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招商安达灵活配置混合  217020
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理王奇玮
申购费率0.15%
基金规模1.96亿  (2022-06-30)
1.6654
1.9633
116.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.95% -0.02% 7296/8238
最近一月 -4.12% 0.01% 7912/8207
最近三月 17.76% 0.15% 2960/8126
最近一年 -0.84% 0.02% 4905/7581
(2024-11-20)
基金代码217020 基金经理王奇玮 最新份额5,501.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模1.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-09-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.32亿 托管费0.2%
投资策略

通过灵活动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,致力于在多种市场环境下为投资者创造超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式:
基金收益分配方式分为两种,现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,属于基金中的中高风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.6654 1.9633 1.44%
2024-11-19 1.6417 1.9396 2.81%
2024-11-18 1.5968 1.8947 -2.01%
2024-11-15 1.6295 1.9274 -3.64%
2024-11-14 1.691 1.9889 -3.49%
2024-11-13 1.7522 2.0501 1.23%
2024-11-12 1.7309 2.0288 -0.97%
2024-11-11 1.7479 2.0458 1.75%
2024-11-8 1.7179 2.0158 -0.84%
2024-11-7 1.7325 2.0304 1.48%
2024-11-6 1.7073 2.0052 -1.24%
2024-11-5 1.7288 2.0267 2.67%
2024-11-4 1.6838 1.9817 1.78%
2024-11-1 1.6543 1.9522 -1.69%
2024-10-31 1.6827 1.9806 -1.18%
2024-10-30 1.7028 2.0007 -0.92%
2024-10-29 1.7186 2.0165 -0.81%
2024-10-28 1.7327 2.0306 -0.29%
2024-10-25 1.7377 2.0356 0.39%
2024-10-24 1.731 2.0289 -0.29%

王奇玮先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今)、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)、招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月26日至今)、招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商企业优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月17日至今)、招商远见成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月23日至今)。

任职期间收益
招商安达灵活配置混合  2017-11-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商丰盛稳定增长混合C混合型2019-06-22 至 2024-03-26 4.80.43% 25.57% 
招商商业模式优选混合A混合型2021-02-22 至 今 3.7-46.44% -23.36% 
招商商业模式优选混合C混合型2021-02-22 至 今 3.7-47.66% -23.36% 
招商企业优选混合A混合型2022-01-17 至 今 2.8-48.53% -28.34% 
招商远见成长混合C混合型2022-06-17 至 今 2.4-43.73% -25.34% 
招商远见成长混合A混合型2022-06-17 至 今 2.4-43.08% -25.34% 
招商兴和优选1年持有期混合混合型2022-01-14 至 今 2.9-47.18% -27.84% 
招商安泰偏股混合混合型2016-12-31 至 2018-03-03 1.210.61% 10.16% 
招商安达灵活配置混合混合型2017-11-30 至 今 7.07.67% 24.72% 
招商丰盛稳定增长混合A混合型2019-06-22 至 2024-03-26 4.82.79% 25.57% 
招商企业优选混合C混合型2022-01-17 至 今 2.8-49.36% -28.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王奇玮2017-11-30 至 今6年-1个月零22天7.6724.72
滕越2017-03-11 至 2019-03-222年0个月零11天3.607.88
张韵2016-11-04 至 2017-12-271年1个月零23天3.457.35
康晶2016-08-20 至 2017-09-261年1个月零6天-0.825.99
贾成东2016-06-24 至 2017-11-301年5个月零6天2.0911.09
付斌2015-03-31 至 2016-07-221年3个月零21天-1.761.10
孙海波2013-10-19 至 2015-04-111年-7个月零23天34.2962.56
邓栋2013-03-09 至 2016-08-203年5个月零11天34.9472.92
张国强2011-07-22 至 2013-10-192年2个月零27天23.405.44
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000809 1.0862 1.0862 0.05%
002514 1.207 1.608 0.68%
002574 1.0116 1.4636 0.68%
002629 1.4857 1.4857 0.68%
003265 1.3411 1.3594 0.05%
003441 1.013 1.023 0.05%
003442 1.0268 1.299 0.05%
003453 1.0962 1.561 0.05%
003864 1.1483 1.2443 0.05%
004191 1.5033 1.5033 0.83%
004408 1.7757 1.7757 0.83%
004667 1.0199 1.0386 0.05%
006365 1.196 1.196 0.68%
006393 1.1183 1.3229 0.05%
006473 1.0415 1.1615 0.05%
006474 1.0376 1.1429 0.05%
006490 1.1745 1.2065 0.05%
007726 1.22 1.22 0.68%
007908 1.0399 1.1479 0.05%
008460 1.006 1.1382 0.05%
008775 1.1457 1.1457 0.05%
010431 1.0635 1.2444 0.05%
010689 1.0531 1.0531 0.68%
010997 0.6547 0.6547 0.68%
011690 0.7637 0.7637 0.68%
011944 1.0363 1.1326 0.05%
011953 1.1516 1.2436 0.05%
012999 1.1189 1.1189 0.68%
013548 1.0201 1.0201 0.05%
013753 1.0812 1.0812 0.05%
014687 0.6133 0.6133 0.68%
014840 0.897 0.897 0.68%
015049 1.0133 1.0883 0.05%
015211 1.0931 1.0931 0.68%
016008 1.1324 1.1324 0.83%
016277 0.9994 0.9994 0.83%
016527 1.062 1.062 0.05%
016572 1.2083 1.2113 0.83%
017502 0.858 0.858 0.68%
017961 1.0014 1.0014 0.68%
018936 1.0752 1.0752 0.05%
019863 2.7578 2.7578 0.83%
019970 1.0075 1.0075 0.68%
020673 1.0774 1.0774 0.83%
161706 3.5535 5.6489 0.68%
161728 0.9844 0.9844 0.68%
217002 1.5837 3.7589 0.68%
217005 0.6149 3.219 0.68%
217010 2.428 3.141 0.68%
217022 1.8039 2.0439 0.05%
217203 1.3324 2.2491 0.05%
515160 1.3082 1.3082 0.83%
561920 0.6974 0.6974 0.83%
588300 0.601 0.601 0.83%
001749 1.377 1.377 0.83%
002249 1.9756 1.9756 0.68%
002317 1.716 1.716 0.68%
002456 1.2904 1.4099 0.68%
002818 1.135 1.2096 0.05%
003157 1.1164 1.3721 0.05%
003449 1.2319 1.546 0.05%
003569 1.006 1.2931 0.05%
003619 1.0245 1.2781 0.05%
003810 1.1208 1.2128 0.05%
003867 1.106 1.2425 0.05%
004784 2.6745 2.6745 0.83%
005906 1.2691 1.2691 0.68%
007328 1.2311 1.2311 0.05%
007596 1.0724 1.2252 0.05%
007951 1.0415 1.2277 0.05%
008655 1.1493 1.1493 0.68%
009362 0.5935 0.5935 0.68%
009727 1.2949 1.2949 0.83%
009865 0.4741 0.4741 0.83%
010166 0.4672 0.4672 0.68%
010341 1.0861 1.0861 0.83%
010753 1.3857 1.3857 0.05%
010754 1.3663 1.3663 0.68%
011451 0.4996 0.4996 0.68%
012644 1.0964 1.1384 0.83%
013195 0.5745 0.5745 0.83%
013196 0.5671 0.5671 0.83%
013391 1.3096 1.3992 0.05%
013872 0.595 0.595 0.68%
014367 1.042 1.151 0.05%
015268 1.0312 1.0312 0.68%
015398 2.1358 2.1358 0.68%
015583 1.0755 1.0755 0.05%
015643 1.0525 1.0525 0.68%
016343 1.4288 1.4288 0.83%
019463 1.1447 1.1447 0.05%
019544 1.1767 1.1887 0.83%
020672 1.0795 1.0795 0.83%
020675 1.0229 1.0229 0.05%
021829 1.0036 1.0036 0.83%
159641 0.821 0.821 0.83%
159898 0.5593 0.5593 0.83%
161713 1.0505 1.8902 0.05%
161720 1.2921 0.7891 0.83%
161724 1.9708 1.3934 0.83%
217001 0.355 3.8227 0.68%
217024 1.104 1.8675 0.05%
217025 1.0586 1.0586 0.05%
510150 0.5404 2.1372 0.83%
000530 1.301 1.301 0.68%
002390 1.4363 1.5363 0.68%
002582 1.397 1.397 0.68%
002995 1.0121 1.2729 0.05%
003269 1.1154 1.5056 0.05%
003297 1.5427 1.5427 0.05%
003440 1.0119 1.2837 0.05%
003448 1.0556 1.3364 0.05%
003454 1.0479 1.2849 0.05%
004266 1.3889 1.4779 0.68%
004409 1.851 1.851 0.83%
005907 1.217 1.217 0.68%
006107 1.0218 1.2759 0.05%
008076 0.7768 0.7768 0.83%
008463 1.1599 1.1599 0.05%
008805 1.034 1.074 0.05%
009360 0.6479 0.6479 0.68%
009377 1.1465 1.1465 0.68%
009601 1.1557 1.1557 0.83%
009602 1.1174 1.1174 0.83%
009726 1.3358 1.3358 0.83%
009864 0.4896 0.4896 0.83%
010342 1.0505 1.0505 0.83%
010430 1.0641 1.2612 0.05%
010507 1.052 1.1315 0.05%
010942 1.0776 1.0776 0.68%
010945 0.6699 0.6699 0.68%
011882 0.6565 0.6565 0.83%
012186 0.6319 0.6319 0.68%
012187 0.6161 0.6161 0.68%
012285 1.0972 1.0972 0.05%
012414 0.8694 0.9544 0.83%
012417 0.4082 0.4082 0.83%
012643 1.0994 1.1414 0.83%
012819 1.0925 1.0925 0.05%
012900 0.6156 0.6156 0.83%
013273 0.3913 0.3913 0.83%
013549 1.0081 1.0081 0.05%
014412 1.0518 1.3335 0.68%
014457 1.0725 1.0725 0.05%
014590 0.7319 0.7319 0.83%
014607 0.6325 0.6325 0.68%
014686 0.6247 0.6247 0.68%
015206 1.7743 1.7743 0.68%
015269 1.0212 1.0212 0.68%
016347 1.9575 1.9575 0.83%
016573 1.2015 1.2045 0.83%
017265 1.0333 1.0333 0.68%
017965 1.1501 1.1501 0.68%
018317 1.0621 1.0621 0.05%
018395 0.9184 0.9184 0.83%
018680 1.0533 1.0533 0.05%
018901 1.0889 1.0889 0.68%
018902 1.0848 1.0848 0.68%
019391 1.5713 1.5713 0.05%
019919 1.1549 1.1549 0.83%
020464 1.523 1.523 0.83%
020482 1.2149 1.2149 0.83%
159680 1.1429 1.1429 0.83%
159750 0.7943 0.7943 0.83%
217011 1.8803 2.2273 0.05%
513990 0.8906 0.8906 0.83%
517990 0.7736 0.7736 0.83%
561910 0.5422 0.5422 0.83%
561930 1.2524 1.2524 0.83%
588450 1.2953 1.2953 0.83%
000960 1.758 1.758 0.83%
001693 1.0862 1.0862 0.05%
001869 2.141 2.261 0.68%
002581 1.515 1.515 0.68%
002776 1.5641 1.6173 0.68%
003156 1.1224 1.3895 0.05%
003266 1.2973 1.3156 0.05%
003439 1.1019 1.2013 0.05%
003455 1.0474 1.2767 0.05%
003618 1.0275 1.2813 0.05%
004933 1.5809 1.5809 0.68%
005719 1.0605 1.2609 0.05%
006325 1.0603 1.2169 0.05%
006332 1.1767 1.2507 0.05%
006650 1.2808 1.2808 0.05%
007725 1.2391 1.2391 0.68%
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019565 1.0396 1.0396 0.05%
019698 1.08 1.08 0.68%
019918 1.1579 1.1579 0.83%
020481 1.2179 1.2179 0.83%
020901 1.1175 1.1175 0.83%
021012 1.0569 1.0669 0.05%
159552 1.306 1.306 0.83%
159779 0.7718 0.7718 0.83%
161715 1.5434 1.6819 0.83%
161726 0.4096 0.9686 0.83%
561990 0.8654 0.8654 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,578.6480.90
2债券及货币2,271.8624.25
3现金70.3000.75
4其他资产04.0200.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创03.42529.005.65%0.00  
300502新易盛03.94512.085.47%-1.24  
002920德赛西威04.08488.745.22%0.20  
601138工业富联18.82474.085.06%2.20  
002475立讯精密10.50456.334.87%0.41  
600066宇通客车17.18452.694.83%-3.40  
002463沪电股份11.15447.784.78%-1.13  
000921海信家电12.35438.424.68%3.09  
300433蓝思科技21.09431.294.60%6.04  
688235百济神州02.34423.054.52%2.34  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2404.60(万张)470.16(万元)5.02(%)  
2127084柳工转202.73(万张)446.18(万元)4.76(%)  
3118046诺泰转债01.42(万张)260.79(万元)2.78(%)  
4123223九典转0201.48(万张)236.76(万元)2.53(%)  
5113619世运转债01.57(万张)224.23(万元)2.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12014-09-29
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.16%-0.84%-19.5%1.06%6.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.12%
17.76%
1.92%
4.58%
-0.84%
-47.86%
5.45%
116.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.06
1.05
夏普比率
-1.45
-75.48
16.94
特雷诺指数
-0.00
-0.06
0.01
詹森指数
-0.10
-0.28
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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