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万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司万家基金管理有限公司 基金经理贺方舟,徐青 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159110 | 基金经理贺方舟,徐青 | 最新份额2,251.71万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模21.27亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资 目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券 及备选成份券以外的国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的收益分配方式为现金分红；
2、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长 率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本 基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值 有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收 益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机 构对收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支 付方式。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪深证AAA科技创新公司债 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 101.8677 | 1.0287 | 0.05% |
| 2026-10-14 | 101.8203 | 1.0282 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 101.7975 | 1.028 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 101.7796 | 1.0278 | 0.02% |
| 2026-10-9 | 101.7639 | 1.0276 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 101.7411 | 1.0274 | 0.04% |
| 2026-9-30 | 101.7054 | 1.0271 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 102.7037 | 1.027 | 0.01% |
| 2026-9-28 | 102.69 | 1.0269 | 0.02% |
| 2026-9-24 | 102.6743 | 1.0267 | 0.02% |
| 2026-9-23 | 102.6536 | 1.0265 | 0.02% |
| 2026-9-22 | 102.6356 | 1.0264 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 102.6066 | 1.0261 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 102.5572 | 1.0256 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 102.5295 | 1.0253 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 102.5146 | 1.0251 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 102.4956 | 1.025 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 102.4949 | 1.0249 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 102.4791 | 1.0248 | 0.02% |
| 2026-9-10 | 102.4629 | 1.0246 | 0.00% |
徐青先生：清华大学材料科学与工程专业硕士。2022年10月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理。曾任华泰证券股份有限公司研究所债券研究员，国联安基金管理有限公司债券组合管理部债券研究员、基金经理助理，兴业基金管理有限公司固定收益投资部基金经理等职。
任职期间收益
万家深证AAA科技创新公司债ETF 2025-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-05-28 | 2.1 | 4.88% | 8.79% |
| 万家稳宁债券C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家稳健增利债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家年年恒荣A | 债券型 | 2023-06-03 至 2024-06-14 | 1.0 | 1.28% | 0.94% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2024-04-11 至 2025-06-27 | 1.2 | -- | -- |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-05-28 | 2.1 | 5.31% | 8.80% |
| 兴业聚源混合A | 混合型 | 2019-02-22 至 2022-10-20 | 3.7 | 27.51% | 63.68% |
| 兴业裕华债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-09-13 | 2.2 | 7.23% | 8.28% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 债券型 | 2017-05-09 至 2022-10-20 | 5.5 | 29.32% | 26.30% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2024-04-11 至 2025-06-27 | 1.2 | -- | -- |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 2017-01-19 至 2022-09-15 | 5.7 | 47.80% | 78.14% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 2017-01-19 至 2022-09-15 | 5.7 | 46.81% | 78.14% |
| 万家鑫瑞E | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 3.4 | 1.60% | 0.94% |
| 兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2018-04-24 至 2022-10-20 | 4.5 | 21.27% | 21.71% |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-07-03 | 1.1 | 5.61% | 6.23% |
| 兴业纯债6个月定开债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-07-03 | 1.1 | 5.22% | 6.22% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-12-23 至 2022-10-20 | 1.8 | 9.24% | 6.58% |
| 万家鑫明债券A | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家稳健增利债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家鑫瑞A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 3.4 | 1.38% | 0.94% |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-03-03 至 2021-09-13 | 3.5 | 14.22% | 20.33% |
| 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家年年恒荣C | 债券型 | 2023-06-03 至 2024-06-14 | 1.0 | 1.08% | 0.94% |
| 兴业福益债券A | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-02-26 | 1.8 | 7.37% | 8.62% |
| 兴业聚源混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 2022-10-20 | 1.0 | -5.33% | -12.53% |
| 万家年年恒荣D | 债券型,债券型 | 2024-04-12 至 2024-06-14 | 0.2 | -- | -- |
| 万家鑫明债券C | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 债券型 | 2017-05-09 至 2022-10-20 | 5.5 | 26.56% | 26.30% |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-15 至 今 | 2.8 | 0.25% | 0.01% |
| 万家鑫瑞D | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 3.4 | 1.58% | 0.94% |
| 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 万家稳宁债券A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家稳健增利债券D | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺方舟 | 2025-09-09 至 今 | 1年1个月零7天 | ||
| 徐青 | 2025-09-09 至 今 | 1年1个月零7天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161912 | 3.8633 | 4.5063 | -1.30% | |
| 161913 | 3.7223 | 4.3588 | -1.30% | |
| 161915 | 0.7884 | 0.7884 | -1.30% | |
| 003329 | 1.0288 | 1.3759 | -0.04% | |
| 018999 | 1.9236 | 1.9236 | -1.30% | |
| 017997 | 1.0991 | 1.0991 | -1.02% | |
| 019920 | 1.4274 | 1.4274 | -1.40% | |
| 019921 | 1.4175 | 1.4175 | -1.40% | |
| 020199 | 3.3657 | 3.3657 | -1.30% | |
| 016167 | 0.7783 | 0.7783 | -1.30% | |
| 015925 | 1.0989 | 1.1812 | -0.04% | |
| 015926 | 1.0936 | 1.1638 | -0.04% | |
| 020976 | 1.587 | 1.587 | -1.30% | |
| 024465 | 1.1323 | 1.1323 | -1.30% | |
| 024466 | 1.125 | 1.125 | -1.30% | |
| 024579 | 1.0466 | 1.0466 | -1.40% | |
| 023573 | 1.1248 | 1.1398 | -1.02% | |
| 022440 | 1.1507 | 1.1507 | -1.02% | |
| 022917 | 1.4796 | 1.4796 | -1.40% | |
| 022967 | 1.1506 | 1.1506 | -1.02% | |
| 024152 | 1.0737 | 1.0737 | -0.04% | |
| 519180 | 0.9473 | 3.4624 | -1.40% | |
| 519185 | 2.2529 | 3.6272 | -1.30% | |
| 519186 | 1.0617 | 1.8371 | -0.04% | |
| 519199 | 1.0536 | 1.2825 | -0.04% | |
| 012350 | 1.5132 | 1.5132 | -1.40% | |
| 008633 | 1.2909 | 1.2909 | -1.30% | |
| 015610 | 0.9161 | 0.9161 | -1.30% | |
| 159087 | 0.9104 | 0.9104 | -1.40% | |
| 016421 | 1.0902 | 1.0902 | -0.04% | |
| 016598 | 1.0276 | 1.1754 | -0.04% | |
| 016620 | 1.6835 | 1.6835 | -1.30% | |
| 016788 | 1.2729 | 1.2729 | -1.02% | |
| 016929 | 1.0342 | 1.0979 | -0.04% | |
| 027517 | 0.8302 | 0.8302 | -1.40% | |
| 588070 | 1.7906 | 1.7906 | -1.40% | |
| 025449 | 0.6145 | 0.6145 | -1.40% | |
| 025450 | 0.6112 | 0.6112 | -1.40% | |
| 006173 | 1.0879 | 1.2659 | -0.04% | |
| 005650 | 1.5755 | 1.5755 | -1.30% | |
| 004465 | 1.0231 | 1.3287 | -0.04% | |
| 003520 | 1.0309 | 1.3219 | -0.04% | |
| 520700 | 1.5524 | 1.5524 | -1.40% | |
| 007488 | 1.0005 | 1.1284 | -0.04% | |
| 005821 | 1.4906 | 2.7195 | -1.30% | |
| 010691 | 0.9676 | 0.9676 | -1.30% | |
| 161910 | 2.5447 | 3.0164 | -1.30% | |
| 010055 | 0.46 | 0.46 | -1.30% | |
| 020218 | 1.1558 | 1.1558 | -0.04% | |
| 018380 | 0.9283 | 0.9283 | -1.40% | |
| 019987 | 0.8597 | 0.8597 | -1.30% | |
| 019988 | 0.8472 | 0.8472 | -1.30% | |
| 017818 | 1.0334 | 1.0987 | -0.04% | |
| 022741 | 0.9447 | 1.1164 | -1.40% | |
| 024106 | 1.0411 | 1.0411 | -0.04% | |
| 024107 | 1.0369 | 1.0369 | -0.04% | |
| 022183 | 1.0283 | 1.0755 | -0.04% | |
| 020572 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
| 020666 | 1.0373 | 1.0373 | -0.04% | |
| 012351 | 1.4864 | 1.4864 | -1.40% | |
| 013009 | 0.8262 | 0.8262 | -1.30% | |
| 005311 | 2.1465 | 2.1465 | -1.30% | |
| 005312 | 2.0383 | 2.0383 | -1.30% | |
| 005313 | 1.4212 | 2.1571 | -1.40% | |
| 015390 | 0.8861 | 0.8861 | -1.30% | |
| 015471 | 1.0577 | 1.1354 | -0.04% | |
| 015472 | 1.0467 | 1.1163 | -0.04% | |
| 015558 | 1.5371 | 2.7481 | -1.02% | |
| 013327 | 0.7115 | 0.7115 | -1.30% | |
| 159110 | 101.8203 | 1.0282 | -0.04% | |
| 159208 | 1.0174 | 1.0174 | -1.40% | |
| 016556 | 1.8832 | 1.8832 | -1.30% | |
| 016580 | 1.3321 | 1.5522 | -0.04% | |
| 016954 | 2.9939 | 2.9939 | -1.30% | |
| 026107 | 0.7189 | 0.7189 | -1.02% | |
| 024862 | 0.9508 | 0.9508 | -1.02% | |
| 028406 | 1.0305 | 1.0305 | -1.40% | |
| 027718 | 0.5664 | 0.5664 | -1.30% | |
| 027171 | 1.2358 | 1.2358 | -0.04% | |
| 027370 | 0.7674 | 0.7674 | -1.30% | |
| 159333 | 1.4156 | 1.4646 | -1.40% | |
| 159541 | 1.3322 | 1.3322 | -1.40% | |
| 159656 | 1.0604 | 1.0604 | -1.40% | |
| 027905 | 0.9465 | 0.9465 | -1.30% | |
| 025389 | 1.0276 | 1.0276 | -1.40% | |
| 026269 | 0.8529 | 0.8529 | -1.30% | |
| 003734 | 1.4618 | 1.4618 | -1.30% | |
| 506001 | 1.5731 | 1.8228 | -1.30% | |
| 004571 | 1.235 | 1.338 | -0.04% | |
| 007704 | 1.0867 | 1.1729 | -0.04% | |
| 006085 | 2.1847 | 2.3526 | -1.30% | |
| 161908 | 1.2039 | 2.1878 | -0.04% | |
| 001488 | 1.7389 | 1.7389 | -1.30% | |
| 001518 | 0.9038 | 1.5438 | -1.30% | |
| 002670 | 1.4643 | 1.6223 | -1.40% | |
| 003159 | 1.0263 | 1.3113 | -0.04% | |
| 019000 | 1.9035 | 1.9035 | -1.30% | |
| 020271 | 1.4897 | 1.4897 | -1.02% | |
| 017996 | 1.1071 | 1.1071 | -1.02% | |
| 018121 | 1.039 | 1.039 | -1.40% | |
| 018379 | 0.9334 | 0.9334 | -1.40% | |
| 019684 | 1.2168 | 1.2168 | -0.04% | |
| 020171 | 1.0494 | 1.0494 | -0.04% | |
| 560620 | 0.9723 | 0.9723 | -1.40% | |
| 024383 | 0.9193 | 0.9193 | -1.02% | |
| 023477 | 1.0234 | 1.0234 | -0.04% | |
| 023481 | 1.3545 | 1.3545 | -1.02% | |
| 022709 | 5.1912 | 5.1912 | -1.30% | |
| 011243 | 1.105 | 1.105 | -1.30% | |
| 519190 | 1.3498 | 1.6373 | -0.04% | |
| 519191 | 2.5474 | 2.91 | -1.30% | |
| 012195 | 1.1839 | 1.1839 | -1.30% | |
| 008121 | 1.2106 | 1.2106 | -1.30% | |
| 005299 | 4.0396 | 4.0396 | -1.30% | |
| 005314 | 1.3975 | 2.1021 | -1.40% | |
| 014162 | 3.3693 | 3.3693 | -1.30% | |
| 015566 | 2.1954 | 2.3216 | -1.30% | |
| 013207 | 1.1327 | 1.1327 | -0.04% | |
| 159023 | 1.0456 | 1.0456 | -1.40% | |
| 159202 | 0.7368 | 0.7368 | -0.94% | |
| 026108 | 0.7182 | 0.7182 | -1.02% | |
| 026840 | 0.8454 | 0.8454 | -1.30% | |
| 024863 | 0.9487 | 0.9487 | -1.02% | |
| 027629 | 1.0053 | 1.0053 | -0.04% | |
| 563580 | 1.1092 | 1.1092 | -1.40% | |
| 159581 | 1.085 | 1.184 | -1.40% | |
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| 006281 | 3.5024 | 3.5024 | -1.30% | |
| 005400 | 1.5149 | 1.5149 | -1.30% | |
| 003518 | 1.0314 | 1.2982 | -0.04% | |
| 520730 | 0.6682 | 0.6682 | -1.40% | |
| 007926 | 1.0424 | 1.2664 | -0.04% | |
| 007183 | 0.6526 | 0.6526 | -1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 226,110.57 | 98.37 |
| 3 | 现金 | 7,425.99 | 03.23 |
| 4 | 其他资产 | 13.00 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 524345 | 25东莞K1 | 57.32(万张) | 5,847.00(万元) | 2.54(%) |
| 2 | 524378 | 25穗开K1 | 57.32(万张) | 5,846.34(万元) | 2.54(%) |
| 3 | 524614 | 26CMGK01 | 57.10(万张) | 5,771.73(万元) | 2.51(%) |
| 4 | 524804 | 26国券K2 | 50.00(万张) | 5,024.37(万元) | 2.19(%) |
| 5 | 524339 | 25首迁GK02 | 48.80(万张) | 5,014.92(万元) | 2.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1.0 |
| 2 | 2025-09-18 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.02% | 2.88% | 0.0% | 0.0% | 2.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 0.68% | 0.72% | 2.36% | 2.88% | 0.0% | 0.0% | 2.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 274.38 | 131.75 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -1.24 | 0.28 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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