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南方稳瑞90天持有债券A  018414
收藏成功
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理王景明
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2023-07-24)
(2023-08-04)
3.23%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 4052/5678
最近一月 0.25% 0.0% 2511/5643
最近三月 0.96% 0.01% 1185/5472
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-07-18)
基金代码018414 基金经理王景明 最新份额2,298.4万份   ()
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-08-09 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.65亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金投资范围包括债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票,但可持有因可转债转股、可交换债换股所形成的股票。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的的最短持有期到期日视作与原份额相同。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-7-18 1.0323 1.0323 0.01%
2024-7-17 1.0322 1.0322 0.00%
2024-7-16 1.0322 1.0322 0.01%
2024-7-15 1.0321 1.0321 0.01%
2024-7-12 1.032 1.032 0.01%
2024-7-11 1.0319 1.0319 0.01%
2024-7-10 1.0318 1.0318 0.00%
2024-7-9 1.0318 1.0318 0.02%
2024-7-8 1.0316 1.0316 -0.01%
2024-7-5 1.0317 1.0317 0.00%
2024-7-4 1.0317 1.0317 0.01%
2024-7-3 1.0316 1.0316 0.01%
2024-7-2 1.0315 1.0315 0.01%
2024-7-1 1.0314 1.0314 -0.01%
2024-6-30 1.0315 1.0315 0.02%
2024-6-28 1.0313 1.0313 0.01%
2024-6-27 1.0312 1.0312 0.01%
2024-6-26 1.0311 1.0311 0.01%
2024-6-25 1.031 1.031 0.01%
2024-6-24 1.0309 1.0309 0.08%

王景明先生:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业年限。2014年7月加入南方基金,任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日,任南方润元基金经理助理。2021年8月27日至2023年1月13日,任南方初元中短债、南方定元中短债基金经理;2022年7月22日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2021年10月22日至2023年6月15日,任南方荣年基金经理;2021年8月27日至今,任南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理;2022年7月22日至今,任南方纯元基金经理;2023年2月16日至今,任南方稳利1年持有债券基金经理;2023年6月15日至今,任南方荣年一年持有混合基金经理;2023年8月9日至今,任南方稳瑞90天持有债券基金经理;2024年6月19日起至今,任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
南方稳瑞90天持有债券A  2023-07-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方稳鑫6个月持有债券C债券型2024-06-19 至 今 0.1--  --  
南方稳利1年持有债券C债券型2022-07-22 至 今 2.05.47% 2.50% 
南方纯元债券A债券型2022-07-22 至 今 2.04.00% 2.50% 
南方梦元短债债券A债券型2021-08-27 至 今 2.96.97% 4.90% 
南方国利6个月定开债券发起债券型2021-08-27 至 今 2.97.12% 4.90% 
南方升元中短期利率债债券A债券型2021-08-27 至 今 2.97.11% 4.90% 
南方升元中短期利率债债券C债券型2021-08-27 至 今 2.96.46% 4.90% 
南方荣年一年持有混合C混合型2021-10-22 至 2024-01-20 2.2-2.65% -26.32% 
南方初元中短债债券发起A债券型2021-08-27 至 2023-01-13 1.43.48% 2.31% 
南方初元中短债债券发起C债券型2021-08-27 至 2023-01-13 1.43.34% 2.31% 
南方定元中短债C债券型2021-08-27 至 2023-01-13 1.42.55% 2.31% 
南方梦元短债债券C债券型2021-08-27 至 今 2.96.19% 4.89% 
南方稳瑞90天持有债券C债券型2023-07-15 至 今 1.00.78% 0.33% 
南方定元中短债A债券型2021-08-27 至 2023-01-13 1.43.12% 2.31% 
南方稳利1年持有债券A债券型2022-07-22 至 今 2.06.07% 2.50% 
南方初元中短债债券发起E债券型2021-08-27 至 2023-01-13 1.43.04% 2.31% 
南方稳鑫6个月持有债券A债券型2024-06-19 至 今 0.1--  --  
南方荣年一年持有混合E混合型2023-06-15 至 2024-01-20 0.6-1.00% -15.35% 
南方荣年一年持有混合A混合型2021-10-22 至 2024-01-20 2.2-1.33% -26.31% 
南方稳瑞90天持有债券A债券型2023-07-15 至 今 1.00.88% 0.33% 
南方稳瑞90天持有债券E债券型2024-01-15 至 今 0.50.21% 0.01% 
南方纯元债券C债券型2022-07-22 至 今 2.03.33% 2.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王景明2023-07-15 至 今1年0个月零4天0.880.33
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016110 1.0925 1.0925 0.01%
017524 0.7362 0.7362 0.48%
020281 1.1539 1.3539 0.01%
016449 0.7444 0.7444 0.48%
016554 0.9491 0.9491 0.40%
016639 0.9975 0.9975 0.01%
202212 1.6483 1.7648 0.40%
017244 0.7774 0.7774 0.40%
018414 1.0323 1.0323 0.01%
018415 1.0303 1.0303 0.01%
019411 1.0638 1.0638 0.40%
019530 0.9566 0.9566 0.48%
019886 1.0814 1.0814 0.48%
018665 1.0295 1.0295 0.01%
020553 1.029 1.029 0.48%
020607 0.8611 0.8611 0.48%
020683 1.0221 1.0221 0.48%
020704 1.0056 1.0056 0.48%
020839 1.1009 1.1009 0.48%
020989 0.9421 0.9421 -0.20%
020999 0.8611 0.8611 0.48%
004705 1.1754 1.3434 0.01%
001183 1.6049 1.6049 0.40%
001335 1.4647 1.5147 0.40%
000086 1.1394 1.5323 0.01%
000327 1.5363 1.7664 0.40%
003777 1.1275 1.3175 0.01%
506000 0.5983 0.6333 0.40%
510160 0.7906 1.9669 0.48%
512160 1.0625 1.3525 0.48%
512700 1.3841 1.4841 0.48%
512900 0.7858 0.7858 0.48%
006183 1.0962 1.2242 0.01%
005554 0.7159 0.7159 0.48%
002218 1.3082 1.3682 0.01%
009615 1.0145 1.1095 0.01%
008772 1.1123 1.1123 0.01%
004069 0.8486 0.8486 0.48%
501062 1.1484 1.5684 0.40%
160127 0.5939 0.5939 0.48%
007714 1.0594 1.1664 0.01%
010846 0.7618 0.7618 0.40%
011064 1.0296 1.0296 0.40%
001420 1.0664 1.0664 0.48%
001567 1.2825 1.4815 0.40%
006742 1.1279 1.1929 0.01%
009297 1.0701 1.0701 0.40%
009318 0.6288 0.6288 0.40%
010006 1.0051 1.0051 0.40%
010183 0.8756 0.8756 0.48%
000955 1.3285 1.3285 0.48%
010742 1.1097 1.1097 0.40%
012354 0.5641 0.5641 0.40%
012670 0.9795 0.9795 0.40%
008514 1.1568 1.1568 0.40%
011902 0.7916 0.7916 0.40%
008163 1.2782 1.5792 0.48%
008164 1.2507 1.5517 0.48%
159834 5.8114 1.4188 -0.18%
015396 1.5074 1.7375 0.40%
013500 0.8721 1.1541 0.40%
013591 0.9153 0.9153 0.40%
013134 1.3931 1.3931 0.48%
159662 0.95 0.95 0.48%
017523 0.7397 0.7397 0.48%
017578 1.0704 1.0704 0.01%
016493 0.9239 0.9239 0.40%
202027 1.8613 2.7163 0.40%
202105 1.425 1.757 0.01%
017122 1.0154 1.0154 0.01%
019452 0.7922 0.7922 0.48%
020192 0.9544 0.9544 0.01%
018772 1.0174 1.0174 0.01%
020543 1.0321 1.0321 0.01%
020608 0.8605 0.8605 0.48%
020883 1.0567 1.0567 0.01%
020932 1.2285 1.5965 0.01%
021006 0.7922 0.7922 0.48%
021037 1.2766 1.3266 0.01%
021059 1.379 1.479 0.48%
004702 0.8878 1.1728 0.40%
000355 1.3755 1.6076 0.01%
000356 1.3302 1.5505 0.01%
000527 3.1172 3.1172 0.40%
003776 1.1539 1.3539 0.01%
515450 1.3868 1.6368 0.48%
002906 0.922 0.922 0.48%
005691 1.2674 1.7418 0.48%
005729 1.8826 1.8826 0.40%
004345 0.7979 0.7979 0.48%
004346 1.6682 1.6882 0.48%
004598 1.4305 1.4305 0.48%
006962 1.27 1.32 0.01%
007025 1.223 1.223 0.01%
588150 0.5152 0.5152 0.48%
004070 0.8238 0.8238 0.48%
004224 1.1037 1.1037 0.40%
160119 1.379 1.479 0.48%
007415 1.3648 1.3648 0.40%
007490 1.3896 1.3896 0.40%
007707 1.1307 1.1632 0.01%
001504 1.5973 1.5973 0.40%
001566 1.29 1.489 0.40%
001570 1.4902 1.4902 0.40%
006585 2.4742 3.9362 0.01%
006653 1.2128 1.2628 0.01%
006842 1.0344 1.1841 0.01%
010743 1.0942 1.0942 0.40%
005206 3.1333 3.1333 0.40%
001988 1.0591 1.2712 0.01%
011141 1.1212 1.1212 0.01%
517180 1.5953 1.5953 0.48%
012399 1.0188 1.0188 0.01%
012547 1.4538 1.4538 0.48%
012586 0.9521 0.9521 0.40%
011904 0.6298 0.6298 0.40%
009535 1.0864 1.1314 0.01%
011701 0.9786 0.9786 0.40%
011746 0.9991 0.9991 0.40%
159728 0.5722 0.5722 0.48%
159780 0.4592 0.4592 0.48%
159877 0.5376 0.5376 0.48%
014189 0.6402 0.6402 0.40%
014290 1.0441 1.0698 0.01%
014458 1.0484 1.1074 0.01%
013501 1.8846 1.8846 0.40%
013592 1.0622 1.1762 0.01%
013823 1.0495 1.0495 0.01%
013201 0.9485 0.9485 0.40%
013298 0.5497 0.5497 0.48%
159586 0.7527 0.7527 0.48%
016342 1.0122 1.0452 0.01%
018926 0.8743 0.8743 0.48%
202001 1.6898 3.6848 0.40%
202003 0.7992 3.4889 0.40%
202007 0.7094 1.2204 0.40%
202017 0.8205 0.8205 0.48%
202107 1.4617 1.6787 0.01%
202108 1.229 1.597 0.01%
202110 1.1824 1.5272 0.01%
018392 1.2267 1.2267 -0.18%
019312 1.2459 1.2459 0.48%
019382 1.1207 1.1207 0.01%
019529 0.9582 0.9582 0.48%
019531 0.818 0.818 0.48%
020554 1.0281 1.0281 0.48%
021116 0.6635 0.6635 0.48%
021153 1.1728 1.1728 0.01%
021566 1.002 1.002 0.01%
004706 1.1403 1.3083 0.01%
007790 1.1268 1.1418 0.01%
000562 1.1813 1.3333 0.01%
000563 1.0891 1.522 0.01%
005393 1.0183 1.2457 0.01%
005476 1.2902 1.3252 0.01%
005555 0.6977 0.6977 0.48%
004348 1.3454 1.4454 0.48%
004432 1.0383 1.0383 0.48%
004433 1.0103 1.0103 0.48%
004648 1.1115 1.3675 0.40%
006961 1.2767 1.3267 0.01%
006995 1.2228 1.2628 0.01%
008783 1.0343 1.1193 0.01%
008784 1.077 1.102 0.01%
009060 1.0694 1.0694 0.48%
005059 1.0742 1.3072 0.40%
560170 0.7352 0.7352 0.48%
588890 1.1159 1.1159 0.48%
004180 1.2224 1.3114 0.01%
160128 1.011 1.748 0.01%
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007491 1.3346 1.3346 0.40%
007571 1.6277 1.6277 0.48%
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010990 1.024 1.024 0.48%
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010231 0.9836 0.9836 0.40%
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010593 0.484 0.484 0.48%
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011220 0.7652 0.7652 0.48%
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960020 0.856 2.065 0.40%
008546 0.6176 0.6176 0.40%
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014190 0.6306 0.6306 0.40%
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013258 0.9918 0.9918 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,794.99146.30
3现金511.4907.64
4其他资产691.4610.33
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123000923附息国债0910.00(万张)1,154.33(万元)17.24(%)  
217595321诚通0310.00(万张)1,029.64(万元)15.38(%)  
317594321京投Y107.50(万张)772.64(万元)11.54(%)  
418814421鲁高Y307.50(万张)769.45(万元)11.49(%)  
5202800620邮储银行永续债07.50(万张)760.22(万元)11.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X0.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.77%0.0%0.0%0.0%3.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.96%
0.08%
2.58%
0.0%
0.0%
0.0%
3.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.00
0.00
夏普比率
362.21
0.00
0.00
特雷诺指数
0.29
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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