基金公司 基金经理黄浩荣 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码008439 | 基金经理黄浩荣 | 最新份额500,004.89万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-04-25 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力求基金资产安全性的基础上，通过合理的资产配置和个券选择，力争为投资者提供稳定的资产回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-20 | 1.017 | 1.0867 | 0.06% |
| 2026-3-13 | 1.0164 | 1.0861 | 0.07% |
| 2026-3-6 | 1.0157 | 1.0854 | 0.06% |
| 2026-2-27 | 1.0151 | 1.0848 | 0.12% |
| 2026-2-13 | 1.0139 | 1.0836 | 0.07% |
| 2026-2-6 | 1.0132 | 1.0829 | 0.06% |
| 2026-1-30 | 1.0126 | 1.0823 | 0.06% |
| 2026-1-23 | 1.012 | 1.0817 | 0.06% |
| 2026-1-16 | 1.0114 | 1.0811 | 0.06% |
| 2026-1-9 | 1.0108 | 1.0805 | 0.08% |
| 2025-12-26 | 1.0096 | 1.0793 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.009 | 1.0787 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 1.0083 | 1.078 | 0.06% |
| 2025-12-5 | 1.0077 | 1.0774 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 1.0071 | 1.0768 | 0.07% |
| 2025-11-21 | 1.0064 | 1.0761 | 0.06% |
| 2025-11-14 | 1.0058 | 1.0755 | 0.06% |
| 2025-11-7 | 1.0052 | 1.0749 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 1.0046 | 1.0743 | 0.07% |
| 2025-10-24 | 1.0039 | 1.0736 | 0.06% |
黄浩荣先生：中国国籍，厦门大学管理学硕士，多年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通和债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通弘债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2017年8月30日）、融通通祺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通宸债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通润债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通玺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通穗债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月17日起至2019年10月10日）、融通增利债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至2019年11月21日）、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金（2020年6月12日起至2021年7月3日）、融通通益混合型证券投资基金基金经理（2020年6月2日起至2023年4月29日）、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2020年4月8日起至2023年6月30日）、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2021年4月15日起至2024年7月8日）、融通通慧混合型证券投资基金基金经理（2019年7月20日起至2024年9月28日），现任融通汇财宝货币市场基金基金经理（2017年7月28日起至今）、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至今）、融通现金宝货币市场基金基金经理（2018年11月7日起至今）、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年10月11日起至今）、融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2023年4月25日起至今）、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2023年8月5日起至今）、融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理（2024年12月3日起至今）、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.48% | 3.14% |
| 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2019-07-20 至 2024-09-28 | 5.2 | 33.91% | 22.03% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 5.50% | 3.01% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2021-04-15 至 2024-07-08 | 3.2 | 11.12% | 7.62% |
| 融通通弘债券 | 债券型 | 2017-07-28 至 2017-08-31 | 0.1 | -0.54% | 0.17% |
| 融通现金宝货币B | 货币型 | 2018-11-07 至 2024-12-07 | 6.1 | 12.31% | 11.60% |
| 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 3.0 | 2.06% | 1.55% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.7 | 17.28% | 17.01% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2020-04-08 至 2023-06-30 | 3.2 | 19.53% | 29.28% |
| 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.39% | 0.99% |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 6.38% | 3.01% |
| 融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 5.06% | 3.14% |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2017-07-29 至 今 | 8.7 | 15.77% | 17.00% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.27% | 0.99% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.51% | 3.21% |
| 融通通穗债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 2.93% | 3.14% |
| 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.7 | 18.58% | 17.01% |
| 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通增和债券C | 债券型 | 2026-03-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 4.67% | 11.29% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-09-19 | 1.1 | 6.01% | 2.95% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.31% | 0.99% |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 至 今 | 8.7 | 18.02% | 17.00% |
| 融通增利债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2019-11-21 | 2.3 | 7.46% | 9.62% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-09-19 | 1.1 | 5.55% | 2.95% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通增和债券A | 债券型 | 2026-03-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 4.74% | 3.01% |
| 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 3.0 | 2.06% | 1.55% |
| 融通通远三个月定开债券 | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-07-03 | 1.1 | 6.14% | 4.03% |
| 融通通益混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2023-04-29 | 3.2 | 16.58% | 22.09% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 至 今 | 8.7 | 16.19% | 17.00% |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.24% | 3.14% |
| 融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.63% | 3.14% |
| 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-10 至 今 | 8.0 | 28.39% | 23.09% |
| 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-05 至 2025-11-21 | 2.3 | 1.86% | 0.31% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 1.87% | 3.21% |
| 融通现金宝货币A | 货币型 | 2018-11-07 至 2024-12-07 | 6.1 | 10.91% | 11.60% |
| 融通通慧混合C | 混合型 | 2019-07-20 至 2024-09-28 | 5.2 | 32.09% | 22.07% |
| 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.7 | 18.97% | 17.01% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 2.26% | 3.20% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄浩荣 | 2023-04-11 至 今 | 2年11个月零16天 | 2.06 | 1.55 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 843,655.73 | 167.06 |
| 3 | 现金 | 67.13 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230403 | 23农发03 | 3,670.00(万张) | 377,385.44(万元) | 74.73(%) |
| 2 | 230305 | 23进出05 | 2,700.00(万张) | 277,793.38(万元) | 55.01(%) |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 1,030.00(万张) | 112,034.85(万元) | 22.18(%) |
| 4 | 180310 | 18进出10 | 550.00(万张) | 59,611.89(万元) | 11.80(%) |
| 5 | 210307 | 21进出07 | 80.00(万张) | 8,383.16(万元) | 1.66(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 0.018 |
| 2 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 0.0086 |
| 3 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 0.0051 |
| 4 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 0.008 |
| 5 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 0.007 |
| 6 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 0.008 |
| 7 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 0.005 |
| 8 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.008 |
| 9 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 0.002 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
