基金代码005277 | 基金经理刘田,方昆明 | 最新份额194,980.79万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模20.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-02-11 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
首募规模5.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、地方政府债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0359 | 1.2494 | -0.17% |
2024-4-23 | 1.0377 | 1.2512 | 0.09% |
2024-4-22 | 1.0368 | 1.2503 | 0.09% |
2024-4-19 | 1.0359 | 1.2494 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0355 | 1.249 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0348 | 1.2483 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0344 | 1.2479 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0344 | 1.2479 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0343 | 1.2478 | 0.11% |
2024-4-11 | 1.0332 | 1.2467 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.0324 | 1.2459 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0325 | 1.246 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0321 | 1.2456 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0314 | 1.2449 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.0307 | 1.2442 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0301 | 1.2436 | -0.04% |
2024-3-29 | 1.0305 | 1.244 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.03 | 1.2435 | -0.02% |
2024-3-27 | 1.0302 | 1.2437 | 0.12% |
2024-3-26 | 1.029 | 1.2425 | 0.00% |
刘田女士:硕士学位,曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,历任债券基金部的基金经理助理。2020年7月起兼任海富通鼎丰定开债券、海富通聚利债券、海富通融丰定开债券、海富通瑞丰债券、海富通瑞合纯债、海富通瑞利债券的基金经理。2020年7月至2023年1月兼任海富通弘丰定开债券、海富通集利债券的基金经理。2021年7月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2023年1月起兼任海富通中短债债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通添益货币A | 货币型 | 2017-11-17 至 2020-07-06 | 2.6 | -- | -- |
海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | 10.08% | 9.82% |
海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2018-02-27 至 2020-07-06 | 2.4 | -- | -- |
海富通中短债债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 6.81% | 2.40% |
海富通瑞益债券 | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-01 | 1.0 | -- | -- |
海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2017-04-06 至 2020-07-06 | 3.3 | -- | -- |
海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | 8.76% | 9.82% |
海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
海富通中短债债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 3.32% | 2.40% |
海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2016-08-19 至 2020-07-06 | 3.9 | -- | -- |
海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | 12.99% | 9.82% |
海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-07-06 | 1.6 | -- | -- |
海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 2023-01-18 | 2.5 | 7.55% | 7.41% |
海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-07-06 | 1.6 | -- | -- |
海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | 15.30% | 9.82% |
海富通瑞弘6个月定开债券 | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 8.40% | 5.44% |
海富通添益货币B | 货币型 | 2017-11-17 至 2020-07-06 | 2.6 | -- | -- |
海富通集利债券 | 债券型 | 2016-12-09 至 2020-07-06 | 3.6 | -- | -- |
海富通集利债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 2023-01-18 | 2.5 | 7.40% | 7.40% |
海富通聚丰纯债 | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-03-28 | 1.3 | -- | -- |
海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | 9.52% | 9.82% |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-27 至 2020-07-06 | 3.8 | -- | -- |
海富通瑞利债券 | 债券型 | 2017-02-22 至 2020-07-06 | 3.4 | -- | -- |
海富通瑞利债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | 9.86% | 9.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方昆明 | 2024-04-17 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
刘田 | 2020-07-06 至 今 | 3年9个月零19天 | 10.08 | 9.82 |
夏妍妍 | 2018-04-23 至 2021-05-06 | 3年0个月零13天 | 14.59 | 15.03 |
张靖爽 | 2017-11-10 至 2021-02-26 | 3年3个月零16天 | 15.39 | 15.76 |
方昆明先生:研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月起任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通瑞福债券、海富通裕昇三年定开债券、海富通裕通30个月定开债券基金经理。2024年3月起任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
海富通一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通聚合纯债 | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 2.34% | 2.40% |
海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 2.65% | 2.56% |
海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-04-17 | 1.2 | 2.68% | 2.40% |
海富通瑞福债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 4.74% | 2.40% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-11-23 | 2.1 | -2.47% | -20.60% |
海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | 6.50% | 3.52% |
海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 2.34% | 2.56% |
海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 4.40% | 2.56% |
海富通瑞福债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 4.75% | 2.40% |
海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 4.14% | 2.56% |
海富通集利债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | 6.68% | 3.52% |
海富通一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方昆明 | 2024-04-17 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
刘田 | 2020-07-06 至 今 | 3年9个月零19天 | 10.08 | 9.82 |
夏妍妍 | 2018-04-23 至 2021-05-06 | 3年0个月零13天 | 14.59 | 15.03 |
张靖爽 | 2017-11-10 至 2021-02-26 | 3年3个月零16天 | 15.39 | 15.76 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
511270 | 113.4274 | 1.2992 | -0.04% | |
004264 | 1.0329 | 1.2539 | -0.04% | |
007226 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
010260 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
010262 | 1.037 | 1.101 | -0.04% | |
010421 | 0.7669 | 0.7669 | 0.92% | |
010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.92% | |
010791 | 0.823 | 0.823 | 0.92% | |
005188 | 1.1561 | 1.4701 | 0.94% | |
006080 | 1.7313 | 1.7313 | 0.94% | |
519056 | 1.856 | 1.856 | 0.92% | |
519136 | 1.2231 | 1.2837 | -0.04% | |
519224 | 1.1593 | 1.4752 | 0.92% | |
013175 | 0.4242 | 0.4242 | 0.92% | |
159553 | 0.961 | 0.961 | 0.94% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.92% | |
020309 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% | |
511220 | 10.2085 | 1.3981 | -0.04% | |
009004 | 1.5278 | 1.5278 | 0.94% | |
010286 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
162307 | 1.1455 | 1.4895 | 0.94% | |
005189 | 1.162 | 1.476 | 0.94% | |
010221 | 0.6991 | 0.6991 | 0.92% | |
010224 | 1.1445 | 1.1445 | 0.94% | |
008085 | 0.8863 | 0.8863 | 0.94% | |
519030 | 1.2098 | 1.8408 | -0.04% | |
519061 | 1.1235 | 2.3585 | -0.04% | |
519221 | 1.3531 | 1.4466 | 0.92% | |
519226 | 1.1164 | 1.2487 | -0.04% | |
019300 | 1.7577 | 1.7577 | 0.92% | |
004512 | 1.0723 | 1.3553 | 0.94% | |
004513 | 1.0279 | 1.2979 | 0.94% | |
007037 | 1.0639 | 1.1448 | -0.04% | |
010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
010790 | 0.8447 | 0.8447 | 0.92% | |
005842 | 1.0889 | 1.2133 | -0.04% | |
006556 | 1.0951 | 1.0951 | 0.92% | |
011554 | 1.0734 | 1.0734 | 0.92% | |
519023 | 1.1251 | 1.5856 | -0.04% | |
519025 | 1.5042 | 1.6542 | 0.92% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
018042 | 1.2147 | 1.2147 | -0.04% | |
008795 | 1.0601 | 1.0601 | 0.92% | |
009025 | 0.6739 | 0.9339 | 0.92% | |
010263 | 1.0323 | 1.0963 | -0.04% | |
009651 | 0.8921 | 0.8921 | 0.92% | |
009652 | 0.8795 | 0.8795 | 0.92% | |
008084 | 0.8711 | 0.8711 | 0.94% | |
011116 | 1.0693 | 1.0913 | -0.04% | |
519024 | 1.1744 | 1.6379 | -0.04% | |
519060 | 1.1023 | 2.3023 | -0.04% | |
008611 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
511180 | 10.6555 | 1.0656 | -0.04% | |
002339 | 1.2687 | 1.8737 | 0.92% | |
008830 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | |
009024 | 0.6483 | 0.9083 | 0.92% | |
005287 | 1.0264 | 1.316 | 0.94% | |
005288 | 1.0565 | 1.3461 | 0.94% | |
006557 | 1.1629 | 1.1629 | 0.92% | |
009155 | 1.0588 | 1.0588 | 0.92% | |
009156 | 1.0799 | 1.0799 | 0.92% | |
519005 | 0.8228 | 2.7718 | 0.92% | |
519011 | 0.429 | 4.3979 | 0.92% | |
519062 | 1.0781 | 1.4851 | 0.92% | |
012013 | 1.0306 | 1.089 | -0.04% | |
017109 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
019972 | 1.0488 | 1.0488 | 0.92% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.94% | |
019038 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
007227 | 1.1407 | 1.1407 | -0.04% | |
008831 | 1.0925 | 1.0925 | 0.92% | |
005080 | 1.1458 | 1.3858 | 0.92% | |
005081 | 1.1741 | 1.4141 | 0.92% | |
010261 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | |
010287 | 0.5444 | 0.5444 | 0.92% | |
010568 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
010569 | 1.0741 | 1.0741 | 0.92% | |
009154 | 1.0756 | 1.0756 | 0.92% | |
012843 | 1.0143 | 1.0723 | -0.04% | |
010850 | 0.9599 | 0.9599 | 0.92% | |
010851 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
519007 | 0.952 | 2.448 | 0.92% | |
519013 | 0.7928 | 2.1182 | 0.92% | |
519026 | 1.1295 | 1.1295 | 0.92% | |
519033 | 1.7616 | 2.8007 | 0.92% | |
519034 | 1.5435 | 1.5435 | 0.94% | |
519050 | 1.2466 | 1.8456 | 0.92% | |
519133 | 1.7272 | 2.6134 | 0.92% | |
519220 | 1.1277 | 1.246 | -0.04% | |
519223 | 1.1501 | 1.466 | 0.92% | |
519229 | 1.0448 | 1.4231 | 0.92% | |
012012 | 1.0378 | 1.0962 | -0.04% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.92% | |
019299 | 1.7499 | 1.7499 | 0.92% | |
007073 | 1.0586 | 1.1199 | -0.04% | |
010422 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
009157 | 1.0634 | 1.0634 | 0.92% | |
010220 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
011555 | 1.0677 | 1.0677 | 0.92% | |
519003 | 2.049 | 3.709 | 0.92% | |
519015 | 1.1121 | 1.4321 | 0.92% | |
519130 | 1.017 | 1.459 | 0.92% | |
519225 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
019039 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
511060 | 104.7461 | 1.169 | -0.04% | |
511360 | 109.6271 | 1.0963 | -0.04% | |
513860 | 0.4125 | 0.4125 | 0.94% | |
006219 | 1.1381 | 1.2501 | -0.04% | |
006481 | 1.0624 | 1.1242 | -0.04% | |
005485 | 1.0315 | 1.275 | -0.04% | |
008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.04% | |
005277 | 1.0359 | 1.2494 | -0.04% | |
006081 | 1.823 | 1.823 | 0.94% | |
002172 | 1.0698 | 1.4658 | 0.92% | |
011115 | 1.0746 | 1.0966 | -0.04% | |
519137 | 1.1389 | 1.231 | -0.04% | |
519139 | 1.26 | 1.26 | 0.92% | |
519222 | 1.1032 | 1.2776 | 0.92% | |
519228 | 1.0801 | 1.4668 | 0.92% | |
012410 | 0.5364 | 0.5364 | 0.92% | |
012411 | 0.5263 | 0.5263 | 0.92% | |
008610 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% | |
013176 | 0.4187 | 0.4187 | 0.92% | |
019973 | 1.0474 | 1.0474 | 0.92% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 246,314.86 | 122.57 |
3 | 现金 | 50.31 | 00.03 |
4 | 其他资产 | 00.91 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220303 | 22进出03 | 300.00(万张) | 30,827.54(万元) | 15.34(%) |
2 | 230012 | 23附息国债12 | 260.00(万张) | 26,849.91(万元) | 13.36(%) |
3 | 09230422 | 23农发清发22 | 200.00(万张) | 20,320.00(万元) | 10.11(%) |
4 | 230208 | 23国开08 | 190.00(万张) | 19,609.56(万元) | 9.76(%) |
5 | 2220074 | 22宁波银行04 | 190.00(万张) | 19,226.37(万元) | 9.57(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0.02 |
2 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.02 |
3 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 0.035 |
4 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 0.0337 |
5 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 0.0151 |
6 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 0.056 |
7 | 2018-09-07 | 2018-09-11 | 0.0197 |
8 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 0.014 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.52% | 3.32% | 3.06% | 3.21% | 3.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 1.31% | 1.4% | 1.4% | 3.32% | 9.46% | 17.13% | 27.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 264.66 | 109.94 | 89.01 |
特雷诺指数 | 0.31 | -0.11 | -0.13 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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