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海富通裕通30个月定开债券 008231
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债券型基金
基金公司 基金经理方昆明,张靖爽 申购费率 基金规模75.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008231 | 基金经理方昆明,张靖爽 | 最新份额795,746.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模75.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-12-20 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金投资于剩余期限或回售期限不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，采用严格的买入持有到期投资策略，力求为投资人带来稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0248 | 1.1523 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.0248 | 1.1523 | 0.03% |
| 2026-3-24 | 1.0245 | 1.152 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.0245 | 1.152 | 0.02% |
| 2026-3-20 | 1.0243 | 1.1518 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.0241 | 1.1516 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.024 | 1.1515 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 1.024 | 1.1515 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 1.024 | 1.1515 | 0.03% |
| 2026-3-13 | 1.0237 | 1.1512 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0236 | 1.1511 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.0236 | 1.1511 | 0.02% |
| 2026-3-10 | 1.0234 | 1.1509 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.0234 | 1.1509 | 0.03% |
| 2026-3-6 | 1.0231 | 1.1506 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.023 | 1.1505 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.023 | 1.1505 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0229 | 1.1504 | 0.00% |
| 2026-3-2 | 1.0229 | 1.1504 | 0.02% |
| 2026-2-27 | 1.0227 | 1.1502 | 0.00% |
张靖爽女士：硕士。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。现任海富通基金管理有限公司债券基金部副总监(主持工作)。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月至2021年2月任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月至2020年10月任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月至2022年12月兼任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月至2026年1月兼任海富通富利三个月持有基金经理。2022年8月至2024年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2024年3月起兼任海富通瑞兴3个月定开债券基金经理。2026年2月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。
任职期间收益
海富通裕通30个月定开债券 2019-11-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2017-11-10 至 2021-02-26 | 3.3 | 15.39% | 15.76% |
| 海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-12-18 | 4.6 | -8.59% | -29.72% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 交银信用添利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-07-27 至 2015-03-15 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2016-07-22 至 2019-10-15 | 3.2 | 9.33% | 10.11% |
| 海富通聚合纯债 | 债券型 | 2019-07-24 至 2021-04-21 | 1.7 | 4.33% | 6.59% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2019-11-23 至 今 | 6.3 | 11.30% | 13.27% |
| 海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-07-22 至 2017-08-05 | 1.0 | -3.58% | 1.21% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2017-08-18 至 今 | 8.6 | 35.20% | 25.10% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 6.2 | 10.46% | 10.11% |
| 海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2024-08-07 | 2.0 | -5.10% | 2.11% |
| 海富通富泽混合A | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 5.8 | 2.06% | -5.88% |
| 海富通瑞福债券D | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2017-08-18 至 今 | 8.6 | 22.42% | 25.10% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2019-05-09 至 2022-12-01 | 3.6 | 19.37% | 61.57% |
| 海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2024-08-07 | 2.0 | -4.57% | 2.11% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2019-11-25 | 3.0 | 11.02% | 9.22% |
| 交银货币B | 货币型 | 2014-07-20 至 2015-03-15 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2018-07-27 至 2020-10-23 | 2.2 | 9.53% | 10.84% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券A | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-07-23 | 1.3 | 4.17% | 4.38% |
| 海富通富泽混合C | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 5.8 | 0.59% | -5.88% |
| 海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-12-18 | 4.6 | -7.65% | -29.72% |
| 海富通瑞福债券C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.4 | 3.43% | 2.23% |
| 海富通恒丰定开债券 | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-11-17 至 2019-11-25 | 3.0 | 9.75% | 9.22% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2019-05-09 至 2022-12-01 | 3.6 | 20.14% | 61.58% |
| 交银货币A | 货币型 | 2014-07-20 至 2015-03-15 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2016-07-22 至 2019-10-15 | 3.2 | 7.30% | 10.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方昆明 | 2023-01-18 至 今 | 3年2个月零9天 | 2.34 | 2.40 |
| 张靖爽 | 2019-11-23 至 今 | 6年4个月零4天 | 11.30 | 13.27 |
基本信息
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,031,409.48 | 127.05 |
| 3 | 现金 | 4,250.67 | 00.52 |
| 4 | 其他资产 | 01.48 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102482716 | 24汇金MTN004 | 620.00(万张) | 62,669.95(万元) | 7.72(%) |
| 2 | 241198 | 24财通C2 | 210.00(万张) | 21,235.25(万元) | 2.62(%) |
| 3 | 240855 | 24东吴02 | 200.00(万张) | 20,443.01(万元) | 2.52(%) |
| 4 | 102582880 | 25国新租赁MTN003 | 200.00(万张) | 20,128.40(万元) | 2.48(%) |
| 5 | 102281544 | 22重庆交投MTN003 | 190.00(万张) | 19,610.35(万元) | 2.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 0.048 |
| 2 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.01 |
| 3 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.0081 |
| 4 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 0.013 |
| 5 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0.01 |
| 6 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 0.0184 |
| 7 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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