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南方梦元短债A  007790
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李慧鹏
申购费率0.03%
基金规模4.79亿  (2020-09-30)
1.0274
1.0274
2.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 1747/2952
最近一月 -0.02% -0.0% 1489/2936
最近三月 0.46% 0.0% 867/2882
最近一年 2.61% 0.05% 1244/2338
(2020-11-26)
基金代码007790 基金经理李慧鹏 最新份额39,915.79万份   (2020-09-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模4.79亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2019-11-05 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.75亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-26 1.0274 1.0274 0.01%
2020-11-25 1.0273 1.0273 0.00%
2020-11-24 1.0273 1.0273 0.00%
2020-11-23 1.0273 1.0273 0.03%
2020-11-20 1.027 1.027 -0.03%
2020-11-19 1.0273 1.0273 -0.02%
2020-11-18 1.0275 1.0275 -0.02%
2020-11-17 1.0277 1.0277 -0.01%
2020-11-16 1.0278 1.0278 0.01%
2020-11-13 1.0277 1.0277 -0.02%
2020-11-12 1.0279 1.0279 -0.02%
2020-11-11 1.0281 1.0281 -0.05%
2020-11-10 1.0286 1.0286 0.01%
2020-11-9 1.0285 1.0285 0.03%
2020-11-6 1.0282 1.0282 0.01%
2020-11-5 1.0281 1.0281 0.00%
2020-11-4 1.0281 1.0281 0.01%
2020-11-3 1.028 1.028 0.01%
2020-11-2 1.0279 1.0279 0.02%
2020-10-30 1.0277 1.0277 0.01%

李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司,历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月,任泰达宏利收益增强基金经理;2015年7月至2018年10月,任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理;2016年1月至2017年8月,任民生加银新收益基金经理;2016年4月至2017年9月,任民生加银家盈理财基金经理;2016年6月至2017年8月,任民生加银鑫瑞基金经理;2016年7月至2018年4月,任民生加银鑫盈基金经理;2016年9月至2017年11月,任民生加银鑫安基金经理;2016年10月至2018年10月,任民生加银鑫享基金经理;2016年12月至2018年3月,任民生加银岁岁增利基金经理;2017年3月至2018年8月,任民生加银鑫益基金经理;2017年4月至2018年10月,任民生加银汇鑫基金经理;2017年6月至2018年10月,任民生加银鑫元基金经理;2017年7月至2017年12月,任民生加银鑫兴、民生加银鑫成、民生加银鑫智、民生加银鑫华基金经理;2017年8月至2017年12月,任民生加银鑫信基金经理。2018年10月加入南方基金;2019年2月至今,任南方聚利、南方交元基金经理;2019年6月至今,任南方国利基金经理;2019年7月至今,任南方初元中短债基金经理;2019年11月5日至今,任南方梦元短债、南方定元中短债基金经理;2019年11月28日至今,任南方皓元短债基金经理。

任职期间收益
南方梦元短债A  2019-09-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方交元债券债券型2019-02-26 至 今 1.85.18% 7.50% 
民生加银岁岁增利债券C债券型2016-12-27 至 2018-03-22 1.23.28% 2.94% 
泰达宏利收益债券B债券型2014-02-24 至 2015-04-10 1.120.04% 19.91% 
民生加银鑫安纯债债券C债券型2016-08-27 至 2017-11-24 1.22.20% 0.52% 
民生加银鑫享债券C债券型2016-09-14 至 2018-10-17 2.19.27% 2.48% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2017-03-17 至 2018-10-17 1.64.54% 4.00% 
民生加银鑫元纯债债券C债券型2017-03-17 至 2018-10-17 1.64.68% 4.00% 
民生加银鑫智纯债债券A债券型2017-04-21 至 2017-12-08 0.60.27% 0.39% 
民生加银汇鑫定开债券D债券型2017-01-17 至 2018-10-17 1.70.00% 4.66% 
民生加银鑫信债券C债券型2017-05-02 至 2017-12-29 0.732.33% 0.49% 
南方梦元短债A债券型2019-09-26 至 今 1.22.73% 4.46% 
民生加银平稳添利债券A债券型,LOF型2015-07-30 至 2018-10-17 3.220.32% 7.31% 
民生加银丰鑫债券货币型2016-04-15 至 2017-09-29 1.54.34% 2.60% 
民生加银岁岁增利债券D债券型2016-12-27 至 2018-03-22 1.21.62% 2.94% 
民生加银鑫瑞债券C债券型2016-06-04 至 2017-08-21 1.21.80% 2.52% 
民生加银鑫盈债券C债券型2016-07-16 至 2018-04-26 1.85.14% 2.63% 
民生加银鑫益债券C债券型2016-12-01 至 2018-08-21 1.78.30% 4.16% 
民生加银鑫智纯债债券C债券型2017-04-21 至 2017-12-08 0.6-0.80% 0.39% 
民生加银鑫成纯债债券A债券型2017-04-17 至 2017-12-05 0.60.26% 0.40% 
南方国利定开债券债券型2019-06-21 至 今 1.44.23% 6.52% 
民生加银新收益债券A债券型2016-01-04 至 2017-08-21 1.6-0.61% 2.34% 
民生加银新收益债券C债券型2016-01-04 至 2017-08-21 1.6-0.81% 2.34% 
民生加银鑫成纯债债券C债券型2017-04-17 至 2017-12-05 0.665.09% 0.40% 
民生加银鑫信债券A债券型2017-05-02 至 2017-12-29 0.70.28% 0.49% 
南方初元中短债债券A债券型2019-07-05 至 今 1.43.78% 6.07% 
南方初元中短债债券C债券型2019-07-05 至 今 1.43.63% 6.07% 
南方定元中短债C债券型2019-09-26 至 今 1.21.49% 4.46% 
南方梦元短债C债券型2019-09-26 至 今 1.22.42% 4.46% 
民生加银平稳增利A债券型,LOF型2015-07-30 至 2018-10-17 3.218.94% 7.31% 
民生加银平稳添利债券C债券型2015-07-30 至 2018-10-17 3.218.93% 7.31% 
民生加银鑫安纯债债券A债券型2016-08-27 至 2017-11-24 1.22.72% 0.52% 
民生加银汇鑫定开债券C债券型2017-01-17 至 2018-10-17 1.77.27% 4.66% 
民生加银鑫华债券C债券型2017-04-25 至 2017-12-06 0.60.25% 0.33% 
南方定元中短债A债券型2019-09-26 至 今 1.21.92% 4.46% 
南方皓元短债债券C债券型2019-11-06 至 今 1.11.94% 4.19% 
民生加银鑫兴纯债债券A债券型2017-04-17 至 2017-12-07 0.60.26% 0.37% 
民生加银鑫兴纯债债券C债券型2017-04-17 至 2017-12-07 0.630.20% 0.37% 
南方初元中短债债券E债券型2019-10-21 至 今 1.12.37% 4.59% 
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A债券型,LOF型2019-02-26 至 今 1.85.26% 7.50% 
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C债券型,LOF型2019-02-26 至 今 1.84.49% 7.50% 
民生加银平稳增利C债券型2015-07-30 至 2018-10-17 3.217.44% 7.31% 
民生加银鑫瑞债券A债券型2016-06-04 至 2017-08-21 1.22.30% 2.52% 
民生加银鑫益债券A债券型2016-12-01 至 2018-08-21 1.79.28% 4.16% 
民生加银鑫享债券A债券型2016-09-14 至 2018-10-17 2.19.49% 2.48% 
南方皓元短债债券A债券型2019-11-06 至 今 1.12.36% 4.19% 
民生家盈理财7天债券B货币型2016-04-15 至 2017-09-29 1.54.78% 2.59% 
民生加银岁岁增利债券A债券型2016-12-27 至 2018-03-22 1.23.76% 2.94% 
泰达宏利收益债券A债券型2014-02-24 至 2015-04-10 1.120.47% 19.91% 
民生加银鑫盈债券A债券型2016-07-16 至 2018-04-26 1.83.99% 2.63% 
民生加银汇鑫定开债券A债券型2017-01-17 至 2018-10-17 1.77.72% 4.66% 
民生加银鑫华债券A债券型2017-04-25 至 2017-12-06 0.60.23% 0.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李慧鹏2019-09-26 至 今1年2个月零1天2.734.46
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模7,137.55 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007791 1.0243 1.0243 0.00%
008057 1.3259 1.3259 -0.03%
008513 1.0882 1.0882 -0.10%
008514 1.0835 1.0835 -0.10%
008632 1.0212 1.0592 0.00%
008736 1.0323 1.0323 -0.03%
006915 1.0157 1.0559 0.00%
007416 1.2065 1.2065 -0.10%
007571 1.736 1.736 -0.03%
009297 1.0743 1.0743 -0.10%
150294 0.324 0.324 0.00%
150296 1.4343 1.4343 0.00%
150297 1.0414 1.0414 0.00%
159984 1.3243 1.3243 -0.03%
160119 1.6482 1.7482 -0.03%
160135 0.6891 0.4493 -0.03%
202108 1.3473 1.3773 0.00%
501062 1.2876 1.5076 -0.10%
501302 1.0357 1.0357 -0.03%
510160 0.697 1.7341 -0.03%
001053 2.493 2.493 -0.10%
001334 1.445 1.445 -0.10%
001503 1.445 1.445 -0.10%
001566 1.325 1.435 -0.10%
001567 1.323 1.433 -0.10%
002160 2.776 2.776 -0.10%
002219 1.1259 1.1859 0.00%
000326 1.6914 1.8194 -0.03%
000355 1.2531 1.4472 0.00%
003613 1.1548 1.2248 0.00%
003776 0.9981 1.1481 0.00%
004344 0.9362 0.9362 -0.03%
004345 1.1507 1.1507 -0.03%
004517 1.0783 1.3213 -0.10%
004648 1.1118 1.2678 -0.10%
004703 1.802 1.802 -0.10%
007734 1.5672 1.5672 -0.10%
008265 1.5112 1.5112 -0.03%
006995 1.0597 1.0597 0.00%
007162 1.0066 1.0333 0.00%
007340 2.3376 2.3376 -0.10%
007491 2.0694 2.0694 -0.10%
009351 1.0525 1.0525 -0.10%
009352 1.0496 1.0496 -0.10%
009615 1.0064 1.0074 0.00%
009704 1.0292 1.0292 -0.10%
010183 1.2745 1.2745 -0.03%
159954 0.9842 0.9842 -0.03%
160123 1.3031 1.3331 0.00%
160129 1.0 1.523 0.00%
009153 1.1783 1.1783 -0.10%
202001 2.1542 4.1092 -0.10%
202002 0.6875 2.932 -0.10%
202025 1.745 1.745 -0.03%
202101 2.4691 3.9091 0.00%
510290 1.861 1.861 -0.03%
512310 0.6753 0.6753 -0.03%
000452 3.087 3.302 -0.10%
000563 1.1022 1.4051 0.00%
001113 0.9494 0.9494 -0.03%
001420 1.4685 1.4685 -0.03%
001573 1.515 1.71 -0.10%
001696 1.581 1.786 -0.03%
000356 1.2284 1.4127 0.00%
003610 1.1986 1.1986 -0.10%
003611 1.1793 1.1793 -0.10%
004224 1.2118 1.2118 -0.10%
004346 1.5016 1.5216 -0.03%
004348 1.6315 1.7315 -0.03%
005059 1.1294 1.2624 -0.10%
005554 0.9642 0.9642 -0.03%
005741 1.9089 1.9089 -0.10%
006151 1.0285 1.0635 0.00%
006183 1.0133 1.0833 0.00%
006587 1.3092 1.6092 -0.10%
003033 1.166 1.166 -0.10%
003337 1.065 1.1313 0.00%
003338 1.065 1.1313 0.00%
008039 1.0058 1.0058 0.00%
008257 0.9983 0.9983 0.00%
008737 1.0294 1.0294 -0.03%
008761 0.9952 1.0032 0.00%
007149 1.0397 1.0397 0.00%
007510 1.0444 1.0444 0.00%
009318 1.0479 1.0479 -0.10%
009534 1.0082 1.0082 0.00%
009616 1.0056 1.0066 0.00%
010150 1.9042 1.9042 -0.10%
160142 1.1346 1.1346 -0.10%
202009 1.432 2.017 -0.10%
202211 1.6079 2.0845 -0.03%
202212 2.5617 2.6808 -0.10%
510500 6.9943 1.9607 -0.03%
512200 0.9119 0.9119 -0.03%
512340 0.9674 0.9674 -0.03%
512400 0.9492 0.9492 -0.03%
515450 1.1266 1.1266 -0.03%
960020 1.721 2.306 -0.10%
000720 1.019 1.324 0.00%
000844 1.465 1.495 -0.10%
000998 1.184 1.21 0.00%
001426 1.4401 1.4401 -0.03%
001988 1.0344 1.1415 0.00%
001989 1.0202 1.1221 0.00%
002293 2.0626 2.0626 -0.10%
000086 1.024 1.352 0.00%
003956 1.8981 1.8981 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币55,897.41116.61
3现金26.2600.05
4其他资产3,060.2506.38
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110180062918河钢集MTN00530.00(万张)3,042.90(万元)6.35(%)  
201200133820金融街SCP00330.00(万张)2,995.80(万元)6.25(%)  
304200016220天津轨交CP00130.00(万张)2,992.80(万元)6.24(%)  
401200171620鄂交投SCP00730.00(万张)2,987.70(万元)6.23(%)  
501200262320重庆地产SCP00130.00(万张)2,976.30(万元)6.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.51%2.61%0.0%0.0%2.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.02%
0.46%
0.76%
2.27%
2.61%
0.0%
0.0%
2.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
0.00
夏普比率
273.49
284.41
0.00
特雷诺指数
-0.44
-0.33
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。