基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理廉素君,张蕴文 申购费率0.0% 基金规模6.27亿 (2022-06-30) |
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基金代码007065 | 基金经理廉素君,张蕴文 | 最新份额106.14万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模6.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2019-07-18 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模5.5亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.0594 | 1.1094 | 0.03% |
2024-4-30 | 1.0591 | 1.1091 | 0.01% |
2024-4-29 | 1.059 | 1.109 | -0.01% |
2024-4-26 | 1.0591 | 1.1091 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.0592 | 1.1092 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0592 | 1.1092 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.0593 | 1.1093 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0592 | 1.1092 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0589 | 1.1089 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0588 | 1.1088 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0586 | 1.1086 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0585 | 1.1085 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0585 | 1.1085 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0583 | 1.1083 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.0581 | 1.1081 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.058 | 1.108 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0579 | 1.1079 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.0578 | 1.1078 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0575 | 1.1075 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.0573 | 1.1073 | 0.02% |
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月起担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月起担任浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金及浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 2.03% | 2.07% |
浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 1.86% | 2.07% |
浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 6.68% | 4.68% |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | 3.31% | 2.82% |
浦银日日鑫A | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 10.28% | 10.60% |
浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 5.38% | 2.13% |
浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 5.05% | 2.13% |
浦银日日鑫B | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 11.59% | 10.60% |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | 3.05% | 2.82% |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-31 至 今 | 1.7 | 2.80% | -23.20% |
浦银安盛货币E | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 10.79% | 10.60% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 3.08% | 2.13% |
浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 6.20% | 4.68% |
浦银安盛货币D | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 1.84% | 1.89% |
浦银安盛货币B | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 12.10% | 10.60% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 2.88% | 2.13% |
浦银安盛货币A | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 10.79% | 10.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张蕴文 | 2024-04-25 至 今 | 0年0个月零12天 | ||
廉素君 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零16天 | 1.86 | 2.07 |
刘大巍 | 2019-07-09 至 2023-02-21 | 3年7个月零12天 | 8.40 | 14.13 |
张蕴文女士:澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部,历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银合盈债券A | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 11.87% | 9.11% |
浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 10.01% | 9.11% |
兴银朝阳 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.89% | 1.53% |
兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 11.05% | 9.11% |
浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴银货币A | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.24% | 2.00% |
兴银现金添利A | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.37% | 2.00% |
兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.23% | 1.53% |
兴银现金添利C | 货币型 | 2023-03-09 至 2023-09-15 | 0.5 | 1.22% | 1.00% |
浦银日日鑫A | 货币型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浦银日日鑫B | 货币型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴银现金收益 | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.67% | 2.00% |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浦银安盛货币E | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴银聚丰债券 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.84% | 1.53% |
浦银安盛货币D | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛货币B | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴银货币B | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.46% | 2.00% |
兴银合盈债券C | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 10.91% | 9.11% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴银合鑫债券 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 3.17% | 1.53% |
浦银安盛货币A | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张蕴文 | 2024-04-25 至 今 | 0年0个月零12天 | ||
廉素君 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零16天 | 1.86 | 2.07 |
刘大巍 | 2019-07-09 至 2023-02-21 | 3年7个月零12天 | 8.40 | 14.13 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005201 | 1.0137 | 1.1337 | 0.08% | |
011719 | 1.0221 | 1.1041 | 0.08% | |
014583 | 0.9905 | 0.9905 | -0.17% | |
519112 | 1.4613 | 1.6613 | 0.08% | |
519127 | 1.687 | 1.887 | -0.17% | |
519172 | 1.347 | 1.347 | -0.17% | |
519175 | 1.0703 | 1.0953 | -0.17% | |
519325 | 1.0741 | 1.2681 | 0.08% | |
519329 | 1.106 | 1.2123 | 0.08% | |
014002 | 1.7049 | 1.7049 | -0.90% | |
014029 | 1.4166 | 3.1316 | -0.17% | |
013745 | 1.0792 | 1.0792 | 0.08% | |
014228 | 0.458 | 0.458 | -0.17% | |
020655 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% | |
006465 | 1.0354 | 1.1594 | 0.08% | |
007067 | 1.1561 | 1.1561 | -0.17% | |
008802 | 1.047 | 1.1115 | 0.08% | |
009028 | 1.1192 | 1.1192 | -0.17% | |
009038 | 1.0695 | 1.1275 | 0.08% | |
004277 | 0.9916 | 1.2976 | -0.17% | |
014643 | 1.0505 | 1.0775 | 0.08% | |
519121 | 1.0769 | 1.4004 | 0.08% | |
519122 | 1.0732 | 1.373 | 0.08% | |
519170 | 0.7541 | 0.7541 | -0.17% | |
519322 | 1.0377 | 1.3769 | 0.08% | |
519332 | 1.0103 | 1.2813 | 0.08% | |
012179 | 0.6207 | 0.6207 | -0.51% | |
009366 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
009368 | 0.8083 | 0.8083 | -0.17% | |
017115 | 0.9389 | 0.9389 | -0.17% | |
017117 | 0.5441 | 0.5441 | -0.51% | |
013224 | 0.7614 | 0.7614 | -0.17% | |
014229 | 0.4495 | 0.4495 | -0.17% | |
016587 | 1.0331 | 1.0331 | -0.17% | |
017778 | 0.933 | 0.933 | -0.51% | |
019209 | 2.4261 | 2.4261 | -0.17% | |
019581 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
006404 | 1.018 | 1.164 | 0.08% | |
006466 | 1.1924 | 1.1924 | 0.08% | |
005898 | 1.0812 | 1.2132 | 0.08% | |
009630 | 0.7128 | 0.7128 | -0.17% | |
009035 | 1.0407 | 1.1137 | 0.08% | |
009048 | 0.8275 | 0.8275 | -0.17% | |
560000 | 0.5769 | 0.5769 | -0.51% | |
004126 | 1.085 | 1.306 | 0.08% | |
004275 | 0.8925 | 1.1915 | -0.17% | |
009943 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
005200 | 1.0132 | 1.1542 | 0.08% | |
009933 | 1.0097 | 1.1447 | 0.08% | |
515780 | 1.2155 | 1.2155 | -0.51% | |
516720 | 0.8038 | 0.8038 | -0.51% | |
519116 | 1.0523 | 1.9063 | -0.51% | |
519125 | 1.86 | 2.67 | -0.17% | |
519330 | 1.0332 | 1.3014 | 0.08% | |
519335 | 1.0288 | 1.1838 | 0.08% | |
012300 | 0.9154 | 0.9154 | -0.17% | |
009372 | 0.9989 | 0.9989 | -0.17% | |
017118 | 0.9927 | 0.9927 | -0.17% | |
015012 | 0.9422 | 0.9422 | -0.17% | |
015013 | 0.9351 | 0.9351 | -0.17% | |
015155 | 1.0446 | 1.0446 | -0.17% | |
014003 | 0.7465 | 0.7465 | -0.17% | |
013259 | 1.7325 | 1.7325 | -0.17% | |
017671 | 1.0249 | 1.0509 | 0.08% | |
015858 | 1.0516 | 1.0516 | 0.08% | |
019543 | 1.0153 | 1.0223 | 0.08% | |
019582 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
007772 | 1.0237 | 1.1294 | 0.08% | |
007889 | 1.0467 | 1.1877 | 0.08% | |
166401 | 1.068 | 1.313 | 0.08% | |
006464 | 1.0442 | 1.1802 | 0.08% | |
005866 | 1.1343 | 1.3443 | -0.17% | |
009631 | 0.7051 | 0.7051 | -0.17% | |
009632 | 1.0093 | 1.1563 | 0.08% | |
009036 | 1.04 | 1.115 | 0.08% | |
004274 | 0.8973 | 1.2138 | -0.17% | |
009944 | 1.0214 | 1.0214 | 0.08% | |
011717 | 0.704 | 0.704 | -0.17% | |
517770 | 0.844 | 0.844 | -0.51% | |
519126 | 1.7505 | 1.7505 | -0.17% | |
519173 | 1.258 | 1.258 | -0.17% | |
519334 | 1.0222 | 1.1932 | 0.08% | |
012357 | 1.0961 | 1.0961 | 0.08% | |
009374 | 0.8159 | 0.9259 | -0.51% | |
016746 | 0.7689 | 0.7689 | -0.17% | |
013746 | 1.0739 | 1.0739 | 0.08% | |
006437 | 1.0576 | 1.1776 | 0.08% | |
009633 | 1.0086 | 1.1486 | 0.08% | |
007065 | 1.0591 | 1.1091 | 0.08% | |
009037 | 1.0785 | 1.1415 | 0.08% | |
516730 | 0.7722 | 0.7722 | -0.51% | |
519110 | 0.9852 | 1.8782 | -0.17% | |
519111 | 1.5334 | 1.7534 | 0.08% | |
519324 | 1.0885 | 1.3015 | 0.08% | |
519331 | 1.0319 | 1.274 | 0.08% | |
012167 | 0.9074 | 0.9074 | -0.17% | |
017321 | 0.9118 | 0.9118 | -0.17% | |
016235 | 1.0252 | 1.0402 | 0.08% | |
015423 | 1.0455 | 1.0605 | 0.08% | |
015816 | 1.0682 | 1.0682 | 0.08% | |
006467 | 1.172 | 1.172 | 0.08% | |
009045 | 1.1185 | 1.1478 | 0.08% | |
011718 | 0.6958 | 0.6958 | -0.17% | |
519177 | 1.351 | 1.551 | -0.17% | |
519323 | 1.0377 | 1.3488 | 0.08% | |
012180 | 0.6162 | 0.6162 | -0.51% | |
016747 | 0.7651 | 0.7651 | -0.17% | |
013988 | 1.0325 | 1.0605 | 0.08% | |
159609 | 0.4606 | 0.4606 | -0.51% | |
014546 | 0.5891 | 0.5891 | -0.17% | |
018584 | 1.0101 | 1.0251 | 0.08% | |
017779 | 0.9299 | 0.9299 | -0.51% | |
015815 | 1.0722 | 1.0722 | 0.08% | |
019041 | 1.0174 | 1.0174 | 0.08% | |
019042 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% | |
019395 | 0.9747 | 0.9747 | -0.17% | |
019865 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
005865 | 1.2378 | 1.4578 | -0.17% | |
007064 | 1.0674 | 1.1174 | 0.08% | |
006555 | 1.725 | 1.725 | -0.90% | |
005255 | 0.7688 | 0.7688 | -0.17% | |
009934 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
008162 | 1.0485 | 1.0745 | -0.17% | |
014582 | 0.9984 | 0.9984 | -0.17% | |
519119 | 1.038 | 1.461 | 0.08% | |
519171 | 1.0846 | 1.3346 | -0.17% | |
519333 | 1.0097 | 1.2527 | 0.08% | |
012356 | 1.1023 | 1.1023 | 0.08% | |
008516 | 1.0256 | 1.1179 | 0.08% | |
009367 | 0.8307 | 0.8307 | -0.17% | |
009369 | 0.7962 | 0.7962 | -0.17% | |
009373 | 0.9875 | 0.9875 | -0.17% | |
009375 | 0.8067 | 0.9167 | -0.51% | |
017114 | 0.9426 | 0.9426 | -0.17% | |
017116 | 0.5467 | 0.5467 | -0.51% | |
016236 | 1.0242 | 1.0342 | 0.08% | |
014011 | 0.975 | 1.405 | -0.17% | |
014545 | 0.5948 | 0.5948 | -0.17% | |
016300 | 1.0421 | 1.0421 | 0.08% | |
006436 | 1.0751 | 1.1861 | 0.08% | |
006960 | 1.0503 | 1.1433 | 0.08% | |
007068 | 1.025 | 1.1161 | 0.08% | |
007069 | 1.3212 | 1.6897 | 0.08% | |
007163 | 1.4778 | 1.4778 | -0.17% | |
007164 | 1.4481 | 1.4481 | -0.17% | |
009027 | 1.1344 | 1.1344 | -0.17% | |
009041 | 1.1042 | 1.1042 | 0.08% | |
009042 | 1.0925 | 1.0925 | 0.08% | |
004800 | 1.1131 | 1.2181 | 0.08% | |
004276 | 0.9959 | 1.3249 | -0.17% | |
014644 | 1.0584 | 1.0699 | 0.08% | |
519113 | 2.4336 | 2.4936 | -0.17% | |
519115 | 1.418 | 3.153 | -0.17% | |
519118 | 1.04 | 1.504 | 0.08% | |
519120 | 2.8858 | 3.3858 | -0.17% | |
519176 | 1.898 | 2.658 | -0.17% | |
519328 | 1.1307 | 1.2456 | 0.08% | |
012299 | 0.924 | 0.924 | -0.17% | |
017119 | 0.9891 | 0.9891 | -0.17% | |
015156 | 1.039 | 1.039 | -0.17% | |
013987 | 1.0344 | 1.0654 | 0.08% | |
014061 | 2.8507 | 3.3507 | -0.17% | |
013183 | 1.0731 | 1.0731 | -0.17% | |
159810 | 0.7411 | 0.7411 | -0.51% | |
016299 | 1.0452 | 1.0452 | 0.08% | |
019210 | 1.0497 | 1.0497 | -0.51% | |
019394 | 0.9761 | 0.9761 | -0.17% | |
019864 | 1.0134 | 1.0134 | -0.17% | |
006959 | 1.0514 | 1.1464 | 0.08% | |
007066 | 1.1736 | 1.1736 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 26,514.51 | 107.35 |
3 | 现金 | 74.90 | 00.30 |
4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 012384123 | 23中建材SCP002 | 20.00(万张) | 2,019.24(万元) | 8.18(%) |
2 | 012384052 | 23京能洁能SCP007 | 20.00(万张) | 2,020.91(万元) | 8.18(%) |
3 | 012384416 | 23中广核SCP006(科创票据) | 20.00(万张) | 2,018.58(万元) | 8.17(%) |
4 | 012480059 | 24上海机场SCP001 | 20.00(万张) | 2,010.45(万元) | 8.14(%) |
5 | 012480300 | 24中交建SCP003 | 20.00(万张) | 2,008.03(万元) | 8.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.05% | 1.97% | 1.92% | 0.0% | 2.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.52% | 0.67% | 0.67% | 1.97% | 5.89% | 0.0% | 10.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 225.29 | 58.79 | 154.33 |
特雷诺指数 | 0.31 | -0.10 | -0.26 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
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