基金代码310358 | 基金经理付娟 | 最新份额281,689.03万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模36.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-12-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模31.07亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票,有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。
依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红于红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
6、每一份基金份额享有同等分配权。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
较高风险,较高收益。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.8467 | 2.881 | -1.41% |
2024-5-9 | 0.8588 | 2.8931 | 2.02% |
2024-5-8 | 0.8418 | 2.8761 | -1.31% |
2024-5-7 | 0.853 | 2.8873 | -0.11% |
2024-5-6 | 0.8539 | 2.8882 | 1.33% |
2024-4-30 | 0.8427 | 2.877 | -0.35% |
2024-4-29 | 0.8457 | 2.88 | 1.89% |
2024-4-26 | 0.83 | 2.8643 | 1.94% |
2024-4-25 | 0.8142 | 2.8485 | -0.09% |
2024-4-24 | 0.8149 | 2.8492 | 1.81% |
2024-4-23 | 0.8004 | 2.8347 | -0.44% |
2024-4-22 | 0.8039 | 2.8382 | -0.57% |
2024-4-19 | 0.8085 | 2.8428 | -1.06% |
2024-4-18 | 0.8172 | 2.8515 | -0.16% |
2024-4-17 | 0.8185 | 2.8528 | 2.38% |
2024-4-16 | 0.7995 | 2.8338 | -2.37% |
2024-4-15 | 0.8189 | 2.8532 | 0.75% |
2024-4-12 | 0.8128 | 2.8471 | 0.09% |
2024-4-11 | 0.8121 | 2.8464 | 0.33% |
2024-4-10 | 0.8094 | 2.8437 | -1.47% |
付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。曾任农银汇理基金管理有限公司投资总监、农银汇理消费主题混合型基金基金经理、农银汇理中小盘混合型基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年07月加入申万菱信基金,曾任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理,现任权益投资部负责人兼研究部负责人,申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信乐享混合型证券投资基金、申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金、申万菱信智能汽车股票型证券投资基金、申万菱信乐同混合型证券投资基金、申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金、申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金、申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银海棠定开混合 | 混合型 | 2019-03-04 至 2020-06-16 | 1.3 | 46.03% | 23.69% |
申万菱信乐同混合A | 混合型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | -43.47% | -30.12% |
申万菱信兴乐优选混合A | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -23.18% | -23.95% |
申万菱信新经济混合 | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 3.6 | -11.36% | -16.81% |
农银消费主题混合H | 混合型 | 2018-05-28 至 2019-11-08 | 1.4 | 172.37% | 9.10% |
申万菱信嘉乐两年持有期混合 | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
申万菱信兴乐优选混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -23.85% | -23.95% |
申万菱信乐成混合A | 混合型 | 2023-02-22 至 今 | 1.2 | -28.49% | -20.56% |
农银汇理消费主题混合A | 混合型 | 2012-03-16 至 2019-11-08 | 7.7 | 170.54% | 116.16% |
申万菱信乐同混合C | 混合型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | -44.01% | -30.12% |
申万菱信双利混合C | 混合型 | 2021-09-15 至 2023-05-22 | 1.7 | -6.57% | -14.98% |
申万菱信乐融一年持有期混合C | 混合型 | 2022-04-28 至 今 | 2.0 | -24.88% | -23.71% |
申万菱信双利混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 2023-05-22 | 1.7 | -5.98% | -14.96% |
申万菱信乐享混合 | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 3.3 | -25.09% | -21.94% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型 | 2021-04-12 至 今 | 3.1 | -28.57% | -28.16% |
申万菱信智能汽车A | 股票型 | 2021-04-26 至 今 | 3.0 | -43.68% | -31.91% |
申万菱信智能汽车C | 股票型 | 2021-04-26 至 今 | 3.0 | -44.26% | -31.91% |
申万菱信乐研混合C | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
申万菱信乐成混合C | 混合型 | 2023-02-22 至 今 | 1.2 | -28.74% | -20.56% |
农银中小盘混合 | 混合型 | 2013-03-05 至 2019-11-08 | 6.7 | 136.36% | 101.63% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 混合型 | 2022-04-28 至 今 | 2.0 | -24.39% | -23.71% |
申万菱信乐研混合A | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
付娟 | 2020-09-21 至 今 | 3年-5个月零20天 | -11.36 | -16.81 |
林博程 | 2019-02-28 至 2021-07-05 | 2年4个月零7天 | 110.76 | 82.36 |
卢扬 | 2017-04-21 至 2019-03-05 | 1年-2个月零12天 | -3.17 | 6.20 |
孙琳 | 2015-06-04 至 2017-04-27 | 1年10个月零23天 | -41.34 | -21.68 |
徐爽 | 2010-08-20 至 2015-06-16 | 4年-3个月零27天 | 131.66 | 124.78 |
魏立 | 2009-08-22 至 2010-11-11 | 1年2个月零20天 | 14.92 | 21.86 |
常永涛 | 2006-11-01 至 2009-08-22 | 2年9个月零21天 | 63.21 | 84.80 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019326 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | |
019731 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | |
007794 | 1.5022 | 1.5022 | 0.00% | |
007795 | 1.5514 | 1.5514 | 0.00% | |
007799 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | |
310308 | 0.5044 | 3.2384 | 0.00% | |
310388 | 1.124 | 2.527 | 0.00% | |
010505 | 0.6273 | 0.6273 | 0.00% | |
163116 | 0.711 | 0.829 | 0.00% | |
163118 | 0.654 | 1.0632 | 0.00% | |
012626 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | |
009543 | 1.0169 | 1.1129 | 0.00% | |
009544 | 1.0144 | 1.0954 | 0.00% | |
013085 | 0.6198 | 0.6198 | 0.00% | |
015173 | 1.6378 | 1.6378 | 0.00% | |
015175 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | |
018049 | 0.6848 | 0.6848 | 0.00% | |
019327 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | |
001148 | 1.187 | 1.39 | 0.00% | |
007240 | 1.0807 | 1.1422 | 0.00% | |
310358 | 0.8467 | 2.881 | 0.00% | |
163111 | 1.0429 | 1.8418 | 0.00% | |
013918 | 1.708 | 1.708 | 0.00% | |
009557 | 0.6682 | 0.6682 | 0.00% | |
014861 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | |
015157 | 1.5193 | 1.5193 | 0.00% | |
015158 | 0.6979 | 0.6979 | 0.00% | |
015176 | 0.6498 | 0.6498 | 0.00% | |
015177 | 0.5268 | 0.5268 | 0.00% | |
015630 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | |
015631 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | |
013634 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | |
013635 | 0.9001 | 0.9001 | 0.00% | |
013325 | 1.0307 | 1.0802 | 0.00% | |
159752 | 0.4756 | 0.4756 | 0.00% | |
016750 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | |
017067 | 0.8938 | 0.8938 | 0.00% | |
017111 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | |
016104 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | |
015923 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | |
015924 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | |
005433 | 0.6092 | 0.6092 | 0.00% | |
007984 | 1.2692 | 1.2692 | 0.00% | |
310318 | 2.7664 | 3.5589 | 0.00% | |
007391 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | |
005825 | 2.4259 | 2.8683 | 0.00% | |
001724 | 1.151 | 1.257 | 0.00% | |
163110 | 1.7306 | 2.8142 | 0.00% | |
163113 | 0.7531 | 1.792 | 0.00% | |
011488 | 0.8533 | 0.8533 | 0.00% | |
011929 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | |
012210 | 0.656 | 0.656 | 0.00% | |
012211 | 0.6484 | 0.6484 | 0.00% | |
011800 | 0.7039 | 0.7039 | 0.00% | |
014862 | 0.968 | 0.968 | 0.00% | |
016516 | 0.939 | 0.939 | 0.00% | |
017063 | 0.7372 | 0.7372 | 0.00% | |
017068 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | |
016101 | 0.5665 | 0.5665 | 0.00% | |
016102 | 0.5624 | 0.5624 | 0.00% | |
016105 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | |
019732 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
003986 | 1.6805 | 1.7685 | 0.00% | |
310368 | 1.6514 | 2.6674 | 0.00% | |
163109 | 0.5302 | 0.7485 | 0.00% | |
011985 | 1.0501 | 1.2445 | 0.00% | |
012051 | 0.7299 | 0.7299 | 0.00% | |
015446 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | |
016106 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | |
016209 | 0.906 | 0.906 | 0.00% | |
016225 | 0.5956 | 0.5956 | 0.00% | |
018048 | 0.6876 | 0.6876 | 0.00% | |
510600 | 3.1375 | 1.2784 | 0.00% | |
005990 | 1.0098 | 1.2239 | 0.00% | |
560330 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
310398 | 1.0625 | 1.8442 | 0.00% | |
310518 | 1.838 | 1.988 | 0.00% | |
006609 | 1.0961 | 1.1604 | 0.00% | |
015295 | 1.004 | 1.004 | 0.00% | |
015489 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | |
016515 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | |
017064 | 0.7338 | 0.7338 | 0.00% | |
016103 | 0.9144 | 0.9144 | 0.00% | |
019046 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
018047 | 1.02 | 1.026 | 0.00% | |
015920 | 0.6694 | 0.6694 | 0.00% | |
015922 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | |
008895 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | |
015254 | 1.055 | 1.216 | 0.00% | |
012627 | 1.5802 | 1.5802 | 0.00% | |
013086 | 0.6132 | 0.6132 | 0.00% | |
015167 | 1.831 | 1.831 | 0.00% | |
015171 | 0.6039 | 0.6039 | 0.00% | |
015178 | 0.7476 | 0.7476 | 0.00% | |
014383 | 1.0282 | 1.0722 | 0.00% | |
016748 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
019045 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
018207 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | |
018208 | 0.9003 | 0.9003 | 0.00% | |
015919 | 0.6743 | 0.6743 | 0.00% | |
007804 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | |
510770 | 0.5107 | 0.5107 | 0.00% | |
005936 | 1.0129 | 1.2287 | 0.00% | |
011986 | 1.0448 | 1.2388 | 0.00% | |
015159 | 2.3913 | 2.8478 | 0.00% | |
015921 | 0.8701 | 0.8701 | 0.00% | |
001156 | 1.427 | 2.417 | 0.00% | |
515200 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | |
002510 | 1.4638 | 1.4638 | 0.00% | |
008968 | 1.0364 | 1.1273 | 0.00% | |
009084 | 1.0434 | 1.1064 | 0.00% | |
005009 | 1.5363 | 1.5363 | 0.00% | |
310328 | 0.4783 | 3.6553 | 0.00% | |
310508 | 1.099 | 1.663 | 0.00% | |
007392 | 1.186 | 1.186 | 0.00% | |
010419 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | |
010531 | 0.744 | 0.744 | 0.00% | |
163114 | 0.9827 | 1.823 | 0.00% | |
163115 | 0.9145 | 1.7332 | 0.00% | |
008028 | 1.0496 | 1.1326 | 0.00% | |
015296 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | |
015445 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
015490 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
016749 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | |
016226 | 0.5926 | 0.5926 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 205,646.05 | 89.26 |
2 | 债券及货币 | 31,839.55 | 13.82 |
3 | 现金 | 30,840.48 | 13.39 |
4 | 其他资产 | 51.79 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 1,494.08 | 21,933.02 | 9.52% | -317.85 |
002463 | 沪电股份 | 564.57 | 17,038.86 | 7.40% | 0.00 |
600989 | 宝丰能源 | 896.03 | 14,650.09 | 6.36% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 409.04 | 12,029.87 | 5.22% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 62.04 | 11,797.91 | 5.12% | 62.04 |
300679 | 电连技术 | 272.99 | 10,976.99 | 4.76% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 53.86 | 10,935.82 | 4.75% | 53.86 |
300806 | 斯迪克 | 1,184.45 | 10,766.68 | 4.67% | 0.00 |
300751 | 迈为股份 | 98.25 | 10,395.15 | 4.51% | 0.00 |
601100 | 恒立液压 | 189.05 | 9,477.08 | 4.11% | -18.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 09.80(万张) | 999.06(万元) | 0.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.4017 |
2 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.2104 |
3 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.0803 |
4 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.01 |
5 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 1.3319 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-18.67% | -13.67% | -3.98% | 10.03% | 7.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.61% | 6.5% | -7.15% | -7.15% | -13.67% | -11.48% | 61.36% | 240.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 0.98 | 1.21 |
夏普比率 | -58.34 | -17.16 | 41.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | -0.08 | -0.04 | 0.11 |
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