公募基金 > 基金超市 > 南方稳利1年持有债券C
南方稳利1年持有债券C 000720
收藏成功
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理王景明 申购费率0.0% 基金规模2.72亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码000720 | 基金经理王景明 | 最新份额7,813.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2014-07-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-15 | 1.1383 | 1.5086 | -0.01% |
| 2025-9-12 | 1.1384 | 1.5087 | 0.02% |
| 2025-9-11 | 1.1382 | 1.5085 | -0.04% |
| 2025-9-10 | 1.1386 | 1.5089 | -0.11% |
| 2025-9-9 | 1.1398 | 1.5101 | -0.03% |
| 2025-9-8 | 1.1401 | 1.5104 | -0.06% |
| 2025-9-5 | 1.1408 | 1.5111 | -0.08% |
| 2025-9-4 | 1.1417 | 1.512 | 0.06% |
| 2025-9-3 | 1.141 | 1.5113 | 0.05% |
| 2025-9-2 | 1.1404 | 1.5107 | 0.02% |
| 2025-9-1 | 1.1402 | 1.5105 | 0.02% |
| 2025-8-29 | 1.14 | 1.5103 | 0.01% |
| 2025-8-28 | 1.1399 | 1.5102 | -0.04% |
| 2025-8-27 | 1.1404 | 1.5107 | 0.00% |
| 2025-8-26 | 1.1404 | 1.5107 | 0.03% |
| 2025-8-25 | 1.1401 | 1.5104 | 0.07% |
| 2025-8-22 | 1.1393 | 1.5096 | -0.01% |
| 2025-8-21 | 1.1394 | 1.5097 | 0.04% |
| 2025-8-20 | 1.139 | 1.5093 | -0.02% |
| 2025-8-19 | 1.1392 | 1.5095 | -0.02% |
王景明先生：中国人民大学金融学硕士，多年证券从业年限。2014年7月加入南方基金，任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日，任南方润元基金经理助理。2021年8月27日至2023年1月13日，任南方初元中短债、南方定元中短债基金经理；2022年7月22日至2023年2月16日，任南方稳利1年定期开放债券基金经理；2021年10月22日至2023年6月15日，任南方荣年基金经理；2021年8月27日至今，任南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理；2022年7月22日至今，任南方纯元基金经理；2023年2月16日至今，任南方稳利1年持有债券基金经理；2023年6月15日至今，任南方荣年一年持有混合基金经理；2023年8月9日至今，任南方稳瑞90天持有债券基金经理；2024年6月19日至今，任南方稳鑫6个月持有债券基金经理。
任职期间收益
南方稳利1年持有债券C 2022-07-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.2 | 5.47% | 2.50% |
| 南方纯元债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.2 | 4.00% | 2.50% |
| 南方梦元短债债券A | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 4.1 | 6.97% | 4.90% |
| 南方国利6个月定开债券发起 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 4.1 | 7.12% | 4.90% |
| 南方升元中短期利率债债券A | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 4.1 | 7.11% | 4.90% |
| 南方升元中短期利率债债券C | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 4.1 | 6.46% | 4.90% |
| 南方升元中短期利率债债券D | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方荣年一年持有混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 2024-01-20 | 2.2 | -2.65% | -26.32% |
| 南方初元中短债债券发起A | 债券型 | 2021-08-27 至 2023-01-13 | 1.4 | 3.48% | 2.31% |
| 南方初元中短债债券发起C | 债券型 | 2021-08-27 至 2023-01-13 | 1.4 | 3.34% | 2.31% |
| 南方定元中短债债券C | 债券型 | 2021-08-27 至 2023-01-13 | 1.4 | 2.55% | 2.31% |
| 南方梦元短债债券C | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 4.1 | 6.19% | 4.89% |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型 | 2023-07-15 至 今 | 2.2 | 0.78% | 0.33% |
| 南方定元中短债债券A | 债券型 | 2021-08-27 至 2023-01-13 | 1.4 | 3.12% | 2.31% |
| 南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.2 | 6.07% | 2.50% |
| 南方初元中短债债券发起E | 债券型 | 2021-08-27 至 2023-01-13 | 1.4 | 3.04% | 2.31% |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方荣年一年持有混合E | 混合型 | 2023-06-15 至 2024-01-20 | 0.6 | -1.00% | -15.35% |
| 南方稳航120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方荣年一年持有混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 2024-01-20 | 2.2 | -1.33% | -26.31% |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型 | 2023-07-15 至 今 | 2.2 | 0.88% | 0.33% |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型 | 2024-01-15 至 今 | 1.7 | 0.21% | 0.01% |
| 南方稳航120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方纯元债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.2 | 3.33% | 2.50% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王景明 | 2022-07-22 至 今 | 3年1个月零25天 | 5.47 | 2.50 |
| 何康 | 2017-09-21 至 2023-09-01 | 5年-1个月零11天 | 25.52 | 25.58 |
| 杜才超 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1年-11个月零24天 | -1.10 | 1.79 |
| 李璇 | 2014-07-24 至 2017-09-21 | 3年1个月零28天 | 13.05 | 24.97 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000086 | 1.1679 | 1.5608 | -0.01% | |
| 000452 | 2.8948 | 3.1098 | -0.02% | |
| 001181 | 2.025 | 2.025 | -0.02% | |
| 001334 | 1.5608 | 1.6376 | -0.02% | |
| 001420 | 1.8139 | 1.8139 | 0.13% | |
| 001692 | 2.5578 | 2.5878 | 0.13% | |
| 001988 | 1.0333 | 1.3054 | -0.01% | |
| 002016 | 1.647 | 1.647 | -0.02% | |
| 002293 | 2.0092 | 2.0092 | -0.02% | |
| 003161 | 1.1724 | 1.5369 | -0.02% | |
| 003337 | 1.3063 | 1.5126 | -0.01% | |
| 003612 | 1.1287 | 1.4061 | -0.01% | |
| 003956 | 2.0306 | 2.0306 | 0.13% | |
| 004224 | 1.3362 | 1.3362 | -0.02% | |
| 004344 | 0.8432 | 0.8432 | 0.13% | |
| 004357 | 2.6483 | 2.6483 | -0.02% | |
| 004702 | 1.3684 | 1.6534 | -0.02% | |
| 005123 | 1.0558 | 1.6558 | -0.02% | |
| 005811 | 1.9904 | 1.9904 | -0.02% | |
| 006030 | 1.8077 | 1.8277 | -0.01% | |
| 006742 | 1.1663 | 1.2313 | -0.01% | |
| 006916 | 1.1987 | 1.2169 | -0.01% | |
| 007109 | 0.7579 | 0.7579 | -0.02% | |
| 007491 | 2.0361 | 2.0361 | -0.02% | |
| 007569 | 1.1063 | 1.3203 | -0.02% | |
| 007706 | 1.0166 | 1.1934 | -0.01% | |
| 007714 | 1.0784 | 1.1854 | -0.01% | |
| 008736 | 1.036 | 1.036 | 0.13% | |
| 008745 | 1.0302 | 1.1631 | -0.01% | |
| 008855 | 1.076 | 1.076 | 0.13% | |
| 009615 | 1.0315 | 1.1265 | -0.01% | |
| 009681 | 0.9832 | 0.9832 | -0.02% | |
| 010846 | 0.8608 | 0.8608 | -0.02% | |
| 011033 | 1.177 | 1.177 | -0.02% | |
| 011217 | 0.8442 | 0.8442 | -0.02% | |
| 011746 | 1.0962 | 1.0962 | -0.02% | |
| 011901 | 1.0617 | 1.0617 | -0.02% | |
| 011903 | 0.7904 | 0.7904 | -0.02% | |
| 011910 | 1.0343 | 1.1329 | -0.01% | |
| 013200 | 1.1697 | 1.1697 | -0.02% | |
| 013590 | 1.1919 | 1.1919 | -0.02% | |
| 014912 | 1.0554 | 1.1266 | -0.01% | |
| 016417 | 1.1208 | 1.1208 | -0.01% | |
| 016449 | 1.1474 | 1.1474 | 0.13% | |
| 016676 | 1.157 | 1.157 | -0.02% | |
| 016917 | 1.2088 | 1.2088 | 0.13% | |
| 017577 | 1.0642 | 1.1142 | -0.01% | |
| 017578 | 1.0752 | 1.1152 | -0.01% | |
| 019410 | 1.6129 | 1.6129 | -0.02% | |
| 019411 | 1.6014 | 1.6014 | -0.02% | |
| 019689 | 2.7908 | 2.7908 | -0.02% | |
| 019717 | 1.1204 | 1.9514 | 0.13% | |
| 020300 | 1.0606 | 1.1456 | -0.01% | |
| 021098 | 1.4172 | 1.4172 | 0.13% | |
| 021607 | 2.2484 | 2.2484 | 0.13% | |
| 021771 | 1.4516 | 1.4516 | 0.13% | |
| 022355 | 1.1365 | 1.1665 | -0.01% | |
| 022588 | 1.1106 | 1.2636 | -0.01% | |
| 022827 | 1.0506 | 1.2106 | -0.01% | |
| 023139 | 1.0643 | 1.0643 | -0.01% | |
| 023197 | 1.359 | 1.359 | 0.13% | |
| 023471 | 1.0328 | 1.0328 | -0.01% | |
| 024077 | 1.6957 | 1.6957 | -0.01% | |
| 159602 | 0.9866 | 1.0256 | 0.13% | |
| 159662 | 1.0352 | 1.0352 | 0.13% | |
| 159858 | 0.7802 | 0.7802 | 0.13% | |
| 159877 | 0.6482 | 0.6482 | 0.13% | |
| 160105 | 1.4013 | 3.8019 | -0.02% | |
| 160144 | 0.8693 | 0.8693 | 0.13% | |
| 202019 | 2.0899 | 2.1099 | -0.02% | |
| 202101 | 2.7449 | 4.2269 | -0.01% | |
| 202107 | 1.8746 | 2.0916 | -0.01% | |
| 202305 | 1.0983 | 1.1333 | -0.01% | |
| 513600 | 3.0494 | 1.6049 | 0.13% | |
| 014290 | 1.0456 | 1.0993 | -0.01% | |
| 000356 | 1.3572 | 1.5775 | -0.01% | |
| 000562 | 1.1801 | 1.3521 | -0.01% | |
| 001113 | 0.8717 | 0.8717 | 0.13% | |
| 003776 | 1.1837 | 1.3837 | -0.01% | |
| 003777 | 1.1513 | 1.3413 | -0.01% | |
| 004347 | 1.4938 | 1.4938 | 0.13% | |
| 004555 | 1.0962 | 1.3527 | -0.01% | |
| 004643 | 0.5834 | 0.5834 | 0.13% | |
| 004705 | 1.209 | 1.377 | -0.01% | |
| 005059 | 1.1326 | 1.3656 | -0.02% | |
| 005469 | 1.0361 | 1.2723 | -0.01% | |
| 005470 | 1.0556 | 1.2931 | -0.01% | |
| 006494 | 1.1097 | 1.2627 | -0.01% | |
| 006539 | 1.0544 | 1.7754 | -0.02% | |
| 006541 | 0.6004 | 1.963 | -0.02% | |
| 006590 | 3.9082 | 3.9082 | -0.02% | |
| 006996 | 1.2213 | 1.2613 | -0.01% | |
| 007025 | 1.248 | 1.248 | -0.01% | |
| 007416 | 1.4153 | 1.4153 | -0.02% | |
| 007567 | 1.0622 | 1.2162 | -0.01% | |
| 007790 | 1.1517 | 1.1667 | -0.01% | |
| 008039 | 1.0968 | 1.1678 | -0.01% | |
| 008209 | 1.2352 | 1.2352 | -0.02% | |
| 008514 | 1.2653 | 1.2653 | -0.02% | |
| 008772 | 1.1409 | 1.1409 | -0.01% | |
| 008780 | 1.0109 | 1.1684 | -0.01% | |
| 008783 | 1.0606 | 1.1456 | -0.01% | |
| 008854 | 1.1126 | 1.1126 | 0.13% | |
| 009152 | 1.0158 | 1.0158 | -0.02% | |
| 009296 | 1.2168 | 1.2168 | -0.02% | |
| 009616 | 1.031 | 1.121 | -0.01% | |
| 010063 | 0.8252 | 0.8252 | -0.02% | |
| 010132 | 0.8378 | 0.8378 | -0.02% | |
| 010231 | 1.1041 | 1.1041 | -0.02% | |
| 010888 | 0.9233 | 0.9233 | -0.02% | |
| 011110 | 0.9919 | 0.9919 | -0.01% | |
| 011701 | 1.1642 | 1.1642 | -0.02% | |
| 011863 | 0.8617 | 0.8617 | -0.02% | |
| 012400 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% | |
| 012426 | 1.1138 | 1.1138 | -0.02% | |
| 012588 | 1.2265 | 1.2265 | -0.02% | |
| 012670 | 1.2769 | 1.2769 | -0.02% | |
| 012946 | 1.1313 | 1.1313 | -0.02% | |
| 013821 | 1.0476 | 1.0976 | -0.01% | |
| 014031 | 1.5945 | 1.5945 | -0.02% | |
| 015396 | 2.4042 | 2.6343 | -0.02% | |
| 016013 | 1.2081 | 1.2081 | 0.13% | |
| 016493 | 1.192 | 1.192 | -0.02% | |
| 016639 | 1.0859 | 1.0859 | -0.01% | |
| 017121 | 1.0933 | 1.0933 | -0.01% | |
| 018003 | 1.9673 | 2.0373 | -0.02% | |
| 018392 | 1.6967 | 1.6967 | -0.20% | |
| 018704 | 1.0633 | 1.0633 | -0.02% | |
| 018927 | 1.4334 | 1.4334 | 0.13% | |
| 019531 | 1.0458 | 1.0458 | 0.13% | |
| 019701 | 1.0301 | 1.0301 | -0.01% | |
| 019885 | 1.0442 | 1.0522 | -0.01% | |
| 020281 | 1.1837 | 1.3837 | -0.01% | |
| 020325 | 1.1586 | 1.1586 | -0.01% | |
| 020685 | 1.5213 | 1.5213 | 0.13% | |
| 020883 | 1.0864 | 1.0864 | -0.01% | |
| 021004 | 1.7071 | 1.7071 | -0.20% | |
| 021029 | 1.3501 | 1.3501 | 0.13% | |
| 021056 | 1.109 | 1.714 | 0.13% | |
| 021565 | 1.0129 | 1.0229 | -0.01% | |
| 021608 | 2.246 | 2.246 | 0.13% | |
| 021746 | 1.0376 | 1.0376 | -0.01% | |
| 021770 | 1.4531 | 1.4531 | 0.13% | |
| 021781 | 1.1741 | 1.2601 | -0.01% | |
| 022518 | 2.024 | 2.024 | 0.13% | |
| 022751 | 1.2941 | 1.2941 | 0.13% | |
| 023018 | 1.0505 | 1.0585 | -0.01% | |
| 023049 | 1.0835 | 1.0835 | -0.02% | |
| 023079 | 1.0913 | 1.2493 | -0.01% | |
| 159212 | 1.3548 | 1.3548 | 0.13% | |
| 159232 | 1.1723 | 1.1773 | 0.13% | |
| 159511 | 1.6837 | 1.6837 | 0.13% | |
| 159531 | 1.3475 | 1.3475 | 0.13% | |
| 159639 | 0.9393 | 0.9393 | 0.13% | |
| 160128 | 1.013 | 1.783 | -0.01% | |
| 160137 | 1.4322 | 1.4322 | 0.13% | |
| 202007 | 0.9249 | 1.4359 | -0.02% | |
| 202021 | 1.9785 | 1.9985 | 0.13% | |
| 202025 | 2.21 | 2.21 | 0.13% | |
| 512100 | 2.9976 | 1.1093 | 0.13% | |
| 512700 | 1.6507 | 1.8177 | 0.13% | |
| 520660 | 1.0345 | 1.0595 | 0.13% | |
| 560100 | 1.2013 | 1.2013 | 0.13% | |
| 588150 | 0.9422 | 0.9422 | 0.13% | |
| 588900 | 1.3349 | 1.3349 | 0.13% | |
| 000997 | 1.2606 | 1.2866 | -0.01% | |
| 001426 | 1.7452 | 1.7452 | 0.13% | |
| 001580 | 1.5361 | 1.5361 | -0.02% | |
| 002218 | 1.299 | 1.399 | -0.01% | |
| 002577 | 1.5466 | 1.5466 | -0.02% | |
| 002851 | 2.2009 | 2.2009 | -0.02% | |
| 002906 | 1.2768 | 1.2768 | 0.13% | |
| 002907 | 1.2394 | 1.2394 | 0.13% | |
| 003295 | 1.1522 | 1.4638 | -0.02% | |
| 003476 | 1.2061 | 1.4061 | -0.02% | |
| 004180 | 1.2169 | 1.3339 | -0.01% | |
| 004342 | 1.5634 | 2.0814 | 0.13% | |
| 005024 | 1.2956 | 1.5595 | -0.01% | |
| 005691 | 1.6572 | 2.1341 | 0.13% | |
| 005741 | 2.4527 | 2.4527 | -0.02% | |
| 006491 | 1.0499 | 1.2099 | -0.01% | |
| 006492 | 1.048 | 1.202 | -0.01% | |
| 006493 | 1.1108 | 1.2638 | -0.01% | |
| 006653 | 1.2427 | 1.2927 | -0.01% | |
| 006961 | 1.3441 | 1.3941 | -0.01% | |
| 007149 | 1.1722 | 1.1722 | -0.01% | |
| 007341 | 2.3072 | 2.3072 | -0.02% | |
| 007415 | 1.4699 | 1.4699 | -0.02% | |
| 007715 | 1.0925 | 1.1615 | -0.01% | |
| 008123 | 1.1201 | 1.1501 | -0.01% | |
| 008256 | 1.0591 | 1.1671 | -0.01% | |
| 008510 | 1.0765 | 1.2077 | -0.01% | |
| 008632 | 1.0859 | 1.1599 | -0.01% | |
| 008761 | 1.0439 | 1.1799 | -0.01% | |
| 009319 | 0.8004 | 0.8004 | -0.02% | |
| 009534 | 1.0967 | 1.1667 | -0.01% | |
| 009647 | 0.8284 | 0.8284 | -0.02% | |
| 010299 | 0.8403 | 0.8403 | -0.02% | |
| 010880 | 0.9921 | 0.9921 | -0.02% | |
| 010887 | 0.9495 | 0.9495 | -0.02% | |
| 010989 | 0.5856 | 0.5856 | 0.13% | |
| 011034 | 1.1571 | 1.1571 | -0.02% | |
| 011109 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% | |
| 011141 | 1.146 | 1.146 | -0.01% | |
| 011148 | 1.3118 | 1.3118 | -0.02% | |
| 012354 | 0.7391 | 0.7391 | -0.02% | |
| 012397 | 1.1598 | 1.1598 | -0.01% | |
| 012427 | 1.0859 | 1.0859 | -0.02% | |
| 013257 | 1.0152 | 1.0152 | -0.01% | |
| 014189 | 0.9664 | 0.9664 | -0.02% | |
| 014190 | 0.9452 | 0.9452 | -0.02% | |
| 014534 | 1.1331 | 1.1331 | 0.13% | |
| 015948 | 1.0724 | 1.0924 | -0.01% | |
| 016014 | 1.1944 | 1.1944 | 0.13% | |
| 016109 | 1.1315 | 1.1315 | -0.01% | |
| 016110 | 1.1766 | 1.1766 | -0.01% | |
| 016492 | 1.2127 | 1.2127 | -0.02% | |
| 016643 | 0.9971 | 0.9971 | 0.13% | |
| 016967 | 1.0925 | 1.1275 | -0.01% | |
| 017053 | 1.0687 | 1.0687 | -0.01% | |
| 017552 | 1.2767 | 1.2767 | -0.02% | |
| 018078 | 1.5113 | 1.5113 | 0.38% | |
| 018414 | 1.0636 | 1.0636 | -0.01% | |
| 018703 | 1.0737 | 1.0737 | -0.02% | |
| 019452 | 0.9198 | 0.9198 | 0.13% | |
| 020553 | 1.7152 | 1.7152 | 0.13% | |
| 021002 | 0.6025 | 0.6025 | 0.13% | |
| 021006 | 0.9196 | 0.9196 | 0.13% | |
| 021053 | 1.5149 | 1.5149 | 0.38% | |
| 021115 | 1.4771 | 1.4771 | 0.13% | |
| 021753 | 0.9743 | 0.9743 | 0.13% | |
| 021883 | 2.7458 | 4.2278 | -0.01% | |
| 021950 | 1.0903 | 1.0903 | 0.13% | |
| 022589 | 1.0317 | 1.0317 | -0.01% | |
| 022711 | 1.05 | 1.21 | -0.01% | |
| 022829 | 1.1313 | 1.1343 | -0.01% | |
| 022874 | 1.0906 | 1.2722 | -0.01% | |
| 022875 | 1.0679 | 1.0679 | -0.01% | |
| 022921 | 2.0007 | 2.1007 | 0.13% | |
| 023048 | 1.0705 | 1.5464 | -0.01% | |
| 023196 | 1.3598 | 1.3598 | 0.13% | |
| 023230 | 1.1666 | 1.1666 | 0.13% | |
| 023231 | 1.1651 | 1.1651 | 0.13% | |
| 024234 | 1.1204 | 1.1504 | -0.01% | |
| 024235 | 0.7576 | 0.7576 | -0.02% | |
| 159615 | 1.3756 | 1.3756 | 0.38% | |
| 159747 | 1.579 | 0.7895 | 0.38% | |
| 159834 | 8.2727 | 2.0197 | -0.20% | |
| 160129 | 1.011 | 1.74 | -0.01% | |
| 160135 | 1.1444 | 1.1444 | 0.13% | |
| 202001 | 2.1491 | 4.1641 | -0.02% | |
| 202011 | 1.0986 | 3.6316 | -0.02% | |
| 512400 | 1.5357 | 1.5607 | 0.13% | |
| 560170 | 0.9918 | 0.9918 | 0.13% | |
| 588160 | 0.8063 | 0.8063 | 0.13% | |
| 020840 | 1.8043 | 1.8043 | 0.13% | |
| 000326 | 1.1327 | 1.9637 | 0.13% | |
| 000327 | 2.4739 | 2.704 | -0.02% | |
| 000355 | 1.41 | 1.6421 | -0.01% | |
| 000561 | 1.1891 | 1.4041 | -0.01% | |
| 000563 | 1.0704 | 1.5483 | -0.01% | |
| 000564 | 1.069 | 1.51 | -0.01% | |
| 000844 | 1.3242 | 1.3542 | -0.02% | |
| 001570 | 1.5451 | 1.5451 | -0.02% | |
| 002160 | 3.1684 | 3.1684 | -0.02% | |
| 003613 | 1.1112 | 1.3632 | -0.01% | |
| 004343 | 1.5595 | 1.5595 | 0.13% | |
| 004648 | 1.1288 | 1.4695 | -0.02% | |
| 005207 | 2.9074 | 3.7434 | -0.02% | |
| 005393 | 1.0598 | 1.2872 | -0.01% | |
| 005476 | 1.2983 | 1.3613 | -0.01% | |
| 005729 | 3.1966 | 3.1966 | -0.02% | |
| 005742 | 1.9421 | 1.9421 | -0.02% | |
| 005789 | 1.821 | 1.821 | 0.13% | |
| 005810 | 2.1743 | 2.1743 | -0.02% | |
| 006031 | 1.7739 | 1.7739 | -0.01% | |
| 007490 | 2.14 | 2.14 | -0.02% | |
| 007571 | 2.1569 | 2.1569 | 0.13% | |
| 007733 | 1.4357 | 1.5057 | -0.02% | |
| 008057 | 1.1097 | 1.1097 | 0.13% | |
| 008257 | 1.0597 | 1.1647 | -0.01% | |
| 008264 | 1.5201 | 1.5201 | 0.13% | |
| 008361 | 1.1026 | 1.1915 | -0.01% | |
| 008509 | 1.1485 | 1.2291 | -0.01% | |
| 008513 | 1.3076 | 1.3076 | -0.02% | |
| 008546 | 0.8358 | 0.8358 | -0.02% | |
| 008737 | 0.9941 | 0.9941 | 0.13% | |
| 010006 | 1.0748 | 1.0748 | -0.02% | |
| 010358 | 0.6544 | 0.6544 | -0.02% | |
| 010445 | 0.9861 | 0.9861 | -0.02% | |
| 010882 | 1.0551 | 1.0551 | -0.02% | |
| 011384 | 1.0775 | 1.0775 | 0.13% | |
| 011698 | 1.1848 | 1.1848 | -0.02% | |
| 011862 | 0.8826 | 0.8826 | -0.02% | |
| 011902 | 1.0392 | 1.0392 | -0.02% | |
| 011904 | 0.7726 | 0.7726 | -0.02% | |
| 012355 | 0.7213 | 0.7213 | -0.02% | |
| 012832 | 0.6065 | 0.6065 | 0.13% | |
| 013591 | 1.1664 | 1.1664 | -0.02% | |
| 014458 | 1.0643 | 1.1233 | -0.01% | |
| 015578 | 1.0509 | 1.0509 | -0.02% | |
| 015579 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% | |
| 016640 | 1.0745 | 1.0745 | -0.01% | |
| 016677 | 1.1375 | 1.1375 | -0.02% | |
| 017245 | 1.2907 | 1.2907 | -0.02% | |
| 017524 | 1.4653 | 1.4653 | 0.13% | |
| 019107 | 1.5208 | 1.5208 | -0.02% | |
| 019529 | 1.2585 | 1.2585 | 0.13% | |
| 020607 | 1.4494 | 1.4494 | 0.13% | |
| 020686 | 1.5146 | 1.5146 | 0.13% | |
| 020705 | 1.8216 | 1.8216 | 0.13% | |
| 020932 | 1.2816 | 1.6496 | -0.01% | |
| 021005 | 1.2691 | 1.2691 | 0.13% | |
| 021959 | 1.5959 | 1.5959 | 0.13% | |
| 022614 | 1.7074 | 2.1846 | 0.13% | |
| 022727 | 1.1126 | 1.2656 | -0.01% | |
| 022750 | 1.2942 | 1.2942 | 0.13% | |
| 022912 | 1.581 | 1.581 | 0.13% | |
| 023019 | 1.1669 | 1.2319 | -0.01% | |
| 023046 | 1.041 | 1.177 | -0.01% | |
| 023054 | 1.0506 | 1.0506 | -0.02% | |
| 023081 | 1.4683 | 1.4683 | -0.02% | |
| 023626 | 1.1923 | 1.2273 | -0.01% | |
| 159325 | 1.413 | 1.413 | 0.13% | |
| 159578 | 1.1923 | 1.1923 | 0.13% | |
| 202005 | 0.618 | 2.0106 | -0.02% | |
| 202027 | 3.0931 | 3.9481 | -0.02% | |
| 501062 | 2.013 | 2.433 | -0.02% | |
| 517160 | 0.8971 | 0.8971 | 0.13% | |
| 517180 | 1.4959 | 1.6159 | 0.13% | |
| 530580 | 1.1557 | 1.1557 | 0.13% | |
| 588370 | 1.395 | 1.395 | 0.13% | |
| 589660 | 1.2823 | 1.2823 | 0.13% | |
| 020934 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
| 000720 | 1.1383 | 1.5086 | -0.01% | |
| 000955 | 1.5302 | 1.5302 | 0.13% | |
| 001335 | 1.6501 | 1.7001 | -0.02% | |
| 001421 | 1.3379 | 1.3379 | 0.13% | |
| 001504 | 1.7199 | 1.7199 | -0.02% | |
| 001505 | 1.6761 | 1.7261 | -0.02% | |
| 001536 | 1.9188 | 2.207 | -0.02% | |
| 002900 | 1.5418 | 1.5418 | 0.13% | |
| 004069 | 1.3502 | 1.3502 | 0.13% | |
| 004345 | 1.1589 | 1.1589 | 0.13% | |
| 004346 | 1.9165 | 1.9365 | 0.13% | |
| 004432 | 1.545 | 1.56 | 0.13% | |
| 004706 | 1.1674 | 1.3354 | -0.01% | |
| 005461 | 1.6957 | 1.6957 | -0.01% | |
| 005659 | 1.2184 | 1.2184 | 0.13% | |
| 005788 | 1.875 | 1.875 | 0.13% | |
| 006540 | 0.9607 | 3.6124 | -0.02% | |
| 006914 | 1.1744 | 1.2134 | -0.01% | |
| 006962 | 1.3357 | 1.3857 | -0.01% | |
| 007510 | 1.0696 | 1.2096 | -0.01% | |
| 007656 | 1.1044 | 1.1524 | -0.01% | |
| 007707 | 1.1145 | 1.182 | -0.01% | |
| 008056 | 1.1339 | 1.1339 | 0.13% | |
| 008080 | 1.1511 | 1.1511 | -0.01% | |
| 008163 | 1.1092 | 1.7142 | 0.13% | |
| 008164 | 1.0729 | 1.6779 | 0.13% | |
| 008626 | 1.1206 | 1.1506 | -0.01% | |
| 008784 | 1.0995 | 1.1245 | -0.01% | |
| 009153 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | |
| 009704 | 0.821 | 0.821 | -0.02% | |
| 009705 | 0.7962 | 0.7962 | -0.02% | |
| 009930 | 0.8419 | 0.8419 | -0.02% | |
| 010133 | 0.8131 | 0.8131 | -0.02% | |
| 010183 | 1.5556 | 1.5556 | 0.13% | |
| 010354 | 1.1716 | 1.2066 | -0.01% | |
| 010444 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | |
| 010593 | 0.7491 | 0.7491 | 0.13% | |
| 010742 | 1.2024 | 1.2024 | -0.02% | |
| 010879 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | |
| 010990 | 1.5218 | 1.5368 | 0.13% | |
| 011747 | 1.0677 | 1.0677 | -0.02% | |
| 012547 | 1.68 | 1.778 | 0.13% | |
| 012831 | 0.6139 | 0.6139 | 0.13% | |
| 013594 | 1.3409 | 1.3909 | -0.01% | |
| 016939 | 1.1432 | 1.1432 | 0.13% | |
| 017122 | 1.083 | 1.083 | -0.01% | |
| 018471 | 1.1101 | 1.1101 | -0.01% | |
| 019532 | 1.0421 | 1.0421 | 0.13% | |
| 019887 | 1.1553 | 1.1603 | 0.13% | |
| 020192 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | |
| 020999 | 1.4491 | 1.4491 | 0.13% | |
| 021022 | 1.6056 | 2.1236 | 0.13% | |
| 021037 | 1.3425 | 1.3925 | -0.01% | |
| 021097 | 1.4211 | 1.4211 | 0.13% | |
| 021116 | 1.0057 | 1.0057 | 0.13% | |
| 023014 | 1.1789 | 1.4969 | -0.02% | |
| 023472 | 1.0307 | 1.0307 | -0.01% | |
| 025400 | 1.8067 | 1.8267 | -0.01% | |
| 159269 | 1.1593 | 1.1593 | 0.13% | |
| 159270 | 1.1159 | 1.1159 | 0.13% | |
| 159283 | 0.9459 | 0.9459 | 0.13% | |
| 159925 | 4.6507 | 2.0858 | 0.13% | |
| 159954 | 1.0833 | 1.0833 | 0.13% | |
| 202002 | 0.4267 | 3.0345 | -0.02% | |
| 202105 | 1.836 | 2.168 | -0.01% | |
| 510290 | 2.3729 | 2.3729 | 0.13% | |
| 512900 | 1.2482 | 1.2482 | 0.13% | |
| 960020 | 1.096 | 2.305 | -0.02% | |
| 001053 | 2.205 | 2.205 | -0.02% | |
| 001667 | 2.0961 | 2.0961 | -0.02% | |
| 004348 | 1.943 | 2.043 | 0.13% | |
| 004517 | 1.1492 | 1.4981 | -0.02% | |
| 005206 | 4.1007 | 4.1007 | -0.02% | |
| 006151 | 1.1746 | 1.2606 | -0.01% | |
| 006183 | 1.0893 | 1.2473 | -0.01% | |
| 006585 | 2.6349 | 4.1169 | -0.01% | |
| 006586 | 1.1244 | 1.4214 | -0.02% | |
| 006921 | 2.0138 | 2.0138 | -0.02% | |
| 007441 | 1.1269 | 1.2044 | -0.01% | |
| 008627 | 1.1379 | 1.1479 | -0.01% | |
| 009060 | 1.3542 | 1.3542 | 0.13% | |
| 010150 | 2.4234 | 2.4234 | -0.02% | |
| 010592 | 0.7698 | 0.7698 | 0.13% | |
| 010881 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | |
| 011065 | 1.0899 | 1.0899 | -0.02% | |
| 011221 | 0.8412 | 0.8412 | 0.13% | |
| 011363 | 0.9304 | 0.9304 | -0.02% | |
| 011364 | 0.905 | 0.905 | -0.02% | |
| 011385 | 1.0485 | 1.0485 | 0.13% | |
| 012220 | 1.1707 | 1.5166 | -0.02% | |
| 012586 | 1.6163 | 1.6163 | -0.02% | |
| 013036 | 1.0893 | 1.1243 | -0.01% | |
| 013134 | 1.8444 | 1.8444 | 0.13% | |
| 013298 | 1.008 | 1.008 | 0.13% | |
| 014459 | 1.141 | 1.167 | -0.01% | |
| 014499 | 2.0501 | 2.0501 | -0.02% | |
| 014535 | 1.123 | 1.123 | 0.13% | |
| 014698 | 1.1794 | 1.1794 | -0.02% | |
| 014947 | 1.0886 | 1.0886 | -0.02% | |
| 016450 | 1.1363 | 1.1363 | 0.13% | |
| 016918 | 1.1998 | 1.1998 | 0.13% | |
| 016938 | 1.1527 | 1.1527 | 0.13% | |
| 018019 | 1.2418 | 1.2418 | -0.02% | |
| 018020 | 1.2257 | 1.2257 | -0.02% | |
| 018079 | 1.5012 | 1.5012 | 0.38% | |
| 018391 | 1.7075 | 1.7075 | -0.20% | |
| 018533 | 1.4261 | 1.4261 | 0.13% | |
| 018773 | 1.1209 | 1.1209 | -0.01% | |
| 019312 | 1.2627 | 1.2627 | 0.13% | |
| 019886 | 1.1616 | 1.1666 | 0.13% | |
| 020554 | 1.7052 | 1.7052 | 0.13% | |
| 020608 | 1.4451 | 1.4451 | 0.13% | |
| 020646 | 1.4848 | 1.4848 | -0.02% | |
| 020684 | 1.883 | 1.883 | 0.13% | |
| 020989 | 1.4831 | 1.4831 | 0.38% | |
| 021032 | 1.5807 | 1.5807 | 0.13% | |
| 021057 | 0.6141 | 0.6141 | 0.13% | |
| 021059 | 2.0006 | 2.1006 | 0.13% | |
| 021117 | 1.0079 | 1.0079 | 0.13% | |
| 022009 | 1.2061 | 1.3741 | -0.01% | |
| 022020 | 1.1388 | 1.1868 | -0.01% | |
| 022036 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | |
| 022434 | 1.1615 | 1.1695 | 0.13% | |
| 022435 | 1.1596 | 1.1676 | 0.13% | |
| 022609 | 1.0592 | 1.1672 | -0.01% | |
| 022633 | 1.0315 | 1.1265 | -0.01% | |
| 022737 | 1.0784 | 1.1854 | -0.01% | |
| 022918 | 1.1614 | 1.1694 | 0.13% | |
| 022924 | 1.688 | 2.136 | 0.13% | |
| 023017 | 1.41 | 1.6421 | -0.01% | |
| 024142 | 1.2417 | 1.2417 | 0.13% | |
| 159258 | 1.162 | 1.162 | 0.13% | |
| 159352 | 1.1943 | 1.2053 | 0.13% | |
| 159728 | 1.0091 | 1.0091 | 0.13% | |
| 159780 | 0.8596 | 0.8596 | 0.13% | |
| 160143 | 1.2903 | 1.2903 | -0.02% | |
| 202015 | 1.6058 | 2.1238 | 0.13% | |
| 202017 | 1.1973 | 1.1973 | 0.13% | |
| 501302 | 1.2557 | 1.2557 | 0.13% | |
| 510160 | 0.9217 | 2.2931 | 0.13% | |
| 510500 | 7.2283 | 2.378 | 0.13% | |
| 512200 | 1.5932 | 0.5705 | 0.13% | |
| 560380 | 1.1815 | 1.1815 | 0.13% | |
| 560580 | 1.0789 | 1.0789 | 0.13% | |
| 589700 | 1.5025 | 1.5025 | 0.13% | |
| 020933 | 1.0401 | 1.0401 | -0.01% | |
| 020839 | 1.8123 | 1.8123 | 0.13% | |
| 000527 | 4.1205 | 4.1205 | -0.02% | |
| 000554 | 2.8102 | 2.8102 | -0.02% | |
| 000998 | 1.2158 | 1.2418 | -0.01% | |
| 001503 | 1.5541 | 1.6309 | -0.02% | |
| 001566 | 1.4052 | 1.6042 | -0.02% | |
| 002015 | 1.6586 | 1.6586 | -0.02% | |
| 004070 | 1.3047 | 1.3047 | 0.13% | |
| 004433 | 1.4959 | 1.5109 | 0.13% | |
| 004556 | 1.0743 | 1.3061 | -0.01% | |
| 004598 | 1.6452 | 1.7432 | 0.13% | |
| 004642 | 0.6024 | 0.6024 | 0.13% | |
| 004703 | 1.9982 | 2.0682 | -0.02% | |
| 005554 | 1.0545 | 1.0545 | 0.13% | |
| 006149 | 1.1043 | 1.2859 | -0.01% | |
| 006518 | 1.0577 | 1.1317 | -0.01% | |
| 006915 | 1.0415 | 1.2187 | -0.01% | |
| 007150 | 1.1649 | 1.1649 | -0.01% | |
| 007568 | 1.057 | 1.2 | -0.01% | |
| 007791 | 1.1321 | 1.1471 | -0.01% | |
| 008226 | 1.0781 | 1.1831 | -0.01% | |
| 008265 | 1.4727 | 1.4727 | 0.13% | |
| 008771 | 1.115 | 1.182 | -0.01% | |
| 009318 | 0.8261 | 0.8261 | -0.02% | |
| 009929 | 0.8678 | 0.8678 | -0.02% | |
| 010062 | 0.8497 | 0.8497 | -0.02% | |
| 010230 | 1.128 | 1.128 | -0.02% | |
| 010743 | 1.18 | 1.18 | -0.02% | |
| 011216 | 0.8674 | 0.8674 | -0.02% | |
| 011860 | 1.006 | 1.006 | 0.13% | |
| 012314 | 0.7846 | 0.7846 | -0.02% | |
| 012398 | 1.1428 | 1.1428 | -0.01% | |
| 012399 | 1.0813 | 1.0813 | -0.01% | |
| 012587 | 1.5792 | 1.5792 | -0.02% | |
| 012669 | 1.3053 | 1.3053 | -0.02% | |
| 013258 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | |
| 013501 | 2.1485 | 2.1485 | -0.02% | |
| 013592 | 1.0887 | 1.2027 | -0.01% | |
| 014095 | 1.1707 | 1.1707 | -0.02% | |
| 014430 | 1.0823 | 1.0823 | -0.02% | |
| 014946 | 1.109 | 1.109 | -0.02% | |
| 015160 | 1.1108 | 1.1108 | -0.02% | |
| 016416 | 1.1334 | 1.1334 | -0.01% | |
| 017551 | 1.2961 | 1.2961 | -0.02% | |
| 018415 | 1.0592 | 1.0592 | -0.01% | |
| 018926 | 1.4409 | 1.4409 | 0.13% | |
| 019283 | 1.0587 | 1.0587 | -0.01% | |
| 019284 | 1.052 | 1.052 | -0.01% | |
| 020326 | 1.1471 | 1.4587 | -0.02% | |
| 020543 | 1.0633 | 1.0633 | -0.01% | |
| 020645 | 1.495 | 1.495 | -0.02% | |
| 020988 | 1.5265 | 1.5265 | 0.38% | |
| 021013 | 1.7032 | 1.8012 | 0.13% | |
| 021021 | 1.5447 | 1.5597 | 0.13% | |
| 021023 | 1.2554 | 1.2554 | 0.13% | |
| 021653 | 1.7411 | 1.7411 | 0.13% | |
| 021747 | 1.035 | 1.035 | -0.01% | |
| 021752 | 0.976 | 0.976 | 0.13% | |
| 021837 | 1.1375 | 1.1675 | -0.01% | |
| 021972 | 1.1907 | 1.2007 | 0.13% | |
| 022034 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% | |
| 022780 | 1.0596 | 1.1676 | -0.01% | |
| 023047 | 1.0849 | 1.0849 | -0.01% | |
| 023731 | 1.3565 | 1.3565 | 0.13% | |
| 023732 | 1.3553 | 1.3553 | 0.13% | |
| 159586 | 1.4206 | 1.4206 | 0.13% | |
| 159700 | 99.4014 | 0.994 | -0.01% | |
| 159896 | 1.0829 | 1.0829 | 0.13% | |
| 159903 | 1.5758 | 1.1627 | 0.13% | |
| 160106 | 1.7238 | 4.8968 | -0.02% | |
| 160133 | 3.9316 | 3.9316 | 0.13% | |
| 202009 | 1.1854 | 2.1289 | -0.02% | |
| 202102 | 1.2199 | 1.9922 | -0.01% | |
| 202108 | 1.284 | 1.652 | -0.01% | |
| 202110 | 1.233 | 1.5778 | -0.01% | |
| 202211 | 1.7076 | 2.1849 | 0.13% | |
| 202213 | 2.5102 | 3.1323 | -0.02% | |
| 506000 | 0.9658 | 1.0008 | -0.02% | |
| 511070 | 100.4989 | 1.005 | -0.01% | |
| 512160 | 1.4351 | 1.7251 | 0.13% | |
| 512330 | 1.3691 | 1.3691 | 0.13% | |
| 513800 | 1.6252 | 1.6552 | 0.38% | |
| 516160 | 2.565 | 0.7929 | 0.13% | |
| 560180 | 1.15 | 1.15 | 0.13% | |
| 001183 | 1.7303 | 1.7303 | -0.02% | |
| 001567 | 1.3955 | 1.5945 | -0.02% | |
| 001989 | 1.0106 | 1.2625 | -0.01% | |
| 002656 | 1.5809 | 1.5809 | 0.13% | |
| 004597 | 1.7038 | 1.8018 | 0.13% | |
| 005555 | 1.0229 | 1.0229 | 0.13% | |
| 006517 | 1.0874 | 1.1614 | -0.01% | |
| 006587 | 1.0004 | 1.6004 | -0.02% | |
| 006842 | 1.0754 | 1.2451 | -0.01% | |
| 006913 | 1.1053 | 1.2321 | -0.01% | |
| 006995 | 1.2538 | 1.2938 | -0.01% | |
| 007161 | 1.0333 | 1.116 | -0.01% | |
| 007340 | 2.4334 | 2.4334 | -0.02% | |
| 007440 | 1.1056 | 1.2289 | -0.01% | |
| 007511 | 1.095 | 1.195 | -0.01% | |
| 007655 | 1.1313 | 1.1793 | -0.01% | |
| 007734 | 1.3843 | 1.4543 | -0.02% | |
| 008122 | 1.1376 | 1.1676 | -0.01% | |
| 008210 | 1.1934 | 1.1934 | -0.02% | |
| 009059 | 1.3837 | 1.3837 | 0.13% | |
| 009297 | 1.1777 | 1.1777 | -0.02% | |
| 009535 | 1.1085 | 1.1535 | -0.01% | |
| 009646 | 0.8545 | 0.8545 | -0.02% | |
| 009682 | 0.9532 | 0.9532 | -0.02% | |
| 009781 | 0.8107 | 0.8107 | -0.02% | |
| 010007 | 1.044 | 1.044 | -0.02% | |
| 010300 | 0.8165 | 0.8165 | -0.02% | |
| 010353 | 1.1933 | 1.2283 | -0.01% | |
| 010357 | 0.673 | 0.673 | -0.02% | |
| 010847 | 0.8374 | 0.8374 | -0.02% | |
| 011064 | 1.1095 | 1.1095 | -0.02% | |
| 011220 | 0.8646 | 0.8646 | 0.13% | |
| 011861 | 1.002 | 1.002 | 0.13% | |
| 012589 | 1.1961 | 1.1961 | -0.02% | |
| 012945 | 1.1557 | 1.1557 | -0.02% | |
| 013201 | 1.1414 | 1.1414 | -0.02% | |
| 013299 | 0.9957 | 0.9957 | 0.13% | |
| 013500 | 1.3345 | 1.6165 | -0.02% | |
| 013593 | 1.1647 | 1.2687 | -0.01% | |
| 013822 | 1.0849 | 1.0849 | -0.01% | |
| 013823 | 1.0765 | 1.0765 | -0.01% | |
| 014032 | 1.5614 | 1.5614 | -0.02% | |
| 014094 | 1.1976 | 1.1976 | -0.02% | |
| 014294 | 1.5645 | 1.7545 | -0.02% | |
| 014697 | 1.1914 | 1.1914 | -0.02% | |
| 014933 | 2.8141 | 3.0291 | -0.02% | |
| 015161 | 1.0966 | 1.0966 | -0.02% | |
| 016342 | 1.0411 | 1.0741 | -0.01% | |
| 017523 | 1.4773 | 1.4773 | 0.13% | |
| 018472 | 1.1029 | 1.1029 | -0.01% | |
| 018665 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% | |
| 018772 | 1.1295 | 1.1295 | -0.01% | |
| 019106 | 1.5389 | 1.5389 | -0.02% | |
| 019311 | 1.2697 | 1.2697 | 0.13% | |
| 019382 | 1.143 | 1.143 | -0.01% | |
| 019453 | 0.9146 | 0.9146 | 0.13% | |
| 019530 | 1.2521 | 1.2521 | 0.13% | |
| 019700 | 1.033 | 1.033 | -0.01% | |
| 020683 | 1.8866 | 1.8866 | 0.13% | |
| 020704 | 1.8265 | 1.8265 | 0.13% | |
| 020998 | 1.0343 | 1.1329 | -0.01% | |
| 021566 | 1.0117 | 1.0217 | -0.01% | |
| 021654 | 1.7381 | 1.7381 | 0.13% | |
| 021711 | 1.3558 | 1.3558 | -0.02% | |
| 021712 | 1.3477 | 1.3477 | -0.02% | |
| 021949 | 1.0933 | 1.0933 | 0.13% | |
| 021958 | 1.5974 | 1.5974 | 0.13% | |
| 021971 | 1.1919 | 1.2019 | 0.13% | |
| 022724 | 1.3528 | 1.4028 | -0.01% | |
| 022736 | 1.1486 | 1.1486 | -0.01% | |
| 022783 | 1.0304 | 1.1254 | -0.01% | |
| 023013 | 1.1286 | 1.4673 | -0.02% | |
| 024143 | 1.2409 | 1.2409 | 0.13% | |
| 159382 | 1.8455 | 1.8455 | 0.13% | |
| 159689 | 0.8393 | 0.8393 | 0.13% | |
| 159948 | 3.3798 | 1.6608 | 0.13% | |
| 160119 | 2.0008 | 2.1008 | 0.13% | |
| 160127 | 0.8942 | 0.8942 | 0.13% | |
| 160142 | 1.2846 | 1.2846 | -0.02% | |
| 202003 | 0.9899 | 3.6796 | -0.02% | |
| 202023 | 4.3956 | 4.3956 | -0.02% | |
| 202103 | 1.2228 | 2.0477 | -0.01% | |
| 202212 | 2.8878 | 3.0078 | -0.02% | |
| 515450 | 1.408 | 1.808 | 0.13% | |
| 588890 | 2.4575 | 2.4575 | 0.13% | |
| 016554 | 1.2483 | 1.2483 | -0.02% | |
| 016553 | 1.2711 | 1.2711 | -0.02% | |
| 017244 | 1.3114 | 1.3114 | -0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 137,954.40 | 135.25 |
| 3 | 现金 | 2,781.36 | 02.73 |
| 4 | 其他资产 | 435.56 | 00.43 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102400901 | 24中铝集MTN005B(科创票据) | 70.00(万张) | 7,493.23(万元) | 7.35(%) |
| 2 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 70.00(万张) | 7,295.06(万元) | 7.15(%) |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 70.00(万张) | 7,254.86(万元) | 7.11(%) |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 70.00(万张) | 7,030.08(万元) | 6.89(%) |
| 5 | 240205 | 24国开05 | 60.00(万张) | 6,483.23(万元) | 6.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 0.03 |
| 2 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.035 |
| 3 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 0.011 |
| 4 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.0132 |
| 5 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 0.01 |
| 6 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.012 |
| 7 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 0.014 |
| 8 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 0.015 |
| 9 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 0.016 |
| 10 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 0.024 |
| 11 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 0.006 |
| 12 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 0.02 |
| 13 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 0.0291 |
| 14 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 0.02 |
| 15 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 0.01 |
| 16 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 0.015 |
| 17 | 2014-11-07 | 2014-11-10 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.57% | 1.84% | 2.67% | 3.42% | 3.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% | -0.05% | -0.28% | 0.41% | 1.84% | 8.24% | 18.33% | 49.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 24.63 | 80.03 | 125.88 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.15 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund