公募基金 > 基金超市 > 招商睿诚定开混合
| 基金代码003326 | 基金经理 | 最新份额5,002.97万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2017-04-28 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、固定收益类资产（包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款）以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每年的收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式：现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-6-27 | 1.0282 | 1.0742 | -0.51% |
| 2018-6-26 | 1.0335 | 1.0795 | -0.04% |
| 2018-6-25 | 1.0339 | 1.0799 | -0.10% |
| 2018-6-22 | 1.0349 | 1.0809 | -0.09% |
| 2018-6-21 | 1.0358 | 1.0818 | -1.15% |
| 2018-6-15 | 1.0479 | 1.0939 | -0.41% |
| 2018-6-8 | 1.0522 | 1.0982 | 0.06% |
| 2018-6-1 | 1.0516 | 1.0976 | 0.68% |
| 2018-5-25 | 1.0445 | 1.0905 | -0.11% |
| 2018-5-18 | 1.0457 | 1.0917 | 0.22% |
| 2018-5-11 | 1.0434 | 1.0894 | 0.09% |
| 2018-5-8 | 1.0425 | 1.0885 | 0.37% |
| 2018-5-7 | 1.0387 | 1.0847 | 0.40% |
| 2018-5-4 | 1.0346 | 1.0806 | 0.99% |
| 2018-5-3 | 1.0245 | 1.0705 | 0.02% |
| 2018-5-2 | 1.0243 | 1.0703 | 0.02% |
| 2018-4-27 | 1.0241 | 1.0701 | 0.00% |
| 2018-4-20 | 1.0241 | 1.0701 | -0.84% |
| 2018-4-13 | 1.0788 | 1.0788 | 0.41% |
| 2018-4-4 | 1.0744 | 1.0744 | -0.13% |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000679 | 1.117 | 1.117 | -1.07% | |
| 000792 | 1.0004 | 1.0436 | -0.06% | |
| 150188 | 1.024 | 1.2 | -0.06% | |
| 150250 | 0.742 | 0.742 | -1.55% | |
| 002657 | 1.0451 | 1.0451 | -1.07% | |
| 001531 | 1.123 | 1.123 | -1.07% | |
| 003270 | 1.1986 | 1.1986 | -0.06% | |
| 161706 | 1.4185 | 3.3288 | -1.07% | |
| 161716 | 1.142 | 1.281 | -0.06% | |
| 161718 | 0.845 | 1.152 | -1.55% | |
| 161727 | 0.98 | 0.98 | -1.07% | |
| 16172A | 0.662 | 1.248 | 0.00% | |
| 003452 | 1.1313 | 1.3484 | -0.06% | |
| 003455 | 1.024 | 1.024 | -0.06% | |
| 003618 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | |
| 003867 | 1.0075 | 1.0539 | -0.06% | |
| 150272 | 1.148 | 0.303 | -1.55% | |
| 002249 | 0.9025 | 0.9025 | -1.07% | |
| 002317 | 0.986 | 0.986 | -1.07% | |
| 006107 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 001749 | 0.906 | 0.906 | -1.55% | |
| 002820 | 1.023 | 1.083 | -1.07% | |
| 003157 | 0.9981 | 1.0361 | -0.06% | |
| 003266 | 1.036 | 1.036 | -0.06% | |
| 217009 | 1.0305 | 1.1505 | -1.07% | |
| 217021 | 1.924 | 1.924 | -1.07% | |
| 217027 | 1.909 | 1.909 | -1.55% | |
| 003442 | 1.0487 | 1.0569 | -0.06% | |
| 003454 | 1.039 | 1.039 | -0.06% | |
| 003863 | 1.0347 | 1.0417 | -0.06% | |
| 510150 | 5.025 | 1.656 | -1.55% | |
| 002995 | 1.0365 | 1.0405 | -0.06% | |
| 005594 | 1.0239 | 1.0239 | -0.06% | |
| 150251 | 1.024 | 1.144 | -1.55% | |
| 150252 | 0.834 | 0.269 | -1.55% | |
| 150270 | 1.44 | 2.393 | -1.55% | |
| 002515 | 1.049 | 1.049 | -1.07% | |
| 002540 | 0.969 | 1.049 | -1.07% | |
| 002541 | 0.968 | 1.048 | -1.07% | |
| 002823 | 0.917 | 0.917 | -1.07% | |
| 003265 | 1.0436 | 1.0436 | -0.06% | |
| 003371 | 1.1224 | 1.1224 | -0.06% | |
| 003372 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 16172E | 1.086 | 0.726 | 0.00% | |
| 217001 | 0.3346 | 3.7016 | -1.07% | |
| 217003 | 1.1413 | 1.9628 | -0.06% | |
| 217011 | 1.516 | 1.756 | -0.06% | |
| 217017 | 1.579 | 1.579 | -1.55% | |
| 000314 | 1.34 | 1.487 | -1.07% | |
| 003571 | 1.0456 | 1.0539 | -0.06% | |
| 003619 | 1.04 | 1.04 | -0.06% | |
| 002994 | 1.052 | 1.0565 | -0.06% | |
| 003000 | 0.9664 | 0.9664 | -1.07% | |
| 150146 | 0.672 | 1.157 | -1.55% | |
| 150189 | 0.527 | 1.62 | -0.06% | |
| 150271 | 1.024 | 1.143 | -1.55% | |
| 002271 | 1.077 | 1.077 | -1.07% | |
| 002416 | 1.109 | 1.109 | -1.07% | |
| 004780 | 1.0311 | 1.0311 | -0.06% | |
| 004784 | 0.8368 | 0.8368 | -1.55% | |
| 004933 | 1.0081 | 1.0081 | -1.07% | |
| 002574 | 1.001 | 1.151 | -1.07% | |
| 002582 | 1.058 | 1.058 | -1.07% | |
| 002658 | 1.0319 | 1.0319 | -1.07% | |
| 002776 | 1.044 | 1.044 | -1.07% | |
| 001404 | 0.712 | 0.712 | -1.55% | |
| 001427 | 1.131 | 1.131 | -1.07% | |
| 16172B | 0.883 | 0.943 | 0.00% | |
| 16172C | 0.929 | 0.656 | 0.00% | |
| 16172D | 1.232 | 1.768 | 0.00% | |
| 217022 | 1.303 | 1.543 | -0.06% | |
| 217024 | 1.052 | 1.405 | -1.07% | |
| 217203 | 1.1598 | 1.9133 | -0.06% | |
| 003440 | 1.0142 | 1.0511 | -0.06% | |
| 150269 | 1.024 | 1.143 | -1.55% | |
| 002417 | 1.176 | 1.176 | -1.07% | |
| 004410 | 1.902 | 1.902 | -1.55% | |
| 002629 | 1.0079 | 1.0079 | -1.07% | |
| 002756 | 1.056 | 1.079 | -0.06% | |
| 004142 | 0.9275 | 0.9275 | -1.07% | |
| 004266 | 0.9491 | 1.0381 | -1.07% | |
| 001917 | 0.897 | 0.967 | -1.55% | |
| 003269 | 1.2445 | 1.2445 | -0.06% | |
| 161719 | 0.875 | 1.326 | -0.06% | |
| 217008 | 1.2502 | 1.8702 | -0.06% | |
| 217013 | 1.357 | 1.357 | -1.07% | |
| 217018 | 1.67 | 1.67 | -0.06% | |
| 217023 | 0.969 | 1.358 | -0.06% | |
| 000126 | 1.028 | 1.372 | -1.07% | |
| 003438 | 1.0233 | 1.0523 | -0.06% | |
| 003439 | 1.0226 | 1.0491 | -0.06% | |
| 003448 | 1.0292 | 1.0592 | -0.06% | |
| 003809 | 1.0284 | 1.0284 | -0.06% | |
| 003862 | 1.0026 | 1.0026 | -1.07% | |
| 005648 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | |
| 004780 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | |
| 002520 | 1.079 | 1.079 | -0.06% | |
| 002757 | 1.05 | 1.073 | -0.06% | |
| 004190 | 1.0418 | 1.0418 | -1.55% | |
| 004193 | 0.9212 | 0.9212 | -1.55% | |
| 004194 | 0.7809 | 0.7809 | -1.55% | |
| 005762 | 0.9588 | 0.9588 | -1.55% | |
| 001403 | 0.825 | 0.825 | -1.07% | |
| 001628 | 0.805 | 0.805 | -1.55% | |
| 002817 | 1.028 | 1.038 | -0.06% | |
| 002819 | 1.026 | 1.086 | -1.07% | |
| 003156 | 0.9994 | 1.0394 | -0.06% | |
| 161715 | 0.889 | 1.027 | -1.55% | |
| 16172L | 0.834 | 0.61 | 0.00% | |
| 217010 | 1.339 | 2.052 | -1.07% | |
| 217016 | 1.22 | 1.22 | -1.55% | |
| 217020 | 1.1319 | 1.4298 | -1.07% | |
| 003859 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06% | |
| 003001 | 0.9525 | 0.9525 | -1.07% | |
| 000746 | 1.428 | 1.428 | -1.55% | |
| 150145 | 1.018 | 1.278 | -1.55% | |
| 150208 | 0.3 | 1.321 | -1.55% | |
| 150249 | 1.024 | 1.144 | -1.55% | |
| 002456 | 1.056 | 1.056 | -1.07% | |
| 004409 | 1.231 | 1.231 | -1.55% | |
| 004569 | 1.029 | 1.029 | -1.07% | |
| 002581 | 1.136 | 1.136 | -1.07% | |
| 002628 | 1.0205 | 1.0205 | -1.07% | |
| 002777 | 1.027 | 1.027 | -1.07% | |
| 004143 | 0.9244 | 0.9244 | -1.07% | |
| 004191 | 1.0389 | 1.0389 | -1.55% | |
| 004192 | 0.9175 | 0.9175 | -1.55% | |
| 001869 | 1.032 | 1.152 | -1.07% | |
| 001446 | 1.125 | 1.125 | -1.07% | |
| 001597 | 1.248 | 1.248 | -1.07% | |
| 002818 | 1.015 | 1.025 | -0.06% | |
| 003351 | 0.9255 | 0.9255 | -1.07% | |
| 000960 | 1.241 | 1.241 | -1.55% | |
| 161722 | 1.122 | 1.122 | -1.07% | |
| 002017 | 1.321 | 1.465 | -1.07% | |
| 217005 | 0.8741 | 2.8296 | -1.07% | |
| 217019 | 1.235 | 1.235 | -1.55% | |
| 003569 | 1.0309 | 1.0624 | -0.06% | |
| 003861 | 1.0032 | 1.0032 | -1.07% | |
| 000530 | 1.164 | 1.164 | -1.07% | |
| 150200 | 1.017 | 1.18 | -1.55% | |
| 150201 | 0.651 | 0.124 | -1.55% | |
| 150207 | 1.024 | 1.175 | -1.55% | |
| 002341 | 1.089 | 1.089 | -0.06% | |
| 002389 | 1.068 | 1.068 | -1.07% | |
| 002514 | 1.136 | 1.136 | -1.07% | |
| 004407 | 1.569 | 1.569 | -1.55% | |
| 004408 | 1.217 | 1.217 | -1.55% | |
| 004932 | 1.0131 | 1.0131 | -1.07% | |
| 004195 | 0.7856 | 0.7856 | -1.55% | |
| 005761 | 0.9598 | 0.9598 | -1.55% | |
| 001773 | 1.339 | 1.339 | -1.07% | |
| 001868 | 1.278 | 1.518 | -0.06% | |
| 001598 | 1.22 | 1.22 | -1.07% | |
| 002824 | 0.908 | 0.908 | -1.07% | |
| 003326 | 1.0282 | 1.0742 | -1.07% | |
| 003352 | 0.9177 | 0.9177 | -1.07% | |
| 003416 | 0.7553 | 0.7553 | -1.55% | |
| 161713 | 1.016 | 1.603 | -0.06% | |
| 161714 | 0.977 | 0.977 | -0.64% | |
| 002103 | 1.069 | 1.069 | -1.07% | |
| 159909 | 4.224 | 1.299 | -1.55% | |
| 217002 | 0.9267 | 2.8534 | -1.07% | |
| 217012 | 1.212 | 1.512 | -1.07% | |
| 217015 | 1.036 | 1.036 | -0.64% | |
| 003453 | 1.1248 | 1.3378 | -0.06% | |
| 003860 | 1.0231 | 1.3441 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,028.56 | 19.99 |
| 2 | 债券及货币 | 2,093.05 | 40.69 |
| 3 | 现金 | 1,434.64 | 27.89 |
| 4 | 其他资产 | 38.00 | 00.74 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 07.04 | 404.80 | 7.87% | 0.00 |
| 603156 | 养元饮品 | 05.28 | 287.89 | 5.60% | 0.00 |
| 603899 | 晨光股份 | 01.77 | 55.28 | 1.07% | 0.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 02.82 | 44.56 | 0.87% | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 00.47 | 44.22 | 0.86% | 0.00 |
| 300296 | 利亚德 | 03.37 | 40.98 | 0.80% | 0.00 |
| 600029 | 南方航空 | 04.70 | 39.76 | 0.77% | 0.00 |
| 601877 | 正泰电器 | 01.80 | 38.75 | 0.75% | 0.00 |
| 603013 | 亚普股份 | 00.26 | 08.02 | 0.16% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 07.22 | 0.14% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019571 | 17国债17 | 06.50(万张) | 650.13(万元) | 12.64(%) |
| 2 | 132010 | 17桐昆EB | 00.05(万张) | 07.23(万元) | 0.14(%) |
| 3 | 123006 | 东财转债 | 00.00(万张) | 00.47(万元) | 0.01(%) |
| 4 | 128028 | 赣锋转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
| 5 | 113015 | 隆基转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0年≤X<1年 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 1.2% |
| 2年≤X<3年 | 0.75% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 0.046 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.59% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 6.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.56% | -1.07% | -2.27% | -2.27% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 7.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.35 | 0.40 | 0.00 |
| 夏普比率 | 69.19 | 105.57 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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