基金代码519225 | 基金经理方昆明 | 最新份额99.05万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模4.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-09-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.6亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产长期稳健增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等,国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.108 | 1.108 | -0.09% |
2024-4-23 | 1.109 | 1.109 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.1083 | 1.1083 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.1079 | 1.1079 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.107 | 1.107 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.1069 | 1.1069 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.107 | 1.107 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.107 | 1.107 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.1062 | 1.1062 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.106 | 1.106 | -0.02% |
2024-4-9 | 1.1062 | 1.1062 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.1057 | 1.1057 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.105 | 1.105 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.1049 | 1.1049 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.1045 | 1.1045 | -0.05% |
2024-3-29 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.1045 | 1.1045 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.1043 | 1.1043 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% |
方昆明先生:研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月起任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通瑞福债券、海富通裕昇三年定开债券、海富通裕通30个月定开债券基金经理。2024年3月起任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
海富通一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通聚合纯债 | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 2.34% | 2.40% |
海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 2.65% | 2.56% |
海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-04-17 | 1.2 | 2.68% | 2.40% |
海富通瑞福债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 4.74% | 2.40% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-11-23 | 2.1 | -2.47% | -20.60% |
海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | 6.50% | 3.52% |
海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 2.34% | 2.56% |
海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 4.40% | 2.56% |
海富通瑞福债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 4.75% | 2.40% |
海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 4.14% | 2.56% |
海富通集利债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | 6.68% | 3.52% |
海富通一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方昆明 | 2022-02-18 至 今 | 2年2个月零7天 | 6.68 | 3.52 |
刘田 | 2020-07-06 至 2023-01-18 | 2年6个月零12天 | 7.40 | 7.40 |
何谦 | 2016-09-06 至 2020-07-23 | 3年10个月零17天 | -0.75 | 14.85 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
511270 | 113.4274 | 1.2992 | -0.04% | |
004264 | 1.0329 | 1.2539 | -0.04% | |
007226 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
010260 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
010262 | 1.037 | 1.101 | -0.04% | |
010421 | 0.7669 | 0.7669 | 0.92% | |
010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.92% | |
010791 | 0.823 | 0.823 | 0.92% | |
005188 | 1.1561 | 1.4701 | 0.94% | |
006080 | 1.7313 | 1.7313 | 0.94% | |
519056 | 1.856 | 1.856 | 0.92% | |
519136 | 1.2231 | 1.2837 | -0.04% | |
519224 | 1.1593 | 1.4752 | 0.92% | |
013175 | 0.4242 | 0.4242 | 0.92% | |
159553 | 0.961 | 0.961 | 0.94% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.92% | |
020309 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% | |
511220 | 10.2085 | 1.3981 | -0.04% | |
009004 | 1.5278 | 1.5278 | 0.94% | |
010286 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
162307 | 1.1455 | 1.4895 | 0.94% | |
005189 | 1.162 | 1.476 | 0.94% | |
010221 | 0.6991 | 0.6991 | 0.92% | |
010224 | 1.1445 | 1.1445 | 0.94% | |
008085 | 0.8863 | 0.8863 | 0.94% | |
519030 | 1.2098 | 1.8408 | -0.04% | |
519061 | 1.1235 | 2.3585 | -0.04% | |
519221 | 1.3531 | 1.4466 | 0.92% | |
519226 | 1.1164 | 1.2487 | -0.04% | |
019300 | 1.7577 | 1.7577 | 0.92% | |
004512 | 1.0723 | 1.3553 | 0.94% | |
004513 | 1.0279 | 1.2979 | 0.94% | |
007037 | 1.0639 | 1.1448 | -0.04% | |
010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
010790 | 0.8447 | 0.8447 | 0.92% | |
005842 | 1.0889 | 1.2133 | -0.04% | |
006556 | 1.0951 | 1.0951 | 0.92% | |
011554 | 1.0734 | 1.0734 | 0.92% | |
519023 | 1.1251 | 1.5856 | -0.04% | |
519025 | 1.5042 | 1.6542 | 0.92% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
018042 | 1.2147 | 1.2147 | -0.04% | |
008795 | 1.0601 | 1.0601 | 0.92% | |
009025 | 0.6739 | 0.9339 | 0.92% | |
010263 | 1.0323 | 1.0963 | -0.04% | |
009651 | 0.8921 | 0.8921 | 0.92% | |
009652 | 0.8795 | 0.8795 | 0.92% | |
008084 | 0.8711 | 0.8711 | 0.94% | |
011116 | 1.0693 | 1.0913 | -0.04% | |
519024 | 1.1744 | 1.6379 | -0.04% | |
519060 | 1.1023 | 2.3023 | -0.04% | |
008611 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
511180 | 10.6555 | 1.0656 | -0.04% | |
002339 | 1.2687 | 1.8737 | 0.92% | |
008830 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | |
009024 | 0.6483 | 0.9083 | 0.92% | |
005287 | 1.0264 | 1.316 | 0.94% | |
005288 | 1.0565 | 1.3461 | 0.94% | |
006557 | 1.1629 | 1.1629 | 0.92% | |
009155 | 1.0588 | 1.0588 | 0.92% | |
009156 | 1.0799 | 1.0799 | 0.92% | |
519005 | 0.8228 | 2.7718 | 0.92% | |
519011 | 0.429 | 4.3979 | 0.92% | |
519062 | 1.0781 | 1.4851 | 0.92% | |
012013 | 1.0306 | 1.089 | -0.04% | |
017109 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
019972 | 1.0488 | 1.0488 | 0.92% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.94% | |
019038 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
007227 | 1.1407 | 1.1407 | -0.04% | |
008831 | 1.0925 | 1.0925 | 0.92% | |
005080 | 1.1458 | 1.3858 | 0.92% | |
005081 | 1.1741 | 1.4141 | 0.92% | |
010261 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | |
010287 | 0.5444 | 0.5444 | 0.92% | |
010568 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
010569 | 1.0741 | 1.0741 | 0.92% | |
009154 | 1.0756 | 1.0756 | 0.92% | |
012843 | 1.0143 | 1.0723 | -0.04% | |
010850 | 0.9599 | 0.9599 | 0.92% | |
010851 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
519007 | 0.952 | 2.448 | 0.92% | |
519013 | 0.7928 | 2.1182 | 0.92% | |
519026 | 1.1295 | 1.1295 | 0.92% | |
519033 | 1.7616 | 2.8007 | 0.92% | |
519034 | 1.5435 | 1.5435 | 0.94% | |
519050 | 1.2466 | 1.8456 | 0.92% | |
519133 | 1.7272 | 2.6134 | 0.92% | |
519220 | 1.1277 | 1.246 | -0.04% | |
519223 | 1.1501 | 1.466 | 0.92% | |
519229 | 1.0448 | 1.4231 | 0.92% | |
012012 | 1.0378 | 1.0962 | -0.04% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.92% | |
019299 | 1.7499 | 1.7499 | 0.92% | |
007073 | 1.0586 | 1.1199 | -0.04% | |
010422 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
009157 | 1.0634 | 1.0634 | 0.92% | |
010220 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
011555 | 1.0677 | 1.0677 | 0.92% | |
519003 | 2.049 | 3.709 | 0.92% | |
519015 | 1.1121 | 1.4321 | 0.92% | |
519130 | 1.017 | 1.459 | 0.92% | |
519225 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
019039 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
511060 | 104.7461 | 1.169 | -0.04% | |
511360 | 109.6271 | 1.0963 | -0.04% | |
513860 | 0.4125 | 0.4125 | 0.94% | |
006219 | 1.1381 | 1.2501 | -0.04% | |
006481 | 1.0624 | 1.1242 | -0.04% | |
005485 | 1.0315 | 1.275 | -0.04% | |
008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.04% | |
005277 | 1.0359 | 1.2494 | -0.04% | |
006081 | 1.823 | 1.823 | 0.94% | |
002172 | 1.0698 | 1.4658 | 0.92% | |
011115 | 1.0746 | 1.0966 | -0.04% | |
519137 | 1.1389 | 1.231 | -0.04% | |
519139 | 1.26 | 1.26 | 0.92% | |
519222 | 1.1032 | 1.2776 | 0.92% | |
519228 | 1.0801 | 1.4668 | 0.92% | |
012410 | 0.5364 | 0.5364 | 0.92% | |
012411 | 0.5263 | 0.5263 | 0.92% | |
008610 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% | |
013176 | 0.4187 | 0.4187 | 0.92% | |
019973 | 1.0474 | 1.0474 | 0.92% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 115.09 | 105.14 |
3 | 现金 | 13.10 | 11.97 |
4 | 其他资产 | 00.56 | 00.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 00.40(万张) | 40.53(万元) | 37.03(%) |
2 | 019725 | 23国债22 | 00.20(万张) | 20.55(万元) | 18.77(%) |
3 | 019729 | 23国债26 | 00.10(万张) | 10.39(万元) | 9.49(%) |
4 | 019728 | 23国债25 | 00.10(万张) | 10.18(万元) | 9.30(%) |
5 | 019710 | 23国债17 | 00.10(万张) | 10.17(万元) | 9.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.6% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.37% | 2.95% | 3.35% | 2.72% | 1.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | -0.06% | 0.12% | 0.12% | 2.95% | 10.41% | 14.37% | 10.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 121.99 | 100.01 | 90.22 |
特雷诺指数 | -0.57 | -0.12 | -0.12 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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