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浦银日日鑫B  003229
收藏成功
货币型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理廉素君,张蕴文
申购费率0.0%
基金规模27.49亿  (2022-06-30)
0.4621
1.914%
22.03%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.52%
最近一年 2.17%
(2024-05-17)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003229 基金经理廉素君,张蕴文 最新份额492,086.12万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模27.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-30 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且于次一工作日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日累计收益支付时，当日净收益大于0时，则为投资人增加相应的基金份额，若当日净收益等于0时，保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于0，若当日净收益小于0时，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
廉素君张蕴文

廉素君女士：华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司，2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月起担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月起担任浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金及浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银日日鑫B  2019-03-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛上清所优选短融A债券型2023-02-21 至 今 1.22.03% 2.07% 
浦银安盛上清所优选短融C债券型2023-02-21 至 今 1.21.86% 2.07% 
浦银双月鑫60天滚动持有短债A债券型2021-09-30 至 今 2.66.68% 4.68% 
浦银季季盈90天滚动持有中短债A债券型2022-11-01 至 今 1.53.31% 2.82% 
浦银日日鑫A货币型2019-03-04 至 今 5.210.28% 10.60% 
浦银安盛普庆纯债债券A债券型2023-02-17 至 今 1.35.38% 2.13% 
浦银安盛普庆纯债债券C债券型2023-02-17 至 今 1.35.05% 2.13% 
浦银日日鑫B货币型2019-03-04 至 今 5.211.59% 10.60% 
浦银季季盈90天滚动持有中短债C债券型2022-11-01 至 今 1.53.05% 2.82% 
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-31 至 今 1.72.80% -23.20% 
浦银安盛货币E货币型2019-03-04 至 今 5.210.79% 10.60% 
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A债券型2023-02-17 至 今 1.33.08% 2.13% 
浦银双月鑫60天滚动持有短债C债券型2021-09-30 至 今 2.66.20% 4.68% 
浦银安盛货币D货币型2023-02-16 至 今 1.31.84% 1.89% 
浦银安盛货币B货币型2019-03-04 至 今 5.212.10% 10.60% 
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C债券型2023-02-17 至 今 1.32.88% 2.13% 
浦银安盛货币A货币型2019-03-04 至 今 5.210.79% 10.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张蕴文2024-04-25 至 今0年0个月零24天
廉素君2019-03-04 至 今5年2个月零15天11.5910.60
钟明2017-11-01 至 2020-01-202年2个月零19天7.496.99
康佳燕2016-11-18 至 2017-12-251年1个月零7天4.193.96
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006959 1.0543 1.1493 0.04%
006960 1.0531 1.1461 0.04%
007068 1.0256 1.1167 0.04%
007164 1.4553 1.4553 0.50%
007772 1.0261 1.1318 0.04%
008802 1.0498 1.1143 0.04%
009028 1.1223 1.1223 0.50%
009045 1.1243 1.1536 0.04%
009944 1.0239 1.0239 0.04%
015012 0.9465 0.9465 0.50%
015423 1.025 1.063 0.04%
016236 1.0267 1.0367 0.04%
016747 0.7635 0.7635 0.50%
017115 0.9409 0.9409 0.50%
017117 0.5418 0.5418 0.87%
019582 1.0189 1.0189 0.04%
516730 0.7731 0.7731 0.87%
519110 0.9826 1.8756 0.50%
519112 1.4661 1.6661 0.04%
519176 1.879 2.639 0.50%
519330 1.0345 1.3027 0.04%
519331 1.0331 1.2752 0.04%
519334 1.0247 1.1957 0.04%
005865 1.2391 1.4591 0.50%
007065 1.0601 1.1101 0.04%
007067 1.172 1.172 0.50%
009027 1.1378 1.1378 0.50%
009037 1.0817 1.1447 0.04%
009048 0.8215 0.8215 0.50%
009631 0.7279 0.7279 0.50%
013224 0.808 0.808 0.50%
014003 0.7466 0.7466 0.50%
014011 0.9722 1.4022 0.50%
014228 0.4607 0.4607 0.50%
014643 1.0534 1.0804 0.04%
014644 1.0611 1.0726 0.04%
017118 0.9978 0.9978 0.50%
019041 1.019 1.019 0.04%
019395 0.967 0.967 0.50%
019865 1.025 1.025 0.50%
159810 0.7438 0.7438 0.87%
516720 0.8194 0.8194 0.87%
519111 1.5387 1.7587 0.04%
519118 1.042 1.506 0.04%
519335 1.0314 1.1864 0.04%
016300 1.0435 1.0435 0.04%
004800 1.1147 1.2197 0.04%
006437 1.0596 1.1796 0.04%
006465 1.0376 1.1616 0.04%
007069 1.3217 1.6902 0.04%
009038 1.0724 1.1304 0.04%
009367 0.8607 0.8607 0.50%
009368 0.804 0.804 0.50%
009943 1.0358 1.0358 0.04%
011718 0.6941 0.6941 0.50%
011719 1.0248 1.1068 0.04%
012357 1.0979 1.0979 0.04%
017119 0.994 0.994 0.50%
017779 0.9301 0.9301 0.87%
515780 1.2365 1.2365 0.87%
519122 1.0775 1.3773 0.04%
519125 1.842 2.652 0.50%
519177 1.357 1.557 0.50%
519328 1.1321 1.247 0.04%
519329 1.1072 1.2135 0.04%
004274 0.9019 1.2184 0.50%
005200 1.0138 1.1548 0.04%
005201 1.0143 1.1343 0.04%
007163 1.4854 1.4854 0.50%
008516 1.0283 1.1206 0.04%
009374 0.829 0.939 0.87%
011717 0.7025 0.7025 0.50%
013987 1.0371 1.0681 0.04%
013988 1.0351 1.0631 0.04%
015013 0.9392 0.9392 0.50%
015815 1.0743 1.0743 0.04%
019581 1.0199 1.0199 0.04%
159609 0.459 0.459 0.87%
519116 1.0703 1.9243 0.87%
519119 1.04 1.463 0.04%
519170 0.7543 0.7543 0.50%
519171 1.0856 1.3356 0.50%
004126 1.089 1.31 0.04%
009366 0.8726 0.8726 0.50%
012299 0.9284 0.9284 0.50%
013259 1.7286 1.7286 0.50%
013746 1.0756 1.0756 0.04%
014029 1.3996 3.1146 0.50%
014545 0.5948 0.5948 0.50%
016235 1.0279 1.0429 0.04%
016746 0.7673 0.7673 0.50%
019394 0.9686 0.9686 0.50%
019543 1.017 1.024 0.04%
020655 1.0072 1.0072 0.04%
517770 0.8617 0.8617 0.87%
519115 1.4012 3.1362 0.50%
519120 2.9593 3.4593 0.50%
519322 1.0413 1.3805 0.04%
519325 1.0766 1.2706 0.04%
519333 1.012 1.255 0.04%
004275 0.897 1.196 0.50%
006436 1.0772 1.1882 0.04%
006467 1.1789 1.1789 0.04%
007064 1.0685 1.1185 0.04%
008162 1.0544 1.0804 0.50%
009035 1.043 1.116 0.04%
009041 1.1077 1.1077 0.04%
009933 1.0116 1.1466 0.04%
009934 1.0 1.0 0.04%
012300 0.9196 0.9196 0.50%
012356 1.1043 1.1043 0.04%
014229 0.452 0.452 0.50%
015816 1.0701 1.0701 0.04%
018584 1.0123 1.0273 0.04%
019210 1.0675 1.0675 0.87%
019864 1.0256 1.0256 0.50%
166401 1.071 1.316 0.04%
519121 1.0813 1.4048 0.04%
519172 1.336 1.336 0.50%
519332 1.0129 1.2839 0.04%
004276 1.0147 1.3437 0.50%
005866 1.1351 1.3451 0.50%
005898 1.0847 1.2167 0.04%
007066 1.19 1.19 0.50%
007889 1.0502 1.1912 0.04%
009369 0.7918 0.7918 0.50%
009632 1.0113 1.1583 0.04%
012179 0.6226 0.6226 0.87%
012180 0.618 0.618 0.87%
014546 0.589 0.589 0.50%
015858 1.0546 1.0546 0.04%
016587 1.0344 1.0344 0.50%
017671 1.0274 1.0534 0.04%
017778 0.9333 0.9333 0.87%
519126 1.7469 1.7469 0.50%
519127 1.696 1.896 0.50%
519173 1.246 1.246 0.50%
519323 1.041 1.3521 0.04%
519324 1.0912 1.3042 0.04%
016299 1.0467 1.0467 0.04%
004277 1.0102 1.3162 0.50%
005255 0.816 0.816 0.50%
006404 1.0202 1.1662 0.04%
006464 1.0466 1.1826 0.04%
006466 1.1996 1.1996 0.04%
009036 1.0422 1.1172 0.04%
009042 1.0957 1.0957 0.04%
009375 0.8195 0.9295 0.87%
009630 0.736 0.736 0.50%
009633 1.0105 1.1505 0.04%
013183 1.0739 1.0739 0.50%
013745 1.081 1.081 0.04%
014061 2.9227 3.4227 0.50%
017114 0.9448 0.9448 0.50%
019042 1.0171 1.0171 0.04%
019209 2.4712 2.4712 0.50%
519113 2.4792 2.5392 0.50%
519175 1.0766 1.1016 0.50%
560000 0.5785 0.5785 0.87%
017116 0.5445 0.5445 0.87%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币899,084.0863.64
3现金298,181.3021.10
4其他资产50,833.3803.60
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111231726123光大银行CD261400.00(万张)39,479.32(万元)2.79(%)  
211230320723农业银行CD207300.00(万张)29,664.31(万元)2.10(%)  
311232024523广发银行CD245200.00(万张)19,885.87(万元)1.41(%)  
411230205723工商银行CD057200.00(万张)19,739.66(万元)1.40(%)  
511241304524浙商银行CD045200.00(万张)19,788.92(万元)1.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.064%2.166%2.075%2.225%2.701%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.52%
1.11%
0.83%
2.17%
6.36%
11.64%
22.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-5.76
-12.58
3.65
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。