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中银证券安怡债券A  026242
收藏成功
债券型
基金公司中银国际证券股份有限公司
基金经理王玉玺,曹张琪
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-29)
(2026-01-23)
2.45%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% -0.0% 6736/7417
最近一月 1.24% 0.0% 212/7403
最近三月 0.6% 0.0% 2180/7324
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026242 基金经理王玉玺,曹张琪 最新份额18,812.71万份   ()
基金类型债券型 基金公司中银国际证券股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-01-28 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模9.22亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较 基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股
票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、
港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券
等）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括股票型ETF、
本基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII
基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币
市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（股票型
ETF除外））、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金
份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的
分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金
收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 1.0281 1.0281 0.34%
2026-8-26 1.0246 1.0246 0.00%
2026-8-25 1.0246 1.0246 -0.10%
2026-8-24 1.0256 1.0256 -0.25%
2026-8-21 1.0282 1.0282 0.23%
2026-8-20 1.0258 1.0258 0.22%
2026-8-19 1.0235 1.0235 -0.82%
2026-8-18 1.032 1.032 0.05%
2026-8-17 1.0315 1.0315 0.59%
2026-8-14 1.0254 1.0254 0.30%
2026-8-13 1.0223 1.0223 -0.21%
2026-8-12 1.0245 1.0245 0.29%
2026-8-11 1.0215 1.0215 -0.30%
2026-8-10 1.0246 1.0246 0.13%
2026-8-7 1.0233 1.0233 0.39%
2026-8-6 1.0193 1.0193 0.20%
2026-8-5 1.0173 1.0173 0.53%
2026-8-4 1.0119 1.0119 0.53%
2026-8-3 1.0066 1.0066 -0.24%
2026-7-31 1.009 1.009 0.22%
曹张琪王玉玺

曹张琪女士：金融学硕士。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司，担任信用分析师；2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司，担任信用分析师；2013年加盟中银国际证券资产管理部，从事信用研究工作。历任中银证券安沛债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年7月15日)、中银证券安业债券型证券投资基金(2021年9月16日-2023年12月9日)、中银证券安灏债券型证券投资基金(2021年9月15日-2023年12月9日)、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月24日-2025年12月23日)基金经理，现任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金(2020年9月1日-至今)、中银证券安泽债券型证券投资基金(2021年4月13日-至今)、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金(2022年8月25日-至今)、中银证券安灏债券型证券投资基金(2025年6月3日-至今)、中银证券安怡债券型证券投资基金(2026年1月28日-至今)基金经理。

任职期间收益
中银证券安怡债券A  2025-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银证券安添3个月定开债券A债券型2022-08-16 至 今 4.03.01% 2.07% 
中银证券凌瑞6个月持有期混合A混合型2026-01-08 至 2026-03-16 0.2--  --  
中银证券安泽债券A债券型2021-04-13 至 今 5.47.40% 7.68% 
中银证券安灏债券A债券型2021-09-02 至 2023-12-09 2.34.44% 4.18% 
中银证券安灏债券A债券型2025-06-03 至 今 1.2--  --  
中银证券恒瑞9个月持有期混合A混合型2026-01-08 至 2026-03-16 0.2--  --  
中银证券恒瑞9个月持有期混合C混合型2026-01-08 至 2026-03-16 0.2--  --  
中银证券汇兴定期开放债券债券型2020-06-10 至 2025-12-23 5.514.95% 9.90% 
中银证券安沛债券A债券型2020-04-30 至 2021-07-15 1.22.37% 4.01% 
中银证券安汇三年定期开放债券债券型2020-07-17 至 今 6.112.08% 9.51% 
中银证券中高等级债券C债券型2026-01-08 至 2026-03-16 0.2--  --  
中银证券安泽债券C债券型2021-04-13 至 今 5.48.17% 7.68% 
中银证券安灏债券C债券型2021-09-02 至 2023-12-09 2.34.40% 4.18% 
中银证券安灏债券C债券型2025-06-03 至 今 1.2--  --  
中银证券安业债券A债券型2021-09-09 至 2023-12-09 2.24.46% 4.33% 
中银证券安业债券C债券型2021-09-09 至 2023-12-09 2.24.36% 4.33% 
中银证券中高等级债券A债券型2026-01-08 至 2026-03-16 0.2--  --  
中银证券安沛债券C债券型2020-04-30 至 2021-07-15 1.21.35% 4.02% 
中银证券安添3个月定开债券C债券型2022-08-16 至 今 4.02.87% 2.07% 
中银证券凌瑞6个月持有期混合C混合型2026-01-08 至 2026-03-16 0.2--  --  
中银证券安怡债券A债券型2025-12-25 至 今 0.7--  --  
中银证券安怡债券C债券型2025-12-25 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王玉玺2026-08-10 至 今0年0个月零18天
曹张琪2025-12-25 至 今0年8个月零3天
罗雨2025-12-25 至 2026-08-100年-5个月零16天
基本信息
中银国际证券股份有限公司
注册资本277800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-02-28资产管理规模1,233.17 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016137 0.938 0.938 0.00%
159821 1.2807 1.2807 0.11%
018718 1.02495004 1.07945004 0.01%
012469 1.09760685 1.09760685 0.01%
026773 1.0478 1.0478 0.11%
014180 0.9216 0.9216 0.04%
008258 1.5454 1.5454 0.11%
007023 1.1685 1.1905 0.01%
588530 0.8888 0.8888 0.11%
515190 1.6239 1.6239 0.11%
016217 0.9118 0.9118 0.00%
016218 0.9007 0.9007 0.00%
004807 1.4437 1.5087 0.01%
004913 1.5 1.5 0.04%
004954 1.02302098 1.21802098 0.01%
008259 1.528 1.528 0.11%
009640 0.6461 0.6461 0.04%
011802 0.9972 0.9972 0.04%
013929 1.0972 1.0972 0.04%
026242 1.0246 1.0246 0.01%
013374 1.07138377 1.11858377 0.01%
023153 1.2699 1.2699 0.11%
008863 1.0926 1.2309 0.01%
003929 1.08419087 1.32889087 0.01%
007024 1.1761 1.1981 0.01%
002938 2.156 2.156 0.04%
011269 1.5756 1.5756 0.11%
010892 0.6088 0.6088 0.11%
013756 0.7114 0.7114 0.04%
004956 1.0861 1.2337 0.01%
004957 2.1231 2.2693 0.01%
009641 0.625 0.625 0.04%
019098 1.0446 1.0446 0.04%
005572 2.0464 2.0464 0.04%
010893 0.5955 0.5955 0.11%
010946 1.0155 1.1873 0.01%
009799 1.0383 1.1853 0.01%
026243 1.0225 1.0225 0.01%
026772 1.0491 1.0491 0.11%
017390 1.1429 1.1429 0.04%
016136 0.9456 0.9456 0.00%
016212 1.0933 1.1383 0.01%
014179 0.939 0.939 0.04%
013373 1.07498767 1.12218767 0.01%
023154 1.266 1.266 0.11%
003930 1.07759658 1.32229658 0.01%
005362 1.1323 1.2002 0.01%
005363 1.1279 1.1954 0.01%
013930 1.0868 1.0868 0.04%
016213 1.0876 1.1326 0.01%
004808 1.4052 1.4702 0.01%
004955 1.02410918 1.21910918 0.01%
005571 2.1047 2.1047 0.04%
012468 1.09704271 1.09704271 0.01%
011801 1.0136 1.0136 0.04%
002601 1.5223 1.5223 0.04%
017389 1.1504 1.1504 0.04%
013755 0.7253 0.7253 0.04%
004914 1.4898 1.4898 0.04%
501095 0.8686 0.8686 0.04%
018719 1.03342618 1.08792618 0.01%
011270 1.5427 1.5427 0.11%
028139 1.0015 1.0015 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,835.7009.18
2债券及货币42,434.05101.56
3现金1,485.7603.56
4其他资产1,724.0904.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688525佰维存储00.72356.210.85%0.72  
688012中微公司00.71330.430.79%0.71  
688498源杰科技00.17325.340.78%0.17  
688766普冉股份00.39298.970.72%0.39  
300308中际旭创00.22279.400.67%0.22  
300857协创数据00.66224.330.54%0.66  
300475香农芯创00.73219.000.52%0.73  
300223北京君正00.68169.250.41%0.68  
688519南亚新材00.40152.020.36%0.40  
300054鼎龙股份01.19126.100.30%1.19  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1260000126超长特别国债0140.00(万张)4,009.71(万元)9.60(%)  
221020521国开0530.00(万张)3,320.50(万元)7.95(%)  
323268000726兴业银行二级资本债0130.00(万张)3,021.41(万元)7.23(%)  
423268000926工行二级资本债02BC30.00(万张)3,011.22(万元)7.21(%)  
501982726国债0122.00(万张)2,214.26(万元)5.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.1%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.24%
0.6%
-1.24%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.00
0.00
夏普比率
91.20
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.06
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。