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混合型,LOF型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理姚飞军
申购费率0.15%
基金规模0.49亿  (2022-06-30)
1.805
1.805
80.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.67% -0.04% 4444/9213
最近一月 -0.61% -0.04% 2838/9192
最近三月 -0.66% 0.01% 4453/9072
最近一年 17.36% 0.29% 3797/8325
(2026-07-16)
基金代码161727 基金经理姚飞军 最新份额3,159.66万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-06-03 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模12.11亿 托管费0.15%
投资策略

在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、每一基金份额享有同等分配权;
 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-17 1.759 1.759 -2.55%
2026-7-16 1.805 1.805 -0.72%
2026-7-15 1.818 1.818 -0.49%
2026-7-14 1.827 1.827 0.72%
2026-7-13 1.814 1.814 -0.66%
2026-7-10 1.826 1.826 -1.46%
2026-7-9 1.853 1.853 2.26%
2026-7-8 1.812 1.812 -0.06%
2026-7-7 1.813 1.813 -0.28%
2026-7-3 1.819 1.819 -0.11%
2026-7-2 1.821 1.821 -2.15%
2026-7-1 1.861 1.861 -0.16%
2026-6-30 1.864 1.864 0.92%
2026-6-29 1.847 1.847 0.44%
2026-6-26 1.839 1.839 -1.18%
2026-6-25 1.861 1.861 1.09%
2026-6-24 1.841 1.841 0.66%
2026-6-23 1.829 1.829 -1.08%
2026-6-22 1.849 1.849 0.87%
2026-6-18 1.833 1.833 0.33%

姚飞军先生:经济学硕士。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部专业总监兼招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2016年6月3日至今)、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月1日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年7月29日至今)、招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2026年4月17日至今)。

任职期间收益
招商增荣灵活配置混合(LOF)  2016-05-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商丰凯混合C混合型2016-08-16 至 2017-12-27 1.46.80% 8.17% 
招商稳健平衡混合C混合型2026-04-17 至 今 0.3--  --  
招商丰益混合A混合型2025-07-29 至 今 1.0--  --  
招商稳健平衡混合A混合型2026-04-17 至 今 0.3--  --  
招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2019-08-17 至 2021-11-13 2.236.37% 74.86% 
招商丰益混合C混合型2025-07-29 至 今 1.0--  --  
招商增浩混合A混合型2020-11-12 至 今 5.76.23% -20.80% 
招商增荣灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2016-05-06 至 今 10.233.20% 37.61% 
招商增浩混合C混合型2020-11-12 至 今 5.74.56% -20.80% 
招商丰凯混合A混合型2016-08-16 至 2017-12-27 1.414.60% 8.16% 
招商瑞智优选混合(LOF)混合型2018-06-07 至 2021-06-05 3.017.13% 83.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贾仁栋2016-09-07 至 2017-12-271年3个月零20天2.497.72
张韵2016-05-06 至 2017-06-101年1个月零4天-0.703.88
姚飞军2016-05-06 至 今10年2个月零12天33.2037.61
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012285 1.1327 1.1327 -0.09%
012286 1.1213 1.1213 -0.09%
009378 1.174 1.174 -1.57%
012963 1.8201 1.8201 -1.57%
012998 1.1965 1.1965 -1.57%
011691 0.817 0.817 -1.57%
008076 0.7437 0.7437 -1.61%
011450 0.9692 0.9692 -1.57%
012644 1.0953 1.1833 -1.61%
217009 1.7481 1.9928 -1.57%
217019 3.9277 3.9277 -1.61%
217024 1.1636 1.9271 -0.09%
016958 1.0844 1.0844 -0.09%
017265 1.1661 1.1661 -1.57%
014590 0.7746 0.7746 -1.61%
014687 0.7147 0.7147 -1.57%
015211 1.1419 1.1419 -1.57%
015569 1.0257 1.1429 -0.09%
013549 1.0496 1.0496 -0.09%
013753 1.1167 1.1167 -0.09%
013196 0.6948 0.6948 -1.61%
159183 0.857 0.857 -1.61%
014414 0.7708 0.7708 -1.61%
014456 1.1189 1.1189 -0.09%
018680 1.0902 1.0902 -0.09%
018787 1.542 1.542 -1.61%
021828 1.2625 1.2625 -1.61%
561920 0.6781 0.6781 -1.61%
561960 1.1929 1.2169 -1.61%
017501 0.7642 0.7642 -1.57%
017517 1.1857 1.1857 -1.61%
016007 2.2318 2.2318 -1.61%
018007 1.8597 1.8597 -1.57%
018383 1.2756 1.2756 -1.61%
019352 1.3232 1.3232 -1.57%
019353 1.3021 1.3021 -1.57%
019500 2.4875 2.4875 -0.09%
019548 1.5355 1.5355 -0.59%
019565 1.0221 1.0736 -0.09%
019566 1.1079 1.1653 -0.09%
019919 1.8157 1.8157 -1.61%
023164 1.0952 1.0952 -0.09%
025010 1.7535 1.7535 -1.61%
021012 1.0745 1.0845 -0.09%
021633 1.3503 1.3503 -0.59%
024502 1.4687 1.4687 -1.57%
024636 1.0155 1.0155 -1.61%
159849 0.5114 0.5114 -1.61%
026885 0.9473 0.9473 -1.61%
002457 1.421 1.506 -1.57%
003454 1.0476 1.3185 -0.09%
006332 1.2579 1.365 -0.09%
006364 1.1185 1.1185 -1.57%
005648 1.0795 1.291 -0.09%
005719 1.1038 1.3042 -0.09%
009711 1.0046 1.2271 -0.09%
009719 1.206 1.206 -1.57%
007085 1.0554 1.3354 -1.57%
004190 1.7414 1.7414 -1.61%
004192 1.9315 1.9315 -1.61%
004195 2.0207 2.0207 -1.61%
010942 1.1952 1.1952 -1.57%
010944 1.3202 1.3202 -1.57%
001531 1.6141 1.6141 -1.57%
001628 1.583 1.583 -1.61%
002628 1.5434 1.5434 -1.57%
002818 1.1377 1.2348 -0.09%
003265 1.331 1.415 -0.09%
010431 1.0093 1.2576 -0.09%
010688 1.115 1.115 -1.57%
010754 1.7423 1.7423 -1.57%
161725 0.5424 2.2585 -1.61%
161730 1.026 1.026 -1.18%
012003 0.8008 0.8008 -1.57%
012187 0.8553 0.8553 -1.57%
012818 1.1865 1.1865 -0.09%
012835 1.8019 1.8019 -1.61%
012965 1.1706 1.1706 -1.57%
008075 0.7838 0.7838 -1.61%
011374 0.6923 0.6923 -1.61%
011451 0.9285 0.9285 -1.57%
517900 1.4606 1.4606 -1.61%
012594 1.1376 1.2215 -1.57%
012643 1.1002 1.1882 -1.61%
217001 0.5247 3.9924 -1.57%
217011 1.9312 2.2782 -0.09%
217027 3.4675 3.4675 -1.61%
016790 1.1024 1.1024 -0.09%
016879 1.4041 1.4041 -1.61%
014783 1.4409 1.4409 -1.57%
015583 1.1355 1.1355 -0.09%
015629 1.0817 1.1311 -0.09%
013548 1.0691 1.0691 -0.09%
013302 1.4647 1.4647 -1.61%
159125 0.7477 0.7477 -1.61%
159209 1.0885 1.1275 -1.61%
159218 1.4133 1.4133 -1.61%
159243 1.3401 1.3401 -1.61%
014367 1.0717 1.1911 -0.09%
016572 1.382 1.409 -1.61%
021863 1.0952 1.0952 -0.09%
561980 0.7399 3.6995 -1.61%
016343 1.596 1.596 -1.61%
020464 3.9317 3.9317 -1.61%
017960 1.9137 1.9137 -1.57%
017965 1.7099 1.7099 -1.57%
018310 0.9306 0.9306 -1.57%
018311 0.9809 0.9809 -1.57%
018384 1.2702 1.2702 -1.61%
019391 1.6471 1.6471 -0.09%
019882 1.2013 1.2013 -0.09%
024027 0.8203 0.8203 -1.57%
024280 1.0177 1.0177 -0.09%
563930 0.9966 0.9966 -1.61%
588450 2.3171 2.3171 -1.61%
022375 1.0906 1.0906 -0.09%
021775 1.2514 1.2829 -0.09%
024536 1.0225 1.0225 -0.09%
022850 1.1688 1.1688 -1.61%
159659 2.1226 2.1226 -0.59%
025475 1.0263 1.0263 -1.61%
025753 0.9754 0.9754 -1.57%
026390 0.9807 0.9807 -1.18%
026391 0.9794 0.9794 -1.18%
026478 0.8315 0.8315 -1.61%
026672 0.8663 0.8663 -1.61%
003809 1.3524 1.5249 -0.09%
003864 1.2003 1.2963 -0.09%
006333 1.2384 1.3365 -0.09%
005595 1.0659 1.2054 -0.09%
005906 1.3086 1.3086 -1.57%
009718 1.2406 1.2406 -1.57%
007908 1.052 1.192 -0.09%
007909 1.0162 1.0816 -0.09%
007951 1.0637 1.3119 -0.09%
526050 1.0931 1.0931 -1.61%
004191 1.6815 1.6815 -1.61%
008383 1.9701 1.9701 -0.09%
008463 1.0545 1.2141 -0.09%
009864 0.5898 0.5898 -1.61%
002581 1.82 1.82 -1.57%
002582 1.678 1.678 -1.57%
002658 1.683 1.683 -1.57%
003157 1.1737 1.4294 -0.09%
011966 0.5971 0.5971 -1.61%
011967 0.5851 0.5851 -1.61%
009363 0.6431 0.6431 -1.57%
009580 1.6469 1.6469 -0.09%
012901 0.9969 0.9969 -1.61%
012964 1.7559 1.7559 -1.57%
012966 1.1492 1.1492 -1.57%
012999 1.1761 1.1761 -1.57%
011690 0.8495 0.8495 -1.57%
517990 0.888 0.888 -1.61%
012417 0.4106 0.4106 -1.61%
012490 1.1811 1.1811 -0.09%
016791 1.0944 1.0944 -0.09%
016957 1.0919 1.0919 -0.09%
014606 0.8533 0.8533 -1.57%
015049 1.009 1.1135 -0.09%
015212 1.1078 1.1078 -1.57%
013872 0.4747 0.4747 -1.57%
159119 0.9351 0.9531 -1.61%
159197 0.8221 0.8221 -1.61%
016513 0.9979 1.1835 -0.09%
016526 1.0948 1.0948 -0.09%
016573 1.3673 1.3943 -1.61%
018679 1.1025 1.1025 -0.09%
021829 1.2534 1.2534 -1.61%
022044 1.0292 1.0354 -0.09%
560770 1.0175 1.0175 -1.61%
561930 1.5854 1.5854 -1.61%
016277 1.3754 1.3754 -1.61%
018892 1.0678 1.0698 -0.09%
018901 1.2086 1.2086 -1.57%
020465 3.8938 3.8938 -1.61%
019463 1.1813 1.1813 -0.09%
019918 1.8295 1.8295 -1.61%
023072 1.1844 1.1844 -0.09%
023739 1.7576 1.7576 -1.61%
023740 1.7509 1.7509 -1.61%
023807 1.1254 1.1254 -1.57%
024029 0.9197 0.9307 -1.61%
021716 2.2016 2.2016 -1.61%
022455 1.209 1.2375 -1.61%
159899 0.6926 0.6926 -1.61%
159641 0.9649 0.9649 -1.61%
025749 1.0148 1.0148 -1.57%
025752 0.9788 0.9788 -1.57%
025800 1.0036 1.0036 -1.57%
026365 0.9909 0.9909 -1.57%
026394 0.8857 0.8857 -1.57%
026623 1.1832 1.1832 -1.61%
159291 1.2038 1.2038 -1.61%
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015773 2.9242 2.9242 -1.61%
018902 1.1922 1.1922 -1.57%
020481 1.5928 1.5928 -1.61%
018317 1.0584 1.1034 -0.09%
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024464 0.9771 0.9771 -1.57%
159690 1.7789 1.7789 -1.61%
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217012 1.83 2.13 -1.57%
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017308 1.0892 1.0892 -0.09%
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015206 1.7888 1.7888 -1.57%
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013391 1.3639 1.4977 -0.09%
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023031 1.0325 1.0325 -0.09%
023085 1.4395 1.4395 -0.09%
023700 1.0487 1.0787 -0.09%
022182 1.0198 1.0198 -1.18%
024373 0.8392 0.8392 -1.57%
024501 1.4766 1.4766 -1.57%
024635 1.1956 1.1956 -1.61%
024637 1.012 1.012 -1.61%
022456 1.2048 1.2333 -1.61%
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022840 1.0637 1.0637 -1.61%
026477 0.8323 0.8323 -1.61%
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005594 1.0451 1.2921 -0.09%
007596 1.075 1.2632 -0.09%
007729 1.3379 1.3379 -0.59%
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009696 0.9641 0.9641 -1.57%
007950 3.3469 3.3469 -1.61%
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001749 3.007 3.007 -1.61%
001403 1.116 1.116 -1.57%
001446 1.957 1.957 -1.57%
002629 1.4643 1.4643 -1.57%
002777 2.27 2.3208 -1.57%
002820 1.316 1.692 -1.57%
003297 1.609 1.609 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,560.8527.96
2债券及货币3,857.8569.11
3现金3,796.2668.01
4其他资产143.7602.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.30120.512.16%0.30  
002223鱼跃医疗02.8596.621.73%1.42  
603619中曼石油02.1774.581.34%2.17  
603259药明康德00.5957.881.04%0.59  
300666江丰电子00.4157.081.02%0.41  
600489中金黄金02.1256.631.01%2.12  
600276恒瑞医药01.0155.771.00%1.01  
603659璞泰来01.7555.961.00%1.75  
002179中航光电01.6355.090.99%1.63  
301035润丰股份00.7254.890.98%0.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113052兴业转债00.42(万张)50.27(万元)0.90(%)  
2132026G三峡EB200.04(万张)05.27(万元)0.09(%)  
3118063金05转债00.02(万张)03.13(万元)0.06(%)  
4123265耐普转0200.02(万张)02.92(万元)0.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.15%17.36%7.1%1.7%6.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.61%
-0.66%
-3.17%
3.8%
17.36%
22.87%
8.8%
80.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.65
0.58
0.55
夏普比率
169.49
111.31
9.99
特雷诺指数
0.03
0.06
0.01
詹森指数
0.08
0.03
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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