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万家鑫瑞债券E  003519
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理谷丹青,徐青
申购费率0.0%
基金规模20.01亿  (2022-06-30)
1.0384
1.2767
29.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.0% 727/5332
最近一月 0.3% 0.0% 1467/5274
最近三月 1.47% 0.01% 1713/5152
最近一年 2.93% 0.03% 3056/4526
(2024-04-08)
基金代码003519 基金经理谷丹青,徐青 最新份额0.24万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模20.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-06-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.5亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过对固定收益类证券的积极主动管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资于股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-8 1.0384 1.2767 0.07%
2024-4-3 1.0377 1.276 0.08%
2024-4-2 1.0369 1.2752 0.06%
2024-4-1 1.0363 1.2746 -0.02%
2024-3-29 1.0365 1.2748 0.05%
2024-3-28 1.036 1.2743 0.00%
2024-3-27 1.036 1.2743 0.07%
2024-3-26 1.0353 1.2736 0.00%
2024-3-25 1.0383 1.2736 -0.03%
2024-3-22 1.0386 1.2739 -0.01%
2024-3-21 1.0387 1.274 0.06%
2024-3-20 1.0381 1.2734 -0.01%
2024-3-19 1.0382 1.2735 0.05%
2024-3-18 1.0377 1.273 0.09%
2024-3-15 1.0368 1.2721 0.06%
2024-3-14 1.0362 1.2715 -0.06%
2024-3-13 1.0368 1.2721 -0.05%
2024-3-12 1.0373 1.2726 -0.08%
2024-3-11 1.0381 1.2734 -0.02%
2024-3-8 1.0383 1.2736 0.00%

谷丹青女士:复旦大学工商管理硕士,2010年5月至2011年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级部分析师;于2012年2月至2014年4月在上海资信有限公司担任评级部分析师;2016年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任固定收益部债券研究员、固定收益部基金经理助理等职务,现任固定收益部基金经理。现任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家鑫瑞债券E  2023-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞益混合A混合型2020-04-28 至 今 4.0--  --  
万家鑫璟纯债A债券型2020-04-28 至 今 4.0--  --  
万家年年恒荣债券A债券型2023-05-13 至 今 0.91.63% 1.20% 
万家瑞益混合C混合型2020-04-28 至 今 4.0--  --  
万家民安增利12个月定开债券C债券型2023-01-16 至 今 1.21.83% 2.49% 
万家瑞泰混合A混合型2021-10-09 至 2023-01-05 1.2-1.79% -12.92% 
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A债券型2023-05-13 至 今 0.92.17% 1.20% 
万家鑫盛C债券型2020-12-05 至 今 3.39.22% 9.11% 
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C债券型2023-05-13 至 今 0.90.00% 1.20% 
万家鑫璟纯债C债券型2020-04-28 至 今 4.0--  --  
万家鑫瑞债券E债券型2023-04-11 至 今 1.01.97% 1.50% 
万家瑞盈混合C混合型2020-11-24 至 今 3.45.92% -20.72% 
万家民安增利12个月定开债券A债券型2023-01-16 至 今 1.22.34% 2.49% 
万家鑫瑞债券A债券型2023-04-11 至 今 1.01.71% 1.50% 
万家惠享39个月定期开放债券债券型2020-04-28 至 今 4.0--  --  
万家年年恒荣债券C债券型2023-05-13 至 今 0.91.39% 1.20% 
万家鑫盛A债券型2020-12-05 至 今 3.39.66% 9.11% 
万家瑞富混合A混合型2020-12-05 至 2022-07-20 1.64.60% 4.96% 
万家瑞泰混合C混合型2021-10-09 至 2023-01-05 1.2-2.25% -12.93% 
万家鼎鑫一年定开债券发起式债券型2021-11-17 至 2024-01-15 2.26.96% 4.16% 
万家鑫瑞债券D债券型2023-04-11 至 今 1.01.96% 1.50% 
万家瑞盈混合A混合型2020-11-24 至 今 3.46.17% -20.72% 
万家瑞富混合C混合型2021-04-19 至 2022-07-20 1.31.35% -0.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐青2023-06-03 至 今0年10个月零6天1.600.94
谷丹青2023-04-11 至 今0年-1个月零29天1.971.50
段博卿2022-02-23 至 2023-04-251年2个月零2天2.431.97
陈佳昀2017-06-29 至 2022-03-234年-4个月零22天22.8022.32
高翰昆2017-03-01 至 2018-08-151年5个月零14天7.234.63
唐俊杰2017-03-01 至 2017-09-300年6个月零29天1.252.09
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
510680 2.4309 2.4309 -1.19%
006132 2.1936 2.7335 -0.81%
006172 1.0344 1.2101 0.01%
006173 1.0311 1.1881 0.01%
005651 1.0931 1.0931 -0.81%
003521 1.024 1.2554 0.01%
008120 0.695 0.695 -0.81%
014694 0.9727 0.9727 -0.81%
519196 2.2366 2.7303 -0.81%
008979 1.0821 1.0821 -0.81%
016415 1.0343 1.0546 0.01%
016556 1.0847 1.0847 -0.81%
017014 0.9055 0.9055 -0.81%
016166 0.8109 0.8109 -0.81%
015384 1.7424 1.7424 -0.81%
015472 1.025 1.0521 0.01%
015610 0.7554 0.7554 -0.81%
159581 1.0125 1.0125 -1.19%
003160 1.0212 1.197 0.01%
010691 0.7224 0.7224 -0.81%
005314 1.0058 1.6498 -1.19%
005317 1.1275 1.1633 -0.81%
001530 0.9022 1.1075 -0.81%
001636 1.5049 1.5049 -0.81%
006730 1.0806 1.6356 -1.19%
002671 1.4681 1.6681 -1.19%
018653 0.8853 0.8853 -1.19%
020798 1.1515 1.1515 0.01%
017487 0.8392 0.8392 -0.81%
017819 1.0116 1.0352 0.01%
015987 0.9204 0.9204 -0.81%
019000 1.1442 1.1442 -0.81%
018243 0.8296 0.8296 -0.81%
003735 1.2405 1.2405 -0.81%
519180 0.905 3.245 -1.19%
008634 0.6486 0.6486 -0.81%
004571 1.0986 1.2016 0.01%
004732 0.9846 1.032 -0.81%
004079 1.0323 1.2767 0.01%
016620 1.4272 1.4272 -0.81%
016928 1.0191 1.0413 0.01%
016164 0.8689 0.8689 -0.81%
015390 1.0064 1.0064 -0.81%
013208 1.0774 1.0774 0.01%
003327 1.1835 1.3762 0.01%
010611 0.9269 0.9269 -0.81%
010690 0.7335 0.7335 -0.81%
001634 1.1174 1.2723 -0.81%
019988 0.952 0.952 -0.81%
015797 0.8203 0.8203 -0.81%
015925 1.044 1.109 0.01%
019083 1.0144 1.0144 0.01%
020492 0.8779 0.8779 -0.81%
018356 0.9302 0.9302 -0.81%
019684 1.0681 1.0681 0.01%
006133 2.1145 2.6419 -0.81%
005650 1.1282 1.1282 -0.81%
003519 1.0384 1.2767 0.01%
013009 0.6546 0.6546 -0.81%
011534 0.9871 0.9871 -0.81%
519190 1.2176 1.5051 0.01%
519198 1.438 1.938 -0.81%
012350 0.8367 0.8367 -1.19%
008331 1.1664 1.1664 0.01%
008492 0.9126 0.9126 -0.81%
007488 1.0028 1.1123 0.01%
004641 1.0952 1.0952 -0.81%
007926 1.0447 1.2159 0.01%
016421 0.9985 0.9985 0.01%
016580 1.2121 1.4322 0.01%
016167 0.8044 0.8044 -0.81%
015023 1.0 1.0 0.01%
013960 0.872 0.872 -0.81%
013207 1.0831 1.0831 0.01%
159656 0.7612 0.7612 -1.19%
003159 1.0242 1.229 0.01%
161911 1.0126 1.5866 0.01%
161913 1.8031 2.3806 -0.81%
005311 1.0494 1.0494 -0.81%
009199 1.3109 1.3109 -0.81%
002665 1.1947 1.2677 -0.81%
018654 0.8834 0.8834 -1.19%
017486 0.8445 0.8445 -0.81%
017818 1.0126 1.0362 0.01%
003518 1.03 1.246 0.01%
003734 1.2456 1.2456 -0.81%
011243 1.0159 1.0159 -0.81%
519185 1.8301 3.2044 -0.81%
012007 0.8648 1.1033 -0.81%
008491 0.9284 0.9284 -0.81%
501075 1.5198 1.5198 -0.81%
007704 1.0773 1.1267 0.01%
004731 0.9958 1.0436 -0.81%
007182 0.5431 0.5431 -0.81%
560860 0.8751 0.8751 -1.19%
016414 1.0294 1.0497 0.01%
016954 1.4975 1.4975 -0.81%
013327 0.8348 0.8348 -0.81%
014260 1.7097 2.5157 -0.81%
161908 1.0661 2.0155 0.01%
005094 2.3992 2.3992 -0.81%
010054 0.8038 0.8038 -0.81%
019880 1.1988 1.1988 -1.19%
019987 0.954 0.954 -0.81%
020199 2.2782 2.2782 -0.81%
018476 0.7844 0.7844 -0.54%
018742 0.99 0.99 0.01%
018999 1.145 1.145 -0.81%
017996 0.7976 0.7976 -1.19%
017997 0.7959 0.7959 -1.19%
018183 0.5516 0.5516 -1.19%
018379 0.727 0.727 -1.19%
006233 1.8264 2.3064 -0.81%
005401 1.6385 1.6385 -0.81%
003520 1.0308 1.2623 0.01%
003751 1.7601 1.7601 -0.81%
011535 0.9755 0.9755 -0.81%
519183 2.2803 3.4203 -0.81%
519189 1.1226 1.5201 0.01%
011952 1.0262 1.0852 0.01%
012195 1.0254 1.0254 -0.81%
004572 1.0709 1.1719 0.01%
007183 0.5372 0.5372 -0.81%
014494 1.0325 1.104 0.01%
016422 0.9927 0.9927 0.01%
016787 1.0641 1.1177 0.01%
016788 0.8876 0.8876 -1.19%
016929 1.0181 1.0375 0.01%
017013 0.9119 0.9119 -0.81%
015022 1.044 1.0644 0.01%
013961 0.8618 0.8618 -0.81%
015471 1.0298 1.0605 0.01%
010296 0.6291 0.6291 -0.81%
003329 1.0612 1.3031 0.01%
010612 0.912 0.912 -0.81%
161912 1.8468 2.4308 -0.81%
001635 1.5587 1.5587 -0.81%
006729 1.1032 1.6685 -1.19%
010055 0.7897 0.7897 -0.81%
018490 0.9821 0.9821 -1.19%
020560 1.081 1.081 -0.81%
015796 0.8278 0.8278 -0.81%
018350 0.9339 0.9339 -0.81%
006234 1.786 2.2555 -0.81%
005400 1.6947 1.6947 -0.81%
003747 1.036 1.2704 0.01%
013010 0.6473 0.6473 -0.81%
519181 1.5043 3.4211 -0.81%
519186 1.0172 1.7926 0.01%
519199 1.0571 1.2262 0.01%
012351 0.8322 0.8322 -1.19%
007501 1.5067 1.5067 -0.81%
007703 1.0815 1.1328 0.01%
010297 0.6184 0.6184 -0.81%
010694 0.8421 0.8421 -0.81%
161910 1.8555 2.3272 -0.81%
161915 0.5965 0.5965 -0.81%
005299 2.3581 2.3581 -0.81%
005300 2.2845 2.2845 -0.81%
005312 1.0091 1.0091 -0.81%
005318 1.0835 1.118 -0.81%
005821 1.7424 2.5524 -0.81%
001488 1.3917 1.3917 -0.81%
001489 1.319 1.319 -0.81%
001518 1.0168 1.6568 -0.81%
009338 1.0634 1.1199 0.01%
019879 1.2014 1.2014 -1.19%
020561 1.0799 1.0799 -0.81%
017787 2.5654 2.5654 -0.81%
019077 0.9429 0.9429 -0.81%
018182 0.5527 0.5527 -1.19%
018242 0.8335 0.8335 -0.81%
018380 0.7266 0.7266 -1.19%
506001 0.7898 0.9028 -0.81%
003748 1.0334 1.2647 0.01%
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019084 1.0136 1.0136 0.01%
020491 0.879 0.879 -0.81%
018121 0.9071 0.9071 -1.19%
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018185 0.9175 0.9175 -0.81%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币406,028.13134.15
3现金3,791.5101.25
4其他资产63.2000.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1232101923上海农商绿色债01270.00(万张)27,332.22(万元)9.03(%)  
2202200820交银金投债02260.00(万张)26,623.83(万元)8.80(%)  
323020323国开03150.00(万张)15,549.78(万元)5.14(%)  
414846723申证07150.00(万张)15,134.40(万元)5.00(%)  
5202804120工商银行二级01140.00(万张)14,509.44(万元)4.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-062022-12-080.015
22022-03-032022-03-070.02
32021-10-252021-10-270.0474
42021-08-202021-08-240.0496
52021-06-252021-06-290.0454
62019-07-292019-07-310.055
72017-09-252017-09-270.0029
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.8%2.93%3.06%3.18%3.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
1.47%
1.54%
1.54%
2.93%
9.48%
16.98%
29.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.03
夏普比率
158.81
85.58
98.01
特雷诺指数
0.61
-0.09
-0.13
詹森指数
0.01
0.01
0.02
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