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兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710
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债券型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理倪侃 申购费率0.6% 基金规模7.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005710 | 基金经理倪侃 | 最新份额248,749.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模7.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-08 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模25.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不买入股票或权证，不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0329 | 1.3355 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0329 | 1.3355 | 0.03% |
| 2026-10-13 | 1.0326 | 1.3352 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0325 | 1.3351 | 0.04% |
| 2026-10-9 | 1.0321 | 1.3347 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.0319 | 1.3345 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0318 | 1.3344 | -0.01% |
| 2026-9-29 | 1.0319 | 1.3345 | 0.03% |
| 2026-9-28 | 1.0316 | 1.3342 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0316 | 1.3342 | 0.02% |
| 2026-9-23 | 1.0314 | 1.334 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0314 | 1.334 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.0312 | 1.3338 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.0311 | 1.3337 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.0309 | 1.3335 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.0309 | 1.3335 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.0308 | 1.3334 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.0307 | 1.3333 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0306 | 1.3332 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0306 | 1.3332 | -0.01% |
倪侃先生：中国籍，复旦大学管理学院学士，美国卡内基梅隆大学硕士研究生，多年从业经历，已取得基金从业资格。曾在银河创新资本、上银基金、九州证券从事投资研究工作；2013年5月加入上银基金管理有限公司，参与公司筹备与创立，先后担任交易员、研究员；2016年9月开始在上银基金先后担任交易总监、基金经理等职务。2021年5月加入兴业基金管理有限公司，2022年10月17日至2026年7月10日担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年10月17日起担任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理，2022年10月17日至2026年5月6日担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2022年10月17日至2025年12月26日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年10月19日至2026年2月25日担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年10月21日起担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理,2022年11月9日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月11日起担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2026年6月2日起担任兴业福慧债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业嘉润3个月定开债券发起式 2024-01-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 2018-11-02 至 2021-02-02 | 2.3 | 11.84% | 12.36% |
| 兴业优债增利债券C | 债券型 | 2022-10-21 至 今 | 4.0 | 1.63% | 2.20% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-05-21 至 2021-05-14 | 1.0 | 2.24% | 3.37% |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2018-07-14 至 2021-05-14 | 2.8 | 14.46% | 14.65% |
| 兴业聚源混合A | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 4.0 | -6.59% | -20.50% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 2026-05-06 | 3.6 | 3.91% | 2.08% |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-23 至 2021-05-14 | 1.0 | 1.85% | 3.24% |
| 兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2026-07-10 | 3.7 | 3.54% | 2.08% |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.65% | 2.37% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-10-17 至 2025-12-26 | 3.2 | 3.92% | 2.08% |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 2021-05-14 | 0.8 | 2.57% | 2.45% |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型 | 2021-02-06 至 2021-05-14 | 0.3 | 0.28% | 0.56% |
| 兴业聚弘6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | 0.58% | 0.02% |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.72% | 8.83% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2019-05-14 至 2020-11-19 | 1.5 | 2.94% | 6.89% |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.96% | 2.37% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-10-19 至 2026-02-25 | 3.4 | 2.80% | 2.13% |
| 兴业添益6个月定开债券 | 债券型 | 2022-11-09 至 今 | 3.9 | 3.90% | 2.24% |
| 兴业聚源混合C | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 4.0 | -6.90% | -20.52% |
| 兴业聚弘6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 2022-10-21 至 今 | 4.0 | 2.05% | 2.20% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 2026-05-06 | 3.6 | 3.56% | 2.08% |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 2020-11-13 至 2021-05-14 | 0.5 | 1.67% | 2.08% |
| 兴业福慧债券A | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.53% | 8.83% |
| 兴业福慧债券C | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪侃 | 2024-01-11 至 今 | 2年9个月零5天 | 0.58 | 0.02 |
| 雷志强 | 2021-09-13 至 2024-01-16 | 2年4个月零3天 | 10.15 | 4.55 |
| 徐青 | 2018-03-03 至 2021-09-13 | 3年6个月零10天 | 14.22 | 20.33 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010618 | 0.5664 | 0.5664 | -1.30% | |
| 001547 | 1.5854 | 1.8565 | -1.30% | |
| 010181 | 1.1271 | 1.1271 | -1.30% | |
| 021931 | 1.06 | 1.113 | -1.40% | |
| 021932 | 1.0551 | 1.1081 | -1.40% | |
| 015918 | 1.1038 | 1.1038 | -0.04% | |
| 024607 | 1.1256 | 1.1256 | -0.04% | |
| 022770 | 1.1085 | 1.1085 | -1.40% | |
| 024085 | 0.983 | 0.983 | -1.02% | |
| 024086 | 0.9812 | 0.9812 | -1.02% | |
| 024289 | 1.0334 | 1.0334 | -0.04% | |
| 020552 | 1.0307 | 1.0657 | -0.04% | |
| 012395 | 1.1602 | 1.1602 | -0.04% | |
| 013049 | 0.7744 | 0.7744 | -1.40% | |
| 008042 | 1.0791 | 1.2231 | -0.04% | |
| 024729 | 1.0138 | 1.0138 | -1.30% | |
| 024751 | 0.828 | 0.828 | -1.40% | |
| 024797 | 1.4802 | 1.4802 | -1.30% | |
| 026869 | 1.1108 | 1.1108 | -0.04% | |
| 026974 | 0.7067 | 0.7067 | -1.40% | |
| 027028 | 0.9904 | 0.9904 | -0.04% | |
| 027204 | 0.9117 | 0.9117 | -1.30% | |
| 027285 | 0.9181 | 0.9181 | -1.40% | |
| 003640 | 1.1101 | 1.3641 | -0.04% | |
| 008392 | 1.0517 | 1.2081 | -0.04% | |
| 019588 | 0.9662 | 0.9662 | -1.30% | |
| 019943 | 1.1881 | 1.1881 | -0.04% | |
| 015907 | 1.1067 | 1.1067 | -1.02% | |
| 015917 | 1.1127 | 1.1127 | -0.04% | |
| 024598 | 0.773 | 0.773 | -1.30% | |
| 022290 | 1.0473 | 1.0473 | -1.40% | |
| 021350 | 1.0626 | 1.0626 | -0.04% | |
| 021377 | 0.991 | 0.991 | -1.02% | |
| 020728 | 1.0681 | 1.0681 | -0.04% | |
| 008517 | 1.0768 | 1.2238 | -0.04% | |
| 012026 | 1.1264 | 1.1264 | -1.30% | |
| 011820 | 0.9625 | 0.9625 | -1.30% | |
| 013742 | 1.4884 | 1.6294 | -1.30% | |
| 014248 | 1.1587 | 1.1587 | -0.04% | |
| 016703 | 1.4791 | 1.4791 | -1.30% | |
| 016817 | 1.1181 | 1.1181 | -0.04% | |
| 016968 | 1.1368 | 1.1368 | -1.02% | |
| 017061 | 1.2051 | 1.2051 | -1.30% | |
| 024796 | 1.4881 | 1.4881 | -1.30% | |
| 027582 | 0.9453 | 0.9453 | -1.30% | |
| 563560 | 1.0077 | 1.0077 | -1.40% | |
| 027847 | 0.9691 | 0.9691 | -1.40% | |
| 003671 | 1.0732 | 1.3406 | -0.04% | |
| 002338 | 1.0676 | 1.285 | -0.04% | |
| 009105 | 1.0812 | 1.1963 | -0.04% | |
| 005985 | 1.5877 | 1.6587 | -1.30% | |
| 000963 | 2.247 | 2.247 | -1.30% | |
| 010781 | 1.1882 | 1.1882 | -1.30% | |
| 009358 | 1.184 | 1.184 | -0.04% | |
| 002638 | 1.1052 | 1.4026 | -0.04% | |
| 002769 | 1.1369 | 1.2649 | -0.04% | |
| 020261 | 1.1258 | 1.1258 | -0.04% | |
| 021871 | 1.051 | 1.051 | -1.30% | |
| 016301 | 1.1362 | 1.1362 | -0.04% | |
| 023148 | 1.1059 | 1.1059 | -1.02% | |
| 023149 | 1.1021 | 1.1021 | -1.02% | |
| 024306 | 1.0317 | 1.0317 | -0.04% | |
| 021265 | 2.7111 | 2.7111 | -1.30% | |
| 009539 | 0.9495 | 0.9495 | -1.30% | |
| 008221 | 1.603 | 1.603 | -1.30% | |
| 005338 | 1.0431 | 1.3206 | -0.04% | |
| 016969 | 1.1292 | 1.1292 | -1.02% | |
| 026535 | 0.833 | 0.833 | -0.94% | |
| 027029 | 0.9896 | 0.9896 | -0.04% | |
| 027115 | 0.7689 | 0.7689 | -1.30% | |
| 563650 | 1.1661 | 1.1661 | -1.40% | |
| 510570 | 1.1059 | 1.1059 | -1.40% | |
| 006366 | 1.7644 | 1.7644 | -1.30% | |
| 000546 | 1.28 | 1.738 | -0.04% | |
| 003429 | 1.2006 | 1.4496 | -0.04% | |
| 005989 | 1.0921 | 1.2991 | -0.04% | |
| 010182 | 1.0744 | 1.0744 | -1.30% | |
| 018829 | 1.0389 | 1.1019 | -0.04% | |
| 020387 | 1.089 | 1.089 | -0.04% | |
| 020106 | 2.0732 | 2.0732 | -1.30% | |
| 018754 | 1.2088 | 1.2088 | -1.30% | |
| 021821 | 1.0588 | 1.0588 | -1.30% | |
| 024599 | 0.7815 | 0.7815 | -1.30% | |
| 023811 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
| 023816 | 1.11 | 1.11 | -0.04% | |
| 022291 | 1.0444 | 1.0444 | -1.40% | |
| 011466 | 0.7396 | 0.7396 | -1.30% | |
| 012025 | 1.1436 | 1.1436 | -1.30% | |
| 008222 | 1.6167 | 1.7167 | -0.04% | |
| 015507 | 1.2426 | 1.2426 | -1.40% | |
| 016816 | 1.1267 | 1.1267 | -0.04% | |
| 027373 | 0.9778 | 0.9778 | -1.40% | |
| 027374 | 0.9773 | 0.9773 | -1.40% | |
| 005388 | 1.1652 | 1.4534 | -0.04% | |
| 005710 | 1.0329 | 1.3355 | -0.04% | |
| 001299 | 1.0417 | 1.474 | -0.04% | |
| 530680 | 1.1088 | 1.1268 | -1.40% | |
| 004242 | 1.0332 | 1.2519 | -0.04% | |
| 007495 | 1.11 | 1.34 | -0.04% | |
| 010460 | 2.1805 | 2.1805 | -1.30% | |
| 010782 | 1.1475 | 1.1475 | -1.30% | |
| 001623 | 2.692 | 2.692 | -1.30% | |
| 002524 | 1.2057 | 1.3757 | -0.04% | |
| 018755 | 1.1899 | 1.1899 | -1.30% | |
| 016302 | 1.1291 | 1.1291 | -0.04% | |
| 015906 | 1.1159 | 1.1159 | -1.02% | |
| 021728 | 1.1979 | 1.1979 | -0.04% | |
| 024288 | 1.036 | 1.036 | -0.04% | |
| 021351 | 1.0575 | 1.0575 | -0.04% | |
| 021408 | 1.1478 | 1.1628 | -0.04% | |
| 013050 | 0.7548 | 0.7548 | -1.40% | |
| 011604 | 0.9478 | 0.9478 | -1.30% | |
| 011821 | 0.9216 | 0.9216 | -1.30% | |
| 008043 | 1.1167 | 1.2157 | -0.04% | |
| 013748 | 1.6519 | 1.6519 | -1.30% | |
| 013213 | 1.0918 | 1.1333 | -0.04% | |
| 014249 | 1.1477 | 1.1477 | -0.04% | |
| 016704 | 1.464 | 1.464 | -1.30% | |
| 015081 | 1.1337 | 1.1337 | -0.04% | |
| 015082 | 1.1235 | 1.1235 | -0.04% | |
| 026534 | 0.8341 | 0.8341 | -0.94% | |
| 024721 | 1.04 | 1.04 | -0.04% | |
| 024730 | 1.0076 | 1.0076 | -1.30% | |
| 024750 | 0.83 | 0.83 | -1.40% | |
| 027491 | 1.0076 | 1.0076 | -1.30% | |
| 027286 | 0.9176 | 0.9176 | -1.40% | |
| 002923 | 1.7719 | 1.8503 | -1.30% | |
| 002507 | 1.234 | 1.54 | -0.04% | |
| 001272 | 2.7308 | 2.8258 | -1.30% | |
| 003952 | 1.0912 | 1.4083 | -0.04% | |
| 005988 | 1.0787 | 1.3357 | -0.04% | |
| 015946 | 2.658 | 2.658 | -1.30% | |
| 016023 | 1.0318 | 1.1288 | -0.04% | |
| 020286 | 1.2071 | 1.2171 | -0.04% | |
| 020107 | 1.7497 | 1.7497 | -1.30% | |
| 017704 | 1.0639 | 1.0639 | -1.30% | |
| 015912 | 1.231 | 1.231 | -1.30% | |
| 022771 | 1.1008 | 1.1008 | -1.40% | |
| 023812 | 1.0241 | 1.0241 | -0.04% | |
| 023865 | 1.1633 | 1.1633 | -1.02% | |
| 013910 | 1.2563 | 1.2563 | -1.30% | |
| 027056 | 0.9282 | 0.9282 | -1.40% | |
| 027116 | 0.7675 | 0.7675 | -1.30% | |
| 027532 | 0.8937 | 0.8937 | -1.40% | |
| 027583 | 0.9444 | 0.9444 | -1.30% | |
| 589050 | 1.1381 | 1.1381 | -1.40% | |
| 003672 | 1.0838 | 1.3128 | -0.04% | |
| 005442 | 1.0616 | 1.3201 | -0.04% | |
| 002301 | 1.0573 | 1.3153 | -0.04% | |
| 001257 | 1.592 | 1.843 | -0.04% | |
| 001368 | 1.0243 | 1.1468 | -0.04% | |
| 520790 | 0.7773 | 0.7773 | -1.40% | |
| 551560 | 102.5076 | 1.0251 | -0.04% | |
| 003953 | 1.1032 | 1.3714 | -0.04% | |
| 008896 | 1.021 | 1.1797 | -0.04% | |
| 009359 | 1.1557 | 1.1557 | -0.04% | |
| 002597 | 2.0917 | 2.3097 | -1.30% | |
| 002660 | 1.5104 | 1.7104 | -1.30% | |
| 019587 | 0.9764 | 0.9764 | -1.30% | |
| 022033 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% | |
| 015911 | 1.2554 | 1.2554 | -1.30% | |
| 023866 | 1.1599 | 1.1599 | -1.02% | |
| 024307 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% | |
| 011467 | 0.7191 | 0.7191 | -1.30% | |
| 012396 | 1.148 | 1.148 | -0.04% | |
| 011960 | 1.0869 | 1.1995 | -0.04% | |
| 012023 | 1.0942 | 1.0942 | -1.30% | |
| 009540 | 0.9205 | 0.9205 | -1.30% | |
| 011603 | 0.9745 | 0.9745 | -1.30% | |
| 013747 | 1.1991 | 1.2911 | -1.30% | |
| 024722 | 1.041 | 1.041 | -0.04% | |
| 026975 | 0.7061 | 0.7061 | -1.40% | |
| 027055 | 0.9288 | 0.9288 | -1.40% | |
| 027533 | 0.8933 | 0.8933 | -1.40% | |
| 027423 | 0.9963 | 0.9963 | -1.30% | |
| 026267 | 1.0045 | 1.0045 | -1.30% | |
| 026268 | 1.0022 | 1.0022 | -1.30% | |
| 005706 | 1.6193 | 1.6193 | -1.30% | |
| 002268 | 1.0282 | 1.3219 | -0.04% | |
| 002445 | 1.02 | 1.32 | -0.04% | |
| 001258 | 1.528 | 1.76 | -0.04% | |
| 001369 | 1.0256 | 1.3041 | -0.04% | |
| 004140 | 1.0184 | 1.3754 | -0.04% | |
| 005984 | 1.6517 | 1.7237 | -1.30% | |
| 010617 | 0.5833 | 0.5833 | -1.30% | |
| 002659 | 1.0991 | 1.3541 | -0.04% | |
| 002661 | 1.0881 | 1.3344 | -0.04% | |
| 002668 | 1.2175 | 1.4519 | -1.30% | |
| 015947 | 2.1206 | 2.1206 | -1.30% | |
| 020388 | 1.0831 | 1.0831 | -0.04% | |
| 019944 | 1.1789 | 1.1789 | -0.04% | |
| 021554 | 1.0813 | 1.0813 | -0.04% | |
| 021555 | 1.0743 | 1.0743 | -0.04% | |
| 021378 | 0.967 | 0.967 | -1.02% | |
| 021438 | 1.1353 | 1.1413 | -0.04% | |
| 020727 | 1.0733 | 1.0733 | -0.04% | |
| 012024 | 1.066 | 1.066 | -1.30% | |
| 005340 | 1.0419 | 1.3578 | -0.04% | |
| 015508 | 1.2266 | 1.2266 | -1.40% | |
| 017060 | 1.2183 | 1.2183 | -1.30% | |
| 013911 | 1.2264 | 1.2264 | -1.30% | |
| 027490 | 1.0089 | 1.0089 | -1.30% | |
| 563570 | 0.6894 | 0.6894 | -1.40% | |
| 563620 | 1.0431 | 1.0431 | -1.40% | |
| 027203 | 0.9125 | 0.9125 | -1.30% | |
| 027422 | 0.9966 | 0.9966 | -1.30% | |
| 027846 | 0.9694 | 0.9694 | -1.40% | |
| 510370 | 0.9492 | 0.9492 | -1.40% | |
| 005717 | 1.6113 | 1.7413 | -0.04% | |
| 002494 | 1.6756 | 1.6756 | -1.30% | |
| 002498 | 1.629 | 1.659 | -1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 283,256.47 | 111.01 |
| 3 | 现金 | 1,504.87 | 00.59 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260411 | 26农发11 | 190.00(万张) | 19,092.29(万元) | 7.48(%) |
| 2 | 09240201 | 24国开清发01 | 170.00(万张) | 18,028.25(万元) | 7.07(%) |
| 3 | 112609124 | 26浦发银行CD124 | 100.00(万张) | 9,979.07(万元) | 3.91(%) |
| 4 | 112609088 | 26浦发银行CD088 | 100.00(万张) | 9,894.05(万元) | 3.88(%) |
| 5 | 2420030 | 24南京银行02 | 90.00(万张) | 9,242.66(万元) | 3.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.01% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 0.03 |
| 2 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0.022 |
| 3 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.008 |
| 4 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.01 |
| 5 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.015 |
| 6 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.01 |
| 7 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.01 |
| 8 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.01 |
| 9 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.01 |
| 10 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.011 |
| 11 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.025 |
| 12 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.011 |
| 13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.016 |
| 14 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.012 |
| 15 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.004 |
| 16 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.005 |
| 17 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 0.02 |
| 18 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.01 |
| 19 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.029 |
| 20 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.0346 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.04% | 2.76% | 3.71% | 3.95% | 3.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.66% | 0.7% | 2.38% | 2.76% | 11.57% | 21.4% | 38.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 219.42 | 109.50 | 148.09 |
| 特雷诺指数 | -0.31 | -0.25 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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