基金代码002957 | 基金经理罗晓倩,张婉玉 | 最新份额19,816.66万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模132.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2016-07-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模78.41亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
罗晓倩女士:中国籍,复旦大学投资学硕士,从业经验多年。先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理,2017年7月起担任财通基金管理有限公司固定收益部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通汇利债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 2022-07-08 | 4.1 | 17.54% | 21.55% |
财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 17.34% | 15.74% |
财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 16.17% | 15.72% |
财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 6.70% | 3.39% |
财通收益增强债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -9.22% | 2.75% |
财通收益增强债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -9.78% | 2.75% |
财通稳进回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -3.71% | -30.74% |
财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通可转债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -23.52% | 2.75% |
财通纯债债券A | 债券型 | 2016-07-28 至 今 | 7.8 | -- | -- |
财通财通宝货币A | 货币型 | 2017-07-19 至 今 | 6.8 | 16.52% | 17.12% |
财通可转债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -23.97% | 2.75% |
财通裕惠63个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-02-15 至 2022-07-08 | 2.4 | 6.37% | 8.30% |
财通多利债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | 8.43% | 4.06% |
财通多利债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 9.15% | 4.79% |
财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -3.08% | -30.74% |
财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 7.15% | 3.39% |
财通多利债券E | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.7 | 4.70% | 2.14% |
财通聚利纯债债券 | 债券型 | 2018-09-17 至 今 | 5.6 | 23.46% | 21.19% |
财通财通宝货币B | 货币型 | 2017-07-19 至 今 | 6.8 | 18.34% | 17.12% |
财通纯债债券C | 债券型 | 2016-07-28 至 今 | 7.8 | -- | -- |
财通裕泰87个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-07-08 | 1.7 | 6.89% | 6.41% |
财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 6.92% | 3.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张婉玉 | 2020-05-12 至 今 | 3年-1个月零20天 | 7.57 | 7.54 |
林洪钧 | 2018-09-14 至 2019-10-30 | 1年1个月零16天 | 2.74 | 2.93 |
罗晓倩 | 2017-07-19 至 今 | 6年-3个月零13天 | 16.52 | 17.12 |
张亦博 | 2016-07-13 至 2018-09-26 | 2年2个月零13天 | 7.13 | 7.78 |
张婉玉女士:上海财经大学硕士。历任交银施罗德基金投研助理、国利货币助理债券经纪人、兴证资管债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 13.21% | 4.79% |
财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -4.32% | -25.57% |
财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 7.99% | 2.75% |
财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 1.6 | 3.49% | 2.30% |
财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 9.25% | 4.79% |
财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.0 | 7.57% | 7.54% |
财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 6.49% | 4.79% |
财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.0 | 8.50% | 7.54% |
财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 8.17% | 4.79% |
财通裕泰87个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 6.90% | 2.75% |
财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -3.85% | -25.57% |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张婉玉 | 2020-05-12 至 今 | 3年-1个月零20天 | 7.57 | 7.54 |
林洪钧 | 2018-09-14 至 2019-10-30 | 1年1个月零16天 | 2.74 | 2.93 |
罗晓倩 | 2017-07-19 至 今 | 6年-3个月零13天 | 16.52 | 17.12 |
张亦博 | 2016-07-13 至 2018-09-26 | 2年2个月零13天 | 7.13 | 7.78 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013239 | 0.7018 | 0.7018 | -0.17% | |
018937 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
017491 | 1.0835 | 1.0835 | -0.17% | |
000017 | 1.173 | 2.989 | -0.17% | |
007756 | 1.1033 | 1.1403 | 0.08% | |
008983 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
009062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
501028 | 1.269 | 1.269 | -0.17% | |
501046 | 2.0245 | 2.0245 | -0.17% | |
006966 | 1.174 | 1.1803 | 0.08% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
003204 | 1.2782 | 1.5552 | 0.08% | |
010640 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
011202 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
720002 | 0.8599 | 1.2014 | 0.08% | |
008746 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% | |
013800 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
016403 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
019271 | 0.943 | 0.943 | -0.52% | |
018633 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
005851 | 1.8038 | 1.8038 | -0.17% | |
010502 | 1.0629 | 1.1479 | 0.08% | |
011811 | 0.9498 | 0.9498 | -0.17% | |
014915 | 0.7092 | 0.7092 | -0.17% | |
009063 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | |
501026 | 0.7635 | 0.7635 | -0.17% | |
006502 | 1.5885 | 1.5885 | -0.52% | |
006522 | 1.2782 | 1.2782 | -0.17% | |
010637 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
008576 | 0.8771 | 0.8771 | -0.17% | |
014627 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
013801 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
016234 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
018808 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
017529 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
000042 | 1.7846 | 2.2734 | -0.52% | |
501015 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
005854 | 1.03 | 1.2217 | 0.08% | |
003205 | 0.8992 | 0.9469 | 0.08% | |
008577 | 0.8689 | 0.8689 | -0.17% | |
014628 | 0.8778 | 0.8778 | -0.17% | |
014916 | 0.6976 | 0.6976 | -0.17% | |
013799 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
005853 | 1.1473 | 1.2334 | 0.08% | |
006965 | 1.1866 | 1.1936 | 0.08% | |
006503 | 1.5211 | 1.5211 | -0.52% | |
010641 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
015271 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
016072 | 1.0253 | 1.0453 | 0.08% | |
018938 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
018634 | 0.9458 | 0.9458 | -0.52% | |
018705 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
003542 | 1.1515 | 1.1837 | 0.08% | |
008984 | 0.9628 | 0.9628 | -0.17% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.17% | |
010703 | 0.6809 | 0.6809 | -0.52% | |
720001 | 3.801 | 4.272 | -0.17% | |
720003 | 1.3413 | 1.6903 | 0.08% | |
008575 | 1.0066 | 1.1126 | 0.08% | |
011812 | 0.9414 | 0.9414 | -0.17% | |
017490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
501085 | 1.5214 | 1.5214 | -0.17% | |
005850 | 1.3888 | 1.3888 | -0.52% | |
005959 | 1.7214 | 1.7214 | -0.17% | |
001480 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
009970 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
011201 | 0.6254 | 0.6254 | -0.17% | |
013238 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
019270 | 0.9448 | 0.9448 | -0.52% | |
017530 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
017531 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
000497 | 1.051 | 1.2502 | 0.08% | |
501032 | 1.1693 | 1.2828 | -0.17% | |
007554 | 1.0621 | 1.1346 | 0.08% | |
006523 | 1.2262 | 1.2262 | -0.17% | |
010418 | 0.6417 | 0.6417 | -0.17% | |
010636 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
010704 | 0.672 | 0.672 | -0.52% | |
008678 | 1.1558 | 1.2058 | 0.08% | |
013863 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,660,042.53 | 71.29 |
3 | 现金 | 502,297.98 | 21.57 |
4 | 其他资产 | 501.28 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112313201 | 23浙商银行CD201 | 500.00(万张) | 49,847.04(万元) | 2.14(%) |
2 | 112373516 | 23徽商银行CD207 | 500.00(万张) | 49,710.85(万元) | 2.13(%) |
3 | 112374297 | 23宁波银行CD245 | 500.00(万张) | 49,684.65(万元) | 2.13(%) |
4 | 112304056 | 23中国银行CD056 | 300.00(万张) | 29,904.64(万元) | 1.28(%) |
5 | 112373083 | 23重庆农村商行CD170 | 300.00(万张) | 29,834.08(万元) | 1.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.153% | 2.112% | 2.006% | 2.019% | 2.401% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.54% | 1.1% | 0.74% | 2.12% | 6.14% | 10.52% | 20.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -15.94 | -45.11 | -46.53 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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