基金代码519206 | 基金经理徐青,谷丹青 | 最新份额18,440.32万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模2.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-11-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.1194 | 1.257 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.1197 | 1.2573 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.1197 | 1.2573 | 0.00% |
2024-4-19 | 1.1197 | 1.2573 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.1196 | 1.2572 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.1195 | 1.2571 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.1195 | 1.2571 | 0.04% |
2024-4-15 | 1.1191 | 1.2567 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.1191 | 1.2567 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.119 | 1.2566 | 0.13% |
2024-4-3 | 1.1175 | 1.2551 | 0.08% |
2024-3-29 | 1.1166 | 1.2542 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.1165 | 1.2541 | 0.05% |
2024-3-22 | 1.151 | 1.2535 | 0.11% |
2024-3-15 | 1.1497 | 1.2522 | 0.08% |
2024-3-8 | 1.1488 | 1.2513 | 0.05% |
2024-3-1 | 1.1482 | 1.2507 | 0.07% |
2024-2-23 | 1.1474 | 1.2499 | 0.19% |
2024-2-8 | 1.1452 | 1.2477 | 0.08% |
2024-2-2 | 1.1443 | 1.2468 | 0.10% |
谷丹青女士:复旦大学工商管理硕士,2010年5月至2011年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级部分析师;于2012年2月至2014年4月在上海资信有限公司担任评级部分析师;2016年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任固定收益部债券研究员、固定收益部基金经理助理等职务,现任固定收益部基金经理。现任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞益A | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
万家年年恒荣A | 债券型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | 1.63% | 1.20% |
万家瑞益C | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
万家民安增利C | 债券型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | 1.83% | 2.49% |
万家瑞泰混合A | 混合型 | 2021-10-09 至 2023-01-05 | 1.2 | -1.79% | -12.92% |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | 2.17% | 1.20% |
万家鑫盛C | 债券型 | 2020-12-05 至 今 | 3.4 | 9.22% | 9.11% |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | 0.00% | 1.20% |
万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
万家鑫瑞E | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 1.97% | 1.50% |
万家瑞盈C | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 3.4 | 5.92% | -20.72% |
万家民安增利A | 债券型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | 2.34% | 2.49% |
万家鑫瑞A | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 1.71% | 1.50% |
万家惠享 | 债券型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
万家年年恒荣C | 债券型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | 1.39% | 1.20% |
万家鑫盛A | 债券型 | 2020-12-05 至 今 | 3.4 | 9.66% | 9.11% |
万家年年恒荣D | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家瑞富A | 混合型 | 2020-12-05 至 2022-07-20 | 1.6 | 4.60% | 4.96% |
万家瑞泰混合C | 混合型 | 2021-10-09 至 2023-01-05 | 1.2 | -2.25% | -12.93% |
万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-11-17 至 2024-01-15 | 2.2 | 6.96% | 4.16% |
万家鑫瑞D | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 1.96% | 1.50% |
万家瑞盈A | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 3.4 | 6.17% | -20.72% |
万家瑞富C | 混合型 | 2021-04-19 至 2022-07-20 | 1.3 | 1.35% | -0.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐青 | 2023-06-03 至 今 | 0年10个月零22天 | 1.28 | 0.94 |
谷丹青 | 2023-05-13 至 今 | 0年11个月零12天 | 1.63 | 1.20 |
尹诚庸 | 2019-01-31 至 2023-05-18 | 4年3个月零17天 | 12.48 | 17.81 |
周潜玮 | 2018-03-01 至 2019-05-09 | 1年2个月零8天 | 6.90 | 5.50 |
柳发超 | 2017-01-14 至 2018-03-14 | 1年2个月零28天 | 2.86 | 2.60 |
苏谋东 | 2016-11-02 至 2018-03-01 | 1年-9个月零27天 | 3.33 | 0.95 |
徐青先生:清华大学材料科学与工程专业硕士,2022年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。曾任华泰证券股份有限公司研究所债券研究员,国联安基金管理有限公司债券组合管理部债券研究员、基金经理助理,兴业基金管理有限公司固定收益投资部基金经理等职。现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业短债债券C | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-05-28 | 2.1 | 4.88% | 8.79% |
万家年年恒荣A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | 1.28% | 0.94% |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴业短债债券A | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-05-28 | 2.1 | 5.31% | 8.80% |
兴业聚源混合A | 混合型 | 2019-02-22 至 2022-10-20 | 3.7 | 27.51% | 63.68% |
兴业裕华债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-09-13 | 2.2 | 7.23% | 8.28% |
兴业嘉瑞6个月定开债券A | 债券型 | 2017-05-09 至 2022-10-20 | 5.5 | 29.32% | 26.30% |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴业聚惠混合A | 混合型 | 2017-01-19 至 2022-09-15 | 5.7 | 47.80% | 78.14% |
兴业聚惠混合C | 混合型 | 2017-01-19 至 2022-09-15 | 5.7 | 46.81% | 78.14% |
万家鑫瑞E | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | 1.60% | 0.94% |
兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2018-04-24 至 2022-10-20 | 4.5 | 21.27% | 21.71% |
兴业纯债6个月定开债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-07-03 | 1.1 | 5.61% | 6.23% |
兴业纯债6个月定开债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-07-03 | 1.1 | 5.22% | 6.22% |
兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-12-23 至 2022-10-20 | 1.8 | 9.24% | 6.58% |
万家鑫瑞A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | 1.38% | 0.94% |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-03-03 至 2021-09-13 | 3.5 | 14.22% | 20.33% |
万家年年恒荣C | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | 1.08% | 0.94% |
兴业福益债券 | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-02-26 | 1.8 | 7.37% | 8.62% |
兴业聚源混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 2022-10-20 | 1.0 | -5.33% | -12.53% |
万家年年恒荣D | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴业嘉瑞6个月定开债券C | 债券型 | 2017-05-09 至 2022-10-20 | 5.5 | 26.56% | 26.30% |
万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-15 至 今 | 0.3 | 0.25% | 0.01% |
万家鑫瑞D | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | 1.58% | 0.94% |
万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐青 | 2023-06-03 至 今 | 0年10个月零22天 | 1.28 | 0.94 |
谷丹青 | 2023-05-13 至 今 | 0年11个月零12天 | 1.63 | 1.20 |
尹诚庸 | 2019-01-31 至 2023-05-18 | 4年3个月零17天 | 12.48 | 17.81 |
周潜玮 | 2018-03-01 至 2019-05-09 | 1年2个月零8天 | 6.90 | 5.50 |
柳发超 | 2017-01-14 至 2018-03-14 | 1年2个月零28天 | 2.86 | 2.60 |
苏谋东 | 2016-11-02 至 2018-03-01 | 1年-9个月零27天 | 3.33 | 0.95 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003747 | 1.037 | 1.2714 | -0.04% | |
006132 | 2.2561 | 2.796 | 0.92% | |
006172 | 1.0355 | 1.2112 | -0.04% | |
010297 | 0.6231 | 0.6231 | 0.92% | |
010612 | 0.8917 | 0.8917 | 0.92% | |
010694 | 0.8247 | 0.8247 | 0.92% | |
161911 | 1.016 | 1.59 | -0.04% | |
005314 | 0.9969 | 1.6409 | 0.94% | |
001633 | 1.1308 | 1.2918 | 0.92% | |
001635 | 1.5532 | 1.5532 | 0.92% | |
009338 | 1.0647 | 1.1212 | -0.04% | |
011166 | 1.0512 | 1.1178 | -0.04% | |
519187 | 1.022 | 1.7287 | -0.04% | |
519212 | 2.5275 | 2.5275 | 0.92% | |
016414 | 1.0326 | 1.0529 | -0.04% | |
016556 | 1.0882 | 1.0882 | 0.92% | |
016166 | 0.8286 | 0.8286 | 0.92% | |
014162 | 2.0025 | 2.0025 | 0.92% | |
015472 | 1.028 | 1.0551 | -0.04% | |
015611 | 0.7518 | 0.7518 | 0.92% | |
018489 | 0.9272 | 0.9272 | 0.94% | |
020560 | 1.0685 | 1.0685 | 0.92% | |
017486 | 0.8383 | 0.8383 | 0.92% | |
017819 | 1.0139 | 1.0375 | -0.04% | |
019000 | 1.1177 | 1.1177 | 0.92% | |
018183 | 0.5384 | 0.5384 | 0.94% | |
003521 | 1.0261 | 1.2575 | -0.04% | |
006133 | 2.1742 | 2.7016 | 0.92% | |
005650 | 1.1155 | 1.1155 | 0.92% | |
501075 | 1.5153 | 1.5153 | 0.92% | |
007489 | 1.0041 | 1.0938 | -0.04% | |
010296 | 0.634 | 0.634 | 0.92% | |
161903 | 0.7279 | 3.8877 | 0.92% | |
005311 | 1.0277 | 1.0277 | 0.92% | |
001530 | 0.8986 | 1.1039 | 0.92% | |
006729 | 1.0975 | 1.6628 | 0.94% | |
009339 | 1.0571 | 1.1088 | -0.04% | |
013009 | 0.6578 | 0.6578 | 0.92% | |
519180 | 0.9065 | 3.2465 | 0.94% | |
012350 | 0.8294 | 0.8294 | 0.94% | |
012351 | 0.8248 | 0.8248 | 0.94% | |
016415 | 1.0374 | 1.0577 | -0.04% | |
016789 | 0.8617 | 0.8617 | 0.94% | |
017013 | 0.8881 | 0.8881 | 0.92% | |
017014 | 0.8817 | 0.8817 | 0.92% | |
013327 | 0.8134 | 0.8134 | 0.92% | |
159628 | 0.8414 | 0.8414 | 0.94% | |
159656 | 0.7418 | 0.7418 | 0.94% | |
018490 | 0.9256 | 0.9256 | 0.94% | |
015987 | 0.9224 | 0.9224 | 0.92% | |
019077 | 0.9287 | 0.9287 | 0.92% | |
020218 | 1.0125 | 1.0125 | -0.04% | |
020492 | 0.8678 | 0.8678 | 0.92% | |
018356 | 0.9406 | 0.9406 | 0.92% | |
003735 | 1.2408 | 1.2408 | 0.92% | |
003751 | 1.6818 | 1.6818 | 0.92% | |
008331 | 1.1668 | 1.1668 | -0.04% | |
007501 | 1.5019 | 1.5019 | 0.92% | |
004731 | 0.9894 | 1.0372 | 0.92% | |
003328 | 1.1716 | 1.3584 | -0.04% | |
003329 | 1.0654 | 1.3073 | -0.04% | |
161907 | 2.0764 | 2.5764 | 0.94% | |
005318 | 1.0845 | 1.119 | 0.92% | |
006085 | 1.6443 | 1.8122 | 0.92% | |
001488 | 1.396 | 1.396 | 0.92% | |
009199 | 1.2942 | 1.2942 | 0.92% | |
002664 | 1.2213 | 1.3313 | 0.92% | |
002671 | 1.4618 | 1.6618 | 0.94% | |
519183 | 2.2298 | 3.3698 | 0.92% | |
519188 | 1.1586 | 1.5918 | -0.04% | |
519189 | 1.1288 | 1.5263 | -0.04% | |
519193 | 1.9614 | 1.9614 | 0.94% | |
519197 | 0.9316 | 1.0876 | 0.92% | |
519207 | 1.0964 | 1.2191 | -0.04% | |
016788 | 0.8656 | 0.8656 | 0.94% | |
013960 | 0.8793 | 0.8793 | 0.92% | |
015390 | 0.9925 | 0.9925 | 0.92% | |
013208 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% | |
019987 | 0.9453 | 0.9453 | 0.92% | |
018741 | 0.9937 | 0.9937 | -0.04% | |
020861 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
017818 | 1.0149 | 1.0385 | -0.04% | |
015925 | 1.0444 | 1.1094 | -0.04% | |
020219 | 1.0114 | 1.0114 | -0.04% | |
018120 | 0.9119 | 0.9119 | 0.94% | |
018350 | 0.9446 | 0.9446 | 0.92% | |
003520 | 1.033 | 1.2645 | -0.04% | |
008332 | 1.1483 | 1.1483 | -0.04% | |
004571 | 1.0994 | 1.2024 | -0.04% | |
004572 | 1.0714 | 1.1724 | -0.04% | |
008979 | 1.0894 | 1.0894 | 0.92% | |
004080 | 1.0313 | 1.2656 | -0.04% | |
161908 | 1.0725 | 2.0235 | -0.04% | |
005312 | 0.9881 | 0.9881 | 0.92% | |
005821 | 1.7552 | 2.5652 | 0.92% | |
006730 | 1.0748 | 1.6298 | 0.94% | |
002670 | 1.176 | 1.334 | 0.94% | |
009982 | 0.6522 | 0.6522 | 0.94% | |
011534 | 0.9896 | 0.9896 | 0.92% | |
014693 | 0.9856 | 0.9856 | 0.92% | |
011243 | 1.0205 | 1.0205 | 0.92% | |
519181 | 1.4923 | 3.4002 | 0.92% | |
519185 | 1.7957 | 3.17 | 0.92% | |
519186 | 1.0208 | 1.7962 | -0.04% | |
016954 | 1.4852 | 1.4852 | 0.92% | |
016163 | 0.8838 | 0.8838 | 0.92% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
019988 | 0.9433 | 0.9433 | 0.92% | |
017787 | 2.5124 | 2.5124 | 0.92% | |
015926 | 1.0443 | 1.1023 | -0.04% | |
015955 | 1.0456 | 1.0456 | 0.92% | |
019084 | 1.0182 | 1.0182 | -0.04% | |
018379 | 0.6854 | 0.6854 | 0.94% | |
510680 | 2.4411 | 2.4411 | 0.94% | |
006281 | 2.0407 | 2.0407 | 0.92% | |
007703 | 1.084 | 1.1353 | -0.04% | |
007704 | 1.0798 | 1.1292 | -0.04% | |
007182 | 0.5484 | 0.5484 | 0.92% | |
560860 | 0.8226 | 0.8226 | 0.94% | |
003160 | 1.0275 | 1.2033 | -0.04% | |
010691 | 0.7258 | 0.7258 | 0.92% | |
161913 | 1.7821 | 2.3596 | 0.92% | |
005299 | 2.3346 | 2.3346 | 0.92% | |
005313 | 1.0059 | 1.6777 | 0.94% | |
001636 | 1.4995 | 1.4995 | 0.92% | |
008121 | 0.6642 | 0.6642 | 0.92% | |
519198 | 1.463 | 1.963 | 0.92% | |
519199 | 1.0612 | 1.2303 | -0.04% | |
519206 | 1.1194 | 1.257 | -0.04% | |
012435 | 0.9782 | 0.9782 | 0.92% | |
016580 | 1.2178 | 1.4379 | -0.04% | |
016598 | 1.0688 | 1.1113 | -0.04% | |
016928 | 1.0203 | 1.0425 | -0.04% | |
016164 | 0.8768 | 0.8768 | 0.92% | |
015471 | 1.033 | 1.0637 | -0.04% | |
159581 | 1.0199 | 1.0199 | 0.94% | |
019879 | 1.1827 | 1.1827 | 0.94% | |
020199 | 2.2274 | 2.2274 | 0.92% | |
017487 | 0.8329 | 0.8329 | 0.92% | |
015796 | 0.7805 | 0.7805 | 0.92% | |
020491 | 0.869 | 0.869 | 0.92% | |
017996 | 0.7783 | 0.7783 | 0.94% | |
018185 | 0.9527 | 0.9527 | 0.92% | |
018380 | 0.685 | 0.685 | 0.94% | |
506001 | 0.7758 | 0.8888 | 0.92% | |
006173 | 1.032 | 1.189 | -0.04% | |
006233 | 1.8092 | 2.2892 | 0.92% | |
006234 | 1.7689 | 2.2384 | 0.92% | |
005400 | 1.7116 | 1.7116 | 0.92% | |
005401 | 1.6544 | 1.6544 | 0.92% | |
008492 | 0.8803 | 0.8803 | 0.92% | |
007183 | 0.5423 | 0.5423 | 0.92% | |
003327 | 1.1852 | 1.3779 | -0.04% | |
003330 | 1.0533 | 1.2897 | -0.04% | |
010611 | 0.9064 | 0.9064 | 0.92% | |
161910 | 1.8778 | 2.3495 | 0.92% | |
001518 | 1.003 | 1.643 | 0.92% | |
009981 | 0.6608 | 0.6608 | 0.94% | |
012195 | 1.0286 | 1.0286 | 0.92% | |
014694 | 0.9776 | 0.9776 | 0.92% | |
011244 | 1.0089 | 1.0089 | 0.92% | |
519190 | 1.2236 | 1.5111 | -0.04% | |
519196 | 2.2167 | 2.7104 | 0.92% | |
016167 | 0.8218 | 0.8218 | 0.92% | |
015384 | 1.6645 | 1.6645 | 0.92% | |
015558 | 2.0493 | 2.5473 | 0.94% | |
015610 | 0.7583 | 0.7583 | 0.92% | |
013326 | 0.8226 | 0.8226 | 0.92% | |
014260 | 1.7216 | 2.5276 | 0.92% | |
019684 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | |
018742 | 0.9905 | 0.9905 | -0.04% | |
020561 | 1.0671 | 1.0671 | 0.92% | |
015797 | 0.7732 | 0.7732 | 0.92% | |
020271 | 1.0106 | 1.0106 | 0.94% | |
018121 | 0.91 | 0.91 | 0.94% | |
019336 | 0.9782 | 0.9782 | 0.92% | |
019337 | 0.9776 | 0.9776 | 0.92% | |
003734 | 1.2461 | 1.2461 | 0.92% | |
003748 | 1.0344 | 1.2657 | -0.04% | |
005651 | 1.0806 | 1.0806 | 0.92% | |
008491 | 0.8957 | 0.8957 | 0.92% | |
004641 | 1.0991 | 1.0991 | 0.92% | |
004732 | 0.9784 | 1.0258 | 0.92% | |
007926 | 1.0486 | 1.2198 | -0.04% | |
010690 | 0.7371 | 0.7371 | 0.92% | |
161915 | 0.5872 | 0.5872 | 0.92% | |
005300 | 2.2612 | 2.2612 | 0.92% | |
005317 | 1.1286 | 1.1644 | 0.92% | |
001489 | 1.323 | 1.323 | 0.92% | |
001634 | 1.1202 | 1.2751 | 0.92% | |
002665 | 1.1993 | 1.2723 | 0.92% | |
010054 | 0.7906 | 0.7906 | 0.92% | |
010055 | 0.7766 | 0.7766 | 0.92% | |
011535 | 0.9778 | 0.9778 | 0.92% | |
012436 | 0.9677 | 0.9677 | 0.92% | |
008633 | 0.6419 | 0.6419 | 0.92% | |
008634 | 0.6282 | 0.6282 | 0.92% | |
012007 | 0.8613 | 1.0998 | 0.92% | |
014494 | 1.0342 | 1.1057 | -0.04% | |
016421 | 1.0009 | 1.0009 | -0.04% | |
016422 | 0.9948 | 0.9948 | -0.04% | |
016600 | 2.3335 | 2.3335 | 0.92% | |
016620 | 1.4516 | 1.4516 | 0.92% | |
016929 | 1.0192 | 1.0386 | -0.04% | |
015207 | 1.0375 | 1.0799 | -0.04% | |
159541 | 0.8906 | 0.8906 | 0.94% | |
019880 | 1.1799 | 1.1799 | 0.94% | |
018476 | 0.8276 | 0.8276 | 2.66% | |
018653 | 0.8661 | 0.8661 | 0.94% | |
018654 | 0.8641 | 0.8641 | 0.94% | |
020798 | 1.1581 | 1.1581 | -0.04% | |
021228 | 1.1193 | 1.1193 | -0.04% | |
003518 | 1.0355 | 1.2515 | -0.04% | |
003519 | 1.044 | 1.2823 | -0.04% | |
007488 | 1.0045 | 1.114 | -0.04% | |
004079 | 1.034 | 1.2784 | -0.04% | |
003159 | 1.0306 | 1.2354 | -0.04% | |
161902 | 1.106 | 2.3367 | -0.04% | |
161912 | 1.8257 | 2.4097 | 0.92% | |
161914 | 0.5981 | 0.5981 | 0.92% | |
005094 | 2.3767 | 2.3767 | 0.92% | |
013010 | 0.6503 | 0.6503 | 0.92% | |
008120 | 0.6783 | 0.6783 | 0.92% | |
519191 | 2.0138 | 2.3764 | 0.92% | |
519195 | 2.3519 | 2.7699 | 0.92% | |
011952 | 1.0292 | 1.0882 | -0.04% | |
016787 | 1.0682 | 1.1218 | -0.04% | |
015022 | 1.0487 | 1.0691 | -0.04% | |
013961 | 0.8689 | 0.8689 | 0.92% | |
015566 | 1.776 | 1.9022 | 0.92% | |
013207 | 1.0859 | 1.0859 | -0.04% | |
018475 | 0.8301 | 0.8301 | 2.66% | |
015988 | 0.9187 | 0.9187 | 0.92% | |
018999 | 1.1187 | 1.1187 | 0.92% | |
019083 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | |
020272 | 1.0104 | 1.0104 | 0.94% | |
017997 | 0.7765 | 0.7765 | 0.94% | |
018182 | 0.5396 | 0.5396 | 0.94% | |
018184 | 0.9578 | 0.9578 | 0.92% | |
018242 | 0.8513 | 0.8513 | 0.92% | |
018243 | 0.8472 | 0.8472 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 21,824.72 | 105.91 |
3 | 现金 | 330.62 | 01.60 |
4 | 其他资产 | 650.06 | 03.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 20.00(万张) | 2,049.56(万元) | 9.95(%) |
2 | 1428011 | 14建行二级01 | 10.00(万张) | 1,050.67(万元) | 5.10(%) |
3 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 10.00(万张) | 1,042.27(万元) | 5.06(%) |
4 | 1920049 | 19成都银行二级 | 10.00(万张) | 1,036.08(万元) | 5.03(%) |
5 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 10.00(万张) | 1,037.49(万元) | 5.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.3% |
300≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 0.6% |
不限 | 0.05% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 0.0351 |
2 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 0.0445 |
3 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.058 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.89% | 3.05% | 2.15% | 2.86% | 3.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 1.1% | 1.21% | 1.21% | 3.05% | 6.58% | 15.16% | 27.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 252.80 | 6.58 | 75.38 |
特雷诺指数 | 0.50 | -0.02 | -0.15 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
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