基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理倪侃 申购费率0.0% 基金规模10.12亿 (2022-06-30) |
|
基金代码003953 | 基金经理倪侃 | 最新份额0.23万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模10.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-03-20 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
本基金不参与股票或权证等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0277 | 1.2959 | -0.12% |
2024-4-25 | 1.0289 | 1.2971 | -0.05% |
2024-4-24 | 1.0294 | 1.2976 | -0.11% |
2024-4-23 | 1.0305 | 1.2987 | 0.10% |
2024-4-22 | 1.0295 | 1.2977 | 0.11% |
2024-4-19 | 1.0284 | 1.2966 | 0.10% |
2024-4-18 | 1.0274 | 1.2956 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.0265 | 1.2947 | 0.07% |
2024-4-16 | 1.0258 | 1.294 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0257 | 1.2939 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.0251 | 1.2933 | 0.12% |
2024-4-11 | 1.0239 | 1.2921 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0232 | 1.2914 | 0.05% |
2024-4-9 | 1.0227 | 1.2909 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.0219 | 1.2901 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.0211 | 1.2893 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.0202 | 1.2884 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0196 | 1.2878 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.0198 | 1.288 | 0.06% |
2024-3-28 | 1.0192 | 1.2874 | 0.02% |
倪侃先生:中国籍,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生,多年从业经历,已取得基金从业资格。曾在银河创新资本、上银基金、九州证券从事投资研究工作;2013年5月加入上银基金管理有限公司,参与公司筹备与创立,先后担任交易员、研究员;2016年9月开始在上银基金先后担任交易总监、基金经理等职务。2021年5月加入兴业基金管理有限公司,2022年10月17日起担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业聚源混合型证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年10月19日起担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年10月21日起担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理,2022年11月9日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月11日起担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 2018-11-02 至 2021-02-02 | 2.3 | 11.84% | 12.36% |
兴业优债增利债券C | 债券型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | 1.63% | 2.20% |
上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-05-21 至 2021-05-14 | 1.0 | 2.24% | 3.37% |
上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2018-07-14 至 2021-05-14 | 2.8 | 14.46% | 14.65% |
兴业聚源混合A | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | -6.59% | -20.50% |
兴业嘉瑞6个月定开债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | 3.91% | 2.08% |
上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-23 至 2021-05-14 | 1.0 | 1.85% | 3.24% |
兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | 3.54% | 2.08% |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.65% | 2.37% |
兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | 3.92% | 2.08% |
上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 2021-05-14 | 0.8 | 2.57% | 2.45% |
上银慧兴盈债券 | 债券型 | 2021-02-06 至 2021-05-14 | 0.3 | 0.28% | 0.56% |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | 0.58% | 0.02% |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.72% | 8.83% |
上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 2019-05-14 至 2020-11-19 | 1.5 | 2.94% | 6.89% |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.96% | 2.37% |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-10-19 至 今 | 1.5 | 2.80% | 2.13% |
兴业添益6个月定开债券 | 债券型 | 2022-11-09 至 今 | 1.5 | 3.90% | 2.24% |
兴业聚源混合C | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | -6.90% | -20.52% |
兴业优债增利债券A | 债券型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | 2.05% | 2.20% |
兴业嘉瑞6个月定开债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | 3.56% | 2.08% |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 2020-11-13 至 2021-05-14 | 0.5 | 1.67% | 2.08% |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.53% | 8.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
倪侃 | 2022-10-17 至 今 | 1年6个月零11天 | 3.56 | 2.08 |
徐青 | 2017-05-09 至 2022-10-20 | 5年5个月零11天 | 26.56 | 26.30 |
腊博 | 2016-12-12 至 2018-05-08 | 1年-8个月零26天 | 3.98 | 3.59 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014249 | 1.0819 | 1.0819 | -0.02% | |
016817 | 1.0617 | 1.0617 | -0.02% | |
016969 | 0.8679 | 0.8679 | 1.83% | |
017060 | 1.0093 | 1.0093 | 1.30% | |
019944 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
015907 | 0.9398 | 0.9398 | 1.83% | |
000546 | 1.24 | 1.632 | -0.02% | |
005388 | 1.1456 | 1.3788 | -0.02% | |
002301 | 1.0228 | 1.2678 | -0.02% | |
002445 | 1.014 | 1.26 | -0.02% | |
001369 | 1.0294 | 1.2574 | -0.02% | |
002923 | 1.6872 | 1.6872 | 1.30% | |
005989 | 1.0227 | 1.2197 | -0.02% | |
003309 | 1.3331 | 1.3331 | -0.02% | |
010618 | 0.6905 | 0.6905 | 1.30% | |
001547 | 1.6988 | 1.6988 | 1.30% | |
002659 | 1.1173 | 1.2973 | -0.02% | |
008043 | 1.053 | 1.152 | -0.02% | |
008221 | 1.418 | 1.418 | 1.30% | |
013910 | 0.7534 | 0.7534 | 1.30% | |
008517 | 1.0196 | 1.1506 | -0.02% | |
012026 | 1.0152 | 1.0152 | 1.30% | |
016301 | 1.0349 | 1.0349 | -0.02% | |
013747 | 1.0762 | 1.1682 | 1.30% | |
018755 | 0.9927 | 0.9927 | 1.30% | |
017500 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% | |
015918 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | |
020387 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% | |
002338 | 1.0616 | 1.234 | -0.02% | |
002494 | 1.4406 | 1.4406 | 1.30% | |
003671 | 1.0771 | 1.2642 | -0.02% | |
010617 | 0.7023 | 0.7023 | 1.30% | |
010782 | 1.0059 | 1.0059 | 1.30% | |
005338 | 1.0272 | 1.2497 | -0.02% | |
008042 | 1.0581 | 1.1571 | -0.02% | |
013911 | 0.7446 | 0.7446 | 1.30% | |
012395 | 1.1025 | 1.1025 | -0.02% | |
012396 | 1.0962 | 1.0962 | -0.02% | |
012023 | 0.9941 | 0.9941 | 1.30% | |
014248 | 1.0868 | 1.0868 | -0.02% | |
016647 | 0.7827 | 0.7827 | 1.83% | |
015507 | 0.9111 | 0.9111 | 1.83% | |
018754 | 0.9962 | 0.9962 | 1.30% | |
020727 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015906 | 0.9429 | 0.9429 | 1.83% | |
015911 | 0.8424 | 0.8424 | 1.30% | |
015912 | 0.8363 | 0.8363 | 1.30% | |
018829 | 1.0217 | 1.0277 | -0.02% | |
020261 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | |
005710 | 1.0404 | 1.258 | -0.02% | |
003429 | 1.1437 | 1.3737 | -0.02% | |
510370 | 0.7811 | 0.7811 | 1.83% | |
009358 | 0.9963 | 0.9963 | -0.02% | |
002597 | 1.288 | 1.506 | 1.30% | |
002638 | 1.0932 | 1.3306 | -0.02% | |
002661 | 1.0602 | 1.2665 | -0.02% | |
002769 | 1.0914 | 1.2194 | -0.02% | |
011603 | 0.7262 | 0.7262 | 1.30% | |
011604 | 0.7151 | 0.7151 | 1.30% | |
015081 | 1.0765 | 1.0765 | -0.02% | |
015508 | 0.906 | 0.906 | 1.83% | |
019943 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | |
021265 | 1.9224 | 1.9224 | 1.30% | |
015917 | 1.0602 | 1.0602 | -0.02% | |
005442 | 1.0358 | 1.2393 | -0.02% | |
005706 | 1.7013 | 1.7013 | 1.30% | |
005717 | 1.3569 | 1.4269 | -0.02% | |
003640 | 1.0847 | 1.2897 | -0.02% | |
005984 | 1.2257 | 1.2977 | 1.30% | |
005988 | 1.0485 | 1.2455 | -0.02% | |
008896 | 1.0134 | 1.1193 | -0.02% | |
003310 | 1.2932 | 1.2932 | -0.02% | |
010460 | 1.0932 | 1.0932 | 1.30% | |
002524 | 1.1163 | 1.2863 | -0.02% | |
011821 | 0.6329 | 0.6329 | 1.30% | |
011466 | 0.678 | 0.678 | 1.30% | |
020107 | 1.4487 | 1.4487 | 1.30% | |
016023 | 1.014 | 1.053 | -0.02% | |
002507 | 1.198 | 1.45 | -0.02% | |
001257 | 1.33 | 1.581 | -0.02% | |
001368 | 1.0053 | 1.1038 | -0.02% | |
003952 | 1.0212 | 1.3233 | -0.02% | |
003953 | 1.0277 | 1.2959 | -0.02% | |
004141 | 1.0228 | 1.3026 | -0.02% | |
000963 | 1.416 | 1.416 | 1.30% | |
005340 | 1.0221 | 1.2812 | -0.02% | |
009732 | 1.0291 | 1.1371 | -0.02% | |
009540 | 0.7519 | 0.7519 | 1.30% | |
013049 | 0.6914 | 0.6914 | 1.83% | |
011820 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
012024 | 0.9806 | 0.9806 | 1.30% | |
016968 | 0.8697 | 0.8697 | 1.83% | |
017061 | 1.0058 | 1.0058 | 1.30% | |
015947 | 1.0709 | 1.0709 | 1.30% | |
020388 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | |
001272 | 1.9224 | 2.0174 | 1.30% | |
001299 | 1.0407 | 1.4045 | -0.02% | |
003672 | 1.0573 | 1.2463 | -0.02% | |
004242 | 1.0241 | 1.1921 | -0.02% | |
008392 | 1.0551 | 1.1665 | -0.02% | |
007495 | 1.106 | 1.286 | -0.02% | |
009105 | 1.0393 | 1.1272 | -0.02% | |
004140 | 1.0342 | 1.2967 | -0.02% | |
001019 | 1.289 | 1.472 | -0.02% | |
001623 | 2.258 | 2.258 | 1.30% | |
009238 | 1.0505 | 1.1155 | -0.02% | |
002660 | 1.208 | 1.408 | 1.30% | |
012025 | 1.0231 | 1.0231 | 1.30% | |
016816 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
016302 | 1.0323 | 1.0323 | -0.02% | |
013742 | 1.1993 | 1.3403 | 1.30% | |
020106 | 1.2865 | 1.2865 | 1.30% | |
017704 | 1.0247 | 1.0247 | 1.30% | |
002268 | 1.0131 | 1.2513 | -0.02% | |
510570 | 0.8308 | 0.8308 | 1.83% | |
005985 | 1.1957 | 1.2667 | 1.30% | |
009237 | 1.0481 | 1.1311 | -0.02% | |
010181 | 0.7926 | 0.7926 | 1.30% | |
008222 | 1.3745 | 1.4145 | -0.02% | |
015082 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | |
011467 | 0.6675 | 0.6675 | 1.30% | |
011960 | 1.0258 | 1.1146 | -0.02% | |
016601 | 1.0311 | 1.0591 | -0.02% | |
016648 | 0.7764 | 0.7764 | 1.83% | |
013748 | 1.4307 | 1.4307 | 1.30% | |
013213 | 1.0221 | 1.0636 | -0.02% | |
020728 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
015946 | 2.246 | 2.246 | 1.30% | |
020286 | 1.1441 | 1.1441 | -0.02% | |
006366 | 1.4501 | 1.4501 | 1.30% | |
002498 | 1.43 | 1.46 | 1.30% | |
001258 | 1.289 | 1.521 | -0.02% | |
010781 | 1.0263 | 1.0263 | 1.30% | |
009359 | 0.9821 | 0.9821 | -0.02% | |
002668 | 1.0846 | 1.319 | 1.30% | |
010182 | 0.7706 | 0.7706 | 1.30% | |
009539 | 0.7662 | 0.7662 | 1.30% | |
013050 | 0.6822 | 0.6822 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 146,471.09 | 143.91 |
3 | 现金 | 694.42 | 00.68 |
4 | 其他资产 | 76.01 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,286.80(万元) | 5.19(%) |
2 | 2023005 | 20平安人寿 | 50.00(万张) | 5,231.70(万元) | 5.14(%) |
3 | 2320017 | 23宁波银行02 | 50.00(万张) | 5,160.12(万元) | 5.07(%) |
4 | 102381823 | 23陕投集团MTN005(混合型科创票据) | 50.00(万张) | 5,145.19(万元) | 5.06(%) |
5 | 2320041 | 23南京银行01 | 50.00(万张) | 5,095.53(万元) | 5.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
不限 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.005 |
2 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.014 |
3 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.012 |
4 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 |
5 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.011 |
6 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.012 |
7 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.005 |
8 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.008 |
9 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.015 |
10 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.015 |
11 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.005 |
12 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 0.012 |
13 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.01 |
14 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 0.025 |
15 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.008 |
16 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 0.015 |
17 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 0.029 |
18 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.0135 |
19 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.0357 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.92% | 4.52% | 3.84% | 3.85% | 4.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91% | 1.74% | 2.17% | 2.17% | 4.52% | 11.98% | 20.8% | 33.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
夏普比率 | 306.91 | 146.04 | 123.17 |
特雷诺指数 | 3.75 | -0.16 | -0.14 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。