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金元顺安丰利债券C  020499
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债券型
基金公司金元顺安基金管理有限公司
基金经理庄江林,周博洋
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0154
1.1336
11.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.24% -0.0% 7183/7417
最近一月 0.22% 0.0% 3487/7403
最近三月 -3.15% 0.0% 7061/7324
最近一年 -1.45% 0.02% 6613/6801
(2026-08-25)
基金代码020499 基金经理庄江林,周博洋 最新份额29,089.49万份   ()
基金类型债券型 基金公司金元顺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2024-01-03 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业(公司)债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、同业存单和债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
此外,本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下,积极参与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益;本基金保留在股票市场系统性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择权。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
6、本基金收益分配每年最多12次,每次分配比例不低于当次基金可分配收益的80%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的相应类别的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 1.0225 1.1407 0.56%
2026-8-26 1.0168 1.135 0.14%
2026-8-25 1.0154 1.1336 0.06%
2026-8-24 1.0148 1.133 -0.64%
2026-8-21 1.0213 1.1395 -0.05%
2026-8-20 1.0218 1.14 0.26%
2026-8-19 1.0192 1.1374 -1.23%
2026-8-18 1.0319 1.1501 0.03%
2026-8-17 1.0316 1.1498 0.86%
2026-8-14 1.0228 1.141 0.28%
2026-8-13 1.0199 1.1381 -0.06%
2026-8-12 1.0205 1.1387 0.38%
2026-8-11 1.0166 1.1348 -0.14%
2026-8-10 1.018 1.1362 -0.24%
2026-8-7 1.0204 1.1386 0.82%
2026-8-6 1.0121 1.1303 0.28%
2026-8-5 1.0093 1.1275 0.72%
2026-8-4 1.0021 1.1203 1.12%
2026-8-3 0.991 1.1092 -0.59%
2026-7-31 0.9969 1.1151 0.65%

周博洋先生:兰卡斯特大学理学硕士,多年证券、基金等金融行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。现任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(金元顺安保本混合型证券投资基金)、金元顺安丰祥债券型证券投资基金(原惠理惠利)、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
金元顺安丰利债券C  2024-01-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金元顺安沣泉债券C债券型2023-09-14 至 2025-08-25 1.9-8.74% 0.61% 
金元顺安丰利债券C债券型2024-01-03 至 今 2.7-3.74% 0.02% 
金元顺安沣楹债券A债券型2018-01-26 至 今 8.616.25% 23.96% 
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A债券型2021-12-28 至 今 4.7--  --  
金元顺安优质精选灵活配置混合C类2018-01-26 至 今 8.623.47% 19.33% 
金元顺安产业臻选混合A混合型2023-12-21 至 今 2.7-21.61% -9.13% 
金元顺安丰利债券A债券型2018-01-26 至 今 8.62.01% 23.96% 
金元顺安丰祥债券C债券型2023-05-04 至 今 3.31.53% 1.29% 
金元顺安沣楹债券C债券型2026-05-26 至 今 0.3--  --  
金元顺安沣顺定期开放债券债券型2018-04-13 至 2024-01-24 5.828.40% 22.78% 
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C债券型2021-12-28 至 今 4.7--  --  
金元顺安产业臻选混合C混合型2023-12-21 至 今 2.7-21.63% -9.13% 
金元顺安优质精选灵活配置混合A类2018-01-26 至 今 8.623.37% 19.33% 
金元顺安丰祥债券A债券型2018-01-26 至 今 8.627.28% 23.96% 
金元顺安沣泉债券A债券型2019-03-27 至 2025-08-25 6.49.06% 16.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
庄江林2025-12-12 至 今0年8个月零16天
周博洋2024-01-03 至 今2年7个月零25天-3.740.02
贾丽杰2024-01-03 至 2024-01-100年0个月零7天-0.30-0.06
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
注册资本34000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-11-13资产管理规模256.73 亿元
公司股东上海泉意金融信息服务有限公司  金元证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022492 0.9875 0.9875 0.04%
025319 0.8857 0.8857 0.04%
620006 1.765 1.835 0.04%
015435 1.0859 1.0859 0.01%
007115 1.1536 1.2933 0.01%
007862 0.4112 0.4112 0.04%
015291 1.0416 1.0416 0.04%
015292 1.0332 1.0332 0.04%
620004 0.7402 0.7402 0.04%
026208 0.9856 0.9856 0.01%
015433 0.9775 0.9775 0.01%
001375 1.3535 1.3535 0.04%
620003 1.026 1.394 0.01%
022493 0.9807 0.9807 0.04%
025320 0.8836 0.8836 0.04%
020499 1.0154 1.1336 0.01%
007861 0.4156 0.4156 0.04%
620002 1.0259 1.4989 0.04%
620007 1.3582 1.5167 0.04%
023433 0.9885 0.9885 0.04%
620009 1.064 1.599 0.01%
015434 1.0914 1.0914 0.01%
023434 0.9861 0.9861 0.04%
018296 1.0603 1.3103 0.01%
019486 1.1262 1.1262 0.01%
003135 1.211 1.378 0.01%
021670 1.022 1.0269 0.01%
004093 1.0683 1.208 0.01%
005817 1.0302 1.3362 0.01%
005843 1.1421 1.3101 0.01%
004685 7.0413 7.0413 0.04%
620001 1.1341 1.4983 0.04%
026209 0.9849 0.9849 0.01%
027707 1.2088 1.2088 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,859.6114.20
2债券及货币50,786.88105.16
3现金867.2101.80
4其他资产10.4300.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002460赣锋锂业03.76246.170.51%1.55  
600585海螺水泥14.15239.840.50%-1.70  
002466天齐锂业03.55217.740.45%1.36  
000762西藏矿业04.83128.990.27%1.67  
600674川投能源09.33132.210.27%-10.58  
002240盛新锂能02.27101.760.21%2.27  
600690海尔智家04.97101.440.21%4.97  
600886国投电力07.57100.760.21%-3.02  
601658邮储银行20.2699.880.21%7.19  
601985中国核电11.29101.950.21%-16.75  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228002122上海农商行二级资本债0230.00(万张)3,153.48(万元)6.53(%)  
209228008022光大银行二级资本债01A30.00(万张)3,132.27(万元)6.49(%)  
309228010822中行二级资本债02A30.00(万张)3,119.75(万元)6.46(%)  
423238002123浙商银行二级资本债0130.00(万张)3,114.33(万元)6.45(%)  
501978525国债1330.00(万张)3,037.88(万元)6.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-262025-09-290.1182
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.2%-1.45%0.0%0.0%4.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
-3.15%
-1.45%
-2.09%
-1.45%
0.0%
0.0%
11.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.22
0.21
夏普比率
-52.11
59.21
32.12
特雷诺指数
-0.01
0.05
0.03
詹森指数
-0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。