公募基金 > 基金超市 > 海富通聚合纯债
| 基金代码007037 | 基金经理方昆明 | 最新份额79,838.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模8.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-10-31 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0939 | 1.1998 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.0937 | 1.1996 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0936 | 1.1995 | 0.05% |
| 2026-3-23 | 1.093 | 1.1989 | 0.02% |
| 2026-3-20 | 1.0928 | 1.1987 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0927 | 1.1986 | -0.03% |
| 2026-3-18 | 1.093 | 1.1989 | 0.07% |
| 2026-3-17 | 1.0922 | 1.1981 | 0.04% |
| 2026-3-16 | 1.0918 | 1.1977 | -0.06% |
| 2026-3-13 | 1.0925 | 1.1984 | -0.02% |
| 2026-3-12 | 1.0927 | 1.1986 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0926 | 1.1985 | -0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0927 | 1.1986 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.0927 | 1.1986 | -0.05% |
| 2026-3-6 | 1.0933 | 1.1992 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.0933 | 1.1992 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.0931 | 1.199 | 0.03% |
| 2026-3-3 | 1.0928 | 1.1987 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0927 | 1.1986 | 0.08% |
| 2026-2-27 | 1.0918 | 1.1977 | 0.01% |
方昆明先生：研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通瑞福债券、海富通裕通30个月定开债券基金经理。2023年1月至2024年4月兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2024年3月起兼任海富通一年定开债券、海富通聚合纯债债券基金经理。2024年4月起兼任海富通融丰定开债券基金经理。
任职期间收益
海富通聚合纯债 2024-03-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 海富通聚合纯债 | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 3.2 | 2.34% | 2.40% |
| 海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.7 | 2.65% | 2.56% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-04-17 | 1.2 | 2.68% | 2.40% |
| 海富通瑞福债券D | 债券型 | 2024-07-08 至 2026-01-13 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 2026-01-13 | 3.0 | 4.74% | 2.40% |
| 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-11-23 | 2.1 | -2.47% | -20.60% |
| 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 4.1 | 6.50% | 3.52% |
| 海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.7 | 2.34% | 2.56% |
| 海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.7 | 4.40% | 2.56% |
| 海富通瑞福债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 2026-01-13 | 3.0 | 4.75% | 2.40% |
| 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.7 | 4.14% | 2.56% |
| 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通集利纯债债券A | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 4.1 | 6.68% | 3.52% |
| 海富通集利纯债债券C | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方昆明 | 2024-03-20 至 今 | 2年0个月零7天 | ||
| 夏妍妍 | 2019-07-24 至 2024-03-22 | 4年-5个月零27天 | 13.64 | 14.35 |
| 张靖爽 | 2019-07-24 至 2021-04-21 | 1年-4个月零28天 | 4.33 | 6.59 |
基本信息
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 86,802.42 | 100.06 |
| 3 | 现金 | 225.37 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 01.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240412 | 24农发清发12 | 50.00(万张) | 5,062.88(万元) | 5.84(%) |
| 2 | 124416 | 13鄂投02 | 30.00(万张) | 3,379.81(万元) | 3.90(%) |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 30.00(万张) | 3,141.47(万元) | 3.62(%) |
| 4 | 148416 | 23蓉金02 | 30.00(万张) | 3,130.14(万元) | 3.61(%) |
| 5 | 102480736 | 24中航租赁MTN003 | 30.00(万张) | 3,088.18(万元) | 3.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.025 |
| 2 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.021 |
| 3 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.0363 |
| 4 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 0.0236 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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