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中银证券中证A500指数A 023153
收藏成功
指数型
基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理刘先政,张艺敏 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023153 | 基金经理刘先政,张艺敏 | 最新份额4,050.1万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-03-19 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及 备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内 依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上 市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司 债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可 转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券 等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期 存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基 金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同 的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求 履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份 额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.2169 | 1.2169 | 0.20% |
| 2026-9-29 | 1.2145 | 1.2145 | 0.20% |
| 2026-9-28 | 1.2121 | 1.2121 | -2.33% |
| 2026-9-24 | 1.241 | 1.241 | -1.84% |
| 2026-9-23 | 1.2642 | 1.2642 | -0.57% |
| 2026-9-22 | 1.2714 | 1.2714 | 0.07% |
| 2026-9-21 | 1.2705 | 1.2705 | 0.68% |
| 2026-9-18 | 1.2619 | 1.2619 | 1.20% |
| 2026-9-17 | 1.2469 | 1.2469 | -0.37% |
| 2026-9-16 | 1.2515 | 1.2515 | 0.91% |
| 2026-9-15 | 1.2402 | 1.2402 | -0.53% |
| 2026-9-14 | 1.2468 | 1.2468 | -0.53% |
| 2026-9-11 | 1.2534 | 1.2534 | -1.00% |
| 2026-9-10 | 1.266 | 1.266 | -0.59% |
| 2026-9-9 | 1.2735 | 1.2735 | 0.25% |
| 2026-9-8 | 1.2703 | 1.2703 | -0.25% |
| 2026-9-7 | 1.2735 | 1.2735 | 0.84% |
| 2026-9-4 | 1.2629 | 1.2629 | -0.47% |
| 2026-9-3 | 1.2688 | 1.2688 | 0.16% |
| 2026-9-2 | 1.2668 | 1.2668 | -1.42% |
张艺敏女士：硕士研究生，中国籍。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年6月8日-2024年4月29日)基金经理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金(2020年9月15日-至今)、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020年9月15日-至今)、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(2020年11月5日-至今)、中银证券中证A500指数型证券投资基金(2025年3月19日-至今)、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026年3月17日-至今)、中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金(2026年7月15日-至今)、中银证券盈瑞混合型证券投资基金(2026年8月10日-至今)、中银证券内需增长混合型证券投资基金(2026年8月10日-至今)基金经理。
任职期间收益
中银证券中证A500指数A 2025-02-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银证券内需增长混合A | 混合型 | 2026-08-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-12-02 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 中银证券创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-05 至 今 | 5.9 | -43.69% | -23.43% |
| 中银证券内需增长混合C | 混合型 | 2026-08-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银证券国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-09 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| A500ETF中银证券 | 指数型,ETF型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券中证500ETF联接A | 指数型 | 2020-09-15 至 今 | 6.1 | -22.81% | -20.01% |
| 中银证券创业板发起式联接A | 指数型 | 2021-06-08 至 2024-05-11 | 2.9 | -49.00% | -31.48% |
| 中银证券中证A500指数C | 指数型 | 2025-02-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银证券创业板ETF联接A | 指数型 | 2026-02-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银证券创业板ETF联接C | 指数型 | 2026-02-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银证券中证500ETF联接C | 指数型 | 2020-09-15 至 今 | 6.1 | -23.33% | -20.01% |
| 中银证券盈瑞混合A | 混合型 | 2026-08-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 科创创业人工智能ETF中银证券 | 指数型,ETF型 | 2026-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银证券中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 6.1 | -23.77% | -20.01% |
| 中银证券盈瑞混合C | 混合型 | 2026-08-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银证券创业板发起式联接C | 指数型 | 2021-06-08 至 2024-05-11 | 2.9 | -49.26% | -31.48% |
| 中银证券中证A500指数A | 指数型 | 2025-02-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘先政 | 2025-08-18 至 今 | 1年1个月零19天 | ||
| 张艺敏 | 2025-02-18 至 今 | 1年7个月零19天 | ||
| 计伟 | 2025-02-18 至 2025-09-05 | 0年6个月零18天 |
基本信息
中银国际证券股份有限公司
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002601 | 1.4629 | 1.4629 | -0.06% | |
| 002938 | 2.2297 | 2.2297 | -0.06% | |
| 004913 | 1.4526 | 1.4526 | -0.06% | |
| 004957 | 2.1284 | 2.2746 | -0.06% | |
| 007024 | 1.17839267 | 1.20039267 | -0.06% | |
| 009641 | 0.619 | 0.619 | -0.06% | |
| 009799 | 1.03966654 | 1.18666654 | -0.06% | |
| 012469 | 1.09812172 | 1.09812172 | -0.06% | |
| 026772 | 0.9735 | 0.9735 | 0.10% | |
| 003929 | 1.08748062 | 1.33218062 | -0.06% | |
| 005309 | 1.1778 | 1.3362 | -0.06% | |
| 008258 | 1.4951 | 1.4951 | 0.10% | |
| 012468 | 1.09756252 | 1.09756252 | -0.06% | |
| 013374 | 1.07411094 | 1.12131094 | -0.06% | |
| 017389 | 1.1373 | 1.1373 | -0.06% | |
| 004954 | 1.02470738 | 1.21970738 | -0.06% | |
| 005321 | 1.1252 | 1.3194 | -0.06% | |
| 008862 | 1.11576768 | 1.11576768 | -0.06% | |
| 008863 | 1.0953 | 1.2336 | -0.06% | |
| 010893 | 0.5784 | 0.5784 | 0.10% | |
| 011802 | 0.9872 | 0.9872 | -0.06% | |
| 013929 | 1.0836 | 1.0836 | -0.06% | |
| 013930 | 1.073 | 1.073 | -0.06% | |
| 017596 | 1.1289 | 1.1509 | -0.06% | |
| 023153 | 1.2169 | 1.2169 | 0.10% | |
| 159821 | 1.1832 | 1.1832 | 0.10% | |
| 501095 | 0.8534 | 0.8534 | -0.06% | |
| 515190 | 1.5674 | 1.5674 | 0.10% | |
| 004808 | 1.3923 | 1.4573 | -0.06% | |
| 005362 | 1.1352 | 1.2031 | -0.06% | |
| 005363 | 1.1307 | 1.1982 | -0.06% | |
| 007023 | 1.17039565 | 1.19239565 | -0.06% | |
| 013373 | 1.07782299 | 1.12502299 | -0.06% | |
| 013756 | 0.6685 | 0.6685 | -0.06% | |
| 017390 | 1.1297 | 1.1297 | -0.06% | |
| 004807 | 1.4309 | 1.4959 | -0.06% | |
| 004914 | 1.4426 | 1.4426 | -0.06% | |
| 008259 | 1.4779 | 1.4779 | 0.10% | |
| 019098 | 1.0457 | 1.0457 | -0.06% | |
| 026242 | 1.0179 | 1.0179 | -0.06% | |
| 026243 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | |
| 026773 | 0.9722 | 0.9722 | 0.10% | |
| 588530 | 0.8852 | 0.8852 | 0.10% | |
| 005571 | 2.0433 | 2.0433 | -0.06% | |
| 005611 | 1.1164 | 1.2949 | -0.06% | |
| 009640 | 0.6402 | 0.6402 | -0.06% | |
| 011269 | 1.5277 | 1.5277 | 0.10% | |
| 014179 | 0.8805 | 0.8805 | -0.06% | |
| 014180 | 0.8639 | 0.8639 | -0.06% | |
| 023154 | 1.2129 | 1.2129 | 0.10% | |
| 004955 | 1.02575246 | 1.22075246 | -0.06% | |
| 004956 | 1.0888 | 1.2364 | -0.06% | |
| 016212 | 1.0952 | 1.1402 | -0.06% | |
| 016213 | 1.0893 | 1.1343 | -0.06% | |
| 018718 | 1.0274647 | 1.0819647 | -0.06% | |
| 018719 | 1.03494556 | 1.08944556 | -0.06% | |
| 003930 | 1.08073985 | 1.32543985 | -0.06% | |
| 005572 | 1.986 | 1.986 | -0.06% | |
| 010892 | 0.5915 | 0.5915 | 0.10% | |
| 010946 | 1.0183 | 1.1901 | -0.06% | |
| 011270 | 1.4951 | 1.4951 | 0.10% | |
| 011801 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 013755 | 0.6818 | 0.6818 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,267.48 | 94.11 |
| 2 | 债券及货币 | 406.38 | 06.10 |
| 3 | 现金 | 73.96 | 01.11 |
| 4 | 其他资产 | 16.83 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.21 | 266.70 | 4.00% | 0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.50 | 196.50 | 2.95% | 0.08 |
| 300502 | 新易盛 | 00.26 | 160.49 | 2.41% | 0.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.12 | 142.26 | 2.14% | 0.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.13 | 105.95 | 1.59% | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 02.02 | 96.43 | 1.45% | 0.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.06 | 95.09 | 1.43% | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 02.34 | 83.07 | 1.25% | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.12 | 78.35 | 1.18% | 0.49 |
| 002371 | 北方华创 | 00.08 | 75.19 | 1.13% | 0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 01.00(万张) | 100.65(万元) | 1.51(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 00.80(万张) | 80.84(万元) | 1.21(%) |
| 3 | 102326 | 国债2601 | 00.80(万张) | 80.52(万元) | 1.21(%) |
| 4 | 019835 | 26国债09 | 00.50(万张) | 50.08(万元) | 0.75(%) |
| 5 | 102334 | 国债2609 | 00.20(万张) | 20.03(万元) | 0.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.23% | -1.86% | 0.0% | 0.0% | 13.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.48% | -12.89% | -12.89% | -2.43% | -1.86% | 0.0% | 0.0% | 21.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
| 夏普比率 | -14.67 | 72.25 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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