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财通多利债券E  016403
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债券型
基金公司财通基金管理有限公司
基金经理罗晓倩,闫梦璇
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0544
1.0544
5.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 4500/5513
最近一月 0.24% 0.0% 4163/5456
最近三月 0.66% 0.02% 4773/5318
最近一年 3.19% 0.03% 2687/4647
(2024-05-06)
基金代码016403 基金经理罗晓倩,闫梦璇 最新份额10,721.8万份   ()
基金类型债券型 基金公司财通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-08-10 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;

风险收益特征

本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-7 1.0547 1.0547 0.03%
2024-5-6 1.0544 1.0544 0.05%
2024-4-30 1.0539 1.0539 0.03%
2024-4-29 1.0536 1.0536 -0.05%
2024-4-26 1.0541 1.0541 -0.03%
2024-4-25 1.0544 1.0544 -0.01%
2024-4-24 1.0545 1.0545 -0.02%
2024-4-23 1.0547 1.0547 0.02%
2024-4-22 1.0545 1.0545 0.04%
2024-4-19 1.0541 1.0541 0.02%
2024-4-18 1.0539 1.0539 0.02%
2024-4-17 1.0537 1.0537 0.02%
2024-4-16 1.0535 1.0535 0.00%
2024-4-15 1.0535 1.0535 0.03%
2024-4-12 1.0532 1.0532 0.03%
2024-4-11 1.0529 1.0529 0.02%
2024-4-10 1.0527 1.0527 0.01%
2024-4-9 1.0526 1.0526 0.03%
2024-4-8 1.0523 1.0523 0.04%
2024-4-3 1.0519 1.0519 0.02%

罗晓倩女士:中国籍,复旦大学投资学硕士,从业经验多年。先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理,2017年7月起担任财通基金管理有限公司固定收益部基金经理。

任职期间收益
财通多利债券E  2022-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通汇利债券债券型2018-06-15 至 2022-07-08 4.117.54% 21.55% 
财通安瑞短债债券A债券型2019-07-03 至 今 4.917.34% 15.74% 
财通安瑞短债债券C债券型2019-07-03 至 今 4.916.17% 15.72% 
财通安裕30天持有期中短债债券C债券型2021-12-09 至 今 2.46.70% 3.39% 
财通收益增强债券A债券型2022-07-08 至 今 1.8-9.22% 2.75% 
财通收益增强债券C债券型2022-07-08 至 今 1.8-9.78% 2.75% 
财通稳进回报6个月持有期混合C混合型2021-11-30 至 今 2.4-3.71% -30.74% 
财通财通宝货币C货币型2024-03-14 至 今 0.2--  --  
财通可转债债券A债券型2022-07-08 至 今 1.8-23.52% 2.75% 
财通纯债债券A债券型2016-07-28 至 今 7.8--  --  
财通财通宝货币A货币型2017-07-19 至 今 6.816.52% 17.12% 
财通可转债债券C债券型2022-07-08 至 今 1.8-23.97% 2.75% 
财通裕惠63个月定期开放债券债券型2020-02-15 至 2022-07-08 2.46.37% 8.30% 
财通多利债券C债券型2021-11-26 至 今 2.58.43% 4.06% 
财通多利债券A债券型2021-10-22 至 今 2.59.15% 4.79% 
财通稳进回报6个月持有期混合A混合型2021-11-30 至 今 2.4-3.08% -30.74% 
财通安裕30天持有期中短债债券A债券型2021-12-09 至 今 2.47.15% 3.39% 
财通多利债券E债券型2022-08-10 至 今 1.74.70% 2.14% 
财通聚利纯债债券债券型2018-09-17 至 今 5.623.46% 21.19% 
财通财通宝货币B货币型2017-07-19 至 今 6.818.34% 17.12% 
财通纯债债券C债券型2016-07-28 至 今 7.8--  --  
财通裕泰87个月定期开放债券债券型2020-11-03 至 2022-07-08 1.76.89% 6.41% 
财通安裕30天持有期中短债债券E债券型2021-12-09 至 今 2.46.92% 3.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
闫梦璇2022-08-10 至 今1年-4个月零28天4.702.14
罗晓倩2022-08-10 至 今1年-4个月零28天4.702.14
基本信息
财通基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-06-21资产管理规模612.73 亿元
公司股东财通证券有限责任公司  浙江升华拜克生物股份有限公司  杭州市工业资产经营投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000497 1.0515 1.2507 0.16%
720003 1.3494 1.6984 0.16%
011201 0.6357 0.6357 1.44%
013800 1.074 1.074 0.16%
017529 1.0382 1.0382 0.16%
008983 1.0052 1.0052 1.44%
501046 2.033 2.033 1.44%
005853 1.1478 1.2339 0.16%
010637 1.0364 1.0364 1.44%
010704 0.6849 0.6849 1.76%
014627 0.8486 0.8486 1.44%
014628 0.8914 0.8914 1.44%
013799 1.0791 1.0791 0.16%
016072 1.026 1.046 0.16%
501085 1.5417 1.5417 1.44%
006523 1.2451 1.2451 1.44%
010641 1.0137 1.0137 1.44%
010703 0.694 0.694 1.76%
021148 1.0001 1.0001 1.44%
000017 1.191 3.007 1.44%
013863 1.0922 1.0922 0.16%
017530 1.036 1.036 0.16%
017531 1.0336 1.0336 0.16%
005959 1.7715 1.7715 1.44%
006522 1.298 1.298 1.44%
019270 0.9645 0.9645 1.76%
019271 0.9625 0.9625 1.76%
720002 0.8687 1.2108 0.16%
008576 0.8917 0.8917 1.44%
011812 0.9464 0.9464 1.44%
014915 0.7128 0.7128 1.44%
013801 1.0765 1.0765 0.16%
013238 0.727 0.727 1.44%
009063 1.0605 1.0605 1.44%
501001 1.233 1.233 1.44%
005850 1.4087 1.4087 1.76%
006503 1.5176 1.5176 1.76%
003184 1.0 1.0 1.76%
003205 0.9083 0.956 0.16%
010418 0.6605 0.6605 1.44%
018937 1.0009 1.0009 1.44%
018633 0.9641 0.9641 1.76%
003542 1.152 1.1842 0.16%
008577 0.8833 0.8833 1.44%
008746 1.121 1.121 0.16%
501026 0.7755 0.7755 1.44%
005854 1.0309 1.2226 0.16%
006965 1.1871 1.1941 0.16%
720001 3.825 4.296 1.44%
011202 0.6194 0.6194 1.44%
017490 1.0953 1.0953 1.44%
005851 1.8566 1.8566 1.44%
001480 1.719 1.719 1.44%
003204 1.2858 1.5628 0.16%
010636 1.0472 1.0472 1.44%
018938 1.0 1.0 1.44%
018634 0.961 0.961 1.76%
021147 1.0001 1.0001 1.44%
018808 1.002 1.002 1.44%
000042 1.8091 2.2979 1.76%
011811 0.9548 0.9548 1.44%
013239 0.7129 0.7129 1.44%
016403 1.0544 1.0544 0.16%
008984 0.9749 0.9749 1.44%
009062 1.0958 1.0958 1.44%
501028 1.2844 1.2844 1.44%
006966 1.1744 1.1807 0.16%
014916 0.701 0.701 1.44%
015271 1.094 1.094 1.44%
016234 0.6561 0.6561 1.44%
017491 1.0883 1.0883 1.44%
501015 1.102 1.102 1.44%
501032 1.1876 1.3011 1.44%
007554 1.0627 1.1352 0.16%
006502 1.585 1.585 1.76%
010640 1.0213 1.0213 1.44%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,155,116.90102.33
3现金490.4400.04
4其他资产14,184.8601.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020623国开06170.00(万张)17,320.63(万元)1.53(%)  
223040623农发06170.00(万张)17,324.08(万元)1.53(%)  
321020721国开07160.00(万张)16,420.62(万元)1.45(%)  
404238040623一汽租赁CP003100.00(万张)10,170.56(万元)0.90(%)  
523020723国开07100.00(万张)10,195.98(万元)0.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.97%3.19%0.0%0.0%3.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
0.66%
1.03%
1.03%
3.19%
0.0%
0.0%
5.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.01
0.00
夏普比率
600.49
254.70
0.00
特雷诺指数
1.91
-0.46
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。