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万家鑫瑞A  003518
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理徐青,吴超
申购费率0.0%
基金规模20.01亿  (2022-06-30)
1.0292
1.296
32.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% -0.0% 1034/7349
最近一月 0.05% 0.0% 4220/7328
最近三月 0.51% 0.01% 4657/7263
最近一年 1.3% 0.03% 4932/6694
(2026-07-07)
基金代码003518 基金经理徐青,吴超 最新份额15.9万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模20.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-06-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.5亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过对固定收益类证券的积极主动管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资于股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.0295 1.2963 0.01%
2026-7-9 1.0294 1.2962 0.00%
2026-7-8 1.0294 1.2962 0.02%
2026-7-7 1.0292 1.296 0.01%
2026-7-3 1.0286 1.2954 0.00%
2026-7-2 1.0286 1.2954 0.02%
2026-7-1 1.0284 1.2952 -0.05%
2026-6-30 1.0289 1.2957 -0.02%
2026-6-29 1.0291 1.2959 0.05%
2026-6-26 1.0286 1.2954 0.00%
2026-6-25 1.0286 1.2954 0.05%
2026-6-24 1.0281 1.2949 0.01%
2026-6-23 1.028 1.2948 -0.03%
2026-6-22 1.0283 1.2951 -0.02%
2026-6-18 1.0285 1.2953 0.04%
2026-6-17 1.0281 1.2949 0.04%
2026-6-16 1.0277 1.2945 0.06%
2026-6-15 1.0271 1.2939 0.02%
2026-6-12 1.0269 1.2937 0.02%
2026-6-11 1.0267 1.2935 -0.05%

徐青先生:清华大学材料科学与工程专业硕士。2022年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。曾任华泰证券股份有限公司研究所债券研究员,国联安基金管理有限公司债券组合管理部债券研究员、基金经理助理,兴业基金管理有限公司固定收益投资部基金经理等职。

任职期间收益
万家鑫瑞A  2023-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业短债债券C债券型2017-05-09 至 2019-05-28 2.14.88% 8.79% 
万家稳宁债券C债券型2025-07-24 至 今 1.0--  --  
万家稳健增利债券C债券型2024-08-21 至 今 1.9--  --  
万家年年恒荣A债券型2023-06-03 至 2024-06-14 1.01.28% 0.94% 
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A债券型2024-04-11 至 2025-06-27 1.2--  --  
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C债券型2024-04-16 至 今 2.2--  --  
兴业短债债券A债券型2017-05-09 至 2019-05-28 2.15.31% 8.80% 
兴业聚源混合A混合型2019-02-22 至 2022-10-20 3.727.51% 63.68% 
兴业裕华债券A债券型2020-07-03 至 2022-09-13 2.27.23% 8.28% 
兴业嘉瑞6个月定开债券A债券型2017-05-09 至 2022-10-20 5.529.32% 26.30% 
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C债券型2024-04-11 至 2025-06-27 1.2--  --  
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A债券型2024-04-16 至 今 2.2--  --  
兴业聚惠混合A混合型2017-01-19 至 2022-09-15 5.747.80% 78.14% 
兴业聚惠混合C混合型2017-01-19 至 2022-09-15 5.746.81% 78.14% 
万家鑫瑞E债券型2023-06-03 至 今 3.11.60% 0.94% 
兴业3个月定开债券债券型2018-04-24 至 2022-10-20 4.521.27% 21.71% 
兴业纯债6个月定开债券A债券型2018-05-25 至 2019-07-03 1.15.61% 6.23% 
兴业纯债6个月定开债券C债券型2018-05-25 至 2019-07-03 1.15.22% 6.22% 
兴业嘉华一年定开债券发起式债券型2020-12-23 至 2022-10-20 1.89.24% 6.58% 
万家鑫明债券A债券型2025-01-23 至 今 1.5--  --  
万家稳健增利债券A债券型2024-08-21 至 今 1.9--  --  
万家鑫瑞A债券型2023-06-03 至 今 3.11.38% 0.94% 
兴业嘉润3个月定开债券发起式债券型2018-03-03 至 2021-09-13 3.514.22% 20.33% 
万家深证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.8--  --  
万家年年恒荣C债券型2023-06-03 至 2024-06-14 1.01.08% 0.94% 
兴业福益债券A债券型2017-05-09 至 2019-02-26 1.87.37% 8.62% 
兴业聚源混合C混合型2021-10-13 至 2022-10-20 1.0-5.33% -12.53% 
万家年年恒荣D债券型,债券型2024-04-12 至 2024-06-14 0.2--  --  
万家鑫明债券C债券型2025-01-23 至 今 1.5--  --  
兴业嘉瑞6个月定开债券C债券型2017-05-09 至 2022-10-20 5.526.56% 26.30% 
万家鼎鑫一年定开债券发起式债券型2024-01-15 至 今 2.50.25% 0.01% 
万家鑫瑞D债券型2023-06-03 至 今 3.11.58% 0.94% 
万家稳丰6个月持有期债券A债券型2024-03-29 至 今 2.3--  --  
万家稳丰6个月持有期债券C债券型2024-03-29 至 今 2.3--  --  
万家稳宁债券A债券型2025-07-24 至 今 1.0--  --  
万家稳健增利债券D债券型2025-04-24 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴超2026-07-02 至 今0年0个月零11天
徐青2023-06-03 至 今3年1个月零10天1.380.94
谷丹青2023-04-11 至 2024-06-241年2个月零13天1.711.50
段博卿2022-02-23 至 2023-04-251年2个月零2天2.072.00
陈佳昀2017-06-29 至 2022-03-234年-4个月零22天20.2122.36
高翰昆2017-03-01 至 2018-08-151年5个月零14天6.684.63
唐俊杰2017-03-01 至 2017-09-300年6个月零29天1.112.10
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
560360 1.1807 1.1807 -1.37%
560620 0.9224 0.9224 -1.37%
560860 1.5493 1.5493 -1.37%
015988 1.8635 1.8635 -1.10%
019000 1.7602 1.7602 -1.10%
017997 1.324 1.324 -0.70%
018121 1.2824 1.2824 -1.37%
018182 0.5689 0.5689 -1.37%
018356 0.8914 0.8914 -1.10%
018379 1.2174 1.2174 -1.37%
019684 1.233 1.233 -0.07%
018475 0.8305 0.8305 -1.14%
021275 2.0345 2.0345 -1.37%
020798 1.2226 1.2226 -0.07%
024579 0.9947 0.9947 -1.37%
023481 1.247 1.247 -0.70%
023482 1.2468 1.2468 -0.70%
022709 5.8901 5.8901 -1.10%
022714 5.406 5.406 -1.10%
023829 3.1409 3.1409 -0.70%
025389 0.9446 0.9446 -1.37%
027171 1.2788 1.2788 -0.07%
159372 2.0829 2.0829 -1.37%
006172 1.0854 1.2822 -0.07%
004571 1.278 1.381 -0.07%
004572 1.2333 1.3343 -0.07%
004641 2.3285 2.3285 -1.10%
007182 0.7747 0.7747 -1.10%
008331 1.5107 1.5107 -0.07%
501075 3.6178 3.6178 -1.10%
001518 1.4295 2.0695 -1.10%
009339 1.1101 1.1618 -0.07%
002670 1.6394 1.7974 -1.37%
161907 1.4549 2.6601 -0.70%
161913 4.2431 4.8796 -1.10%
011244 1.0863 1.0863 -1.10%
519191 2.1321 2.4947 -1.10%
519197 1.8981 2.0541 -1.10%
519212 2.7519 2.7519 -1.10%
012350 1.8086 1.8086 -1.37%
011534 1.0923 1.0923 -1.10%
013960 1.4098 1.4098 -1.10%
015472 1.0372 1.1068 -0.07%
015558 1.4309 2.6241 -0.70%
015610 1.2871 1.2871 -1.10%
016928 1.0337 1.1004 -0.07%
017343 1.3533 1.3533 -0.70%
016163 0.8282 0.8282 -1.10%
018380 1.2113 1.2113 -1.37%
019657 1.6338 1.6338 -0.70%
019659 1.236 1.236 -0.70%
019920 1.5973 1.5973 -1.37%
020665 1.0384 1.0384 -0.07%
020975 2.013 2.013 -1.10%
024383 0.9588 0.9588 -0.70%
023478 1.0124 1.0124 -0.07%
023479 0.9836 0.9836 -0.70%
024012 1.0752 1.0752 -1.37%
025979 1.0092 1.0092 -0.07%
026107 0.7434 0.7434 -0.70%
026618 1.1199 1.1199 -1.10%
026840 0.9869 0.9869 -1.10%
027516 0.9825 0.9825 -1.37%
159327 4.1604 4.1604 -1.37%
159541 1.6774 1.6774 -1.37%
510680 3.1826 3.1826 -1.37%
004079 1.1167 1.3771 -0.07%
007501 3.5467 3.5467 -1.10%
007703 1.0773 1.1773 -0.07%
005821 2.0734 3.3023 -1.10%
009688 0.7459 0.7459 -1.10%
001636 1.5312 1.5312 -1.10%
003160 1.0462 1.262 -0.07%
010690 1.1345 1.1345 -1.10%
010691 1.1048 1.1048 -1.10%
161908 1.221 2.2091 -0.07%
011243 1.1086 1.1086 -1.10%
519180 1.0129 3.528 -1.37%
519190 1.4469 1.7344 -0.07%
012195 1.1935 1.1935 -1.10%
015207 1.0375 1.1319 -0.07%
016600 5.7548 5.7548 -1.10%
016788 1.4551 1.4551 -0.70%
016954 3.4304 3.4304 -1.10%
016166 0.7915 0.7915 -1.10%
016167 0.7763 0.7763 -1.10%
018184 1.3109 1.3109 -1.10%
018185 1.2895 1.2895 -1.10%
018242 0.8209 0.8209 -1.10%
019336 1.3758 1.3758 -1.10%
019879 1.5314 1.5314 -1.37%
018489 1.5941 1.5941 -1.37%
018490 1.5845 1.5845 -1.37%
018741 1.0803 1.0803 -0.07%
020573 1.0485 1.0485 -0.07%
024530 1.0256 1.0256 -0.07%
024677 0.9928 0.9928 -1.10%
022560 1.0665 1.0665 -0.70%
022623 1.0204 1.0204 -0.07%
024015 1.2514 1.2514 -0.70%
024106 1.0603 1.0603 -0.07%
026105 1.0089 1.0089 -0.70%
026594 0.9998 0.9998 -0.70%
027699 0.967 0.967 -1.10%
027369 0.9042 0.9042 -1.10%
027370 0.9034 0.9034 -1.10%
159333 1.2562 1.2932 -1.37%
159356 1.3531 1.3531 -1.37%
159393 5.0974 1.3013 -1.37%
003519 1.0445 1.3351 -0.07%
003734 1.6181 1.6181 -1.10%
006234 3.4988 3.9683 -1.10%
005650 1.8503 1.8503 -1.10%
520700 1.4282 1.4282 -1.37%
004080 1.1121 1.3594 -0.07%
008332 1.4737 1.4737 -0.07%
008492 1.1706 1.1706 -1.10%
006085 3.1582 3.3261 -1.10%
002665 1.3333 1.4063 -1.10%
003328 1.2607 1.4475 -0.07%
003330 1.0236 1.3515 -0.07%
010611 1.3066 1.3066 -1.10%
161915 0.9237 0.9237 -1.10%
519188 1.2238 1.657 -0.07%
012007 1.2149 1.4534 -1.10%
013009 0.9574 0.9574 -1.10%
015384 2.1637 2.1637 -1.10%
015390 1.4035 1.4035 -1.10%
015471 1.047 1.1247 -0.07%
159110 102.0869 1.0209 -0.07%
159202 0.7868 0.7868 -1.14%
017344 1.1822 1.1822 -0.70%
017787 2.7055 2.7055 -1.10%
017818 1.0272 1.0925 -0.07%
015987 1.8916 1.8916 -1.10%
020272 1.8446 1.8446 -0.70%
018243 0.808 0.808 -1.10%
020170 1.0483 1.0483 -0.07%
018654 1.6651 1.6651 -1.37%
021276 2.0201 2.0201 -1.37%
024465 1.6042 1.6042 -1.10%
023477 1.0143 1.0143 -0.07%
023572 1.0005 1.0155 -0.70%
024016 1.2462 1.2462 -0.70%
025025 1.008 1.008 -0.70%
025133 1.5286 1.5286 -0.07%
025445 0.8748 0.8748 -1.37%
025446 0.872 0.872 -1.37%
025501 1.043 1.043 -1.37%
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519196 5.4486 5.9423 -1.10%
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015611 1.2621 1.2621 -1.10%
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017819 1.0247 1.0889 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币191,186.4390.77
3现金1,764.2200.84
4其他资产2,026.1900.96
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021021国开10200.00(万张)22,262.81(万元)10.57(%)  
2252201325招银金租债01200.00(万张)20,317.81(万元)9.65(%)  
325021125国开11120.00(万张)12,108.61(万元)5.75(%)  
423248005024上海银行二级资本债01100.00(万张)10,239.21(万元)4.86(%)  
521258002725上海银行债02100.00(万张)10,156.78(万元)4.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-04-092026-04-130.0508
22022-12-062022-12-080.015
32022-03-032022-03-070.018
42021-10-252021-10-270.0365
52021-08-202021-08-240.0491
62021-06-252021-06-290.045
72019-07-292019-07-310.045
82017-09-252017-09-270.0029
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%1.3%2.33%2.37%3.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
0.51%
0.03%
1.18%
1.3%
7.17%
12.41%
32.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.03
夏普比率
-39.46
29.54
84.10
特雷诺指数
0.02
-0.05
-0.10
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。