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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987
收藏成功
债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理张蕴文,廉素君 申购费率0.05% 基金规模31.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013987 | 基金经理张蕴文,廉素君 | 最新份额134,891.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模31.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2021-12-09 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、公开发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0164 | 1.0814 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0163 | 1.0813 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.0163 | 1.0813 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.0163 | 1.0813 | 0.02% |
| 2024-11-11 | 1.0161 | 1.0811 | 0.02% |
| 2024-11-8 | 1.0159 | 1.0809 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.0157 | 1.0807 | 0.03% |
| 2024-11-6 | 1.0154 | 1.0804 | 0.02% |
| 2024-11-5 | 1.0152 | 1.0802 | 0.03% |
| 2024-11-4 | 1.0149 | 1.0799 | 0.03% |
| 2024-11-1 | 1.0146 | 1.0796 | 0.06% |
| 2024-10-31 | 1.014 | 1.079 | 0.03% |
| 2024-10-30 | 1.0137 | 1.0787 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0137 | 1.0787 | 0.00% |
| 2024-10-28 | 1.0137 | 1.0787 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.0137 | 1.0787 | -0.01% |
| 2024-10-24 | 1.0138 | 1.0788 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.0138 | 1.0788 | -0.04% |
| 2024-10-22 | 1.0142 | 1.0792 | -0.02% |
| 2024-10-21 | 1.0144 | 1.0794 | 0.01% |
廉素君女士：华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司，2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月起担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月起担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金及浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 2023-02-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.7 | 2.03% | 2.07% |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.7 | 1.86% | 2.07% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 3.1 | 6.68% | 4.68% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 2.0 | 3.31% | 2.82% |
| 浦银日日鑫A | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.7 | 10.28% | 10.60% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.8 | 5.38% | 2.13% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.8 | 5.05% | 2.13% |
| 浦银日日鑫B | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.7 | 11.59% | 10.60% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 2.0 | 3.05% | 2.82% |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-31 至 今 | 2.2 | 2.80% | -23.20% |
| 浦银安盛货币E | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.7 | 10.79% | 10.60% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.8 | 3.08% | 2.13% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 3.1 | 6.20% | 4.68% |
| 浦银安盛货币D | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 1.8 | 1.84% | 1.89% |
| 浦银安盛货币B | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.7 | 12.10% | 10.60% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.8 | 2.88% | 2.13% |
| 浦银安盛货币A | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.7 | 10.79% | 10.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张蕴文 | 2024-04-25 至 今 | 0年6个月零23天 | ||
| 廉素君 | 2023-02-17 至 今 | 1年9个月零31天 | 3.08 | 2.13 |
| 刘大巍 | 2021-12-03 至 2023-02-17 | 1年2个月零14天 | 2.57 | 1.69 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004800 | 1.1254 | 1.2304 | -0.06% | |
| 007068 | 1.0235 | 1.126 | -0.06% | |
| 009038 | 1.0841 | 1.1421 | -0.06% | |
| 009041 | 1.1218 | 1.1218 | -0.06% | |
| 009368 | 0.7697 | 0.7697 | -1.50% | |
| 009374 | 0.8784 | 0.9884 | -1.97% | |
| 009633 | 1.0114 | 1.1714 | -0.06% | |
| 009934 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 014546 | 0.6447 | 0.6447 | -1.50% | |
| 017778 | 1.177 | 1.177 | -1.78% | |
| 019581 | 1.0309 | 1.0309 | -0.06% | |
| 515780 | 1.3337 | 1.3337 | -1.97% | |
| 519111 | 1.5677 | 1.7877 | -0.06% | |
| 519170 | 0.8571 | 0.8571 | -1.50% | |
| 560000 | 0.6726 | 0.6726 | -1.97% | |
| 017116 | 0.608 | 0.608 | -1.78% | |
| 005200 | 1.0194 | 1.1682 | -0.06% | |
| 005255 | 0.7829 | 0.7829 | -1.50% | |
| 005866 | 1.0749 | 1.3249 | -1.50% | |
| 007066 | 1.2342 | 1.2342 | -1.50% | |
| 007069 | 1.2111 | 1.6996 | -0.06% | |
| 007163 | 1.6241 | 1.6241 | -1.50% | |
| 009027 | 1.158 | 1.158 | -1.50% | |
| 009045 | 1.1474 | 1.1767 | -0.06% | |
| 009366 | 1.0089 | 1.0089 | -1.50% | |
| 009369 | 0.7565 | 0.7565 | -1.50% | |
| 009630 | 0.7338 | 0.7338 | -1.50% | |
| 009943 | 1.0577 | 1.0577 | -0.06% | |
| 012299 | 0.9228 | 0.9228 | -1.50% | |
| 012356 | 1.1156 | 1.1156 | -0.06% | |
| 013746 | 1.0893 | 1.0893 | -0.06% | |
| 014011 | 1.0794 | 1.5094 | -1.50% | |
| 014228 | 0.4895 | 0.4895 | -1.50% | |
| 014229 | 0.4783 | 0.4783 | -1.50% | |
| 015012 | 0.9365 | 0.9365 | -1.50% | |
| 017118 | 0.99 | 0.99 | -1.50% | |
| 159810 | 0.8969 | 0.8969 | -1.97% | |
| 166401 | 1.0843 | 1.3293 | -0.06% | |
| 519125 | 1.949 | 2.759 | -1.50% | |
| 519324 | 1.1111 | 1.3241 | -0.06% | |
| 519334 | 1.0387 | 1.2097 | -0.06% | |
| 004274 | 0.8991 | 1.2156 | -1.50% | |
| 004275 | 0.8927 | 1.1917 | -1.50% | |
| 005898 | 1.0587 | 1.2357 | -0.06% | |
| 006404 | 1.0198 | 1.1808 | -0.06% | |
| 007164 | 1.5884 | 1.5884 | -1.50% | |
| 008516 | 1.0211 | 1.1364 | -0.06% | |
| 009042 | 1.1078 | 1.1078 | -0.06% | |
| 009375 | 0.867 | 0.977 | -1.97% | |
| 009632 | 1.0131 | 1.1801 | -0.06% | |
| 009944 | 1.0436 | 1.0436 | -0.06% | |
| 012357 | 1.1081 | 1.1081 | -0.06% | |
| 013224 | 0.7716 | 0.7716 | -1.50% | |
| 014643 | 1.0687 | 1.0957 | -0.06% | |
| 015816 | 1.0794 | 1.0794 | -0.06% | |
| 016236 | 1.0419 | 1.0519 | -0.06% | |
| 017114 | 1.0468 | 1.0468 | -1.50% | |
| 019864 | 1.243 | 1.243 | -1.50% | |
| 021285 | 0.9671 | 0.9671 | -1.97% | |
| 159609 | 0.4935 | 0.4935 | -1.97% | |
| 516730 | 1.0827 | 1.0827 | -1.97% | |
| 519113 | 2.5039 | 2.5639 | -1.50% | |
| 519121 | 1.0992 | 1.4227 | -0.06% | |
| 519126 | 1.9531 | 1.9531 | -1.50% | |
| 519325 | 1.0943 | 1.2883 | -0.06% | |
| 519332 | 1.0164 | 1.2974 | -0.06% | |
| 016300 | 1.0588 | 1.0588 | -0.06% | |
| 016299 | 1.063 | 1.063 | -0.06% | |
| 005865 | 1.1624 | 1.4424 | -1.50% | |
| 006436 | 1.0883 | 1.1993 | -0.06% | |
| 006437 | 1.0701 | 1.1901 | -0.06% | |
| 009048 | 1.1237 | 1.1237 | -1.50% | |
| 009631 | 0.7245 | 0.7245 | -1.50% | |
| 012179 | 0.7067 | 0.7067 | -1.97% | |
| 012180 | 0.7005 | 0.7005 | -1.97% | |
| 013183 | 0.9728 | 0.9728 | -1.50% | |
| 013259 | 1.9288 | 1.9288 | -1.50% | |
| 013745 | 1.0958 | 1.0958 | -0.06% | |
| 014545 | 0.6526 | 0.6526 | -1.50% | |
| 016235 | 1.0449 | 1.0599 | -0.06% | |
| 017115 | 1.0405 | 1.0405 | -1.50% | |
| 019394 | 1.0012 | 1.0012 | -1.50% | |
| 019543 | 1.0342 | 1.0412 | -0.06% | |
| 019582 | 1.0289 | 1.0289 | -0.06% | |
| 019865 | 1.2351 | 1.2351 | -1.50% | |
| 020655 | 1.0189 | 1.0239 | -0.06% | |
| 517770 | 0.9292 | 0.9292 | -1.97% | |
| 519110 | 1.093 | 1.986 | -1.50% | |
| 519127 | 1.66 | 1.86 | -1.50% | |
| 519173 | 1.339 | 1.339 | -1.50% | |
| 519176 | 1.986 | 2.746 | -1.50% | |
| 519177 | 1.327 | 1.527 | -1.50% | |
| 519333 | 1.0155 | 1.2666 | -0.06% | |
| 004126 | 1.1044 | 1.3254 | -0.06% | |
| 007064 | 1.0825 | 1.1325 | -0.06% | |
| 008162 | 1.0785 | 1.1045 | -1.50% | |
| 009367 | 0.9932 | 0.9932 | -1.50% | |
| 012300 | 0.9125 | 0.9125 | -1.50% | |
| 014061 | 3.3508 | 3.8508 | -1.50% | |
| 015013 | 0.9276 | 0.9276 | -1.50% | |
| 015423 | 1.0432 | 1.0812 | -0.06% | |
| 015815 | 1.0847 | 1.0847 | -0.06% | |
| 016746 | 0.8502 | 0.8502 | -1.50% | |
| 017671 | 1.0183 | 1.0713 | -0.06% | |
| 017779 | 1.1712 | 1.1712 | -1.78% | |
| 021257 | 1.1471 | 1.1471 | -1.97% | |
| 519120 | 3.3994 | 3.8994 | -1.50% | |
| 519171 | 0.9855 | 1.2355 | -1.50% | |
| 519323 | 1.0427 | 1.3653 | -0.06% | |
| 519328 | 1.1409 | 1.2558 | -0.06% | |
| 519329 | 1.1138 | 1.2201 | -0.06% | |
| 006464 | 1.0449 | 1.2009 | -0.06% | |
| 007067 | 1.2135 | 1.2135 | -1.50% | |
| 008802 | 1.0689 | 1.1334 | -0.06% | |
| 009028 | 1.1403 | 1.1403 | -1.50% | |
| 009035 | 1.0577 | 1.1307 | -0.06% | |
| 009037 | 1.0954 | 1.1584 | -0.06% | |
| 018584 | 1.0269 | 1.0419 | -0.06% | |
| 019209 | 2.491 | 2.491 | -1.50% | |
| 019210 | 1.1206 | 1.1206 | -1.97% | |
| 021256 | 1.1492 | 1.1492 | -1.97% | |
| 519116 | 1.1256 | 1.9796 | -1.97% | |
| 519119 | 1.047 | 1.47 | -0.06% | |
| 519330 | 1.0441 | 1.3123 | -0.06% | |
| 005201 | 1.0189 | 1.146 | -0.06% | |
| 006465 | 1.0336 | 1.1776 | -0.06% | |
| 006466 | 1.2064 | 1.2064 | -0.06% | |
| 006467 | 1.1834 | 1.1834 | -0.06% | |
| 006960 | 1.0769 | 1.1699 | -0.06% | |
| 011718 | 0.7616 | 0.7616 | -1.50% | |
| 011719 | 1.0392 | 1.1212 | -0.06% | |
| 013987 | 1.0164 | 1.0814 | -0.06% | |
| 014644 | 1.0748 | 1.0863 | -0.06% | |
| 015858 | 1.0694 | 1.0694 | -0.06% | |
| 016747 | 0.8443 | 0.8443 | -1.50% | |
| 017119 | 0.9845 | 0.9845 | -1.50% | |
| 019042 | 1.0301 | 1.0301 | -0.06% | |
| 019395 | 0.9973 | 0.9973 | -1.50% | |
| 021284 | 0.9677 | 0.9677 | -1.97% | |
| 516720 | 0.8853 | 0.8853 | -1.97% | |
| 519112 | 1.4911 | 1.6911 | -0.06% | |
| 519118 | 1.051 | 1.515 | -0.06% | |
| 519122 | 1.0939 | 1.3937 | -0.06% | |
| 519172 | 1.44 | 1.44 | -1.50% | |
| 519322 | 1.0442 | 1.3954 | -0.06% | |
| 006959 | 1.0789 | 1.1739 | -0.06% | |
| 007065 | 1.073 | 1.123 | -0.06% | |
| 007772 | 1.0417 | 1.1474 | -0.06% | |
| 007889 | 1.0351 | 1.2051 | -0.06% | |
| 009036 | 1.0564 | 1.1314 | -0.06% | |
| 009933 | 1.0123 | 1.1673 | -0.06% | |
| 011717 | 0.7723 | 0.7723 | -1.50% | |
| 013988 | 1.0149 | 1.0749 | -0.06% | |
| 014003 | 0.8467 | 0.8467 | -1.50% | |
| 014029 | 1.3319 | 3.0469 | -1.50% | |
| 016587 | 1.0425 | 1.0425 | -1.50% | |
| 017117 | 0.6041 | 0.6041 | -1.78% | |
| 019041 | 1.0338 | 1.0338 | -0.06% | |
| 519115 | 1.3361 | 3.0711 | -1.50% | |
| 519175 | 1.1033 | 1.1283 | -1.50% | |
| 519331 | 1.0408 | 1.2829 | -0.06% | |
| 519335 | 1.0455 | 1.2005 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 125,533.49 | 91.38 |
| 3 | 现金 | 1,605.52 | 01.17 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102281291 | 22中交建MTN001 | 80.00(万张) | 8,093.86(万元) | 5.89(%) |
| 2 | 102380975 | 23中电投MTN012 | 60.00(万张) | 6,129.82(万元) | 4.46(%) |
| 3 | 102381560 | 23中铁股MTN002 | 60.00(万张) | 6,110.13(万元) | 4.45(%) |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 60.00(万张) | 6,084.94(万元) | 4.43(%) |
| 5 | 102282097 | 22通用MTN006 | 60.00(万张) | 6,035.49(万元) | 4.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.034 |
| 2 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 0.008 |
| 3 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.006 |
| 4 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 0.015 |
| 5 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.002 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.25% | 3.43% | 0.0% | 0.0% | 2.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.54% | 0.86% | 2.84% | 3.43% | 0.0% | 0.0% | 8.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 290.93 | 132.33 | 157.48 |
| 特雷诺指数 | -0.44 | -0.17 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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