1.0203 | -0.20% | |
150145 | 1.001 | 1.253 | -0.20% | |
161727 | 1.031 | 1.031 | -0.09% | |
16172B | 1.011 | 1.071 | 0.00% | |
217008 | 1.3671 | 1.9871 | 0.02% | |
217011 | 1.471 | 1.711 | 0.02% | |
217024 | 1.046 | 1.399 | -0.09% | |
000126 | 1.025 | 1.369 | -0.09% | |
000314 | 1.382 | 1.529 | -0.09% | |
001404 | 0.869 | 0.869 | -0.20% | |
001840 | 1.031 | 1.286 | -0.09% | |
001841 | 1.031 | 1.211 | -0.09% | |
001917 | 1.001 | 1.071 | -0.20% | |
002103 | 1.008 | 1.008 | -0.09% | |
002271 | 1.049 | 1.049 | -0.09% | |
002456 | 1.051 | 1.051 | -0.09% | |
002816 | 1.022 | 1.022 | 0.02% | |
002995 | 1.0084 | 1.0124 | 0.02% | |
003265 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | |
003269 | 1.2083 | 1.2083 | 0.02% | |
003270 | 1.1653 | 1.1653 | 0.02% | |
003369 | 1.0052 | 1.0367 | 0.02% | |
003439 | 1.008 | 1.0275 | 0.02% | |
003569 | 1.0011 | 1.0326 | 0.02% | |
150208 | 0.525 | 1.546 | -0.20% | |
150252 | 1.271 | 0.411 | -0.20% | |
161706 | 1.7122 | 3.6225 | -0.09% | |
161715 | 1.112 | 1.25 | -0.20% | |
217010 | 1.532 | 2.245 | -0.09% | |
217018 | 1.736 | 1.736 | 0.02% | |
001501 | 1.102 | 1.102 | -0.09% | |
002017 | 1.367 | 1.511 | -0.09% | |
002417 | 1.236 | 1.236 | -0.09% | |
002515 | 1.074 | 1.074 | -0.09% | |
002520 | 1.033 | 1.033 | 0.02% | |
002538 | 1.009 | 1.06 | -0.09% | |
002541 | 1.036 | 1.116 | -0.09% | |
002575 | 1.117 | 1.117 | -0.09% | |
002777 | 1.009 | 1.009 | -0.09% | |
002821 | 1.074 | 1.074 | -0.09% | |
002824 | 1.184 | 1.184 | -0.09% | |
002994 | 1.0225 | 1.027 | 0.02% | |
003001 | 1.0494 | 1.0494 | -0.09% | |
003004 | 1.0189 | 1.0189 | -0.09% | |
003405 | 1.0488 | 1.0488 | -0.09% | |
003454 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% | |
003618 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | |
004195 | 0.9258 | 0.9258 | -0.20% | |
004780 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | |
150249 | 1.001 | 1.121 | -0.20% | |
150251 | 1.001 | 1.121 | -0.20% | |
161716 | 1.106 | 1.245 | 0.02% | |
217012 | 1.507 | 1.807 | -0.09% | |
217016 | 1.442 | 1.442 | -0.20% | |
510150 | 5.096 | 1.68 | -0.20% | |
000746 | 1.721 | 1.721 | -0.20% | |
001598 | 1.225 | 1.225 | -0.09% | |
002215 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% | |
002317 | 1.015 | 1.015 | -0.09% | |
002517 | 1.106 | 1.106 | -0.09% | |
002629 | 1.01 | 1.01 | -0.09% | |
002657 | 1.026 | 1.026 | -0.09% | |
002658 | 1.017 | 1.017 | -0.09% | |
002818 | 0.993 | 1.003 | 0.02% | |
003351 | 1.0139 | 1.0139 | -0.09% | |
003355 | 1.0427 | 1.0427 | -0.09% | |
003404 | 1.0547 | 1.0547 | -0.09% | |
003453 | 1.1963 | 1.3049 | 0.02% | |
003619 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% | |
003653 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | |
003809 | 0.995 | 0.995 | 0.02% | |
003867 | 1.0055 | 1.0287 | 0.02% | |
004194 | 0.9185 | 0.9185 | -0.20% | |
004410 | 2.1 | 2.1 | -0.20% | |
150200 | 1.001 | 1.157 | -0.20% | |
150207 | 1.001 | 1.152 | -0.20% | |
150269 | 1.001 | 1.12 | -0.20% | |
150271 | 1.001 | 1.12 | -0.20% | |
16172E | 1.073 | 0.717 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 553.83 | 99.02 |
3 | 现金 | 553.83 | 99.02 |
4 | 其他资产 | 06.06 | 01.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603183 | 建研院 | 00.07 | 04.37 | 0.78% | 0.07 |
603619 | 中曼石油 | 00.18 | 03.98 | 0.71% | 0.18 |
603813 | 原尚股份 | 00.07 | 02.56 | 0.46% | 0.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 132012 | 17巨化EB | 00.01(万张) | 00.93(万元) | 0.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.25% | 11.93% | 0.0% | 0.0% | 11.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 0.54% | 6.21% | 11.93% | 11.93% | 0.0% | 0.0% | 11.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.27 | 0.16 | 0.00 |
夏普比率 | 378.96 | 416.47 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.26 | 0.00 |
詹森指数 | 0.14 | 0.13 | 0.00 |
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