基金代码004201 | 基金经理周飞,曲波 | 最新份额1,150,776.49万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模1,508.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2016-12-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资范围本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开持有人大会。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理,华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等,现任华夏基金管理有限公司货币市场投资总监、投委会成员,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏现金增利货币B | 货币型 | 2015-05-25 至 今 | 8.9 | 27.13% | 24.29% |
华夏沃利货币B | 货币型 | 2016-12-10 至 2022-01-06 | 5.1 | 17.18% | 14.81% |
华夏货币A | 货币型 | 2012-08-01 至 2014-07-25 | 2.0 | 8.89% | 8.15% |
华夏快线货币E | 货币型,ETF型 | 2016-12-09 至 2022-01-06 | 5.1 | 13.74% | 14.94% |
华夏货币B | 货币型 | 2012-12-10 至 2014-07-25 | 1.6 | 7.94% | 6.93% |
华夏天利货币B | 货币型 | 2016-09-26 至 2022-01-06 | 5.3 | 17.08% | 15.46% |
华夏惠利货币B | 货币型 | 2017-01-21 至 2022-01-06 | 5.0 | 16.11% | 14.52% |
华夏天利货币A | 货币型 | 2016-09-26 至 2022-01-06 | 5.3 | 15.62% | 15.46% |
华夏沃利货币A | 货币型 | 2016-12-10 至 2022-01-06 | 5.1 | 15.79% | 14.81% |
华夏财富宝货币B | 货币型 | 2016-12-27 至 今 | 7.3 | 22.27% | 19.44% |
华夏财富宝货币A | 货币型 | 2013-10-19 至 今 | 10.5 | 36.47% | 33.31% |
华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2008-01-18 至 今 | 16.3 | 62.51% | 58.26% |
华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2007-10-07 至 2008-01-18 | 0.3 | -- | -- |
华夏惠利货币C | 货币型 | 2021-05-27 至 2022-01-06 | 0.6 | 1.38% | 1.30% |
华夏薪金宝货币 | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 9.8 | 31.10% | 28.61% |
华夏安康优选债券A | 债券型 | 2012-08-27 至 2014-07-25 | 1.9 | 3.50% | 8.80% |
华夏安康优选债券C | 债券型 | 2012-08-27 至 2014-07-25 | 1.9 | 2.90% | 8.82% |
华夏惠利货币A | 货币型 | 2017-01-21 至 2022-01-06 | 5.0 | 15.12% | 14.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周飞 | 2024-03-04 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
曲波 | 2016-12-27 至 今 | 7年4个月零2天 | 22.27 | 19.44 |
周飞先生:2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏现金宝货币C | 货币型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | 0.45% | 0.48% |
华夏货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 19.65% | 19.91% |
华夏货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 21.76% | 19.91% |
华夏现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 7.5 | 20.05% | 19.84% |
华夏保证金货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 15.27% | 19.91% |
华夏理财30天债券B | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 7.05% | 24.06% |
华夏财富宝货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏保证金货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 20.34% | 19.91% |
华夏财富宝货币A | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏现金宝货币B | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 7.5 | 22.16% | 19.84% |
华夏收益宝货币A | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 20.10% | 19.69% |
华夏收益宝货币B | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 22.29% | 19.69% |
华夏理财30天债券A | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 6.30% | 24.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周飞 | 2024-03-04 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
曲波 | 2016-12-27 至 今 | 7年4个月零2天 | 22.27 | 19.44 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 14,085,899.41 | 70.41 |
3 | 现金 | 6,857,487.54 | 34.28 |
4 | 其他资产 | 887.17 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112402020 | 24工商银行CD020 | 5,000.00(万张) | 496,316.57(万元) | 2.48(%) |
2 | 112402021 | 24工商银行CD021 | 4,100.00(万张) | 406,979.71(万元) | 2.03(%) |
3 | 112410052 | 24兴业银行CD052 | 4,100.00(万张) | 401,776.26(万元) | 2.01(%) |
4 | 112492418 | 24成都银行CD032 | 3,000.00(万张) | 297,511.29(万元) | 1.49(%) |
5 | 112407025 | 24招商银行CD025 | 2,900.00(万张) | 283,722.51(万元) | 1.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.467% | 2.198% | 2.185% | 2.324% | 2.854% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.59% | 1.15% | 0.76% | 2.2% | 6.71% | 12.19% | 22.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -3.31 | -7.02 | 23.15 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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