基金代码003672 | 基金经理蔡艳菲,伍方方 | 最新份额282,488.1万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-12-07 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-13 | 1.0685 | 1.2575 | 0.04% |
2024-9-12 | 1.0681 | 1.2571 | 0.03% |
2024-9-11 | 1.0678 | 1.2568 | 0.04% |
2024-9-10 | 1.0674 | 1.2564 | 0.01% |
2024-9-9 | 1.0673 | 1.2563 | 0.03% |
2024-9-6 | 1.067 | 1.256 | 0.00% |
2024-9-5 | 1.067 | 1.256 | 0.02% |
2024-9-4 | 1.0668 | 1.2558 | 0.03% |
2024-9-3 | 1.0665 | 1.2555 | 0.03% |
2024-9-2 | 1.0662 | 1.2552 | 0.09% |
2024-8-30 | 1.0652 | 1.2542 | 0.02% |
2024-8-29 | 1.065 | 1.254 | 0.01% |
2024-8-28 | 1.0649 | 1.2539 | 0.06% |
2024-8-27 | 1.0643 | 1.2533 | -0.10% |
2024-8-26 | 1.0654 | 1.2544 | -0.03% |
2024-8-23 | 1.0657 | 1.2547 | -0.01% |
2024-8-22 | 1.0658 | 1.2548 | 0.01% |
2024-8-21 | 1.0657 | 1.2547 | -0.04% |
2024-8-20 | 1.0661 | 1.2551 | -0.01% |
2024-8-19 | 1.0662 | 1.2552 | 0.03% |
蔡艳菲女士:厦门大学金融工程硕士研究生,多年证券从业经验。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理,2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月13日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理,2022年11月30日起担任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月8日起担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年1月11日起担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.3 | 1.74% | 0.96% |
兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
兴业裕华债券A | 债券型 | 2022-09-13 至 今 | 2.0 | -0.17% | 1.94% |
兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
兴业聚惠混合A | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 2.0 | -4.07% | -22.02% |
兴业天禧债券 | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 3.1 | 8.35% | 5.22% |
兴业聚惠混合C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 2.0 | -4.15% | -22.02% |
兴业睿信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 1.8 | 4.44% | 2.76% |
兴业中证银行50金融债指数C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.7 | 0.46% | 0.02% |
兴业一年持有期债券A | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 2.8 | 7.14% | 3.79% |
兴业裕华债券C | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.8 | 0.72% | 0.53% |
兴业中证银行50金融债指数A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.7 | 0.47% | 0.02% |
兴业一年持有期债券C | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 2.8 | 6.70% | 3.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
伍方方 | 2023-11-15 至 今 | 0年10个月零3天 | 0.63 | 0.39 |
蔡艳菲 | 2022-09-13 至 今 | 2年0个月零5天 | -0.17 | 1.94 |
徐青 | 2020-07-03 至 2022-09-13 | 2年2个月零10天 | 7.23 | 8.28 |
莫华寅 | 2016-12-16 至 2020-07-14 | 3年-6个月零28天 | 16.74 | 16.57 |
杨逸君 | 2016-11-05 至 2018-12-06 | 2年1个月零1天 | 10.68 | 4.95 |
伍方方女士:中国国籍,具有多年证券从业经验。北京大学理学硕士。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2021年12月17日担任兴业中短债债券型证券投资基金(原兴业14天理财债券型证券投资基金)的基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月23日起担任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月6日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月10日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理,2021年8月30日至2022年8月10日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2023年9月8日起担任兴业嘉远债券型证券投资基金的基金经理,2023年11月15日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业丰利债券 | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 3.7 | 14.04% | 8.78% |
兴业增益五年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 2022-07-25 | 0.9 | 3.34% | 2.32% |
兴业中短债债券C | 债券型 | 2018-05-28 至 2021-12-20 | 3.6 | 1.47% | 19.88% |
兴业180天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中证兴业中高等级信用债指数A | 债券型 | 2021-08-10 至 今 | 3.1 | 12.42% | 5.17% |
兴业裕华债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 0.8 | 0.63% | 0.39% |
兴业嘉远债券 | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 1.1 | 1.49% | 0.59% |
兴业纯债6个月定开债券A | 债券型 | 2018-08-07 至 今 | 6.1 | 23.72% | 20.86% |
兴业纯债6个月定开债券C | 债券型 | 2018-08-07 至 今 | 6.1 | 21.17% | 20.86% |
兴业添利债券 | 债券型 | 2021-08-06 至 今 | 3.1 | 8.49% | 5.19% |
兴业裕华债券C | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.8 | 0.72% | 0.53% |
中证兴业中高等级信用债指数C | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 0.8 | 0.67% | 0.39% |
兴业添盈债券 | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
兴业中短债债券A | 债券型 | 2018-05-28 至 2021-12-20 | 3.6 | 1.80% | 19.88% |
兴业福鑫债券 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 5.6 | 19.21% | 17.76% |
兴业180天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
伍方方 | 2023-11-15 至 今 | 0年10个月零3天 | 0.63 | 0.39 |
蔡艳菲 | 2022-09-13 至 今 | 2年0个月零5天 | -0.17 | 1.94 |
徐青 | 2020-07-03 至 2022-09-13 | 2年2个月零10天 | 7.23 | 8.28 |
莫华寅 | 2016-12-16 至 2020-07-14 | 3年-6个月零28天 | 16.74 | 16.57 |
杨逸君 | 2016-11-05 至 2018-12-06 | 2年1个月零1天 | 10.68 | 4.95 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004141 | 1.0245 | 1.3223 | 0.02% | |
009732 | 1.0289 | 1.1519 | 0.02% | |
011466 | 0.5825 | 0.5825 | -0.27% | |
013910 | 0.6965 | 0.6965 | -0.27% | |
008517 | 1.0338 | 1.1808 | 0.02% | |
009539 | 0.676 | 0.676 | -0.27% | |
011604 | 0.6231 | 0.6231 | -0.27% | |
017500 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% | |
020387 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | |
020388 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% | |
016703 | 0.9925 | 0.9925 | -0.27% | |
019587 | 1.0006 | 1.0006 | -0.27% | |
019943 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
002923 | 1.6217 | 1.7001 | -0.27% | |
002498 | 1.363 | 1.393 | -0.27% | |
001257 | 1.283 | 1.534 | 0.02% | |
001547 | 1.5584 | 1.7125 | -0.27% | |
004242 | 1.0237 | 1.2017 | 0.02% | |
008392 | 1.0661 | 1.1775 | 0.02% | |
005988 | 1.063 | 1.27 | 0.02% | |
010781 | 1.0149 | 1.0149 | -0.27% | |
002638 | 1.1001 | 1.3525 | 0.02% | |
003309 | 1.3277 | 1.3277 | 0.02% | |
001019 | 1.271 | 1.454 | 0.02% | |
011820 | 0.5738 | 0.5738 | -0.27% | |
017704 | 1.0302 | 1.0302 | -0.27% | |
015917 | 1.0698 | 1.0698 | 0.02% | |
016023 | 1.0153 | 1.0743 | 0.02% | |
021350 | 1.011 | 1.011 | 0.02% | |
021554 | 0.9973 | 0.9973 | 0.02% | |
006366 | 1.367 | 1.367 | -0.27% | |
005388 | 1.1569 | 1.3901 | 0.02% | |
005717 | 1.2824 | 1.3524 | 0.02% | |
002494 | 1.4253 | 1.4253 | -0.27% | |
001368 | 1.0023 | 1.1108 | 0.02% | |
003671 | 1.076 | 1.2851 | 0.02% | |
003952 | 1.0283 | 1.3454 | 0.02% | |
005338 | 1.0176 | 1.2651 | 0.02% | |
009358 | 0.9563 | 0.9563 | 0.02% | |
003310 | 1.286 | 1.286 | 0.02% | |
015081 | 1.0864 | 1.0864 | 0.02% | |
012025 | 1.0225 | 1.0225 | -0.27% | |
009540 | 0.6622 | 0.6622 | -0.27% | |
017060 | 0.9944 | 0.9944 | -0.27% | |
015907 | 0.8538 | 0.8538 | -0.56% | |
022033 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
021378 | 1.005 | 1.005 | -0.56% | |
000546 | 1.249 | 1.641 | 0.02% | |
005442 | 1.0486 | 1.2521 | 0.02% | |
001299 | 1.0461 | 1.4199 | 0.02% | |
009238 | 1.0683 | 1.1333 | 0.02% | |
010782 | 0.9924 | 0.9924 | -0.27% | |
005340 | 1.0351 | 1.3042 | 0.02% | |
012396 | 1.1051 | 1.1051 | 0.02% | |
002659 | 1.1329 | 1.3129 | 0.02% | |
002668 | 1.0638 | 1.2982 | -0.27% | |
010618 | 0.594 | 0.594 | -0.27% | |
008042 | 1.0755 | 1.1745 | 0.02% | |
008221 | 1.349 | 1.349 | -0.27% | |
013911 | 0.6871 | 0.6871 | -0.27% | |
013748 | 1.4139 | 1.4139 | -0.27% | |
015912 | 0.7519 | 0.7519 | -0.27% | |
020261 | 1.0679 | 1.0679 | 0.02% | |
016648 | 0.6578 | 0.6578 | -0.56% | |
018754 | 0.922 | 0.922 | -0.27% | |
021408 | 1.112 | 1.112 | 0.02% | |
021438 | 1.0841 | 1.0841 | 0.02% | |
021555 | 0.997 | 0.997 | 0.02% | |
007495 | 1.1211 | 1.3011 | 0.02% | |
002660 | 1.1724 | 1.3724 | -0.27% | |
015082 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
013742 | 1.1626 | 1.3036 | -0.27% | |
011960 | 1.0665 | 1.1651 | 0.02% | |
012026 | 1.0134 | 1.0134 | -0.27% | |
011821 | 0.5586 | 0.5586 | -0.27% | |
016302 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% | |
015918 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | |
014248 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | |
014249 | 1.0897 | 1.0897 | 0.02% | |
016969 | 0.7472 | 0.7472 | -0.56% | |
018755 | 0.9171 | 0.9171 | -0.27% | |
020727 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | |
020107 | 1.364 | 1.364 | -0.27% | |
005706 | 1.673 | 1.673 | -0.27% | |
005710 | 1.0596 | 1.2772 | 0.02% | |
002338 | 1.0741 | 1.2465 | 0.02% | |
003672 | 1.0685 | 1.2575 | 0.02% | |
510370 | 0.7044 | 0.7044 | -0.56% | |
009105 | 1.0373 | 1.1404 | 0.02% | |
003953 | 1.0482 | 1.3164 | 0.02% | |
005984 | 1.1814 | 1.2534 | -0.27% | |
011467 | 0.5724 | 0.5724 | -0.27% | |
012395 | 1.1123 | 1.1123 | 0.02% | |
009359 | 0.9412 | 0.9412 | 0.02% | |
002661 | 1.0755 | 1.2818 | 0.02% | |
010182 | 0.7137 | 0.7137 | -0.27% | |
010617 | 0.6053 | 0.6053 | -0.27% | |
015508 | 0.7912 | 0.7912 | -0.56% | |
012023 | 0.9839 | 0.9839 | -0.27% | |
013050 | 0.6016 | 0.6016 | -0.56% | |
011603 | 0.634 | 0.634 | -0.27% | |
020286 | 1.1576 | 1.1576 | 0.02% | |
016816 | 1.0761 | 1.0761 | 0.02% | |
016968 | 0.7493 | 0.7493 | -0.56% | |
021265 | 1.7507 | 1.7507 | -0.27% | |
021351 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | |
020552 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | |
021728 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% | |
002301 | 1.0231 | 1.2761 | 0.02% | |
002445 | 1.015 | 1.272 | 0.02% | |
002507 | 1.205 | 1.457 | 0.02% | |
001258 | 1.241 | 1.473 | 0.02% | |
001272 | 1.7527 | 1.8477 | -0.27% | |
003429 | 1.1577 | 1.3877 | 0.02% | |
008896 | 1.0116 | 1.1315 | 0.02% | |
001623 | 2.203 | 2.203 | -0.27% | |
009237 | 1.0674 | 1.1504 | 0.02% | |
005989 | 1.035 | 1.242 | 0.02% | |
002524 | 1.1059 | 1.2759 | 0.02% | |
002597 | 1.1245 | 1.3425 | -0.27% | |
000963 | 1.432 | 1.432 | -0.27% | |
010460 | 0.9981 | 0.9981 | -0.27% | |
008043 | 1.0698 | 1.1688 | 0.02% | |
012024 | 0.9686 | 0.9686 | -0.27% | |
015906 | 0.8573 | 0.8573 | -0.56% | |
015946 | 2.188 | 2.188 | -0.27% | |
015947 | 0.9766 | 0.9766 | -0.27% | |
018829 | 1.0234 | 1.0494 | 0.02% | |
016601 | 1.0456 | 1.0736 | 0.02% | |
016704 | 0.9922 | 0.9922 | -0.27% | |
016817 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | |
021377 | 1.0053 | 1.0053 | -0.56% | |
019944 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
020106 | 1.1217 | 1.1217 | -0.27% | |
004140 | 1.026 | 1.316 | 0.02% | |
005985 | 1.1499 | 1.2209 | -0.27% | |
002769 | 1.0994 | 1.2274 | 0.02% | |
010181 | 0.7363 | 0.7363 | -0.27% | |
008222 | 1.297 | 1.337 | 0.02% | |
015507 | 0.7967 | 0.7967 | -0.56% | |
013747 | 1.0543 | 1.1463 | -0.27% | |
013213 | 1.0612 | 1.1027 | 0.02% | |
013049 | 0.6108 | 0.6108 | -0.56% | |
017061 | 0.9897 | 0.9897 | -0.27% | |
016301 | 1.0639 | 1.0639 | 0.02% | |
015911 | 0.7588 | 0.7588 | -0.27% | |
016647 | 0.6643 | 0.6643 | -0.56% | |
020728 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | |
019588 | 1.0005 | 1.0005 | -0.27% | |
002268 | 1.0167 | 1.2664 | 0.02% | |
001369 | 1.025 | 1.267 | 0.02% | |
003640 | 1.0985 | 1.3035 | 0.02% | |
510570 | 0.7065 | 0.7065 | -0.56% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 286,782.07 | 95.54 |
3 | 现金 | 105,568.96 | 35.17 |
4 | 其他资产 | 00.90 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220406 | 22农发06 | 260.00(万张) | 26,791.76(万元) | 8.93(%) |
2 | 200208 | 20国开08 | 100.00(万张) | 10,124.13(万元) | 3.37(%) |
3 | 212400004 | 24光大银行小微债 | 100.00(万张) | 10,062.57(万元) | 3.35(%) |
4 | 112480843 | 24厦门银行CD076 | 100.00(万张) | 9,809.29(万元) | 3.27(%) |
5 | 112417117 | 24光大银行CD117 | 100.00(万张) | 9,809.15(万元) | 3.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
2 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.04 |
3 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 0.02 |
4 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.035 |
5 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 0.04 |
6 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0.04 |
7 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 0.004 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.35% | 2.77% | 1.76% | 2.35% | 3.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.67% | 0.56% | 2.35% | 2.77% | 5.37% | 12.35% | 28.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 234.12 | -59.30 | 77.29 |
特雷诺指数 | 0.40 | 0.09 | -0.14 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。