基金代码001031 | 基金经理柳万军 | 最新份额5,064.52万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模1.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2012-09-11 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模54.76亿 | 托管费0.2% |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、短期融资券、中期票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、可转换债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金所指的信用债券包括短期融资券、中期票据、金融债(不含政策性金融债)、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含各类企业/公司发行的各类债券、票据等,如中小企业私募债券等)、可转换债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
3、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择红利再投资的,同一类别基金份额的分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不超过15个工作日。
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.4071 | 1.5671 | 0.87% |
2024-4-10 | 1.395 | 1.555 | -0.40% |
2024-4-9 | 1.4006 | 1.5606 | -0.01% |
2024-4-8 | 1.4007 | 1.5607 | -0.37% |
2024-4-3 | 1.4059 | 1.5659 | 0.26% |
2024-4-2 | 1.4022 | 1.5622 | -0.24% |
2024-4-1 | 1.4056 | 1.5656 | 0.80% |
2024-3-29 | 1.3945 | 1.5545 | 1.01% |
2024-3-28 | 1.3806 | 1.5406 | 0.77% |
2024-3-27 | 1.3701 | 1.5301 | -1.20% |
2024-3-26 | 1.3867 | 1.5467 | -0.55% |
2024-3-25 | 1.3943 | 1.5543 | -0.56% |
2024-3-22 | 1.4022 | 1.5622 | -0.57% |
2024-3-21 | 1.4103 | 1.5703 | -0.09% |
2024-3-20 | 1.4116 | 1.5716 | 0.45% |
2024-3-19 | 1.4053 | 1.5653 | -0.11% |
2024-3-18 | 1.4069 | 1.5669 | 0.92% |
2024-3-15 | 1.3941 | 1.5541 | 0.60% |
2024-3-14 | 1.3858 | 1.5458 | -0.06% |
2024-3-13 | 1.3866 | 1.5466 | 0.29% |
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任投委会成员,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-12-17 至 2020-01-06 | 1.1 | -- | -- |
华夏永康添福混合A | 混合型 | 2019-07-15 至 今 | 4.7 | 31.04% | 22.03% |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-24 至 2019-07-29 | 1.3 | 8.01% | 5.93% |
华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 2.9 | -6.93% | -28.31% |
华夏货币A | 货币型 | 2013-12-31 至 2017-08-07 | 3.6 | 13.75% | 13.42% |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-17 至 2020-01-06 | 1.1 | -0.20% | 6.62% |
华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2018-05-07 至 2022-02-09 | 3.8 | 49.55% | 21.15% |
华夏货币B | 货币型 | 2013-12-31 至 2017-08-07 | 3.6 | 14.73% | 13.42% |
华夏亚债中国债券指数C | 债券型 | 2015-07-16 至 2020-01-06 | 4.5 | 16.30% | 16.84% |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-24 至 2019-07-29 | 1.3 | -- | -- |
华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-04 至 今 | 6.0 | 0.00% | 23.06% |
华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2018-05-07 至 2022-02-09 | 3.8 | 47.40% | 21.15% |
华夏鼎清债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 今 | 3.4 | -1.21% | 9.15% |
华夏卓享债券A | 债券型 | 2021-07-14 至 2023-03-21 | 1.7 | -1.95% | 3.06% |
华夏亚债中国债券指数A | 债券型 | 2015-07-16 至 2020-01-06 | 4.5 | 18.28% | 16.84% |
华夏新活力混合A | 混合型 | 2016-01-29 至 2018-12-17 | 2.9 | 10.90% | -2.51% |
华夏恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2016-03-18 至 2019-11-29 | 3.7 | 12.79% | 11.14% |
华夏鼎淳债券C | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-08-25 | 1.1 | 8.11% | 5.14% |
华夏鼎源债券C | 债券型 | 2020-02-03 至 2021-12-21 | 1.9 | 6.55% | 6.41% |
华夏纯债债券C | 债券型 | 2017-09-08 至 今 | 6.6 | 25.34% | 24.93% |
华夏双债债券A | 债券型 | 2015-07-16 至 今 | 8.7 | 53.24% | 30.12% |
华夏卓享债券C | 债券型 | 2021-07-14 至 2023-03-21 | 1.7 | -2.56% | 3.05% |
华夏纯债债券A | 债券型 | 2017-09-08 至 今 | 6.6 | 28.72% | 24.93% |
华夏薪金宝货币 | 货币型 | 2014-05-16 至 2017-08-07 | 3.2 | 12.12% | 11.38% |
华夏安康优选债券A | 债券型 | 2014-05-05 至 今 | 9.9 | 48.52% | 59.88% |
华夏新活力混合C | 混合型 | 2016-01-29 至 2018-12-17 | 2.9 | 8.39% | -2.51% |
华夏恒融债券 | 债券型 | 2019-04-25 至 2021-01-27 | 1.8 | 9.19% | 9.02% |
华夏永康添福混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 2.1 | -8.12% | -25.36% |
华夏安康优选债券C | 债券型 | 2014-05-05 至 今 | 9.9 | 44.21% | 60.01% |
华夏新机遇混合A | 混合型 | 2016-03-22 至 2019-11-29 | 3.7 | 26.45% | 21.36% |
华夏鼎源债券A | 债券型 | 2020-02-03 至 2021-12-21 | 1.9 | 7.23% | 6.41% |
华夏双债债券C | 债券型 | 2015-07-16 至 今 | 8.7 | 49.60% | 30.12% |
华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-04 至 今 | 6.0 | 27.48% | 23.06% |
华夏鼎康债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 2020-08-25 | 1.0 | 2.41% | 5.45% |
华夏鼎康债券C | 债券型 | 2019-08-12 至 2020-08-25 | 1.0 | 2.31% | 5.45% |
华夏鼎淳债券A | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-08-25 | 1.1 | 8.55% | 5.14% |
华夏新机遇混合C | 混合型 | 2019-11-15 至 2019-11-29 | 0.0 | -0.87% | -0.75% |
华夏鼎清债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 今 | 3.4 | -2.46% | 9.15% |
华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 2.9 | -5.95% | -28.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柳万军 | 2014-05-05 至 今 | 9年11个月零7天 | 48.52 | 59.88 |
曲波 | 2012-08-27 至 2014-07-25 | 1年-2个月零28天 | 3.50 | 8.80 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
519908 | 2.475 | 6.939 | 0.19% | |
562520 | 0.8809 | 0.8809 | 0.10% | |
562560 | 0.9785 | 0.9785 | 0.10% | |
588800 | 0.7501 | 0.7501 | 0.10% | |
004047 | 0.9197 | 1.1819 | 0.19% | |
004050 | 0.875 | 1.2692 | 0.19% | |
501186 | 0.7103 | 0.7103 | 0.19% | |
501219 | 1.087 | 1.087 | 0.10% | |
160311 | 1.274 | 4.475 | 0.19% | |
007481 | 0.8757 | 0.8757 | 0.19% | |
007938 | 1.89 | 1.89 | -0.57% | |
007939 | 1.263 | 1.263 | 0.19% | |
008857 | 1.2118 | 1.2118 | 0.06% | |
008947 | 0.8133 | 0.8133 | 0.06% | |
009082 | 1.093 | 1.1021 | 0.06% | |
010015 | 0.9975 | 0.9975 | 0.06% | |
010017 | 0.7085 | 0.7085 | 0.19% | |
010306 | 0.5898 | 0.5898 | 0.19% | |
003301 | 1.0365 | 1.29 | 0.06% | |
000975 | 1.1124 | 1.2782 | 0.10% | |
001031 | 1.4071 | 1.5671 | 0.06% | |
001045 | 1.1597 | 1.1597 | 0.06% | |
010693 | 0.5902 | 0.5902 | 0.19% | |
005140 | 1.2844 | 1.4016 | 0.19% | |
005177 | 1.344 | 1.4052 | 0.19% | |
516650 | 1.0788 | 1.0788 | 0.10% | |
012121 | 0.9838 | 0.9838 | 0.19% | |
012885 | 0.5126 | 0.5126 | 0.10% | |
012981 | 0.6426 | 0.6426 | 0.19% | |
013013 | 0.491 | 0.491 | 0.10% | |
011625 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | |
011683 | 1.11 | 1.1634 | 0.06% | |
002011 | 2.245 | 4.718 | 0.19% | |
010977 | 0.613 | 0.613 | 0.19% | |
011262 | 1.0474 | 1.1144 | 0.06% | |
516000 | 0.6985 | 0.6985 | 0.10% | |
516500 | 0.5768 | 0.5768 | 0.10% | |
015644 | 1.0421 | 1.0421 | 0.19% | |
013460 | 1.0809 | 1.0809 | 0.06% | |
013605 | 0.5311 | 0.5311 | 0.10% | |
013101 | 1.0414 | 1.0414 | 0.19% | |
013172 | 0.5506 | 0.5506 | -0.46% | |
013310 | 0.5409 | 0.5409 | 0.10% | |
159547 | 1.0738 | 1.0738 | 0.10% | |
014432 | 0.5534 | 0.5534 | 0.10% | |
014518 | 1.0674 | 1.0674 | 0.06% | |
016355 | 0.7161 | 0.7161 | 0.10% | |
016904 | 0.9983 | 0.9983 | 0.06% | |
014923 | 0.7775 | 0.7775 | 0.19% | |
015068 | 0.8028 | 0.8028 | 0.19% | |
015209 | 1.1012 | 1.1012 | 0.06% | |
017913 | 1.0127 | 1.0127 | 0.19% | |
018335 | 0.8267 | 0.8267 | 0.10% | |
018336 | 0.9154 | 0.9154 | -0.46% | |
019404 | 1.0017 | 1.0017 | 0.10% | |
019470 | 0.9767 | 0.9767 | 0.19% | |
019730 | 1.0204 | 1.0204 | 0.19% | |
019832 | 1.0165 | 1.0165 | 0.10% | |
019891 | 0.8645 | 0.8645 | 0.10% | |
018733 | 0.9686 | 0.9686 | 0.10% | |
017575 | 1.0165 | 1.0165 | 0.19% | |
017683 | 0.8825 | 0.8825 | 0.10% | |
017684 | 0.8801 | 0.8801 | 0.10% | |
017697 | 0.7391 | 0.7391 | 0.19% | |
018919 | 1.082 | 1.082 | 0.19% | |
019002 | 1.0082 | 1.0082 | 0.10% | |
513180 | 0.4724 | 0.4724 | -0.46% | |
513810 | 1.0667 | 1.0667 | -0.46% | |
002872 | 1.4145 | 1.4145 | 0.10% | |
006249 | 1.2885 | 1.2885 | 0.10% | |
005733 | 0.831 | 0.8863 | 0.10% | |
005735 | 1.0974 | 1.2631 | 0.10% | |
002232 | 1.272 | 1.351 | 0.19% | |
002410 | 0.823 | 0.823 | 0.19% | |
000001 | 0.723 | 3.286 | 0.19% | |
000015 | 1.1449 | 1.5145 | 0.06% | |
000075 | 0.1442 | 0.1442 | -0.46% | |
003697 | 1.3158 | 1.3158 | 0.19% | |
004049 | 0.8555 | 0.9055 | 0.19% | |
004053 | 1.109 | 1.2549 | 0.06% | |
004202 | 1.2314 | 1.4261 | 0.19% | |
288102 | 1.0924 | 2.0795 | 0.06% | |
501050 | 1.207 | 1.207 | 0.10% | |
159957 | 1.1419 | 1.1419 | 0.10% | |
160325 | 0.7409 | 0.7409 | 0.19% | |
160326 | 0.6577 | 0.6577 | 0.00% | |
007473 | 1.12 | 1.12 | 0.10% | |
007474 | 1.3787 | 1.3787 | 0.10% | |
007475 | 1.3527 | 1.3527 | 0.10% | |
007591 | 1.0023 | 1.1148 | 0.06% | |
006868 | 1.2437 | 1.2437 | 0.10% | |
006909 | 1.1698 | 1.1698 | 0.10% | |
007187 | 1.0465 | 1.1323 | 0.06% | |
008917 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% | |
009010 | 0.7931 | 0.7931 | 0.19% | |
009011 | 0.8673 | 0.8673 | 0.19% | |
004923 | 1.0036 | 1.2245 | 0.06% | |
004980 | 1.0866 | 1.1274 | 0.06% | |
001015 | 1.554 | 1.554 | 0.10% | |
001023 | 1.1907 | 1.5155 | 0.06% | |
001042 | 0.502 | 0.502 | 0.10% | |
005141 | 1.2621 | 1.3761 | 0.19% | |
005213 | 1.2741 | 1.2741 | 0.06% | |
009922 | 1.1095 | 1.1589 | 0.06% | |
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020335 | 1.0339 | 1.0339 | 0.10% | |
020357 | 1.0326 | 1.0326 | 0.10% | |
017833 | 0.873 | 0.873 | 0.10% | |
017863 | 0.8607 | 0.8607 | 0.10% | |
017986 | 0.8707 | 0.8707 | 0.10% | |
018002 | 0.8764 | 0.8764 | 0.19% | |
018301 | 0.9263 | 0.9263 | 0.10% | |
018370 | 0.9096 | 0.9096 | 0.10% | |
019868 | 0.8971 | 0.8971 | 0.10% | |
019914 | 1.0758 | 1.0758 | 0.19% | |
018729 | 0.8969 | 0.8969 | 0.10% | |
018730 | 1.0441 | 1.0441 | 0.19% | |
016250 | 0.7022 | 0.7022 | 0.19% | |
017598 | 0.8745 | 0.8745 | 0.19% | |
017698 | 0.734 | 0.734 | 0.19% | |
015950 | 1.257 | 1.257 | 0.19% | |
510650 | 2.0022 | 2.0022 | 0.10% | |
512770 | 1.1232 | 1.1232 | 0.10% | |
512990 | 1.408 | 1.408 | 0.10% | |
513910 | 0.9913 | 0.9913 | 0.10% | |
006192 | 1.0888 | 1.206 | 0.06% | |
006248 | 1.3105 | 1.3105 | 0.10% | |
004720 | 1.297 | 1.319 | 0.19% | |
000016 | 1.1604 | 1.4532 | 0.06% | |
000021 | 1.967 | 3.137 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,682.66 | 18.34 |
2 | 债券及货币 | 14,210.01 | 97.13 |
3 | 现金 | 400.11 | 02.73 |
4 | 其他资产 | 03.59 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000625 | 长安汽车 | 08.42 | 141.71 | 0.97% | 2.21 |
688041 | 海光信息 | 01.92 | 136.39 | 0.93% | 1.92 |
688256 | 寒武纪 | 00.93 | 125.89 | 0.86% | 0.93 |
002371 | 北方华创 | 00.41 | 100.74 | 0.69% | 0.02 |
300782 | 卓胜微 | 00.62 | 87.42 | 0.60% | 0.62 |
300793 | 佳禾智能 | 03.81 | 82.72 | 0.57% | 3.81 |
300832 | 新产业 | 01.06 | 82.89 | 0.57% | 1.06 |
300396 | 迪瑞医疗 | 02.80 | 82.46 | 0.56% | 2.80 |
600129 | 太极集团 | 01.75 | 81.30 | 0.56% | 1.75 |
600150 | 中国船舶 | 02.64 | 77.72 | 0.53% | -2.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113044 | 大秦转债 | 06.82(万张) | 793.61(万元) | 5.42(%) |
2 | 110067 | 华安转债 | 05.74(万张) | 652.17(万元) | 4.46(%) |
3 | 185039 | 21铁建Y3 | 06.00(万张) | 605.05(万元) | 4.14(%) |
4 | 128109 | 楚江转债 | 04.66(万张) | 548.97(万元) | 3.75(%) |
5 | 113062 | 常银转债 | 04.75(万张) | 516.39(万元) | 3.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 0.07 |
2 | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 0.06 |
3 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.59% | -10.66% | -2.86% | 1.18% | 4.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16% | 0.54% | -3.08% | -3.08% | -10.66% | -8.33% | 6.04% | 60.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.64 | 0.63 | 0.57 |
夏普比率 | -127.96 | -18.35 | 0.77 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.08 | 0.00 | 0.01 |
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