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华夏财富宝货币B  004201
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货币型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理周飞,曲波
申购费率0.0%
基金规模1,508.63亿  (2022-06-30)
0.4874
2.719%
22.94%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.59%
最近一年 2.2%
(2024-04-27)
基金代码004201 基金经理周飞,曲波 最新份额1,150,776.49万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模1,508.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2016-12-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。

投资范围

投资范围本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开持有人大会。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理,华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等,现任华夏基金管理有限公司货币市场投资总监、投委会成员,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)。

任职期间收益
华夏财富宝货币B  2016-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏现金增利货币B货币型2015-05-25 至 今 8.927.13% 24.29% 
华夏沃利货币B货币型2016-12-10 至 2022-01-06 5.117.18% 14.81% 
华夏货币A货币型2012-08-01 至 2014-07-25 2.08.89% 8.15% 
华夏快线货币E货币型,ETF型2016-12-09 至 2022-01-06 5.113.74% 14.94% 
华夏货币B货币型2012-12-10 至 2014-07-25 1.67.94% 6.93% 
华夏天利货币B货币型2016-09-26 至 2022-01-06 5.317.08% 15.46% 
华夏惠利货币B货币型2017-01-21 至 2022-01-06 5.016.11% 14.52% 
华夏天利货币A货币型2016-09-26 至 2022-01-06 5.315.62% 15.46% 
华夏沃利货币A货币型2016-12-10 至 2022-01-06 5.115.79% 14.81% 
华夏财富宝货币B货币型2016-12-27 至 今 7.322.27% 19.44% 
华夏财富宝货币A货币型2013-10-19 至 今 10.536.47% 33.31% 
华夏现金增利货币A/E货币型2008-01-18 至 今 16.362.51% 58.26% 
华夏现金增利货币A/E货币型2007-10-07 至 2008-01-18 0.3--  --  
华夏惠利货币C货币型2021-05-27 至 2022-01-06 0.61.38% 1.30% 
华夏薪金宝货币货币型2014-07-25 至 今 9.831.10% 28.61% 
华夏安康优选债券A债券型2012-08-27 至 2014-07-25 1.93.50% 8.80% 
华夏安康优选债券C债券型2012-08-27 至 2014-07-25 1.92.90% 8.82% 
华夏惠利货币A货币型2017-01-21 至 2022-01-06 5.015.12% 14.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周飞2024-03-04 至 今0年1个月零25天
曲波2016-12-27 至 今7年4个月零2天22.2719.44
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,085,899.4170.41
3现金6,857,487.5434.28
4其他资产887.1700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240202024工商银行CD0205,000.00(万张)496,316.57(万元)2.48(%)  
211240202124工商银行CD0214,100.00(万张)406,979.71(万元)2.03(%)  
311241005224兴业银行CD0524,100.00(万张)401,776.26(万元)2.01(%)  
411249241824成都银行CD0323,000.00(万张)297,511.29(万元)1.49(%)  
511240702524招商银行CD0252,900.00(万张)283,722.51(万元)1.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.467%2.198%2.185%2.324%2.854%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
0.59%
1.15%
0.76%
2.2%
6.71%
12.19%
22.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-3.31
-7.02
23.15
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。