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南方定元中短债A  007655
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理刘建岩
申购费率0.04%
基金规模29.98亿  (2022-06-30)
1.0961
1.1411
14.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 4358/5223
最近一月 0.4% 0.01% 4348/5194
最近三月 1.25% 0.01% 3213/5028
最近一年 3.45% 0.03% 2637/4472
(2024-02-29)
基金代码007655 基金经理刘建岩 最新份额33,321.28万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模29.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-11-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模10.91亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言, 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-2-29 1.0961 1.1411 0.02%
2024-2-28 1.0959 1.1409 0.00%
2024-2-27 1.0959 1.1409 0.02%
2024-2-26 1.0957 1.1407 0.03%
2024-2-23 1.0954 1.1404 0.02%
2024-2-22 1.0952 1.1402 0.02%
2024-2-21 1.095 1.14 0.03%
2024-2-20 1.0947 1.1397 0.03%
2024-2-19 1.0944 1.1394 0.07%
2024-2-8 1.0936 1.1386 0.02%
2024-2-7 1.0934 1.1384 0.02%
2024-2-6 1.0932 1.1382 -0.01%
2024-2-5 1.0933 1.1383 0.05%
2024-2-2 1.0927 1.1377 0.01%
2024-2-1 1.0926 1.1376 0.02%
2024-1-31 1.0924 1.1374 0.04%
2024-1-30 1.092 1.137 0.03%
2024-1-29 1.0917 1.1367 0.02%
2024-1-26 1.0915 1.1365 0.01%
2024-1-25 1.0914 1.1364 0.01%

刘建岩先生:中国国籍,对外经济贸易大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理,鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理,诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。2011年4月8日至2018年10月10日,任鹏华信用增利基金经理;2013年2月6日至2014年3月14日,任鹏华产业债基金经理;2013年3月8日至2016年5月27日,任鹏华国企债基金经理;2013年11月19日至2016年5月27日,任鹏华丰融基金经理;2014年5月27日至2018年9月26日,任鹏华货币基金经理;2015年3月10日至2018年10月10日,任鹏华双债增利基金经理;2017年5月4日至2017年12月15日,任鹏华丰嘉基金经理;2017年6月21日至2018年9月26日,任鹏华聚财通基金经理;2017年7月13日至2018年9月26日,任鹏华兴鑫宝基金经理;2017年8月9日至2018年9月26日,任鹏华盈余宝基金经理;2020年7月15日至2021年7月28日,任诺德增强收益、诺德安盈纯债基金经理。2021年8月加入南方基金,2022年2月18日至今,任南方初元中短债、南方定元中短债、南方荣年基金经理;2022年7月22日至今,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2023年1月13日至今,任南方双元基金经理。

任职期间收益
南方定元中短债A  2022-02-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华盈余宝货币A货币型2017-08-09 至 2018-09-26 1.14.18% 4.40% 
南方晖元6个月持有期债券A债券型2022-07-22 至 2023-09-15 1.2-7.28% 1.92% 
南方晖元6个月持有期债券C债券型2022-07-22 至 2023-09-15 1.2-7.61% 1.92% 
南方惠享稳健添利债券C债券型2023-09-19 至 今 0.50.97% 0.89% 
鹏华货币B货币型2013-12-12 至 2014-05-27 0.52.36% 2.18% 
鹏华货币B货币型2014-05-27 至 2018-09-26 4.316.48% 16.24% 
鹏华聚财通货币货币型2017-06-21 至 2018-09-26 1.35.08% 4.99% 
诺德增强收益债券债券型2020-07-15 至 2021-07-28 1.02.05% 4.22% 
南方荣年混合C混合型2022-02-18 至 2024-01-20 1.9-2.58% -22.54% 
鹏华盈余宝货币B货币型2017-08-09 至 2018-09-26 1.14.46% 4.40% 
南方初元中短债债券A债券型2022-02-18 至 今 2.04.70% 3.52% 
南方初元中短债债券C债券型2022-02-18 至 今 2.04.50% 3.52% 
南方定元中短债C债券型2022-02-18 至 今 2.04.51% 3.52% 
南方惠享稳健添利债券A债券型2023-09-19 至 今 0.51.08% 0.89% 
鹏华兴鑫宝货币A货币型2017-07-04 至 2018-09-26 1.25.08% 4.71% 
南方定元中短债A债券型2022-02-18 至 今 2.05.34% 3.52% 
鹏华信用增利B债券型2011-04-08 至 2018-10-10 7.542.24% 46.42% 
鹏华产业债债券A债券型2013-01-09 至 2014-03-14 1.2-1.06% 0.23% 
南方初元中短债债券E债券型2022-02-18 至 今 2.04.07% 3.52% 
南方荣年一年持有混合E混合型2023-06-15 至 2024-01-20 0.6-1.00% -15.35% 
鹏华货币A货币型2014-05-27 至 2018-09-26 4.315.27% 16.24% 
鹏华货币A货币型2013-12-12 至 2014-05-27 0.52.25% 2.18% 
鹏华国企债债券债券型2013-01-30 至 2016-05-27 3.323.38% 26.71% 
鹏华双债增利债券A债券型2015-03-10 至 2018-10-10 3.617.86% 12.25% 
南方双元债券C债券型2023-01-13 至 今 1.10.89% 2.55% 
鹏华丰嘉债券债券型2017-05-04 至 2017-12-16 0.619.51% 1.89% 
南方荣年混合A混合型2022-02-18 至 2024-01-20 1.9-1.45% -22.53% 
鹏华丰融定期开放债券债券型2013-10-11 至 2016-05-27 2.622.67% 27.08% 
南方双元债券A债券型2023-01-13 至 今 1.11.31% 2.54% 
诺德安盈债券型2020-07-15 至 2021-07-28 1.04.54% 4.22% 
鹏华信用增利A债券型2011-04-08 至 2018-10-10 7.544.57% 46.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘建岩2022-02-18 至 今2年0个月零12天5.343.52
王景明2021-08-27 至 2023-01-131年-8个月零17天3.122.31
李慧鹏2019-09-26 至 2021-08-271年11个月零1天6.639.39
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016014 0.7415 0.7415 2.56%
018927 0.9302 0.9302 2.56%
018003 1.564 1.564 2.05%
019452 0.9191 0.9191 2.56%
007790 1.1215 1.1315 0.15%
001113 0.6614 0.6614 2.56%
000527 3.064 3.064 2.05%
003613 1.0472 1.2992 0.15%
512160 1.0485 1.3385 2.56%
512200 0.4989 0.4989 2.56%
515450 1.3094 1.5594 2.56%
002906 0.986 0.986 2.56%
006149 1.0942 1.2458 0.15%
000554 2.0 2.0 2.05%
005393 1.016 1.2334 0.15%
005469 1.0259 1.2371 0.15%
005470 1.0552 1.2388 0.15%
004702 0.979 1.264 2.05%
006961 1.2927 1.2927 0.15%
006995 1.2006 1.2406 0.15%
007150 1.1405 1.1405 0.15%
008783 1.0686 1.1036 0.15%
560170 0.7845 0.7845 2.56%
588160 0.5392 0.5392 2.56%
008257 1.0437 1.1187 0.15%
007655 1.0961 1.1411 0.15%
007715 1.0671 1.1361 0.15%
009930 0.5744 0.5744 2.05%
001570 1.482 1.482 2.05%
009152 0.7263 0.7263 2.05%
009153 0.7235 0.7235 2.05%
009297 1.0624 1.0624 2.05%
009351 1.0729 1.0729 2.05%
010132 0.5902 0.5902 2.05%
000998 1.145 1.171 0.15%
014912 1.0541 1.0641 0.15%
010990 0.9459 0.9459 2.56%
011221 0.7566 0.7566 2.56%
012547 1.3034 1.3034 2.56%
012587 0.8785 0.8785 2.05%
012669 0.932 0.932 2.05%
008513 1.1582 1.1582 2.05%
008744 1.1336 1.1336 0.15%
011903 0.6252 0.6252 2.05%
012314 0.5224 0.5224 2.05%
012946 1.0329 1.0329 2.05%
013036 1.0688 1.0938 0.15%
011861 0.7234 0.7234 2.56%
008210 1.0859 1.0859 2.05%
014698 1.0493 1.0493 2.05%
017524 0.9171 0.9171 2.56%
013501 1.806 1.806 2.05%
013823 1.0362 1.0362 0.15%
013134 1.3783 1.3783 2.56%
013258 0.9855 0.9855 0.15%
159511 0.9107 0.9107 2.56%
159689 0.8088 0.8088 2.56%
159948 1.9445 0.9555 2.56%
016449 0.772 0.772 2.56%
016640 0.9752 0.9752 0.15%
202011 0.817 3.35 2.05%
202023 3.254 3.254 2.05%
202025 1.7254 1.7254 2.56%
202027 1.907 2.762 2.05%
202105 1.426 1.758 0.15%
017245 0.8216 0.8216 2.05%
018926 0.931 0.931 2.56%
018414 1.0117 1.0117 0.15%
018773 1.0142 1.0142 0.15%
001335 1.476 1.526 2.05%
003476 1.0289 1.2289 2.05%
002851 1.832 1.832 2.05%
000561 1.172 1.367 0.15%
005476 1.2688 1.3038 0.15%
002218 1.2864 1.3464 0.15%
004346 1.5605 1.5805 2.56%
004347 0.8743 0.8743 2.56%
004432 0.958 0.958 2.56%
004642 0.534 0.534 2.56%
006914 1.123 1.162 0.15%
007109 0.552 0.552 2.05%
009060 1.0404 1.0404 2.56%
004224 1.0934 1.0934 2.05%
008265 0.9804 0.9804 2.56%
007569 1.0576 1.2716 2.05%
007656 1.0767 1.1217 0.15%
001988 1.0469 1.259 0.15%
001989 1.0322 1.2241 0.15%
002016 1.546 1.546 2.05%
006030 1.2909 1.3109 0.15%
009704 0.6116 0.6116 2.05%
001692 1.971 2.001 2.56%
001426 1.0587 1.0587 2.56%
009318 0.6091 0.6091 2.05%
010007 0.988 0.988 2.05%
010062 0.6136 0.6136 2.05%
000844 1.3275 1.3575 2.05%
000997 1.18 1.206 0.15%
001053 1.629 1.629 2.05%
010593 0.494 0.494 2.56%
014946 0.8178 0.8178 2.05%
010888 0.6299 0.6299 2.05%
011109 0.9303 0.9303 0.15%
011217 0.6559 0.6559 2.05%
011363 0.6688 0.6688 2.05%
012398 1.0517 1.0517 0.15%
008514 1.1308 1.1308 2.05%
008745 1.0143 1.1272 0.15%
015160 0.9426 0.9426 2.05%
014031 0.8994 0.8994 2.05%
014032 0.8888 0.8888 2.05%
014095 1.0328 1.0328 2.05%
159662 0.9074 0.9074 2.56%
159877 0.6295 0.6295 2.56%
159896 0.6741 0.6741 2.56%
159925 3.5144 1.5515 2.56%
014294 0.9064 0.9064 2.05%
016450 0.769 0.769 2.56%
016553 0.9561 0.9561 2.05%
016639 0.9788 0.9788 0.15%
202002 0.3366 2.843 2.05%
202009 0.938 1.862 2.05%
202017 0.8485 0.8485 2.56%
202212 1.8154 1.9324 2.05%
017053 1.022 1.022 0.15%
020543 1.0117 1.0117 0.15%
018078 0.7995 0.7995 0.17%
019885 1.0108 1.0108 0.15%
000356 1.3159 1.5362 0.15%
510160 0.7353 1.8294 2.56%
512100 2.1488 0.7855 2.56%
513800 1.3796 1.3796 0.17%
000562 1.17 1.322 0.15%
005461 1.3169 1.3169 0.15%
005691 1.2339 1.7081 2.56%
004345 0.8263 0.8263 2.56%
004348 1.4493 1.5493 2.56%
004357 2.4317 2.4317 2.05%
004706 1.1245 1.2925 0.15%
006996 1.1769 1.2169 0.15%
008855 0.8057 0.8057 2.56%
009059 1.0565 1.0565 2.56%
004069 0.9726 0.9726 2.56%
008361 1.1106 1.1422 0.15%
160142 0.8834 0.8834 2.05%
007341 1.5949 1.5949 2.05%
007415 1.327 1.327 2.05%
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019107 0.985 0.985 2.05%
020281 1.1307 1.3307 0.15%
020326 1.058 1.3696 2.05%
018391 1.0484 1.0484 0.10%
018392 1.0465 1.0465 0.10%
018415 1.0106 1.0106 0.15%
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019717 0.9459 1.7769 2.56%
020192 0.9305 0.9305 0.15%
007791 1.1071 1.1171 0.15%
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005742 1.2687 1.2687 2.05%
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006915 1.0252 1.1794 0.15%
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005059 1.0727 1.3057 2.05%
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008256 1.0232 1.1212 0.15%
160106 1.2604 4.4134 2.05%
160135 0.9979 0.9979 2.56%
006031 1.2766 1.2766 0.15%
009647 0.5768 0.5768 2.05%
009682 0.6542 0.6542 2.05%
009929 0.5866 0.5866 2.05%
001420 1.0937 1.0937 2.56%
006491 1.0173 1.1683 0.15%
006493 1.0637 1.2067 0.15%
006517 1.0522 1.1262 0.15%
006540 0.7743 3.426 2.05%
006541 0.5488 1.9114 2.05%
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010231 0.9561 0.9561 2.05%
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012354 0.5522 0.5522 2.05%
012397 1.0616 1.0616 0.15%
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008226 1.0753 1.1453 0.15%
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013592 1.0484 1.1624 0.15%
013200 0.9219 0.9219 2.05%
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159903 1.1006 0.8121 2.56%
014535 0.781 0.781 2.56%
016677 0.9215 0.9215 2.05%
202005 0.5581 1.9507 2.05%
202110 1.1673 1.5121 0.15%
202211 1.2636 1.738 2.56%
016938 0.8383 0.8383 2.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币53,169.64103.96
3现金884.5001.73
4其他资产06.7600.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020319国开0360.00(万张)6,188.98(万元)12.10(%)  
210228012022首钢MTN00130.00(万张)3,102.21(万元)6.07(%)  
310228004422华为MTN00130.00(万张)3,095.09(万元)6.05(%)  
410228024022重庆发展MTN00130.00(万张)3,092.47(万元)6.05(%)  
510200157920招商蛇口MTN002B30.00(万张)3,090.58(万元)6.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-192023-12-200.01
22023-06-202023-06-210.015
32021-04-272021-04-280.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.15%3.45%3.23%0.0%3.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
1.25%
0.67%
0.67%
3.45%
10.03%
0.0%
14.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
398.84
193.99
174.66
特雷诺指数
1.53
-0.37
-0.24
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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