基金公司 基金经理周博洋,闵杭 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015292 | 基金经理周博洋,闵杭 | 最新份额12,622.22万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2023-12-19 | 托管行 |
首募规模2.94亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,臻选具有核心竞争力的产业及其相关行业的上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.6998 | 0.6998 | -0.99% |
2024-5-9 | 0.7068 | 0.7068 | 0.86% |
2024-5-8 | 0.7008 | 0.7008 | -1.48% |
2024-5-7 | 0.7113 | 0.7113 | 0.88% |
2024-5-6 | 0.7051 | 0.7051 | 2.68% |
2024-4-30 | 0.6867 | 0.6867 | -0.64% |
2024-4-29 | 0.6911 | 0.6911 | 1.51% |
2024-4-26 | 0.6808 | 0.6808 | 1.02% |
2024-4-25 | 0.6739 | 0.6739 | -0.13% |
2024-4-24 | 0.6748 | 0.6748 | 1.34% |
2024-4-23 | 0.6659 | 0.6659 | -0.03% |
2024-4-22 | 0.6661 | 0.6661 | 0.20% |
2024-4-19 | 0.6648 | 0.6648 | 0.08% |
2024-4-18 | 0.6643 | 0.6643 | 0.17% |
2024-4-17 | 0.6632 | 0.6632 | 4.66% |
2024-4-16 | 0.6337 | 0.6337 | -6.29% |
2024-4-15 | 0.6762 | 0.6762 | -5.17% |
2024-4-12 | 0.7131 | 0.7131 | 0.85% |
2024-4-11 | 0.7071 | 0.7071 | 0.45% |
2024-4-10 | 0.7039 | 0.7039 | -2.32% |
闵杭先生:中国国籍,上海交通大学工学学士。具有多年证券、基金等金融行业从业经历。具有基金从业资格。总经理助理、投资总监,金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安行业精选混合型证券投资基金和金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理,上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安鼎泰债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 今 | 8.6 | 9.02% | 54.07% |
金元顺安金通宝货币B | 货币型 | 2017-01-04 至 2018-05-07 | 1.3 | 5.32% | 5.12% |
金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2017-02-27 至 2018-06-20 | 1.3 | 3.14% | 3.04% |
金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2021-07-21 至 今 | 2.8 | -10.47% | 5.52% |
金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2021-07-21 至 今 | 2.8 | -2.95% | 5.52% |
金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | -21.61% | -9.44% |
金元顺安鼎泰债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
金元顺安金通宝货币A | 货币型 | 2017-01-04 至 2018-05-07 | 1.3 | 5.00% | 5.12% |
金元顺安行业精选混合A | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -34.80% | -17.58% |
金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 今 | 8.6 | 29.24% | 33.57% |
金元顺安桉裕纯债债券 | 债券型 | 2017-12-13 至 今 | 6.4 | -- | -- |
金元顺安行业精选混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -35.38% | -17.58% |
金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | -21.64% | -9.44% |
金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2018-04-19 | 2.5 | -14.73% | 8.27% |
金元顺安桉和纯债债券 | 债券型 | 2017-12-13 至 今 | 6.4 | -- | -- |
金元顺安桉泰债券 | 债券型 | 2017-05-02 至 2018-06-20 | 1.1 | 4.89% | 3.16% |
金元顺安新经济主题混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2019-01-08 | 3.2 | -27.09% | -8.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周博洋 | 2023-12-21 至 今 | 0年-8个月零20天 | -21.63 | -9.13 |
闵杭 | 2023-11-13 至 今 | 0年-7个月零28天 | -21.64 | -9.44 |
周博洋先生:兰卡斯特大学理学硕士。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 0.7 | -8.74% | 0.61% |
金元顺安丰利债券C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.4 | -3.74% | 0.02% |
金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 16.25% | 23.96% |
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
金元顺安优质精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 23.47% | 19.33% |
金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | -21.61% | -9.13% |
金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 2.01% | 23.96% |
金元顺安丰祥债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | 1.53% | 1.29% |
金元顺安沣顺定开债发起式 | 债券型 | 2018-04-13 至 2024-01-24 | 5.8 | 28.40% | 22.78% |
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | -21.63% | -9.13% |
金元顺安优质精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 23.37% | 19.33% |
金元顺安丰祥债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 27.28% | 23.96% |
金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 今 | 5.1 | 9.06% | 16.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周博洋 | 2023-12-21 至 今 | 0年-8个月零20天 | -21.63 | -9.13 |
闵杭 | 2023-11-13 至 今 | 0年-7个月零28天 | -21.64 | -9.44 |
注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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019486 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | |
007862 | 0.5119 | 0.5119 | 0.00% | |
004093 | 0.9661 | 1.1058 | 0.00% | |
620003 | 0.988 | 1.356 | 0.00% | |
008224 | 1.033 | 1.15 | 0.00% | |
014660 | 0.7469 | 0.7469 | 0.00% | |
003135 | 1.0825 | 1.2495 | 0.00% | |
005843 | 1.0223 | 1.1903 | 0.00% | |
620002 | 0.864 | 1.337 | 0.00% | |
015291 | 0.7006 | 0.7006 | 0.00% | |
018296 | 1.1375 | 1.2535 | 0.00% | |
001375 | 1.3818 | 1.3818 | 0.00% | |
007115 | 1.0517 | 1.1914 | 0.00% | |
620001 | 0.9511 | 1.3153 | 0.00% | |
620004 | 0.632 | 0.632 | 0.00% | |
620006 | 1.498 | 1.498 | 0.00% | |
620007 | 1.3834 | 1.5445 | 0.00% | |
014659 | 0.7538 | 0.7538 | 0.00% | |
020499 | 0.987 | 0.987 | 0.00% | |
004685 | 4.3798 | 4.3798 | 0.00% | |
620009 | 1.1386 | 1.5396 | 0.00% | |
008225 | 1.0256 | 1.1426 | 0.00% | |
007861 | 0.515 | 0.515 | 0.00% | |
005817 | 1.0328 | 1.2818 | 0.00% | |
015292 | 0.6998 | 0.6998 | 0.00% | |
005818 | 1.018 | 1.259 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,764.80 | 95.02 |
2 | 债券及货币 | 1,268.43 | 10.24 |
3 | 现金 | 584.41 | 04.72 |
4 | 其他资产 | 91.75 | 00.74 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300819 | 聚杰微纤 | 10.95 | 137.97 | 1.11% | 10.95 |
002780 | 三夫户外 | 10.46 | 134.41 | 1.09% | 10.46 |
300877 | 金春股份 | 09.33 | 133.89 | 1.08% | 9.33 |
002732 | 燕塘乳业 | 07.18 | 132.25 | 1.07% | 7.18 |
688191 | 智洋创新 | 07.74 | 132.04 | 1.07% | 7.74 |
603238 | 诺邦股份 | 11.42 | 132.93 | 1.07% | 11.42 |
300611 | 美力科技 | 14.77 | 132.78 | 1.07% | 14.77 |
000548 | 湖南投资 | 27.81 | 131.26 | 1.06% | 27.81 |
688379 | 华光新材 | 08.20 | 131.69 | 1.06% | 8.20 |
688398 | 赛特新材 | 04.32 | 130.01 | 1.05% | 4.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 06.75(万张) | 684.02(万元) | 5.52(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-65.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -59.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.58% | 23.79% | -31.41% | -31.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -30.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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