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金元顺安沣楹债券C  027707
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债券型
基金公司金元顺安基金管理有限公司
基金经理周博洋,韩辰尧
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2464
1.2464
0.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.72% -0.0% 7210/7349
最近一月 1.79% 0.0% 123/7328
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-07)
基金代码027707 基金经理周博洋,韩辰尧 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司金元顺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2026-05-26 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产净值波动的基础上,严格管理股票资产的投资比例, 力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次
级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债
券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含
协议存款、定期存款以及其他银行存款)、非金融企业债务融资工具、同业存单、货币市场工具、股票
(含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次
分配比例不得低于收益分配基准日(即基金可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的
20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份
额对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.2438 1.2438 -0.76%
2026-7-9 1.2533 1.2533 0.90%
2026-7-8 1.2421 1.2421 -0.34%
2026-7-7 1.2464 1.2464 -0.13%
2026-7-3 1.2528 1.2528 -0.15%
2026-7-2 1.2547 1.2547 -1.10%
2026-7-1 1.2686 1.2686 -0.50%
2026-6-30 1.275 1.275 0.64%
2026-6-29 1.2669 1.2669 0.43%
2026-6-26 1.2615 1.2615 -0.52%
2026-6-25 1.2681 1.2681 0.67%
2026-6-24 1.2596 1.2596 0.73%
2026-6-23 1.2505 1.2505 -0.70%
2026-6-22 1.2593 1.2593 0.57%
2026-6-18 1.2522 1.2522 0.25%
2026-6-17 1.2491 1.2491 0.50%
2026-6-16 1.2429 1.2429 0.40%
2026-6-15 1.238 1.238 1.20%
2026-6-12 1.2233 1.2233 -0.10%
2026-6-11 1.2245 1.2245 0.10%

周博洋先生:兰卡斯特大学理学硕士,多年证券、基金等金融行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。现任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(金元顺安保本混合型证券投资基金)、金元顺安丰祥债券型证券投资基金(原惠理惠利)、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
金元顺安沣楹债券C  2026-05-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金元顺安沣泉债券C债券型2023-09-14 至 2025-08-25 1.9-8.74% 0.61% 
金元顺安丰利债券C债券型2024-01-03 至 今 2.5-3.74% 0.02% 
金元顺安沣楹债券A债券型2018-01-26 至 今 8.516.25% 23.96% 
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A债券型2021-12-28 至 今 4.5--  --  
金元顺安优质精选灵活配置混合C类混合型2018-01-26 至 今 8.523.47% 19.33% 
金元顺安产业臻选混合A混合型2023-12-21 至 今 2.6-21.61% -9.13% 
金元顺安丰利债券A债券型2018-01-26 至 今 8.52.01% 23.96% 
金元顺安丰祥债券C债券型2023-05-04 至 今 3.21.53% 1.29% 
金元顺安沣楹债券C债券型2026-05-26 至 今 0.1--  --  
金元顺安沣顺定期开放债券债券型2018-04-13 至 2024-01-24 5.828.40% 22.78% 
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C债券型2021-12-28 至 今 4.5--  --  
金元顺安产业臻选混合C混合型2023-12-21 至 今 2.6-21.63% -9.13% 
金元顺安优质精选灵活配置混合A类混合型2018-01-26 至 今 8.523.37% 19.33% 
金元顺安丰祥债券A债券型2018-01-26 至 今 8.527.28% 23.96% 
金元顺安沣泉债券A债券型2019-03-27 至 2025-08-25 6.49.06% 16.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩辰尧2026-05-26 至 今0年1个月零17天
周博洋2026-05-26 至 今0年1个月零17天
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
注册资本34000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-11-13资产管理规模256.73 亿元
公司股东上海泉意金融信息服务有限公司  金元证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025319 0.9699 0.9699 -1.10%
003135 1.2484 1.4154 -0.07%
004093 1.0964 1.2361 -0.07%
005817 1.0235 1.3295 -0.07%
620003 1.0421 1.4101 -0.07%
020499 1.0315 1.1497 -0.07%
019486 1.1515 1.1515 -0.07%
018296 1.057 1.307 -0.07%
001375 1.2282 1.2282 -1.10%
004685 6.1567 6.1567 -1.10%
620001 1.1565 1.5207 -1.10%
015433 0.9766 0.9766 -0.07%
023433 1.0382 1.0382 -1.10%
025320 0.968 0.968 -1.10%
007115 1.1844 1.3241 -0.07%
620004 0.8375 0.8375 -1.10%
023434 1.0361 1.0361 -1.10%
007862 0.3949 0.3949 -1.10%
015291 1.1315 1.1315 -1.10%
015435 1.0729 1.0729 -0.07%
022493 1.0531 1.0531 -1.10%
026209 1.0005 1.0005 -0.07%
005843 1.1674 1.3354 -0.07%
015292 1.1229 1.1229 -1.10%
021670 1.0193 1.0242 -0.07%
022492 1.0598 1.0598 -1.10%
026208 1.0009 1.0009 -0.07%
027707 1.2464 1.2464 -0.07%
620002 1.1555 1.6285 -1.10%
620006 1.6983 1.7683 -1.10%
015434 1.0779 1.0779 -0.07%
007861 0.399 0.399 -1.10%
620007 1.2323 1.378 -1.10%
620009 1.0606 1.5956 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%8.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.79%
0.0%
-2.24%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。