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融通汇财宝货币E  004399
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货币型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理时慕蓉,黄浩荣
申购费率0.0%
基金规模65.43亿  (2022-06-30)
0.2905
1.888%
25.23%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.28%
(2026-08-31)
基金代码004399 基金经理时慕蓉,黄浩荣 最新份额405,604.86万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模65.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2017-03-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益根据每日基金收益公告, 以每万份基金份额收益为基准,每日为投资者计算当日收益并分配,通常情况下,本基金每月集中支付收益,结转为相应的基金份额;对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人与销售机构协商一致后可以在不损害基金份额持有人权益的前提下实施按日支付。无论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位,投资者当日收益的精确度为小数点后两位,小数点后第三位截位,因截位形成的余额按截位尾数大小排序依次分配 0.01 元,直至实际分配收益与当日基金总收益一致,如果尾数相同则由登记系统随机分配。
如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的全部权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为所有销售机构的基金份额持有人结转相应的基金份额。
2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,收益分配只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。对于按月支付的情形,若当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;若当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。对按日支付的情形,若当日分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;若当日分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
4、对按月支付收益的情形,在基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在当月累计的基金收益将立即结清,并随赎回款项一起支付给投资者,若当月累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;在基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。对按日支付收益的情形,在基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在当日的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,若当日的基金收益为负,则扣减赎回金额;在基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。
5、同一类别内每份基金份额享有同等分配权。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,例如调整为按日结转份额等,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月17日起至2019年10月10日)、融通增利债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至2019年11月21日)、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金(2020年6月12日起至2021年7月3日)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至2023年4月29日)、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月8日起至2023年6月30日)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2021年4月15日起至2024年7月8日)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年7月20日起至2024年9月28日),现任融通汇财宝货币市场基金基金经理(2017年7月28日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月7日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年4月25日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月3日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)、融通增和债券型证券投资基金基金经理(2026年3月31日起至今)、融通泓安混合型证券投资基金基金经理(2026年8月13日起至今)。

任职期间收益
融通汇财宝货币E  2017-07-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通源短融债B债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.04.48% 3.14% 
融通通慧混合A/B混合型2019-07-20 至 2024-09-28 5.233.91% 22.03% 
融通通安债券债券型2017-07-28 至 2018-09-19 1.15.50% 3.01% 
融通通安债券债券型2021-04-15 至 2024-07-08 3.211.12% 7.62% 
融通通弘债券债券型2017-07-28 至 2017-08-31 0.1-0.54% 0.17% 
融通现金宝货币B货币型2018-11-07 至 2024-12-07 6.112.31% 11.60% 
融通增悦债券债券型2024-12-07 至 今 1.7--  --  
融通通华五年定开债券C债券型2023-04-11 至 今 3.42.06% 1.55% 
融通汇财宝货币A货币型2017-07-28 至 今 9.117.28% 17.01% 
融通新消费灵活配置混合2020-04-08 至 2023-06-30 3.219.53% 29.28% 
融通通裕定开债券发起式债券型2022-04-24 至 2022-06-06 0.10.39% 0.99% 
融通通祺债券A债券型2017-07-28 至 2018-09-19 1.16.38% 3.01% 
融通通颐定期开放债券A债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.05.06% 3.14% 
融通易支付货币E货币型,ETF型2017-07-29 至 今 9.115.77% 17.00% 
融通通和债券A债券型2022-04-24 至 2022-06-06 0.10.27% 0.99% 
融通通和债券A债券型2017-07-28 至 2018-08-10 1.04.51% 3.21% 
融通通穗债券债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.02.93% 3.14% 
融通汇财宝货币E货币型2017-07-28 至 今 9.118.58% 17.01% 
融通稳鑫90天持有期债券C债券型2024-11-01 至 今 1.8--  --  
融通增和债券C债券型2026-03-02 至 今 0.5--  --  
融通泓安混合C混合型2026-08-13 至 今 0.1--  --  
融通新机遇灵活配置混合2022-04-24 至 2022-06-06 0.14.67% 11.29% 
融通通润债券债券型2017-07-29 至 2018-09-19 1.16.01% 2.95% 
融通通润债券债券型2022-04-24 至 2022-06-06 0.10.31% 0.99% 
融通易支付货币B货币型2017-07-29 至 今 9.118.02% 17.00% 
融通增利债券债券型2017-07-29 至 2019-11-21 2.37.46% 9.62% 
融通通玺债券债券型2017-07-29 至 2018-09-19 1.15.55% 2.95% 
融通通玺债券债券型2024-12-07 至 今 1.7--  --  
融通增和债券A债券型2026-03-02 至 今 0.5--  --  
融通通宸债券A债券型2017-07-28 至 2018-09-19 1.14.74% 3.01% 
融通通华五年定开债券A债券型2023-04-11 至 今 3.42.06% 1.55% 
融通通远三个月定开债券债券型2020-05-19 至 2021-07-03 1.16.14% 4.03% 
融通通益混合混合型2020-02-25 至 2023-04-29 3.216.58% 22.09% 
融通易支付货币A货币型2017-07-29 至 今 9.116.19% 17.00% 
融通通源短融债A债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.04.24% 3.14% 
融通通颐定期开放债券C债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.04.63% 3.14% 
融通通昊三个月定期开放债券型发起式债券型2018-04-10 至 今 8.428.39% 23.09% 
融通通跃一年定开债券发起式债券型2023-08-05 至 2025-11-21 2.31.86% 0.31% 
融通泓安混合A混合型2026-08-13 至 今 0.1--  --  
融通通福债券C债券型2017-07-28 至 2018-08-10 1.01.87% 3.21% 
融通现金宝货币A货币型2018-11-07 至 2024-12-07 6.110.91% 11.60% 
融通通慧混合C混合型2019-07-20 至 2024-09-28 5.232.09% 22.07% 
融通稳鑫90天持有期债券A债券型2024-11-01 至 今 1.8--  --  
融通汇财宝货币B货币型2017-07-28 至 今 9.118.97% 17.01% 
融通通福债券A债券型,LOF型2017-07-28 至 2018-08-10 1.02.26% 3.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
时慕蓉2022-01-04 至 今4年7个月零29天4.173.94
刘明2018-11-20 至 2022-01-043年-11个月零15天8.167.27
王超2018-07-05 至 2021-04-152年9个月零10天7.686.84
黄浩荣2017-07-28 至 今9年1个月零5天18.5817.01
王涛2017-03-13 至 2017-07-280年4个月零15天1.561.44
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026904 0.871 0.871 0.38%
027050 1.1682 1.1682 0.38%
002955 1.972 1.972 0.38%
000717 4.533 4.533 0.38%
005243 1.1621 1.2221 -0.25%
009891 2.7458 2.7458 0.39%
009275 1.71 1.71 0.38%
161601 1.0274 3.3424 0.38%
161604 1.731 3.373 0.39%
161612 1.349 1.464 0.39%
161631 2.8286 2.8286 0.39%
161693 1.103 2.174 0.03%
011403 1.2078 1.2078 0.38%
012525 1.6613 1.6613 0.38%
012732 1.0625 1.1614 0.03%
011813 0.7594 0.7594 0.38%
016148 1.1042 1.1042 0.03%
017561 1.0302 1.0872 0.03%
017736 1.384 1.384 0.38%
014106 3.886 4.106 0.38%
022237 1.1486 1.1486 0.38%
022349 1.0232 1.0232 0.03%
019194 1.1711 1.1711 0.38%
018495 2.6595 2.6595 0.39%
021892 1.0109 1.0109 0.39%
020590 1.1208 1.1328 0.03%
021096 1.3233 1.4453 0.03%
159808 1.3343 1.3343 0.39%
028729 3.204 3.204 0.38%
027257 0.8927 0.8927 0.38%
027991 0.998 0.998 0.38%
002252 3.983 4.203 0.38%
002344 1.3359 1.4779 0.03%
001150 0.998 0.998 0.38%
000394 1.2002 1.4112 0.03%
005289 1.0243 1.3282 0.03%
001830 1.519 1.519 0.38%
001470 3.203 3.262 0.38%
161610 1.848 5.132 0.38%
014647 1.7411 1.8431 0.38%
011404 1.1779 1.1779 0.38%
011814 0.7408 0.7408 0.38%
014127 1.0458 1.0458 -0.25%
022238 1.1402 1.1402 0.38%
019978 1.559 1.939 0.38%
560810 1.2917 1.2917 0.39%
020571 1.1513 1.1513 -0.25%
023656 1.251 1.251 0.39%
026539 1.585 1.585 0.38%
026903 0.8765 0.8765 0.38%
028652 1.519 1.519 0.38%
027757 1.8818 1.8818 0.39%
027252 0.7651 0.7651 0.38%
006163 1.1201 1.3521 0.03%
006206 1.0617 1.2636 0.03%
008382 1.883 1.938 0.39%
007387 1.4133 1.6133 0.38%
007528 2.3119 2.3119 0.38%
009825 1.0306 1.0306 0.38%
161613 1.115 2.865 0.39%
161624 1.1109 1.2209 0.03%
017738 2.1839 2.1839 0.38%
013985 0.9982 0.9982 0.38%
014130 1.8171 1.8171 0.39%
015554 1.1052 1.1052 0.38%
017159 1.1082 1.1282 0.03%
021433 1.1109 1.2169 0.03%
018378 1.17 1.17 0.38%
019971 1.452 1.467 0.38%
022820 1.2511 1.2511 0.39%
024218 1.0999 1.1209 0.39%
024219 1.0961 1.1171 0.39%
024267 1.155 1.155 0.39%
026215 0.9866 0.9866 0.03%
027253 0.7643 0.7643 0.38%
159335 1.5365 1.5365 0.39%
159336 1.2371 1.2671 0.39%
003674 1.0541 1.3187 0.03%
000673 1.1185 1.2655 0.03%
005618 2.3735 2.3735 0.38%
005619 2.2731 2.2731 0.38%
005067 1.2476 1.2876 0.38%
010807 1.6921 1.6921 0.38%
009241 1.795 1.795 0.38%
009277 3.028 3.058 0.38%
002807 1.0261 1.3644 0.03%
161605 1.464 3.217 0.38%
161607 1.185 3.36 0.39%
161625 1.06 1.17 0.03%
014648 1.698 1.8 0.38%
011816 0.9727 0.9727 0.38%
017735 1.4072 1.4072 0.38%
015553 1.1282 1.1282 0.38%
021899 0.8499 0.8499 0.38%
020889 1.109 1.109 0.03%
023655 1.2561 1.2561 0.39%
022821 1.2473 1.2473 0.39%
026214 0.9885 0.9885 0.03%
159379 1.3696 1.3696 0.39%
002415 1.2504 1.2504 0.38%
003650 1.0428 1.3255 0.03%
002989 1.0369 4.3874 0.38%
005668 3.6452 3.6452 0.38%
004874 1.026 1.751 0.39%
004026 1.1279 1.3349 0.03%
002049 2.233 2.274 0.38%
011011 1.1917 1.1917 0.38%
009828 4.401 4.401 0.38%
001852 2.418 2.448 0.38%
009239 2.7579 2.7579 0.39%
009270 1.2085 1.2085 0.38%
009273 2.343 2.343 0.38%
161616 1.766 2.13 0.38%
161620 1.0723 1.0723 -0.25%
161626 1.0586 2.2865 0.03%
017562 1.0882 1.0882 0.03%
017737 2.2178 2.2178 0.38%
018606 1.0178 1.1084 0.03%
021891 1.014 1.014 0.39%
024266 1.1586 1.1586 0.39%
026002 1.118 1.118 0.39%
027256 0.8934 0.8934 0.38%
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003728 1.1275 1.4155 0.03%
000727 2.518 2.518 0.38%
004870 1.089 1.555 0.39%
004875 1.367 1.399 0.39%
004025 1.1561 1.3781 0.03%
007516 1.1458 1.2037 0.03%
009835 3.5367 3.5367 0.38%
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010647 1.5407 1.5407 0.38%
161609 1.58 2.923 0.38%
161619 1.231 1.7685 0.03%
022279 1.1155 1.1155 0.03%
022340 1.5832 1.5832 0.39%
022341 1.5722 1.5722 0.39%
022348 1.0268 1.0268 0.03%
018377 1.1909 1.1909 0.38%
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007988 1.0162 1.2118 0.03%
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161603 1.1109 2.2399 0.03%
161614 1.1251 1.7358 0.03%
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161628 1.8518 1.2966 0.39%
014948 2.628 2.628 0.38%
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014109 3.06 3.06 0.38%
159219 1.3617 1.3617 0.39%
021434 1.2775 1.4828 0.03%
018657 1.1103 1.1103 0.03%
021927 1.0139 1.0139 0.38%
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004876 1.669 1.933 0.39%
007527 2.3958 2.3958 0.38%
001941 1.2245 1.3615 0.03%
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002605 1.373 1.373 0.38%
002612 1.4478 1.6478 0.38%
002635 1.1178 1.3085 0.03%
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161606 3.125 5.095 0.38%
161611 3.134 3.254 0.38%
161627 1.1593 1.5897 0.03%
012113 1.0931 1.0931 0.38%
012114 1.0823 1.0823 0.38%
013986 0.9887 0.9887 0.38%
021900 0.8433 0.8433 0.38%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币468,674.3873.75
3现金139,887.9222.01
4其他资产39.1500.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269525826杭州银行CD088200.00(万张)19,899.33(万元)3.13(%)  
2232102623上海农商01150.00(万张)15,340.06(万元)2.41(%)  
307261009526银河证券CP006110.00(万张)11,017.11(万元)1.73(%)  
411251217325北京银行CD173100.00(万张)9,989.88(万元)1.57(%)  
511250541525建设银行CD415100.00(万张)9,974.13(万元)1.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.228%1.276%1.617%1.771%2.402%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.63%
0.84%
1.28%
4.93%
9.18%
25.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
-181.99
-111.01
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特雷诺指数
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詹森指数
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