长量基金-海富通弘丰定开债券(005842)

公募基金 > 基金超市 > 海富通弘丰定开债券

海富通弘丰定开债券 005842

收藏成功

债券型

基金公司海富通基金管理有限公司

基金经理陈轶平,方昆明

申购费率0.8%

基金规模5.15亿 (2022-06-30)

1.1046

1.229

24.07%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.24%	0.0%	1512/6220
最近一月	0.61%	0.01%	1397/6173
最近三月	-0.18%	0.01%	5479/6003
最近一年	4.66%	0.04%	1230/5141

(2024-11-11)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码005842	基金经理陈轶平,方昆明	最新份额47,993.97万份 (2022-06-30)
基金类型债券型	基金公司海富通基金管理有限公司	最新规模5.15亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.3%

成立日期2018-11-02	托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.1亿	托管费0.1%

投资策略

本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、地方政府债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2024-11-11	1.1046	1.229	0.06%
2024-11-8	1.1039	1.2283	0.03%
2024-11-7	1.1036	1.228	0.10%
2024-11-6	1.1025	1.2269	-0.01%
2024-11-5	1.1026	1.227	0.05%
2024-11-4	1.102	1.2264	0.06%
2024-11-1	1.1013	1.2257	0.10%
2024-10-31	1.1002	1.2246	0.05%
2024-10-30	1.0996	1.224	0.01%
2024-10-29	1.0995	1.2239	-0.01%
2024-10-28	1.0996	1.224	-0.04%
2024-10-25	1.1	1.2244	0.01%
2024-10-24	1.0999	1.2243	-0.02%
2024-10-23	1.1001	1.2245	-0.13%
2024-10-22	1.1015	1.2259	-0.14%
2024-10-21	1.103	1.2274	-0.05%
2024-10-18	1.1035	1.2279	-0.01%
2024-10-17	1.1036	1.228	0.10%
2024-10-16	1.1025	1.2269	0.03%
2024-10-15	1.1022	1.2266	0.13%

陈轶平方昆明

陈轶平先生：博士。历任Mariner Investment Group LLC数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资总监。2013年8月至2020年7月任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年9月兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF(现为海富通上证城投债ETF)基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月至2019年10月兼任海富通瑞丰一年定开债券(现为海富通瑞丰债券)基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至2019年10月兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月至2021年3月兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月至2023年7月兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月至2019年10月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月至2019年9月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300指数增强)基金经理。2017年7月至2019年9月兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月至2023年12月兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月至2023年12月兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。2023年8月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2024年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。

任职期间收益

海富通弘丰定开债券 2018-07-27至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
海富通沪深300增强C	指数型	2017-04-07 至 2019-09-16	2.4	16.36%	18.19%
海富通沪深300增强A	指数型	2017-04-07 至 2019-09-16	2.4	10.30%	18.18%
海富通恒益一年定开债券发起式	债券型	2021-12-03 至今	2.9	5.93%	4.31%
海富通稳进增利债券(LOF)	债券型,LOF型	2015-12-18 至今	8.9	-7.77%	0.76%
海富通上证5年期地方政府债ETF	债券型,ETF型	2019-07-29 至今	5.3	16.05%	14.07%
海富通中证短融ETF	债券型,ETF型	2022-07-11 至今	2.3	3.42%	2.76%
海富通一年定开债券C	债券型	2016-04-27 至 2019-10-15	3.5	11.10%	11.88%
海富通美元债QDII(美元)份额	债券型,QDII型	2016-11-10 至 2019-10-31	3.0	5.91%	19.88%
海富通美元债QDII(人民币)份额	债券型,QDII型,LOF型	2016-11-10 至 2019-10-31	3.0	8.63%	19.88%
海富通上证投资级可转债ETF	债券型,ETF型	2020-04-28 至今	4.5	2.49%	9.94%
海富通瑞益债券	债券型	2016-07-16 至 2017-09-01	1.1	24.20%	1.24%
海富通瑞祥一年定开债券	债券型	2017-04-21 至 2019-09-17	2.4	12.84%	9.19%
海富通瑞合纯债	债券型	2017-02-10 至 2019-10-15	2.7	12.82%	10.96%
海富通上清所短融债券A	债券型	2018-11-10 至 2023-12-21	5.1	11.55%	18.60%
海富通添鑫收益债券C	债券型	2020-03-26 至 2022-08-09	2.4	7.55%	8.07%
海富通瑞福债券A	债券型	2017-04-21 至 2019-09-16	2.4	3.61%	9.34%
海富通富源债券	债券型	2017-01-07 至 2018-03-20	1.2	3.81%	2.78%
海富通欣悦混合C	混合型	2017-03-31 至 2018-09-14	1.5	0.98%	-5.04%
海富通添鑫收益债券A	债券型	2020-03-26 至 2022-08-09	2.4	8.56%	8.07%
海富通利率债债券C	债券型	2021-04-26 至今	3.6	7.94%	6.07%
海富通盈丰一年定开债券发起式	债券型	2023-07-12 至今	1.3	0.97%	0.36%
海富通纯债债券A	债券型	2024-11-05 至今	0.0	--	--
海富通瑞丰债券	债券型	2016-07-26 至 2019-10-15	3.2	9.69%	9.34%
海富通货币A	货币型	2013-08-29 至 2020-07-31	6.9	25.25%	25.18%
海富通弘丰定开债券	债券型	2018-07-27 至今	6.3	20.14%	20.65%
海富通上清所短融债券C	债券型	2019-03-11 至 2023-12-21	4.8	10.84%	16.89%
海富通利率债债券A	债券型	2021-04-26 至今	3.6	8.37%	6.07%
海富通稳固收益债券C	债券型	2015-12-18 至今	8.9	13.84%	25.74%
海富通恒丰定开债券	债券型	2018-04-04 至今	6.6	28.12%	23.06%
海富通添利收益一年持有期债券C	债券型	2023-09-27 至今	1.1	-0.18%	0.47%
海富通上证城投债ETF	债券型,ETF型	2014-10-14 至今	10.1	47.87%	43.15%
海富通上证周期产业债ETF	债券型,ETF型	2016-11-11 至 2021-03-29	4.4	7.16%	18.38%
海富通富祥混合	混合型	2016-06-25 至 2019-10-31	3.4	9.80%	17.37%
海富通货币B	货币型	2013-08-29 至 2020-07-31	6.9	27.35%	25.18%
海富通欣悦混合A	混合型	2017-03-31 至 2018-09-14	1.5	1.70%	-5.04%
海富通稳固收益债券A	债券型	2023-03-15 至今	1.7	-3.22%	1.94%
海富通添利收益一年持有期债券A	债券型	2023-09-27 至今	1.1	-0.09%	0.47%
海富通上证10年期地方政府债ETF	债券型,ETF型	2018-06-25 至 2023-12-21	5.5	26.53%	21.24%
海富通纯债债券C	债券型	2024-11-05 至今	0.0	--	--
海富通季季增利理财债券	债券型	2014-08-04 至 2019-09-16	5.1	1.28%	33.58%
海富通瑞利债券	债券型	2016-12-22 至 2023-07-13	6.6	23.97%	27.81%
海富通一年定开债券A	债券型	2016-04-27 至 2019-10-15	3.5	9.09%	11.88%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
方昆明	2022-02-18 至今	2年8个月零25天	6.50	3.52
刘田	2020-07-06 至 2023-01-18	2年6个月零12天	7.55	7.41
陈轶平	2018-07-27 至今	6年3个月零16天	20.14	20.65

方昆明先生：研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通瑞福债券、海富通裕通30个月定开债券基金经理。2023年1月至2024年4月兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2024年3月起兼任海富通一年定开债券、海富通聚合纯债债券基金经理。2024年4月起兼任海富通融丰定开债券基金经理。

任职期间收益

海富通弘丰定开债券 2022-02-18至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
海富通融丰定开债券	债券型	2024-04-17 至今	0.6	--	--
海富通一年定开债券C	债券型	2024-03-20 至今	0.7	--	--
海富通聚合纯债	债券型	2024-03-20 至今	0.7	--	--
海富通裕通30个月定开债券	债券型	2023-01-18 至今	1.8	2.34%	2.40%
海富通上清所短融债券A	债券型	2022-07-18 至今	2.3	2.65%	2.56%
海富通裕昇三年定开债券	债券型	2023-01-18 至 2024-04-17	1.2	2.68%	2.40%
海富通瑞福债券D	债券型	2024-07-08 至今	0.4	--	--
海富通瑞福债券A	债券型	2023-01-18 至今	1.8	4.74%	2.40%
海富通强化回报混合	混合型	2021-10-29 至 2023-11-23	2.1	-2.47%	-20.60%
海富通弘丰定开债券	债券型	2022-02-18 至今	2.7	6.50%	3.52%
海富通上清所短融债券C	债券型	2022-07-18 至今	2.3	2.34%	2.56%
海富通中债1-3年农发A	债券型	2022-07-18 至今	2.3	4.40%	2.56%
海富通瑞福债券C	债券型	2023-01-18 至今	1.8	4.75%	2.40%
海富通中债1-3年农发C	债券型	2022-07-18 至今	2.3	4.14%	2.56%
海富通集利纯债债券A	债券型	2022-02-18 至今	2.7	6.68%	3.52%
海富通集利纯债债券C	债券型	2024-07-15 至今	0.3	--	--
海富通一年定开债券A	债券型	2024-03-20 至今	0.7	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
方昆明	2022-02-18 至今	2年8个月零25天	6.50	3.52
刘田	2020-07-06 至 2023-01-18	2年6个月零12天	7.55	7.41
陈轶平	2018-07-27 至今	6年3个月零16天	20.14	20.65

基本信息

海富通基金管理有限公司

注册资本	30000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2003-04-18	资产管理规模	1,472.93 亿元
公司股东	法国巴黎资产管理BE控股公司海通证券股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

005081

海富通量化多因子混合A

1.3318

1.5718

1.03%

005277

海富通融丰定开债券

1.0595

1.273

0.12%

006556

海富通研究精选混合C

1.2242

1.03%

008795

海富通阿尔法对冲混合C

0.9992

1.03%

010261

海富通策略收益债券C

1.032

0.12%

010262

海富通中债1-3年农发A

1.0557

1.1197

0.12%

010263

海富通中债1-3年农发C

1.0501

1.1141

0.12%

010287

海富通成长价值混合C

0.7905

1.03%

010569

海富通惠睿精选混合C

1.1226

1.03%

011554

海富通欣利混合A

1.1865

1.03%

012843

海富通恒益一年定开债券发起式

1.0359

1.0939

0.12%

019972

海富通产业优选混合A

1.073

1.03%

021769

海富通瑞福债券D

1.1506

0.12%

022174

海富通沪港深混合D

1.4141

1.03%

511220

海富通上证城投债ETF

10.2175

1.409

0.12%

513860

海富通中证港股通科技ETF

0.5719

1.52%

519023

海富通稳健添利债券C

1.1407

1.6012

0.12%

519025

海富通领先成长混合

1.6431

1.7931

1.03%

519061

海富通纯债债券A

1.1514

2.3864

0.12%

519136

海富通瑞丰债券

1.2456

1.3062

0.12%

519137

海富通瑞福债券A

1.1509

1.243

0.12%

519220

海富通聚利债券

1.1406

1.2589

0.12%

519221

海富通欣益混合C

1.5887

1.6822

1.03%

004513

海富通沪深300增强A

1.2221

1.4921

1.52%

005288

海富通创业板增强A

1.2858

1.5754

1.52%

006080

海富通电子信息传媒产业股票C

2.0727

1.52%

008032

海富通裕昇三年定开债券

1.0126

1.1231

0.12%

009004

海富通中证500增强C

1.7806

1.52%

010224

海富通中证A100指数(LOF)C

1.331

1.52%

010657

海富通欣睿混合A

1.2195

1.03%

010791

海富通均衡甄选混合C

0.8999

1.03%

011555

海富通欣利混合C

1.1802

1.03%

018042

海富通稳固收益债券A

1.2693

0.12%

018623

海富通盈丰一年定开债券发起式

1.0329

1.0429

0.12%

018883

海富通ESG领先股票C

1.1081

1.52%

019135

海富通欣盈6个月持有期混合C

1.0249

1.03%

019752

海富通悦享一年持有期混合A

1.0424

1.0524

1.03%

020235

海富通瑞鑫30天持有期债券C

1.015

0.12%

511270

海富通上证10年期地方政府债ETF

114.7269

1.3277

0.12%

511360

海富通中证短融ETF

110.7504

1.1075

0.12%

519003

海富通收益增长混合

2.23

3.89

1.03%

519007

海富通强化回报混合

1.0513

2.5473

1.03%

519024

海富通稳健添利债券A

1.1925

1.656

0.12%

519133

海富通改革驱动混合

1.8936

2.7798

1.03%

519224

海富通欣荣混合A

1.2154

1.5313

1.03%

002339

海富通安颐收益混合C

1.2946

1.8996

1.03%

006557

海富通研究精选混合A

1.3057

1.03%

009154

海富通富盈混合A

1.1514

1.03%

010221

海富通消费核心混合C

0.9195

1.03%

010422

海富通消费优选混合C

0.8149

1.03%

010850

海富通富利三个月持有A

0.9924

1.03%

010851

海富通富利三个月持有C

0.9796

1.03%

012013

海富通瑞兴3个月定开债券C

1.0431

1.1015

0.12%

019134

海富通欣盈6个月持有期混合A

1.0276

1.03%

020234

海富通瑞鑫30天持有期债券A

1.0192

0.12%

519011

海富通精选混合

0.5981

4.9552

1.03%

519026

海富通中小盘混合

1.5541

1.03%

519030

海富通稳固收益债券C

1.2614

1.8924

0.12%

519050

海富通安颐收益混合A

1.2728

1.8718

1.03%

519226

海富通瑞利债券

1.1281

1.2604

0.12%

001976

海富通一年定开债券C

1.1682

2.2032

0.12%

004512

海富通沪深300增强C

1.2742

1.5572

1.52%

005188

海富通量化前锋股票C

1.1609

1.4749

1.52%

005842

海富通弘丰定开债券

1.1046

1.229

0.12%

007073

海富通上清所短融债券C

1.0679

1.1292

0.12%

007226

海富通中短债债券C

1.1028

0.12%

009024

海富通科技创新混合C

0.7397

0.9997

1.03%

009025

海富通科技创新混合A

0.7723

1.0323

1.03%

010260

海富通策略收益债券A

1.0428

0.12%

011116

海富通利率债债券C

1.0598

1.1118

0.12%

013175

海富通碳中和混合A

0.5734

1.03%

019039

海富通添利收益一年持有期债券C

1.056

0.12%

019300

海富通国策导向混合D

1.8974

1.03%

019973

海富通产业优选混合C

1.0691

1.03%

020696

海富通红利优选混合C

1.1266

1.03%

021655

海富通量化选股混合A

1.1011

1.03%

022173

海富通沪港深混合C

1.414

1.03%

159553

海富通中证2000增强策略ETF

1.2267

1.52%

519062

海富通阿尔法对冲混合A

1.0184

1.4254

1.03%

519130

海富通新内需混合A

1.1159

1.5579

1.03%

519225

海富通集利纯债债券A

1.127

0.12%

005485

海富通恒丰定开债券

1.0255

1.292

0.12%

006081

海富通电子信息传媒产业股票A

2.1919

1.52%

008085

海富通先进制造股票A

1.0835

1.52%

008231

海富通裕通30个月定开债券

1.0466

1.1261

0.12%

008803

海富通瑞弘6个月定开债券

1.0527

1.1377

0.12%

010220

海富通消费核心混合A

0.9496

1.03%

010286

海富通成长价值混合A

0.8156

1.03%

012012

海富通瑞兴3个月定开债券A

1.0519

1.1103

0.12%

018800

海富通优势驱动混合A

1.2622

1.03%

018801

海富通优势驱动混合C

1.2568

1.03%

019038

海富通添利收益一年持有期债券A

1.0602

0.12%

019750

海富通数字经济混合A

1.1269

1.03%

021767

海富通中短债债券D

1.1527

0.12%

519005

海富通股票混合

0.9774

2.9264

1.03%

519013

海富通风格优势混合

0.9068

2.2322

1.03%

519060

海富通纯债债券C

1.1279

2.3279

0.12%

002172

海富通新内需混合C

1.1733

1.5693

1.03%

007227

海富通中短债债券A

1.1527

0.12%

008830

海富通安益对冲混合C

1.0366

1.03%

009155

海富通富盈混合C

1.1308

1.03%

009156

海富通富泽混合A

1.1043

1.03%

011115

海富通利率债债券A

1.0671

1.1191

0.12%

012410

海富通成长领航混合A

0.722

1.03%

012411

海富通成长领航混合C

0.7053

1.03%

017109

海富通瑞福债券C

1.1507

0.12%

021464

海富通中证港股通科技ETF发起联接A

1.2593

1.52%

162307

海富通中证A100指数(LOF)A

1.3328

1.6768

1.52%

511060

海富通上证5年期地方政府债ETF

106.3898

1.1954

0.12%

511180

海富通上证投资级可转债ETF

11.0641

1.1064

0.12%

519033

海富通国策导向混合A

1.9059

2.945

1.03%

519222

海富通欣益混合A

1.2967

1.4711

1.03%

519223

海富通欣荣混合C

1.2048

1.5207

1.03%

004264

海富通瑞合纯债

1.0497

1.2707

0.12%

005189

海富通量化前锋股票A

1.1696

1.4836

1.52%

007037

海富通聚合纯债

1.0848

1.1657

0.12%

009157

海富通富泽混合C

1.0849

1.03%

010568

海富通惠睿精选混合A

1.1393

1.03%

019751

海富通数字经济混合C

1.1263

1.03%

020695

海富通红利优选混合A

1.13

1.03%

021465

海富通中证港股通科技ETF发起联接C

1.2513

1.52%

021656

海富通量化选股混合C

1.0993

1.03%

021841

海富通集利纯债债券C

1.127

0.12%

519051

海富通一年定开债券A

1.1627

2.1977

0.12%

519056

海富通内需热点混合

2.6922

1.03%

562260

海富通中证汽车零部件主题ETF

1.1434

1.52%

005080

海富通量化多因子混合C

1.295

1.535

1.03%

005287

海富通创业板增强C

1.2464

1.536

1.52%

006219

海富通鼎丰定开债券

1.154

1.266

0.12%

006481

海富通上清所短融债券A

1.0729

1.1347

0.12%

008084

海富通先进制造股票C

1.0625

1.52%

008831

海富通安益对冲混合A

1.0571

1.03%

009651

海富通成长甄选混合A

0.9753

1.03%

009652

海富通成长甄选混合C

0.9594

1.03%

010421

海富通消费优选混合A

0.8296

1.03%

010658

海富通欣睿混合C

1.2104

1.03%

010790

海富通均衡甄选混合A

0.9276

1.03%

013176

海富通碳中和混合C

0.5645

1.03%

018882

海富通ESG领先股票A

1.1127

1.52%

019299

海富通国策导向混合C

1.8871

1.03%

019753

海富通悦享一年持有期混合C

1.0386

1.0486

1.03%

020309

海富通中债0-2年政金债A

1.0026

1.0125

0.12%

020310

海富通中债0-2年政金债C

1.0018

1.0117

0.12%

519015

海富通精选贰号混合

1.5507

1.8707

1.03%

519034

海富通中证500增强A

1.8013

1.52%

519139

海富通沪港深混合A

1.4141

1.03%

519228

海富通欣享混合C

1.19

1.5767

1.03%

519229

海富通欣享混合A

1.1513

1.5296

1.03%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	80,584.18	152.71
3	现金	426.11	00.81
4	其他资产	00.40	00.00

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	240205	24国开05	50.00(万张)	5,251.93(万元)	9.95(%)
2	112414169	24江苏银行CD169	50.00(万张)	4,919.33(万元)	9.32(%)
3	312400002	24工行TLAC非资本债01B	40.00(万张)	4,035.43(万元)	7.65(%)
4	091900021	19东方债02BC(品种二)	30.00(万张)	3,273.90(万元)	6.20(%)
5	232380066	23中行二级资本债03A	30.00(万张)	3,213.87(万元)	6.09(%)

申购金额区间（万元）	费率
500≤X	1000.0元
200≤X<500	0.4%
100≤X<200	0.6%
0≤X<100	0.8%

持有年限	费率
2年≤X	0.0%
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.1%
1年≤X<2年	0.05%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2023-12-15	2023-12-19	0.04
2	2022-03-07	2022-03-09	0.0127

	1年	3年	5年
贝塔	-0.02	-0.04	-0.04
夏普比率	214.75	111.03	121.78
特雷诺指数	-0.19	-0.13	-0.18
詹森指数	0.03	0.02	0.02