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南方稳利1年定期开放债券A 000086
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理王景明,何康 申购费率0.06% 基金规模2.72亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000086 | 基金经理王景明,何康 | 最新份额24,807.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2013-07-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模8.56亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-9-9 | 1.096 | 1.459 | 0.00% |
| 2022-9-8 | 1.096 | 1.459 | 0.00% |
| 2022-9-7 | 1.096 | 1.459 | 0.00% |
| 2022-9-6 | 1.096 | 1.459 | 0.09% |
| 2022-9-5 | 1.095 | 1.458 | 0.00% |
| 2022-9-2 | 1.095 | 1.458 | 0.09% |
| 2022-9-1 | 1.094 | 1.457 | 0.00% |
| 2022-8-31 | 1.094 | 1.457 | 0.09% |
| 2022-8-30 | 1.093 | 1.456 | 0.00% |
| 2022-8-29 | 1.093 | 1.456 | 0.09% |
| 2022-8-26 | 1.092 | 1.455 | -0.09% |
| 2022-8-25 | 1.093 | 1.456 | -0.09% |
| 2022-8-24 | 1.094 | 1.457 | 0.00% |
| 2022-8-23 | 1.094 | 1.457 | -0.09% |
| 2022-8-22 | 1.095 | 1.458 | 0.09% |
| 2022-8-19 | 1.094 | 1.457 | 0.00% |
| 2022-8-18 | 1.094 | 1.457 | 0.00% |
| 2022-8-17 | 1.094 | 1.457 | 0.00% |
| 2022-8-16 | 1.094 | 1.457 | 0.09% |
| 2022-8-15 | 1.093 | 1.456 | 0.28% |
何康先生：西南财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部，历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理；2013年11月12日至2016年8月5日，任南方丰元基金经理；2013年11月28日至2016年8月5日，任南方聚利基金经理；2014年4月25日至2016年8月5日，任南方通利基金经理；2015年2月10日至2016年8月5日，任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金；2017年8月10日至2019年2月26日，任南方聚利基金经理；2017年8月10日至2020年4月29日，任南方双元基金经理；2019年3月25日至2020年4月29日，任南方鑫利基金经理；2018年5月17日至2020年6月19日，任南方荣尊基金经理；2018年9月17日至2021年2月26日，任南方赢元基金经理；2017年9月21日至今，任南方稳利基金经理；2017年12月15日至今，任南方通利基金经理；2018年4月12日至今，任南方涪利基金经理；2018年11月21日至今，任南方吉元短债基金经理；2019年2月26日至今，任南方臻元基金经理；2019年7月31日至今，任南方恒新39个月基金经理；2020年4月29日至今，任南方远利基金经理；2020年6月19日至今，任南方荣尊基金经理；2022年1月27日至今，任南方通元6个月持有债券基金经理。
任职期间收益
南方稳利1年定期开放债券A 2017-09-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2013-10-16 至 2016-08-05 | 2.8 | 29.11% | 29.04% |
| 南方通元6个月持有债券C | 债券型 | 2021-12-22 至 今 | 0.7 | 0.12% | 1.53% |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2013-10-16 至 2016-08-05 | 2.8 | 30.35% | 29.04% |
| 南方稳利1年定期开放债券C | 债券型 | 2017-09-21 至 今 | 5.0 | 21.94% | 24.10% |
| 南方吉元短债债券A | 债券型 | 2018-10-31 至 2022-06-24 | 3.6 | 6.92% | 18.05% |
| 南方通利债券C | 债券型 | 2014-03-19 至 2016-08-05 | 2.4 | 26.82% | 27.90% |
| 南方通利债券C | 债券型 | 2017-12-15 至 今 | 4.7 | 22.82% | 24.25% |
| 南方荣尊混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-07-22 | 4.2 | 26.30% | 63.00% |
| 南方通利债券A | 债券型 | 2017-12-15 至 今 | 4.7 | 25.09% | 24.25% |
| 南方通利债券A | 债券型 | 2014-03-19 至 2016-08-05 | 2.4 | 26.58% | 27.90% |
| 南方鑫利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2019-03-18 至 2020-04-29 | 1.1 | 5.95% | 6.47% |
| 南方赢元债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2021-02-26 | 2.5 | 13.26% | 13.08% |
| 南方稳利1年定期开放债券A | 债券型 | 2017-09-21 至 今 | 5.0 | 24.53% | 24.10% |
| 南方荣尊混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-07-22 | 4.2 | 29.48% | 62.99% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-04-21 至 今 | 0.4 | 0.60% | 0.52% |
| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-08-10 至 2019-02-26 | 1.5 | 8.78% | 6.67% |
| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2013-10-23 至 2016-08-05 | 2.8 | 27.39% | 29.73% |
| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 债券型 | 2017-08-10 至 2019-02-26 | 1.5 | 8.31% | 6.67% |
| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 债券型 | 2014-12-01 至 2016-08-05 | 1.7 | 15.26% | 13.71% |
| 南方双元债券C | 债券型 | 2015-01-15 至 2016-08-05 | 1.6 | 8.59% | 10.17% |
| 南方双元债券C | 债券型 | 2017-08-10 至 2020-04-29 | 2.7 | 10.79% | 13.94% |
| 南方臻元债券 | 债券型 | 2019-01-26 至 今 | 3.6 | 12.88% | 16.24% |
| 南方恒新39个月定开债券A | 债券型 | 2019-07-01 至 今 | 3.2 | 14.26% | 14.13% |
| 南方远利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 2.4 | 7.76% | 8.06% |
| 南方通元6个月持有债券A | 债券型 | 2021-12-22 至 今 | 0.7 | 0.37% | 1.53% |
| 南方双元债券A | 债券型 | 2017-08-10 至 2020-04-29 | 2.7 | 11.90% | 13.94% |
| 南方双元债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2016-08-05 | 1.6 | 8.69% | 10.17% |
| 南方涪利定开债券发起 | 债券型 | 2018-03-27 至 今 | 4.5 | 25.41% | 22.29% |
| 南方吉元短债债券C | 债券型 | 2018-10-31 至 2022-06-24 | 3.6 | 5.40% | 18.05% |
| 南方恒新39个月定开债券C | 债券型 | 2019-07-01 至 今 | 3.2 | 13.38% | 14.13% |
| 南方吉元短债债券E | 债券型 | 2019-12-16 至 2022-06-24 | 2.5 | 3.32% | 10.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王景明 | 2022-07-22 至 今 | 0年1个月零20天 | 0.83 | 0.53 |
| 何康 | 2017-09-21 至 今 | 4年-1个月零21天 | 24.53 | 24.10 |
| 杜才超 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1年-11个月零24天 | -0.80 | 1.79 |
| 李璇 | 2013-06-25 至 2017-09-21 | 4年2个月零27天 | 24.79 | 30.29 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007490 | 1.814 | 1.814 | 0.34% | |
| 007567 | 1.0029 | 1.1369 | 0.02% | |
| 007714 | 1.0383 | 1.1193 | 0.02% | |
| 008780 | 1.0149 | 1.0923 | 0.02% | |
| 008783 | 1.0286 | 1.0636 | 0.02% | |
| 003939 | 1.2005 | 1.2585 | 0.34% | |
| 008256 | 1.0121 | 1.0781 | 0.02% | |
| 159954 | 0.6914 | 0.6914 | 0.93% | |
| 160128 | 1.024 | 1.657 | 0.02% | |
| 160137 | 0.8111 | 0.8111 | 0.93% | |
| 009681 | 0.9235 | 0.9235 | 0.34% | |
| 001420 | 1.3743 | 1.3743 | 0.93% | |
| 006493 | 1.0588 | 1.1568 | 0.02% | |
| 006494 | 1.0621 | 1.1601 | 0.02% | |
| 006742 | 1.0603 | 1.1253 | 0.02% | |
| 010230 | 1.0107 | 1.0107 | 0.34% | |
| 010300 | 0.864 | 0.864 | 0.34% | |
| 010593 | 0.5431 | 0.5431 | 0.93% | |
| 010742 | 1.0471 | 1.0471 | 0.34% | |
| 011065 | 1.0237 | 1.0237 | 0.34% | |
| 011221 | 0.7542 | 0.7542 | 0.93% | |
| 012397 | 1.0371 | 1.0371 | 0.02% | |
| 012669 | 1.0121 | 1.0121 | 0.34% | |
| 008744 | 1.1354 | 1.1354 | 0.02% | |
| 011903 | 0.898 | 0.898 | 0.34% | |
| 012945 | 1.0202 | 1.0202 | 0.34% | |
| 011701 | 1.0001 | 1.0001 | 0.34% | |
| 002015 | 1.527 | 1.527 | 0.34% | |
| 010847 | 0.7404 | 0.7404 | 0.34% | |
| 014912 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | |
| 159615 | 0.896 | 0.896 | 2.41% | |
| 159728 | 0.7137 | 0.7137 | 0.93% | |
| 159780 | 0.6374 | 0.6374 | 0.93% | |
| 014534 | 0.9425 | 0.9425 | 0.93% | |
| 008123 | 1.0838 | 1.0838 | 0.02% | |
| 000326 | 1.4243 | 2.1083 | 0.93% | |
| 003476 | 1.13 | 1.33 | 0.34% | |
| 003613 | 1.2021 | 1.2871 | 0.02% | |
| 202017 | 1.0601 | 1.0601 | 0.93% | |
| 202027 | 3.645 | 4.02 | 0.34% | |
| 202105 | 1.61 | 1.942 | 0.02% | |
| 002900 | 1.014 | 1.014 | 0.93% | |
| 000564 | 1.1229 | 1.4634 | 0.02% | |
| 004342 | 1.7258 | 1.8858 | 0.93% | |
| 004347 | 0.9943 | 0.9943 | 0.93% | |
| 001181 | 1.755 | 1.755 | 0.34% | |
| 006961 | 1.2 | 1.2 | 0.02% | |
| 006996 | 1.1261 | 1.1661 | 0.02% | |
| 004180 | 1.1984 | 1.2574 | 0.02% | |
| 501302 | 0.8373 | 0.8373 | 0.93% | |
| 160143 | 1.0838 | 1.0838 | 0.34% | |
| 009616 | 1.0116 | 1.0626 | 0.02% | |
| 001504 | 1.583 | 1.583 | 0.34% | |
| 001536 | 1.582 | 1.87 | 0.34% | |
| 001566 | 1.326 | 1.525 | 0.34% | |
| 006491 | 1.02 | 1.13 | 0.02% | |
| 006492 | 1.0194 | 1.1254 | 0.02% | |
| 006539 | 1.039 | 1.76 | 0.34% | |
| 006590 | 4.086 | 4.086 | 0.34% | |
| 006842 | 1.019 | 1.1317 | 0.02% | |
| 002577 | 1.528 | 1.528 | 0.34% | |
| 010063 | 0.7726 | 0.7726 | 0.34% | |
| 010075 | 1.0157 | 1.0157 | 0.34% | |
| 010150 | 1.9636 | 1.9636 | 0.34% | |
| 003295 | 1.0875 | 1.3791 | 0.34% | |
| 003406 | 1.2565 | 1.6752 | 0.02% | |
| 005789 | 1.5682 | 1.5682 | 0.93% | |
| 011217 | 0.8793 | 0.8793 | 0.34% | |
| 011364 | 0.7909 | 0.7909 | 0.34% | |
| 012398 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | |
| 012426 | 0.9509 | 0.9509 | 0.34% | |
| 012588 | 0.815 | 0.815 | 0.34% | |
| 008514 | 1.1706 | 1.1706 | 0.34% | |
| 008546 | 0.768 | 0.768 | 0.34% | |
| 008737 | 0.9564 | 0.9564 | 0.93% | |
| 008745 | 1.0246 | 1.0855 | 0.02% | |
| 011901 | 0.9731 | 0.9731 | 0.34% | |
| 012946 | 1.0169 | 1.0169 | 0.34% | |
| 013036 | 1.0272 | 1.0522 | 0.02% | |
| 011698 | 1.0056 | 1.0056 | 0.34% | |
| 011863 | 0.8843 | 0.8843 | 0.34% | |
| 015216 | 1.0029 | 1.0029 | 0.34% | |
| 014094 | 0.9969 | 0.9969 | 0.34% | |
| 015578 | 0.9996 | 0.9996 | 0.34% | |
| 013500 | 1.37 | 1.37 | 0.34% | |
| 014430 | 1.0195 | 1.0195 | 0.34% | |
| 014499 | 2.014 | 2.014 | 0.34% | |
| 008163 | 1.1908 | 1.2408 | 0.93% | |
| 008164 | 1.178 | 1.228 | 0.93% | |
| 014614 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% | |
| 000355 | 1.2537 | 1.4858 | 0.02% | |
| 003777 | 1.0505 | 1.2405 | 0.02% | |
| 202015 | 1.7425 | 1.9025 | 0.93% | |
| 202021 | 1.576 | 1.596 | 0.93% | |
| 202023 | 4.08 | 4.08 | 0.34% | |
| 202102 | 1.1369 | 1.8867 | 0.02% | |
| 512700 | 1.131 | 1.231 | 0.93% | |
| 513800 | 1.0007 | 1.0007 | 2.41% | |
| 005393 | 1.0728 | 1.1988 | 0.02% | |
| 005461 | 1.6349 | 1.6349 | 0.02% | |
| 005469 | 1.0193 | 1.1935 | 0.02% | |
| 002293 | 1.8006 | 1.8006 | 0.34% | |
| 004345 | 1.0384 | 1.0384 | 0.93% | |
| 004346 | 1.5451 | 1.5651 | 0.93% | |
| 004357 | 2.3708 | 2.3708 | 0.34% | |
| 007415 | 1.3079 | 1.3079 | 0.34% | |
| 007440 | 1.1097 | 1.1352 | 0.02% | |
| 007441 | 1.0892 | 1.1092 | 0.02% | |
| 007569 | 1.0971 | 1.3111 | 0.34% | |
| 006915 | 1.0986 | 1.1388 | 0.02% | |
| 006962 | 1.1962 | 1.1962 | 0.02% | |
| 006995 | 1.1421 | 1.1821 | 0.02% | |
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| 011216 | 0.8873 | 0.8873 | 0.34% | |
| 011363 | 0.7985 | 0.7985 | 0.34% | |
| 011385 | 0.8971 | 0.8971 | 0.93% | |
| 517160 | 0.8129 | 0.8129 | 0.93% | |
| 012354 | 0.9969 | 0.9969 | 0.34% | |
| 012400 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | |
| 012587 | 0.9571 | 0.9571 | 0.34% | |
| 008513 | 1.1884 | 1.1884 | 0.34% | |
| 008736 | 0.9729 | 0.9729 | 0.93% | |
| 012220 | 1.1188 | 1.4248 | 0.34% | |
| 012314 | 0.7339 | 0.7339 | 0.34% | |
| 009534 | 1.0581 | 1.0881 | 0.02% | |
| 012832 | 0.8992 | 0.8992 | 0.93% | |
| 011746 | 1.0145 | 1.0145 | 0.34% | |
| 011747 | 1.0062 | 1.0062 | 0.34% | |
| 014947 | 1.0 | 1.0 | 0.34% | |
| 015160 | 0.9991 | 0.9991 | 0.34% | |
| 014031 | 1.0412 | 1.0412 | 0.34% | |
| 014095 | 0.9923 | 0.9923 | 0.34% | |
| 013501 | 1.917 | 1.917 | 0.34% | |
| 013197 | 1.0292 | 1.0495 | 0.02% | |
| 013258 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | |
| 159747 | 0.5491 | 0.5491 | 2.41% | |
| 159858 | 0.7059 | 0.7059 | 0.93% | |
| 159877 | 0.7963 | 0.7963 | 0.93% | |
| 014535 | 0.9406 | 0.9406 | 0.93% | |
| 008057 | 1.0941 | 1.0941 | 0.93% | |
| 003776 | 1.067 | 1.267 | 0.02% | |
| 202107 | 1.663 | 1.88 | 0.02% | |
| 506000 | 0.9055 | 0.9405 | 0.34% | |
| 512400 | 1.2489 | 1.2489 | 0.93% | |
| 512900 | 0.932 | 0.932 | 0.93% | |
| 002851 | 1.928 | 1.928 | 0.34% | |
| 002906 | 1.224 | 1.224 | 0.93% | |
| 004597 | 1.2154 | 1.2154 | 0.93% | |
| 004643 | 0.8159 | 0.8159 | 0.93% | |
| 004706 | 1.1057 | 1.2437 | 0.02% | |
| 001183 | 1.587 | 1.587 | 0.34% | |
| 001335 | 1.554 | 1.604 | 0.34% | |
| 007491 | 1.7681 | 1.7681 | 0.34% | |
| 007571 | 1.9582 | 1.9582 | 0.93% | |
| 007733 | 1.3334 | 1.4034 | 0.34% | |
| 006913 | 1.0469 | 1.1337 | 0.02% | |
| 006916 | 1.1357 | 1.1409 | 0.02% | |
| 007149 | 1.1084 | 1.1084 | 0.02% | |
| 009059 | 1.2367 | 1.2367 | 0.93% | |
| 004070 | 0.9697 | 0.9697 | 0.93% | |
| 007340 | 2.6949 | 2.6949 | 0.34% | |
| 009929 | 0.8175 | 0.8175 | 0.34% | |
| 006586 | 1.0809 | 1.3579 | 0.34% | |
| 009152 | 0.9233 | 0.9233 | 0.34% | |
| 009318 | 0.9671 | 0.9671 | 0.34% | |
| 010132 | 0.8252 | 0.8252 | 0.34% | |
| 010353 | 1.0988 | 1.0988 | 0.02% | |
| 010354 | 1.0925 | 1.0925 | 0.02% | |
| 003161 | 1.1238 | 1.4308 | 0.34% | |
| 001053 | 2.237 | 2.237 | 0.34% | |
| 010444 | 1.0289 | 1.0289 | 0.34% | |
| 010743 | 1.0401 | 1.0401 | 0.34% | |
| 005742 | 1.7564 | 1.7564 | 0.34% | |
| 010879 | 0.9207 | 0.9207 | 0.34% | |
| 010990 | 1.2474 | 1.2474 | 0.93% | |
| 517180 | 1.0889 | 1.0889 | 0.93% | |
| 012399 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | |
| 012589 | 0.8095 | 0.8095 | 0.34% | |
| 008509 | 1.0428 | 1.1234 | 0.02% | |
| 008743 | 1.1467 | 1.1467 | 0.02% | |
| 011910 | 1.0361 | 1.0551 | 0.02% | |
| 009535 | 1.0775 | 1.0825 | 0.02% | |
| 001988 | 1.0662 | 1.2183 | 0.02% | |
| 001989 | 1.0586 | 1.1905 | 0.02% | |
| 010846 | 0.7474 | 0.7474 | 0.34% | |
| 015215 | 1.0047 | 1.0047 | 0.34% | |
| 014032 | 1.038 | 1.038 | 0.34% | |
| 015579 | 0.999 | 0.999 | 0.34% | |
| 013590 | 1.0203 | 1.0203 | 0.34% | |
| 013591 | 1.0168 | 1.0168 | 0.34% | |
| 013594 | 1.2011 | 1.2011 | 0.02% | |
| 013822 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% | |
| 013823 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% | |
| 013257 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
| 014290 | 1.006 | 1.006 | 0.02% | |
| 014294 | 0.9361 | 0.9361 | 0.34% | |
| 008056 | 1.1046 | 1.1046 | 0.93% | |
| 008122 | 1.0938 | 1.0938 | 0.02% | |
| 014613 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | |
| 000086 | 1.096 | 1.459 | 0.02% | |
| 202003 | 0.8808 | 3.5705 | 0.34% | |
| 202007 | 0.848 | 1.359 | 0.34% | |
| 202019 | 1.759 | 1.779 | 0.34% | |
| 006149 | 1.1424 | 1.204 | 0.02% | |
| 006151 | 1.0782 | 1.1642 | 0.02% | |
| 000561 | 1.205 | 1.325 | 0.02% | |
| 002220 | 1.8574 | 1.953 | 0.34% | |
| 004555 | 1.029 | 1.256 | 0.02% | |
| 004556 | 1.022 | 1.224 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 35,953.50 | 132.05 |
| 3 | 现金 | 153.38 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 01.49 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 25.00(万张) | 2,576.03(万元) | 9.46(%) |
| 2 | 102100333 | 21长沙城投MTN001A | 20.00(万张) | 2,083.94(万元) | 7.65(%) |
| 3 | 2128030 | 21交通银行二级 | 20.00(万张) | 2,076.52(万元) | 7.63(%) |
| 4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 20.00(万张) | 2,062.33(万元) | 7.57(%) |
| 5 | 102102300 | 21张江高科MTN003 | 20.00(万张) | 2,054.98(万元) | 7.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 2.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.035 |
| 2 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 0.012 |
| 3 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.0143 |
| 4 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 0.01 |
| 5 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.014 |
| 6 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 0.014 |
| 7 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 0.018 |
| 8 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 0.0070 |
| 9 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 0.018 |
| 10 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 0.025 |
| 11 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 0.0070 |
| 12 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 0.02 |
| 13 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 0.0336 |
| 14 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 0.02 |
| 15 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 0.01 |
| 16 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 0.015 |
| 17 | 2014-11-07 | 2014-11-10 | 0.02 |
| 18 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 0.05 |
| 19 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.96% | 5.15% | 4.71% | 4.48% | 4.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 1.58% | 1.39% | 3.4% | 5.15% | 14.83% | 24.53% | 55.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| 夏普比率 | 282.83 | 237.69 | 180.00 |
| 特雷诺指数 | -0.45 | -0.35 | -0.68 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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