| 基金代码027707 | 基金经理周博洋,韩辰尧 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2026-05-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产净值波动的基础上,严格管理股票资产的投资比例, 力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次 级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债 券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含 协议存款、定期存款以及其他银行存款)、非金融企业债务融资工具、同业存单、货币市场工具、股票 (含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次 分配比例不得低于收益分配基准日(即基金可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份 额对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.2438 | 1.2438 | -0.76% |
| 2026-7-9 | 1.2533 | 1.2533 | 0.90% |
| 2026-7-8 | 1.2421 | 1.2421 | -0.34% |
| 2026-7-7 | 1.2464 | 1.2464 | -0.13% |
| 2026-7-3 | 1.2528 | 1.2528 | -0.15% |
| 2026-7-2 | 1.2547 | 1.2547 | -1.10% |
| 2026-7-1 | 1.2686 | 1.2686 | -0.50% |
| 2026-6-30 | 1.275 | 1.275 | 0.64% |
| 2026-6-29 | 1.2669 | 1.2669 | 0.43% |
| 2026-6-26 | 1.2615 | 1.2615 | -0.52% |
| 2026-6-25 | 1.2681 | 1.2681 | 0.67% |
| 2026-6-24 | 1.2596 | 1.2596 | 0.73% |
| 2026-6-23 | 1.2505 | 1.2505 | -0.70% |
| 2026-6-22 | 1.2593 | 1.2593 | 0.57% |
| 2026-6-18 | 1.2522 | 1.2522 | 0.25% |
| 2026-6-17 | 1.2491 | 1.2491 | 0.50% |
| 2026-6-16 | 1.2429 | 1.2429 | 0.40% |
| 2026-6-15 | 1.238 | 1.238 | 1.20% |
| 2026-6-12 | 1.2233 | 1.2233 | -0.10% |
| 2026-6-11 | 1.2245 | 1.2245 | 0.10% |

周博洋先生:兰卡斯特大学理学硕士,多年证券、基金等金融行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。现任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(金元顺安保本混合型证券投资基金)、金元顺安丰祥债券型证券投资基金(原惠理惠利)、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 2025-08-25 | 1.9 | -8.74% | 0.61% |
| 金元顺安丰利债券C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 2.5 | -3.74% | 0.02% |
| 金元顺安沣楹债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 16.25% | 23.96% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合C类 | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 23.47% | 19.33% |
| 金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | -21.61% | -9.13% |
| 金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 2.01% | 23.96% |
| 金元顺安丰祥债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.2 | 1.53% | 1.29% |
| 金元顺安沣楹债券C | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金元顺安沣顺定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 2024-01-24 | 5.8 | 28.40% | 22.78% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | -21.63% | -9.13% |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 23.37% | 19.33% |
| 金元顺安丰祥债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 27.28% | 23.96% |
| 金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2025-08-25 | 6.4 | 9.06% | 16.78% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩辰尧 | 2026-05-26 至 今 | 0年1个月零17天 | ||
| 周博洋 | 2026-05-26 至 今 | 0年1个月零17天 |

韩辰尧先生:香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。现任金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安沣楹债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 3.3 | -1.78% | 1.84% |
| 金元顺安桉盛债券A类 | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金元顺安桉盛债券C类 | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金元顺安医疗健康混合A类 | 混合型 | 2026-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2023-03-01 至 今 | 3.4 | -29.40% | -22.21% |
| 金元顺安沣楹债券C | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金元顺安医疗健康混合C类 | 混合型 | 2026-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2023-03-01 至 今 | 3.4 | -31.31% | -22.21% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩辰尧 | 2026-05-26 至 今 | 0年1个月零17天 | ||
| 周博洋 | 2026-05-26 至 今 | 0年1个月零17天 |
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025319 | 0.9699 | 0.9699 | -1.10% | |
| 003135 | 1.2484 | 1.4154 | -0.07% | |
| 004093 | 1.0964 | 1.2361 | -0.07% | |
| 005817 | 1.0235 | 1.3295 | -0.07% | |
| 620003 | 1.0421 | 1.4101 | -0.07% | |
| 020499 | 1.0315 | 1.1497 | -0.07% | |
| 019486 | 1.1515 | 1.1515 | -0.07% | |
| 018296 | 1.057 | 1.307 | -0.07% | |
| 001375 | 1.2282 | 1.2282 | -1.10% | |
| 004685 | 6.1567 | 6.1567 | -1.10% | |
| 620001 | 1.1565 | 1.5207 | -1.10% | |
| 015433 | 0.9766 | 0.9766 | -0.07% | |
| 023433 | 1.0382 | 1.0382 | -1.10% | |
| 025320 | 0.968 | 0.968 | -1.10% | |
| 007115 | 1.1844 | 1.3241 | -0.07% | |
| 620004 | 0.8375 | 0.8375 | -1.10% | |
| 023434 | 1.0361 | 1.0361 | -1.10% | |
| 007862 | 0.3949 | 0.3949 | -1.10% | |
| 015291 | 1.1315 | 1.1315 | -1.10% | |
| 015435 | 1.0729 | 1.0729 | -0.07% | |
| 022493 | 1.0531 | 1.0531 | -1.10% | |
| 026209 | 1.0005 | 1.0005 | -0.07% | |
| 005843 | 1.1674 | 1.3354 | -0.07% | |
| 015292 | 1.1229 | 1.1229 | -1.10% | |
| 021670 | 1.0193 | 1.0242 | -0.07% | |
| 022492 | 1.0598 | 1.0598 | -1.10% | |
| 026208 | 1.0009 | 1.0009 | -0.07% | |
| 027707 | 1.2464 | 1.2464 | -0.07% | |
| 620002 | 1.1555 | 1.6285 | -1.10% | |
| 620006 | 1.6983 | 1.7683 | -1.10% | |
| 015434 | 1.0779 | 1.0779 | -0.07% | |
| 007861 | 0.399 | 0.399 | -1.10% | |
| 620007 | 1.2323 | 1.378 | -1.10% | |
| 620009 | 1.0606 | 1.5956 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79% | 0.0% | -2.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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