| 基金代码027726 | 基金经理李自悟,方昆明 | 最新份额19,796.47万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-07-24 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.42亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款和其他银行存款等)、国债期货、货币市场工具、股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、存托凭证、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF,不包括QDII基金和香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的收益分配方式相互独立、互不影响;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% |
| 2026-8-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-8-7 | 1.0 | 1.0 | -0.01% |
| 2026-7-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

方昆明先生:研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2023年1月至2026年1月兼任海富通瑞福债券基金经理。2023年1月至2024年4月兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2024年3月起兼任海富通一年定开债券、海富通聚合纯债债券基金经理。2024年4月起兼任海富通融丰定开债券基金经理。2026年1月起兼任海富通瑞颐30天滚动持有债券基金经理,2026年7月起兼任海富通中债0-2年政金债基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 海富通安和债券A | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 海富通聚合纯债 | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 3.6 | 2.34% | 2.40% |
| 海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.1 | 2.65% | 2.56% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-04-17 | 1.2 | 2.68% | 2.40% |
| 海富通中债0-2年政金债C | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通瑞福债券D | 债券型 | 2024-07-08 至 2026-01-13 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 2026-01-13 | 3.0 | 4.74% | 2.40% |
| 海富通中债0-2年政金债A | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通强化回报混合 | 2021-10-29 至 2023-11-23 | 2.1 | -2.47% | -20.60% | |
| 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 4.5 | 6.50% | 3.52% |
| 海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.1 | 2.34% | 2.56% |
| 海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.1 | 4.40% | 2.56% |
| 海富通瑞福债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 2026-01-13 | 3.0 | 4.75% | 2.40% |
| 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.1 | 4.14% | 2.56% |
| 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通安和债券C | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通集利纯债债券A | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 4.5 | 6.68% | 3.52% |
| 海富通集利纯债债券C | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李自悟 | 2026-06-24 至 今 | 0年2个月零3天 | ||
| 方昆明 | 2026-06-24 至 今 | 0年2个月零3天 |

李自悟先生:中国国籍,硕士研究生。2008年4月至2010年1月任MNJ Capital Management交易员,2010年7月至2011年6月任Black Rock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司,现任量化投资部副总监。2023年2月起任海富通中证500增强基金经理。2023年2月至2025年3月兼任海富通量化前锋股票基金经理。2023年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2024年3月起兼任海富通中证2000增强策略ETF基金经理。2024年7月起兼任海富通量化选股混合基金经理。2025年3月起兼任海富通欣益混合基金经理。2025年12月起兼任海富通中证A500指数增强基金经理。2026年5月起兼任海富通沪深300指数增强基金经理。2026年7月起兼任海富通致远量化选股股票发起基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通安和债券A | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通中证2000增强策略ETF | ETF型 | 2024-03-06 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 海富通欣益混合C | 2025-03-18 至 2026-07-14 | 1.3 | -- | -- | |
| 海富通量化选股混合C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 海富通欣益混合A | 2025-03-18 至 2026-07-14 | 1.3 | -- | -- | |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2023-02-15 至 2025-03-03 | 2.0 | -26.33% | -25.11% |
| 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 3.4 | -2.55% | -21.60% |
| 海富通中证500增强C | 指数型 | 2023-02-15 至 今 | 3.5 | -25.72% | -25.11% |
| 海富通量化选股混合A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 海富通安和债券C | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通致远量化选股股票发起A | 股票型 | 2026-07-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通中证500增强A | 指数型 | 2023-02-15 至 今 | 3.5 | -25.54% | -25.11% |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 3.4 | -2.23% | -21.60% |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2023-02-15 至 2025-03-03 | 2.0 | -26.61% | -25.11% |
| 海富通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通致远量化选股股票发起C | 股票型 | 2026-07-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强Y | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李自悟 | 2026-06-24 至 今 | 0年2个月零3天 | ||
| 方昆明 | 2026-06-24 至 今 | 0年2个月零3天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010263 | 1.0581 | 1.1551 | 0.01% | |
| 019753 | 1.0681 | 1.1091 | 0.47% | |
| 018264 | 1.2788 | 1.2788 | 0.25% | |
| 519050 | 1.4346 | 2.0336 | 0.47% | |
| 020310 | 1.0323 | 1.0422 | 0.01% | |
| 007073 | 1.0897 | 1.151 | 0.01% | |
| 024516 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | |
| 024115 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | |
| 519225 | 1.1908 | 1.2138 | 0.01% | |
| 010260 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | |
| 010791 | 1.5221 | 1.5221 | 0.47% | |
| 009652 | 1.775 | 1.775 | 0.47% | |
| 025537 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |
| 004264 | 1.0665 | 1.3325 | 0.01% | |
| 005288 | 1.8828 | 2.1724 | 0.30% | |
| 010657 | 1.3786 | 1.3786 | 0.47% | |
| 519222 | 1.4301 | 1.6045 | 0.47% | |
| 010287 | 1.0356 | 1.0356 | 0.47% | |
| 519220 | 1.1552 | 1.2945 | 0.01% | |
| 009157 | 1.2381 | 1.2381 | 0.47% | |
| 511180 | 12.5637 | 1.2564 | 0.01% | |
| 012013 | 1.0189 | 1.1564 | 0.01% | |
| 519226 | 1.148 | 1.2963 | 0.01% | |
| 025760 | 1.5715 | 1.5715 | 0.25% | |
| 013175 | 0.7006 | 0.7006 | 0.47% | |
| 019752 | 1.0799 | 1.1209 | 0.47% | |
| 006556 | 1.5839 | 1.5839 | 0.47% | |
| 024116 | 1.019 | 1.019 | 0.01% | |
| 008085 | 1.6902 | 1.6902 | 0.30% | |
| 511270 | 121.2705 | 1.4196 | 0.01% | |
| 026989 | 1.013 | 1.013 | 0.47% | |
| 025115 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | |
| 012410 | 1.292 | 1.292 | 0.47% | |
| 008032 | 1.016 | 1.1692 | 0.01% | |
| 027971 | 0.9947 | 0.9947 | 0.47% | |
| 008803 | 1.0726 | 1.1576 | 0.01% | |
| 007090 | 1.3706 | 1.3706 | 0.25% | |
| 005188 | 1.3574 | 1.6714 | 0.30% | |
| 009004 | 2.3582 | 2.3582 | 0.30% | |
| 519223 | 1.69 | 2.0059 | 0.47% | |
| 005189 | 1.3773 | 1.6913 | 0.30% | |
| 019972 | 1.5156 | 1.5156 | 0.47% | |
| 006219 | 1.1149 | 1.3256 | 0.01% | |
| 008795 | 1.0058 | 1.0058 | 0.47% | |
| 027725 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
| 010224 | 1.5607 | 1.5607 | 0.30% | |
| 027096 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | |
| 162307 | 1.5657 | 1.9097 | 0.30% | |
| 010422 | 1.6814 | 1.6814 | 0.47% | |
| 021769 | 1.2127 | 1.2127 | 0.01% | |
| 023404 | 1.1666 | 1.1666 | 0.30% | |
| 519030 | 1.3626 | 1.9936 | 0.01% | |
| 519130 | 1.1552 | 1.5972 | 0.47% | |
| 009024 | 1.5696 | 1.8296 | 0.47% | |
| 009025 | 1.6622 | 1.9222 | 0.47% | |
| 519061 | 1.2529 | 2.4879 | 0.01% | |
| 519024 | 1.2023 | 1.7158 | 0.01% | |
| 519015 | 1.8136 | 2.1336 | 0.47% | |
| 020695 | 1.3499 | 1.3729 | 0.47% | |
| 519007 | 1.3398 | 2.8358 | 0.47% | |
| 519005 | 1.9678 | 3.9168 | 0.47% | |
| 519051 | 1.1784 | 2.3004 | 0.01% | |
| 001976 | 1.1789 | 2.3009 | 0.01% | |
| 005485 | 1.0955 | 1.362 | 0.01% | |
| 010790 | 1.5914 | 1.5914 | 0.47% | |
| 008231 | 1.0336 | 1.1611 | 0.01% | |
| 021464 | 1.3705 | 1.3705 | 0.30% | |
| 012012 | 1.0325 | 1.1704 | 0.01% | |
| 009651 | 1.8173 | 1.8173 | 0.47% | |
| 018796 | 1.9466 | 1.9466 | 0.47% | |
| 519136 | 1.2619 | 1.3645 | 0.01% | |
| 021656 | 1.4412 | 1.4412 | 0.47% | |
| 002172 | 1.2125 | 1.6085 | 0.47% | |
| 022174 | 1.7265 | 1.7265 | 0.47% | |
| 005220 | 1.5761 | 1.5761 | 0.25% | |
| 024515 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | |
| 008084 | 1.6456 | 1.6456 | 0.30% | |
| 012843 | 1.0696 | 1.1486 | 0.01% | |
| 519034 | 2.3962 | 2.3962 | 0.30% | |
| 010221 | 0.9253 | 0.9253 | 0.47% | |
| 519026 | 2.9057 | 2.9057 | 0.47% | |
| 021767 | 1.2007 | 1.2007 | 0.01% | |
| 007227 | 1.2008 | 1.2008 | 0.01% | |
| 159553 | 1.8173 | 1.8173 | 0.30% | |
| 005842 | 1.1289 | 1.2933 | 0.01% | |
| 019973 | 1.4995 | 1.4995 | 0.47% | |
| 006080 | 5.686 | 5.686 | 0.30% | |
| 019039 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | |
| 010220 | 0.9693 | 0.9693 | 0.47% | |
| 007037 | 1.1103 | 1.2162 | 0.01% | |
| 019038 | 1.1312 | 1.1312 | 0.01% | |
| 519221 | 1.7458 | 1.8393 | 0.47% | |
| 501300 | 0.9364 | 0.9364 | 0.55% | |
| 018700 | 1.0065 | 1.0065 | 0.25% | |
| 511190 | 102.7262 | 1.0333 | 0.01% | |
| 511060 | 108.7497 | 1.248 | 0.01% | |
| 519138 | 1.2837 | 1.4468 | 0.01% | |
| 011554 | 1.4628 | 1.4628 | 0.47% | |
| 519056 | 3.3404 | 3.3404 | 0.47% | |
| 519601 | 1.8969 | 2.1669 | 0.55% | |
| 563860 | 1.3114 | 1.3114 | 0.30% | |
| 010658 | 1.3635 | 1.3635 | 0.47% | |
| 023577 | 1.0124 | 1.0124 | 0.47% | |
| 027726 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | |
| 519011 | 0.6732 | 5.2686 | 0.47% | |
| 519139 | 1.7274 | 1.7274 | 0.47% | |
| 017109 | 1.2132 | 1.2132 | 0.01% | |
| 019299 | 2.3126 | 2.3126 | 0.47% | |
| 008831 | 1.1147 | 1.1147 | 0.47% | |
| 006081 | 6.0986 | 6.0986 | 0.30% | |
| 023009 | 1.034 | 1.034 | 0.25% | |
| 007226 | 1.1439 | 1.1439 | 0.01% | |
| 018623 | 1.0416 | 1.0916 | 0.01% | |
| 519033 | 2.3606 | 3.3997 | 0.47% | |
| 010421 | 1.7269 | 1.7269 | 0.47% | |
| 013253 | 0.9922 | 0.9922 | 0.25% | |
| 026988 | 1.0138 | 1.0138 | 0.47% | |
| 020309 | 1.0225 | 1.0324 | 0.01% | |
| 519062 | 1.0323 | 1.4393 | 0.47% | |
| 010262 | 1.0666 | 1.1636 | 0.01% | |
| 513860 | 0.6359 | 0.6359 | 0.30% | |
| 519060 | 1.2209 | 2.4209 | 0.01% | |
| 519013 | 1.3125 | 2.6379 | 0.47% | |
| 024518 | 1.0073 | 1.0073 | 0.25% | |
| 519025 | 2.7048 | 2.8548 | 0.47% | |
| 002339 | 1.4566 | 2.0616 | 0.47% | |
| 005287 | 1.8122 | 2.1018 | 0.30% | |
| 519003 | 3.582 | 5.242 | 0.47% | |
| 519023 | 1.1621 | 1.6526 | 0.01% | |
| 024068 | 1.1493 | 1.1493 | 0.47% | |
| 012411 | 1.2443 | 1.2443 | 0.47% | |
| 010286 | 1.0838 | 1.0838 | 0.47% | |
| 026275 | 1.4171 | 1.4171 | 0.30% | |
| 025114 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
| 018797 | 1.9322 | 1.9322 | 0.47% | |
| 511360 | 113.831 | 1.1383 | 0.01% | |
| 011555 | 1.4498 | 1.4498 | 0.47% | |
| 024517 | 1.0097 | 1.0097 | 0.25% | |
| 006557 | 1.7137 | 1.7137 | 0.47% | |
| 009154 | 1.2105 | 1.2255 | 0.47% | |
| 018042 | 1.3809 | 1.3809 | 0.01% | |
| 019300 | 2.3331 | 2.3331 | 0.47% | |
| 023367 | 1.2733 | 1.2733 | 0.30% | |
| 003606 | 0.1381 | 0.1381 | 0.55% | |
| 006481 | 1.0989 | 1.1607 | 0.01% | |
| 021655 | 1.4565 | 1.4565 | 0.47% | |
| 018263 | 1.385 | 1.385 | 0.25% | |
| 519137 | 1.2154 | 1.3075 | 0.01% | |
| 008830 | 1.0853 | 1.0853 | 0.47% | |
| 021465 | 1.3596 | 1.3596 | 0.30% | |
| 519224 | 1.7116 | 2.0275 | 0.47% | |
| 022173 | 1.7109 | 1.7109 | 0.47% | |
| 007747 | 1.2588 | 1.2588 | 0.25% | |
| 009156 | 1.2693 | 1.2693 | 0.47% | |
| 020696 | 1.336 | 1.359 | 0.47% | |
| 519133 | 3.3018 | 4.188 | 0.47% | |
| 005277 | 1.0591 | 1.3194 | 0.01% | |
| 023405 | 1.1585 | 1.1585 | 0.30% | |
| 511220 | 10.4087 | 1.4581 | 0.01% | |
| 010261 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% | |
| 023368 | 1.2662 | 1.2662 | 0.30% | |
| 013176 | 0.6836 | 0.6836 | 0.47% | |
| 023010 | 1.0299 | 1.0299 | 0.25% | |
| 021841 | 1.1885 | 1.2115 | 0.01% | |
| 004513 | 1.4122 | 1.6822 | 0.30% | |
| 011115 | 1.0797 | 1.1627 | 0.01% | |
| 027970 | 0.9951 | 0.9951 | 0.47% | |
| 004512 | 1.4698 | 1.7528 | 0.30% | |
| 011116 | 1.0656 | 1.1486 | 0.01% | |
| 009155 | 1.1802 | 1.1952 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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