公募基金 > 基金超市 > 融通通裕定开债券发起式
债券型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理刘力宁,李皓
申购费率0.08%
基金规模5.18亿  (2022-06-30)
1.1231
1.4126
47.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% 0.0% 3677/6986
最近一月 0.24% 0.0% 4420/6926
最近三月 1.03% 0.01% 2806/6786
最近一年 2.9% 0.04% 3146/6084
(2025-06-30)
基金代码002869 基金经理刘力宁,李皓 最新份额105,654.36万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模5.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-02 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但须提前公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-30 1.1231 1.4126 0.02%
2025-6-27 1.1229 1.4124 0.02%
2025-6-26 1.1227 1.4122 0.00%
2025-6-25 1.1227 1.4122 -0.02%
2025-6-24 1.1229 1.4124 -0.03%
2025-6-23 1.1232 1.4127 0.03%
2025-6-20 1.1229 1.4124 0.01%
2025-6-19 1.1228 1.4123 0.02%
2025-6-18 1.1226 1.4121 0.02%
2025-6-17 1.1224 1.4119 0.02%
2025-6-16 1.1222 1.4117 0.01%
2025-6-13 1.1221 1.4116 0.01%
2025-6-12 1.122 1.4115 0.02%
2025-6-11 1.1218 1.4113 0.02%
2025-6-10 1.1216 1.4111 0.01%
2025-6-9 1.1215 1.411 0.04%
2025-6-6 1.1211 1.4106 0.04%
2025-6-5 1.1207 1.4102 0.01%
2025-6-4 1.1206 1.4101 0.00%
2025-6-3 1.1206 1.4101 0.02%

刘力宁先生:中央财经大学经济学硕士,多年证券投资研究经验,具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作,2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员,2023年4月加入融通基金管理有限公司。现任融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2023年8月4日起至今)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年9月14日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年4月24日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年12月17日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年2月28日起至今)。

任职期间收益
融通通裕定开债券发起式  2023-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通增悦债券债券型2024-04-24 至 今 1.2--  --  
融通通裕定开债券发起式债券型2023-08-21 至 今 1.91.18% 0.33% 
融通中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-11-25 至 今 0.6--  --  
融通跨界成长灵活配置混合混合型2025-02-28 至 今 0.3--  --  
融通增辉定开债券发起式债券型2024-09-30 至 今 0.8--  --  
融通通宸债券C债券型2024-01-18 至 今 1.50.31% 0.09% 
融通通宸债券A债券型2023-08-04 至 今 1.91.40% 0.31% 
融通增享纯债债券C债券型2023-09-14 至 今 1.82.29% 0.61% 
融通增享纯债债券A债券型2023-09-14 至 今 1.82.28% 0.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李皓2024-01-04 至 今1年5个月零27天0.580.03
刘力宁2023-08-21 至 今1年-2个月零10天1.180.33
李冠頔2022-06-29 至 2023-09-141年2个月零16天2.832.27
刘明2021-07-30 至 2023-07-221年-1个月零22天5.885.00
张一格2016-10-21 至 2021-07-304年9个月零9天30.1519.90
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014130 1.2871 1.2871 0.79%
159335 1.2088 1.2088 0.79%
159379 1.045 1.045 0.79%
021900 0.9942 0.9942 0.76%
017738 1.0224 1.0224 0.76%
023655 1.0176 1.0176 0.79%
000717 2.208 2.208 0.76%
003650 1.0743 1.314 0.03%
002989 1.0382 4.3886 0.76%
006163 1.1089 1.3289 0.03%
007527 1.6539 1.6539 0.76%
004870 0.739 1.131 0.79%
004875 1.027 1.049 0.79%
004876 1.268 1.529 0.79%
161601 0.8143 3.1293 0.76%
161607 1.017 3.192 0.79%
161611 2.681 2.801 0.76%
161625 1.0024 1.1124 0.03%
161626 1.0714 2.3069 0.03%
161628 1.3055 0.9371 0.79%
001471 1.802 1.922 0.76%
009275 1.503 1.503 0.76%
010807 1.0187 1.0187 0.76%
012113 1.0781 1.0781 0.76%
012114 1.0699 1.0699 0.76%
014106 2.455 2.675 0.76%
015554 1.1679 1.1679 0.76%
019951 1.5674 1.8574 0.76%
018495 1.248 1.248 0.79%
023656 1.017 1.017 0.79%
005619 1.5264 1.5264 0.76%
002342 1.298 1.52 0.03%
001150 0.8 0.8 0.76%
003674 1.0166 1.2812 0.03%
161610 1.282 3.674 0.76%
001941 1.2043 1.3413 0.03%
009270 1.3944 1.3944 0.76%
011814 0.5764 0.5764 0.76%
014948 1.768 1.768 0.76%
014109 2.634 2.634 0.76%
159219 1.0279 1.0279 0.79%
159336 1.0342 1.0342 0.79%
017561 1.0307 1.0657 0.03%
017736 1.0623 1.0623 0.76%
024110 1.0 1.0 0.03%
022279 1.0936 1.0936 0.03%
021096 1.2972 1.4192 0.03%
000727 2.6 2.6 0.76%
000142 1.1548 1.7193 0.03%
002869 1.1231 1.4126 0.03%
007387 1.4537 1.5937 0.76%
007528 1.6056 1.6056 0.76%
161613 0.793 2.405 0.79%
161618 1.241 1.7993 0.03%
005289 1.0348 1.3057 0.03%
002049 1.847 1.888 0.76%
009825 1.0378 1.0378 0.76%
009828 2.156 2.156 0.76%
001830 1.934 1.934 0.76%
009274 2.534 2.534 0.76%
018657 1.0909 1.0909 0.03%
021892 1.1716 1.1716 0.79%
560810 0.964 0.964 0.79%
022820 1.0149 1.0149 0.79%
024111 0.9999 0.9999 0.03%
022348 1.0103 1.0103 0.03%
022349 1.0092 1.0092 0.03%
000673 1.1242 1.2622 0.03%
001152 0.827 0.827 0.76%
003648 1.0413 1.3353 0.03%
007546 1.1506 1.2071 0.03%
007261 1.5905 1.9105 0.76%
005067 1.4313 1.4713 0.76%
010646 0.7923 0.7923 0.76%
161605 1.351 3.099 0.76%
161614 1.1288 1.7285 0.03%
161619 1.2381 1.7482 0.03%
161631 1.5554 1.5554 0.79%
161693 1.0834 2.1544 0.03%
009273 1.882 1.882 0.76%
002605 1.692 1.692 0.76%
002825 1.0926 1.2989 0.03%
014648 0.8033 0.9053 0.76%
017159 1.1128 1.1128 0.03%
015553 1.1852 1.1852 0.76%
019971 1.349 1.359 0.76%
018606 1.0461 1.0961 0.03%
021891 1.1725 1.1725 0.79%
021927 1.0061 1.0061 0.76%
016148 1.0811 1.0811 0.03%
017737 1.0344 1.0344 0.76%
021433 1.0868 1.1928 0.03%
020590 1.1214 1.1214 0.03%
002344 1.3149 1.4569 0.03%
003728 1.1254 1.4014 0.03%
002955 1.594 1.594 0.76%
007516 1.1349 1.1928 0.03%
004874 0.884 1.609 0.79%
161604 1.31 2.949 0.79%
161609 1.292 2.635 0.76%
009835 1.9271 1.9271 0.76%
001852 1.93 1.96 0.76%
009241 1.25 1.25 0.76%
002612 1.4829 1.6229 0.76%
002807 1.0292 1.3436 0.03%
011813 0.5876 0.5876 0.76%
011403 1.2737 1.2737 0.76%
012525 1.0048 1.0048 0.76%
017735 1.074 1.074 0.76%
018378 1.1064 1.1064 0.76%
022340 0.9961 0.9961 0.79%
021434 1.293 1.4983 0.03%
159808 0.8221 0.8221 0.79%
005668 1.9748 1.9748 0.76%
001124 1.0824 1.6066 0.03%
000394 1.181 1.392 0.03%
008382 0.7377 0.7927 0.79%
161624 1.0456 1.1556 0.03%
001470 1.794 1.853 0.76%
009277 1.42 1.445 0.76%
002635 1.1217 1.2907 0.03%
012732 1.0412 1.1401 0.03%
011404 1.2495 1.2495 0.76%
013985 0.949 0.949 0.76%
017555 1.1428 1.1993 0.03%
018377 1.1171 1.1171 0.76%
022341 0.9938 0.9938 0.79%
005618 1.585 1.585 0.76%
006206 1.055 1.2569 0.03%
008439 1.0116 1.0633 0.03%
008440 1.0189 1.061 0.03%
004025 1.1819 1.3539 0.03%
161603 1.0868 2.2158 0.03%
161627 1.1789 1.612 0.03%
011816 0.9577 0.9577 0.76%
011011 0.7513 0.7513 0.76%
013986 0.9421 0.9421 0.76%
019978 1.285 1.665 0.76%
021899 0.996 0.996 0.76%
017562 1.0674 1.0674 0.03%
019194 0.7435 0.7435 0.76%
022821 1.0142 1.0142 0.79%
022237 1.0229 1.0229 0.76%
022238 1.0214 1.0214 0.76%
020889 1.0883 1.0883 0.03%
002252 2.502 2.722 0.76%
002415 1.0127 1.0127 0.76%
008445 1.3199 1.3199 0.79%
007988 1.0149 1.1875 0.03%
004026 1.1595 1.3165 0.03%
010647 0.7736 0.7736 0.76%
161606 1.457 3.422 0.76%
161612 1.025 1.108 0.79%
161616 1.543 1.907 0.76%
009891 1.2797 1.2797 0.79%
009239 1.5237 1.5237 0.79%
014647 0.8186 0.9206 0.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币150,977.60128.52
3现金162.0800.14
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1252800125农业银行三农债01100.00(万张)9,983.93(万元)8.50(%)  
210258006925晋江城投MTN00190.00(万张)8,968.13(万元)7.63(%)  
321240001024中原银行小微债0180.00(万张)8,109.96(万元)6.90(%)  
4232003523齐鲁银行小微债0160.00(万张)6,164.17(万元)5.25(%)  
5232802023渤海银行0260.00(万张)6,172.11(万元)5.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<90天0.5%
90天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-08-022023-08-040.06
22021-06-162021-06-180.019
32021-03-102021-03-120.0113
42020-12-232020-12-250.0132
52020-09-232020-09-250.0116
62020-07-152020-07-170.1158
72018-12-202018-12-240.0106
82018-11-232018-11-270.025
92018-06-132018-06-150.016
102018-03-232018-03-270.007
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.89%2.9%3.13%3.82%4.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
1.03%
0.93%
0.93%
2.9%
9.7%
20.63%
47.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
132.26
179.27
153.50
特雷诺指数
-0.12
-0.70
-0.27
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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