基金代码004903 | 基金经理程同朦 | 最新份额4,196.56万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模34.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-08-11 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模47.99亿 | 托管费0.05% |
在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
(1)现金;
(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益为零,则保持投资人及基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;投资人部分赎回基金份额时,当日净收益大于零或其剩余的基金份额足以弥补其当日收益为负时的损益时,不结转收益,但剩余基金份额不足以弥补其当日收益为负时的损益时,则就剩余不足扣减部分从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险低收益的品种,其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学硕士。曾在爱建证券、东兴证券、包商银行、邮储银行上海分行、财通证券、方正富邦基金任职,自2019年3月至2021年7月曾任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2021年11月23日至2022年1月13日任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月13日已清盘)基金经理,2021年11月23日起任人保货币市场基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理,2022年7月7日起任人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年11月2日起任人保中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年12月27日起任人保民享利率债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.59% | 9.65% |
方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.50% | 9.65% |
人保鑫瑞中短债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 5.96% | 4.11% |
人保安惠三个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-23 至 2021-12-06 | 0.0 | 0.27% | 0.16% |
人保利丰纯债A | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 0.4 | 0.29% | 0.05% |
方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.90% | 9.65% |
人保货币B | 货币型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 4.44% | 4.20% |
方正富邦丰利债券A | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 16.18% | 9.65% |
方正富邦恒利A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-02 | 1.2 | 2.24% | 4.10% |
方正富邦货币A | 货币型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 4.88% | 5.21% |
方正富邦丰利债券C | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 15.24% | 9.65% |
人保利丰纯债C | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 0.4 | 0.26% | 0.05% |
方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 6.03% | 5.21% |
人保中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 1.23% | 0.63% |
人保货币A | 货币型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 3.89% | 4.20% |
人保中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -0.40% | 0.63% |
人保民享利率债债券C | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | 0.49% | 0.17% |
方正富邦富利纯债A | 债券型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 7.43% | 10.65% |
方正富邦富利纯债C | 债券型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 6.68% | 10.65% |
方正富邦恒利C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-02 | 1.2 | 2.06% | 4.11% |
人保福欣3个月定开债券A | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 1.9 | 4.59% | 2.74% |
人保福欣3个月定开债券C | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 1.9 | 4.44% | 2.74% |
方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.96% | 9.65% |
人保鑫瑞中短债债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 5.36% | 4.11% |
人保民享利率债债券A | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | 0.49% | 0.17% |
方正富邦货币B | 货币型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 5.46% | 5.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程同朦 | 2021-11-23 至 今 | 2年-7个月零24天 | 3.89 | 4.20 |
张宇 | 2021-03-05 至 2023-09-15 | 2年6个月零10天 | 4.61 | 4.98 |
田阳 | 2019-07-10 至 2021-11-23 | 2年4个月零13天 | 4.81 | 5.23 |
张玮 | 2017-09-12 至 2020-07-08 | 2年-3个月零26天 | 8.31 | 8.52 |
魏瑄 | 2017-07-26 至 2020-03-06 | 2年-5个月零9天 | 7.94 | 8.26 |
注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006854 | 1.0717 | 1.0717 | -0.02% | |
006855 | 1.0682 | 1.0682 | -0.02% | |
004989 | 1.1455 | 1.1455 | -0.49% | |
006459 | 1.0989 | 1.1189 | -0.02% | |
006638 | 1.0299 | 1.0299 | -0.02% | |
018323 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% | |
009518 | 1.0216 | 1.0632 | -0.02% | |
019193 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% | |
005953 | 0.7998 | 0.8754 | -0.49% | |
005954 | 0.7782 | 0.8529 | -0.49% | |
006114 | 1.0948 | 1.1198 | -0.02% | |
006115 | 1.0722 | 1.0972 | -0.02% | |
006573 | 1.0121 | 1.0121 | -0.49% | |
006574 | 0.9834 | 0.9834 | -0.49% | |
006600 | 1.1981 | 1.1981 | -0.78% | |
006611 | 1.3713 | 1.3713 | -0.78% | |
020382 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | |
009517 | 1.024 | 1.0656 | -0.02% | |
008430 | 1.0419 | 1.0419 | -0.02% | |
006419 | 0.8442 | 0.8442 | -0.49% | |
006420 | 0.8212 | 0.8212 | -0.49% | |
006639 | 1.018 | 1.018 | -0.02% | |
009383 | 0.968 | 0.968 | -0.39% | |
020381 | 1.017 | 1.017 | -0.02% | |
005041 | 1.2193 | 1.2193 | -0.49% | |
005042 | 1.1805 | 1.1805 | -0.49% | |
006073 | 1.127 | 1.147 | -0.02% | |
008431 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | |
019192 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02% | |
004988 | 1.1635 | 1.1635 | -0.49% | |
006074 | 1.1109 | 1.1309 | -0.02% | |
006460 | 1.0885 | 1.1085 | -0.02% | |
018322 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 46,593.25 | 72.60 |
3 | 现金 | 7,607.31 | 11.85 |
4 | 其他资产 | 1,500.00 | 02.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112405011 | 24建设银行CD011 | 50.00(万张) | 4,997.09(万元) | 7.79(%) |
2 | 112303075 | 23农业银行CD075 | 50.00(万张) | 4,989.13(万元) | 7.77(%) |
3 | 112305088 | 23建设银行CD088 | 50.00(万张) | 4,989.18(万元) | 7.77(%) |
4 | 112303115 | 23农业银行CD115 | 50.00(万张) | 4,978.88(万元) | 7.76(%) |
5 | 112317238 | 23光大银行CD238 | 30.00(万张) | 2,996.97(万元) | 4.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.516% | 1.720% | 1.776% | 1.886% | 2.257% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.41% | 0.87% | 0.64% | 1.72% | 5.43% | 9.8% | 16.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -108.39 | -81.16 | -55.45 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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