基金代码007115 | 基金经理闵杭,郭建新 | 最新份额57.24万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模11.86亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-03-16 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款以及其他银行存款) 、同业存单、货币市场工具、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日(即基金可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.0933 | 1.233 | 0.85% |
2024-11-8 | 1.0841 | 1.2238 | 0.05% |
2024-11-7 | 1.0836 | 1.2233 | 0.28% |
2024-11-6 | 1.0806 | 1.2203 | -0.07% |
2024-11-5 | 1.0814 | 1.2211 | 1.00% |
2024-11-4 | 1.0707 | 1.2104 | 0.55% |
2024-11-1 | 1.0648 | 1.2045 | -0.63% |
2024-10-31 | 1.0715 | 1.2112 | 0.43% |
2024-10-30 | 1.0669 | 1.2066 | 0.06% |
2024-10-29 | 1.0663 | 1.206 | -0.36% |
2024-10-28 | 1.0701 | 1.2098 | 0.25% |
2024-10-25 | 1.0674 | 1.2071 | 0.40% |
2024-10-24 | 1.0632 | 1.2029 | -0.31% |
2024-10-23 | 1.0665 | 1.2062 | 0.12% |
2024-10-22 | 1.0652 | 1.2049 | -0.08% |
2024-10-21 | 1.0661 | 1.2058 | 0.45% |
2024-10-18 | 1.0613 | 1.201 | 0.92% |
2024-10-17 | 1.0516 | 1.1913 | 0.11% |
2024-10-16 | 1.0504 | 1.1901 | 0.16% |
2024-10-15 | 1.0487 | 1.1884 | -0.29% |
郭建新先生:西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年1月24日起担任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。2017年4月5日起担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理,2024年7月16日起担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安鼎泰债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
金元顺安金通宝货币B类 | 货币型 | 2017-01-24 至 2021-03-03 | 4.1 | 12.32% | 12.65% |
金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2017-04-05 至 今 | 7.6 | 4.67% | 26.91% |
金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2019-03-16 至 今 | 5.7 | -2.09% | 16.86% |
金元顺安鼎泰债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
金元顺安金通宝货币A类 | 货币型 | 2017-01-24 至 2021-03-03 | 4.1 | 11.22% | 12.65% |
金元顺安桉泰债券 | 债券型 | 2017-06-19 至 2018-12-06 | 1.5 | 6.39% | 5.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闵杭 | 2021-07-21 至 今 | 3年3个月零22天 | -2.95 | 5.52 |
郭建新 | 2019-03-16 至 今 | 5年7个月零27天 | -2.09 | 16.86 |
缪玮彬 | 2019-03-16 至 2019-08-29 | 0年5个月零13天 |
闵杭先生:中国国籍,上海交通大学工学学士。具有多年证券、基金等金融行业从业经历。具有基金从业资格。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安消费主题混合型证券投资基金(2015年10月16日)、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金(2015年10月16日-2023年11月17日)、金元顺安桉盛债券型证券投资基金(2021年7月21日)、金元顺安行业精选混合型证券投资基金(2022年5月10日)、金元顺安产业臻选混合型证券投资基金(2023年12月19日)、金元顺安鼎泰债券型证券投资基金(2024年7月16日)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安鼎泰债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 今 | 9.1 | 9.02% | 54.07% |
金元顺安金通宝货币B类 | 货币型 | 2017-01-04 至 2018-05-07 | 1.3 | 5.32% | 5.12% |
金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2017-02-27 至 2018-06-20 | 1.3 | 3.14% | 3.04% |
金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2021-07-21 至 今 | 3.3 | -10.47% | 5.52% |
金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2021-07-21 至 今 | 3.3 | -2.95% | 5.52% |
金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.0 | -21.61% | -9.44% |
金元顺安鼎泰债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
金元顺安金通宝货币A类 | 货币型 | 2017-01-04 至 2018-05-07 | 1.3 | 5.00% | 5.12% |
金元顺安行业精选混合A | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 2.7 | -34.80% | -17.58% |
金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 今 | 9.1 | 29.24% | 33.57% |
金元顺安桉裕纯债债券 | 债券型 | 2017-12-13 至 今 | 6.9 | -- | -- |
金元顺安行业精选混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 2.7 | -35.38% | -17.58% |
金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.0 | -21.64% | -9.44% |
金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2018-04-19 | 2.5 | -14.73% | 8.27% |
金元顺安桉和纯债债券 | 债券型 | 2017-12-13 至 今 | 6.9 | -- | -- |
金元顺安桉泰债券 | 债券型 | 2017-05-02 至 2018-06-20 | 1.1 | 4.89% | 3.16% |
金元顺安新经济主题混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2019-01-08 | 3.2 | -27.09% | -8.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闵杭 | 2021-07-21 至 今 | 3年3个月零22天 | -2.95 | 5.52 |
郭建新 | 2019-03-16 至 今 | 5年7个月零27天 | -2.09 | 16.86 |
缪玮彬 | 2019-03-16 至 2019-08-29 | 0年5个月零13天 |
注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
620009 | 1.0152 | 1.5502 | 0.12% | |
015434 | 1.0169 | 1.0169 | 0.12% | |
620001 | 1.0584 | 1.4226 | 1.03% | |
620006 | 1.682 | 1.752 | 1.03% | |
004685 | 4.6077 | 4.6077 | 1.03% | |
015291 | 0.7888 | 0.7888 | 1.03% | |
018296 | 1.0134 | 1.2634 | 0.12% | |
003135 | 1.0946 | 1.2616 | 0.12% | |
005817 | 1.0357 | 1.2998 | 0.12% | |
620007 | 1.139 | 1.2752 | 1.03% | |
019486 | 1.0278 | 1.0278 | 0.12% | |
007861 | 0.454 | 0.454 | 1.03% | |
007115 | 1.0933 | 1.233 | 0.12% | |
004093 | 1.0059 | 1.1456 | 0.12% | |
015435 | 1.0159 | 1.0159 | 0.12% | |
620002 | 0.8507 | 1.3237 | 1.03% | |
620004 | 0.6324 | 0.6324 | 1.03% | |
015292 | 0.7867 | 0.7867 | 1.03% | |
007862 | 0.4509 | 0.4509 | 1.03% | |
005843 | 1.0384 | 1.2064 | 0.12% | |
014659 | 0.8064 | 0.8064 | 1.03% | |
015433 | 1.0009 | 1.0009 | 0.12% | |
001375 | 1.1371 | 1.1371 | 1.03% | |
620003 | 0.9944 | 1.3624 | 0.12% | |
014660 | 0.7978 | 0.7978 | 1.03% | |
020499 | 1.0335 | 1.0335 | 0.12% | |
021670 | 1.0007 | 1.0056 | 0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,655.13 | 13.84 |
2 | 债券及货币 | 114,753.18 | 101.45 |
3 | 现金 | 884.86 | 00.78 |
4 | 其他资产 | 128.48 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600435 | 北方导航 | 118.76 | 1,295.67 | 1.15% | 0.00 |
688122 | 西部超导 | 27.17 | 1,261.25 | 1.12% | 0.00 |
603255 | 鼎际得 | 29.85 | 925.05 | 0.82% | 0.00 |
002384 | 东山精密 | 38.90 | 915.60 | 0.81% | 0.00 |
688579 | 山大地纬 | 87.63 | 831.65 | 0.74% | 0.00 |
603565 | 中谷物流 | 82.00 | 738.01 | 0.65% | 0.00 |
002777 | 久远银海 | 41.97 | 720.62 | 0.64% | 0.00 |
300366 | 创意信息 | 70.50 | 720.51 | 0.64% | 0.00 |
688270 | 臻镭科技 | 20.91 | 577.99 | 0.51% | 0.00 |
002230 | 科大讯飞 | 12.69 | 563.94 | 0.50% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102102120 | 21广州国资MTN002 | 50.00(万张) | 5,157.84(万元) | 4.56(%) |
2 | 102102027 | 21苏国信MTN010 | 50.00(万张) | 5,161.17(万元) | 4.56(%) |
3 | 148128 | 23穗交01 | 50.00(万张) | 5,147.34(万元) | 4.55(%) |
4 | 102103096 | 21华能MTN002(可持续挂钩) | 50.00(万张) | 5,137.35(万元) | 4.54(%) |
5 | 102280270 | 22中化股MTN001A | 50.00(万张) | 5,095.52(万元) | 4.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.0397 |
2 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.05 |
3 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.49% | 4.68% | 2.09% | 0.0% | 1.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12% | 7.58% | 6.33% | 4.73% | 4.68% | 6.39% | 0.0% | 7.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.28 | 0.25 | 0.17 |
夏普比率 | 34.70 | -19.54 | -1.31 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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