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融通易支付货币B  161615
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货币型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理黄浩荣,时慕蓉
申购费率0.0%
基金规模551.4亿  (2022-06-30)
0.3891
1.502%
45.59%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.41%
最近一年 1.88%
(2024-11-20)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码161615 基金经理黄浩荣,时慕蓉 最新份额1,112.8万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模551.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-05-02 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具，包括：现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及经中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金每日将A类基金份额和B类基金份额的基金净收益分配给相应的基金份额持有人（该收益将于下一工作日会计确认为实收基金）。通常情况下，本基金每月集中支付收益，结转为相应的基金份额；对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人与销售机构协商一致后可以在不损害基金份额持有人权益的前提下实施按日支付。无论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位，投资者当日收益的精确度为小数点后两位，小数点后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。
如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的全部权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为所有销售机构的基金份额持有人结转相应的基金份额。
2、本基金每日将E类基金份额的基金净收益分配给相应的基金份额持有人，并记入E类基金份额持有人的收益账户（该收益将于下一工作日会计确认为实收基金），当日收益参与下一日的收益分配。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。收益分配计算结果计算至小数点后第二位，投资者当日收益的精确度为小数点后两位，小数点后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，收益分配只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。对于按月支付的情形，若A类基金份额和B类基金份额当月累计分配的基金收益为正，则为持有人增加相应的基金份额；若当月累计分配的基金收益为负，则为持有人缩减相应的基金份额。对按日支付的情形，若A类基金份额和B类基金当日分配的基金收益为正，则为持有人增加相应的基金份额；若当日分配的基金收益为负，则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
5、对按月支付收益的情形，在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时，其账户在当月累计的基金收益将立即结清，并随赎回款项一起支付给投资者，若当月累计的基金收益为负，则扣减赎回金额；在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人部分

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
黄浩荣时慕蓉

黄浩荣先生：中国国籍，厦门大学管理学硕士，多年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通和债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通弘债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2017年8月30日）、融通通祺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通宸债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通润债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通玺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通穗债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月17日起至2019年10月10日）、融通增利债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至2019年11月21日）、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金（2020年6月12日起至2021年7月3日），现任融通汇财宝货币市场基金基金经理（2017年7月28日起至今）、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至今）、融通现金宝货币市场基金基金经理（2018年11月7日起至今）、融通通慧混合型证券投资基金基金经理（2019年7月20日起至今）、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年10月11日起至今）、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2020年4月8日起至今）、融通通益混合型证券投资基金基金经理（2020年6月2日起至今）、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2021年4月15日起至今）、融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2023年4月25日起至今）、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2023年8月5日起至今）。

任职期间收益
融通易支付货币B  2017-07-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通源短融债B债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.04.48% 3.14% 
融通通慧混合A/B混合型2019-07-20 至 2024-09-28 5.233.91% 22.03% 
融通通安债券债券型2017-07-28 至 2018-09-19 1.15.50% 3.01% 
融通通安债券债券型2021-04-15 至 2024-07-08 3.211.12% 7.62% 
融通通弘债券债券型2017-07-28 至 2017-08-31 0.1-0.54% 0.17% 
融通现金宝货币B货币型2018-11-07 至 今 6.012.31% 11.60% 
融通通华五年定开债券C债券型2023-04-11 至 今 1.62.06% 1.55% 
融通汇财宝货币A货币型2017-07-28 至 今 7.317.28% 17.01% 
融通新消费灵活配置混合混合型2020-04-08 至 2023-06-30 3.219.53% 29.28% 
融通通裕定开债券发起式债券型2022-04-24 至 2022-06-06 0.10.39% 0.99% 
融通通祺债券A债券型2017-07-28 至 2018-09-19 1.16.38% 3.01% 
融通通颐定期开放债券A债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.05.06% 3.14% 
融通易支付货币E货币型,ETF型2017-07-29 至 今 7.315.77% 17.00% 
融通通和债券A债券型2022-04-24 至 2022-06-06 0.10.27% 0.99% 
融通通和债券A债券型2017-07-28 至 2018-08-10 1.04.51% 3.21% 
融通通穗债券债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.02.93% 3.14% 
融通汇财宝货币E货币型2017-07-28 至 今 7.318.58% 17.01% 
融通稳鑫90天持有期债券C债券型2024-11-01 至 今 0.1--  --  
融通新机遇灵活配置混合混合型2022-04-24 至 2022-06-06 0.14.67% 11.29% 
融通通润债券债券型2017-07-29 至 2018-09-19 1.16.01% 2.95% 
融通通润债券债券型2022-04-24 至 2022-06-06 0.10.31% 0.99% 
融通易支付货币B货币型2017-07-29 至 今 7.318.02% 17.00% 
融通增利债券债券型2017-07-29 至 2019-11-21 2.37.46% 9.62% 
融通通玺债券债券型2017-07-29 至 2018-09-19 1.15.55% 2.95% 
融通通宸债券A债券型2017-07-28 至 2018-09-19 1.14.74% 3.01% 
融通通华五年定开债券A债券型2023-04-11 至 今 1.62.06% 1.55% 
融通通远三个月定开债券债券型2020-05-19 至 2021-07-03 1.16.14% 4.03% 
融通通益混合混合型2020-02-25 至 2023-04-29 3.216.58% 22.09% 
融通易支付货币A货币型2017-07-29 至 今 7.316.19% 17.00% 
融通通源短融债A债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.04.24% 3.14% 
融通通颐定期开放债券C债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.04.63% 3.14% 
融通通昊三个月定期开放债券型发起式债券型2018-04-10 至 今 6.628.39% 23.09% 
融通通跃一年定开债券发起式债券型2023-08-05 至 今 1.31.86% 0.31% 
融通通福债券C债券型2017-07-28 至 2018-08-10 1.01.87% 3.21% 
融通现金宝货币A货币型2018-11-07 至 今 6.010.91% 11.60% 
融通通慧混合C混合型2019-07-20 至 2024-09-28 5.232.09% 22.07% 
融通稳鑫90天持有期债券A债券型2024-11-01 至 今 0.1--  --  
融通汇财宝货币B货币型2017-07-28 至 今 7.318.97% 17.01% 
融通通福债券A债券型,LOF型2017-07-28 至 2018-08-10 1.02.26% 3.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
时慕蓉2022-01-04 至 今2年10个月零18天4.253.94
刘明2018-11-20 至 2022-01-043年-11个月零15天7.997.27
王超2018-07-12 至 2022-01-043年-7个月零23天9.168.42
黄浩荣2017-07-29 至 今7年3个月零24天18.0217.00
张一格2015-11-17 至 2018-03-242年4个月零7天7.417.74
王涛2015-01-06 至 2017-07-292年6个月零23天8.058.29
蔡奕奕2012-05-02 至 2015-03-142年10个月零12天13.5112.38
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000727 2.667 2.667 0.68%
004026 1.1157 1.2727 0.05%
008445 1.2207 1.2207 0.82%
009275 1.603 1.603 0.68%
010807 0.9945 0.9945 0.68%
011814 0.6004 0.6004 0.68%
012114 1.0542 1.0542 0.68%
014109 2.72 2.72 0.68%
014648 0.7965 0.8985 0.68%
018377 1.0339 1.0339 0.68%
019194 0.6927 0.6927 0.68%
021434 1.2991 1.4354 0.05%
161614 1.1096 1.7093 0.05%
161693 1.0768 2.1328 0.05%
001830 1.886 1.886 0.68%
002344 1.4366 1.4366 0.05%
002415 1.048 1.048 0.68%
002807 1.023 1.3235 0.05%
002869 1.1009 1.3904 0.05%
003674 1.0582 1.2678 0.05%
005289 1.0192 1.2848 0.05%
005618 1.5905 1.5905 0.68%
009274 2.607 2.607 0.68%
010646 0.709 0.709 0.68%
011816 0.9853 0.9853 0.68%
014948 1.788 1.788 0.68%
018657 1.0769 1.0769 0.05%
019978 1.29 1.67 0.68%
020889 1.0695 1.0695 0.05%
161624 0.9827 1.0927 0.05%
161628 1.2706 0.9141 0.82%
001152 0.804 0.804 0.68%
001470 1.768 1.827 0.68%
002342 1.3971 1.4971 0.05%
003650 1.059 1.2932 0.05%
005243 1.1665 1.2265 0.00%
005668 2.1129 2.1129 0.68%
007387 1.5853 1.5853 0.68%
007546 1.1345 1.1685 0.05%
007988 1.0026 1.1627 0.05%
008382 0.6447 0.6997 0.82%
009241 1.248 1.248 0.68%
011011 0.6973 0.6973 0.68%
012732 1.0266 1.1255 0.05%
014106 2.622 2.622 0.68%
014130 1.2557 1.2557 0.82%
019951 1.6871 1.6871 0.68%
021433 1.0788 1.1688 0.05%
161616 1.64 2.004 0.68%
161620 0.7431 0.7431 0.00%
161627 1.1952 1.5498 0.05%
000717 2.349 2.349 0.68%
001471 1.817 1.937 0.68%
007261 1.7025 1.7325 0.68%
009273 1.798 1.798 0.68%
009828 2.301 2.301 0.68%
009835 2.0683 2.0683 0.68%
011403 1.1556 1.1556 0.68%
011404 1.1371 1.1371 0.68%
020571 1.1641 1.1641 0.00%
161612 1.039 1.122 0.82%
161613 0.819 2.431 0.82%
001941 1.1898 1.3268 0.05%
002049 1.838 1.879 0.68%
002252 2.66 2.66 0.68%
002635 1.1027 1.2717 0.05%
004870 0.764 1.156 0.82%
004876 1.333 1.591 0.82%
009270 1.3721 1.3721 0.68%
009277 1.361 1.381 0.68%
012113 1.061 1.061 0.68%
015554 1.0555 1.0555 0.68%
017736 1.0259 1.0259 0.68%
161603 1.0787 2.1917 0.05%
161626 1.125 2.2219 0.05%
017159 1.0961 1.0961 0.05%
000142 1.1253 1.6823 0.05%
000673 1.1071 1.2451 0.05%
002825 1.0771 1.2834 0.05%
004025 1.1344 1.3064 0.05%
007516 1.1141 1.172 0.05%
010647 0.6943 0.6943 0.68%
012525 0.9833 0.9833 0.68%
018495 1.116 1.116 0.82%
018606 1.0721 1.0721 0.05%
020590 1.1004 1.1004 0.05%
022279 1.0769 1.0769 0.05%
159335 1.2134 1.2134 0.82%
159808 0.8541 0.8541 0.82%
161601 0.8095 3.1245 0.68%
161609 1.292 2.635 0.68%
161610 1.276 3.659 0.68%
161618 1.2182 1.7445 0.05%
000394 1.1674 1.3784 0.05%
001124 1.057 1.5751 0.05%
001150 0.764 0.764 0.68%
002955 1.404 1.404 0.68%
002989 0.9982 4.35 0.68%
003648 1.0759 1.3099 0.05%
004875 1.044 1.065 0.82%
005067 1.4042 1.4442 0.68%
005619 1.5363 1.5363 0.68%
009239 1.4323 1.4323 0.82%
009891 1.1384 1.1384 0.82%
013985 0.9855 0.9855 0.68%
014127 0.7313 0.7313 0.00%
014647 0.8093 0.9113 0.68%
015553 1.0681 1.0681 0.68%
016148 1.0612 1.0612 0.05%
017562 1.051 1.051 0.05%
017735 1.0342 1.0342 0.68%
017738 1.0063 1.0063 0.68%
018378 1.027 1.027 0.68%
161605 1.345 3.088 0.68%
161606 1.392 3.352 0.68%
161611 2.76 2.88 0.68%
001852 1.839 1.869 0.68%
002605 1.625 1.625 0.68%
002612 1.6114 1.6114 0.68%
003728 1.1031 1.3791 0.05%
004874 0.868 1.593 0.82%
006163 1.0826 1.3026 0.05%
006206 1.0792 1.2311 0.05%
007527 1.5631 1.5631 0.68%
007528 1.5221 1.5221 0.68%
011813 0.6101 0.6101 0.68%
013986 0.9796 0.9796 0.68%
017555 1.1282 1.1622 0.05%
017561 1.0139 1.0489 0.05%
017737 1.015 1.015 0.68%
019971 1.349 1.354 0.68%
021096 1.3965 1.3965 0.05%
161604 1.373 3.009 0.82%
161607 0.995 3.17 0.82%
161619 1.216 1.6961 0.05%
161625 0.9444 1.0544 0.05%
161631 1.4586 1.4586 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,425,347.2370.44
3现金2,369,583.4937.72
4其他资产14.4400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030624进出06300.00(万张)30,141.55(万元)0.48(%)  
211248494724广州农村商业银行CD101300.00(万张)29,758.89(万元)0.47(%)  
311249932424厦门银行CD068300.00(万张)29,614.80(万元)0.47(%)  
411241403624江苏银行CD036300.00(万张)29,736.70(万元)0.47(%)  
511241014724兴业银行CD147300.00(万张)29,757.32(万元)0.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.611%1.878%1.972%2.130%3.035%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.41%
0.84%
1.63%
1.88%
6.04%
11.13%
45.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-127.67
-86.46
-20.04
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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