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南方升元中短利率债A 009534
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理金凌志 申购费率0.08% 基金规模2.83亿 (2021-03-31) |
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| 基金代码009534 | 基金经理金凌志 | 最新份额27,559.04万份 (2021-03-31) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.83亿 (2021-03-31) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2020-06-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金投资范围为债券（包括国债、央行票据、政策性银行金融债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-7-19 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% |
| 2021-7-16 | 1.0436 | 1.0436 | 0.03% |
| 2021-7-15 | 1.0433 | 1.0433 | -0.02% |
| 2021-7-14 | 1.0435 | 1.0435 | 0.03% |
| 2021-7-13 | 1.0432 | 1.0432 | 0.07% |
| 2021-7-12 | 1.0425 | 1.0425 | 0.16% |
| 2021-7-9 | 1.0408 | 1.0408 | -0.05% |
| 2021-7-8 | 1.0413 | 1.0413 | 0.18% |
| 2021-7-7 | 1.0394 | 1.0394 | 0.05% |
| 2021-7-6 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% |
| 2021-7-5 | 1.0389 | 1.0389 | 0.05% |
| 2021-7-2 | 1.0384 | 1.0384 | 0.04% |
| 2021-7-1 | 1.038 | 1.038 | 0.01% |
| 2021-6-30 | 1.0379 | 1.0379 | 0.04% |
| 2021-6-29 | 1.0375 | 1.0375 | 0.02% |
| 2021-6-28 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% |
| 2021-6-25 | 1.0373 | 1.0373 | 0.03% |
| 2021-6-24 | 1.037 | 1.037 | 0.04% |
| 2021-6-23 | 1.0366 | 1.0366 | 0.04% |
| 2021-6-22 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% |
金凌志先生：中国籍，中央财经大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金，历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金管理股份有限公司；2018年2月2日至2018年12月6日，任南方和利基金经理；2018年3月9日至2019年5月24日，任南方乾利、南方浙利基金经理；2017年7月28日至2019年10月16日，任南方荣知基金经理；2017年7月28日至今，任南方润元、南方纯元基金经理；2018年1月19日至今，任南方卓利基金经理；2019年3月26日至今，任南方惠利基金经理；2019年8月30日至今，任南方贺元利率债基金经理；2020年1月2日至今，任南方创利基金经理；2020年3月26日至今，任南方集利18个月债券基金经理。
任职期间收益
南方升元中短利率债A 2020-06-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方浙利债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 2019-05-24 | 1.2 | 7.28% | 5.66% |
| 南方惠利6个月定开债券A | 债券型 | 2019-02-16 至 今 | 2.4 | 11.29% | 11.04% |
| 南方贺元利率债债券A | 债券型 | 2019-08-03 至 今 | 2.0 | 7.38% | 8.97% |
| 南方贺元利率债债券C | 债券型 | 2019-08-03 至 今 | 2.0 | 6.60% | 8.97% |
| 南方润元C | 债券型 | 2017-07-28 至 今 | 4.0 | 17.00% | 19.44% |
| 南方纯元债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 今 | 4.0 | 17.60% | 19.44% |
| 南方荣知定期开放混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-10-17 | 2.2 | 10.90% | 12.68% |
| 南方乾利债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 2019-05-24 | 1.2 | 7.34% | 5.65% |
| 南方昭元债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 1.2 | 3.27% | 4.74% |
| 南方升元中短利率债A | 债券型 | 2020-06-16 至 今 | 1.1 | 4.36% | 4.68% |
| 南方升元中短利率债C | 债券型 | 2020-06-16 至 今 | 1.1 | 4.07% | 4.68% |
| 南方集利18个月定开债券C | 债券型 | 2020-02-18 至 今 | 1.4 | 5.78% | 5.02% |
| 南方荣知定期开放混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-10-17 | 2.2 | 12.41% | 12.68% |
| 南方卓利定开债券发起式A | 债券型 | 2017-12-26 至 今 | 3.6 | 15.05% | 18.56% |
| 南方集利18个月定开债券A | 债券型 | 2020-02-18 至 今 | 1.4 | 6.33% | 5.02% |
| 南方和利定期开放债券C | 债券型 | 2018-02-02 至 2018-12-07 | 0.8 | 4.80% | 3.59% |
| 南方创利3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-10 至 2021-06-18 | 1.5 | 3.09% | 5.37% |
| 南方昭元债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 1.2 | 4.17% | 4.74% |
| 南方卓利定开债券发起式C | 债券型 | 2017-12-26 至 今 | 3.6 | 0.00% | 18.56% |
| 南方惠利6个月定开债券C | 债券型 | 2019-02-16 至 今 | 2.4 | 10.27% | 11.04% |
| 南方润元A | 债券型 | 2017-07-28 至 今 | 4.0 | 18.89% | 19.44% |
| 南方纯元债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 今 | 4.0 | 15.30% | 19.44% |
| 南方和利定期开放债券A | 债券型 | 2018-02-02 至 2018-12-07 | 0.8 | 5.15% | 3.59% |
| 长盛全债指数增强债券 | 债券型 | 2013-01-31 至 2014-11-30 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金凌志 | 2020-06-16 至 今 | 1年1个月零4天 | 4.36 | 4.68 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 8,490.25 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000452 | 4.736 | 4.951 | -0.04% | |
| 000562 | 1.17 | 1.247 | 0.01% | |
| 000563 | 1.1215 | 1.4484 | 0.01% | |
| 000998 | 1.25 | 1.276 | 0.01% | |
| 001420 | 1.6157 | 1.6157 | -0.02% | |
| 001421 | 1.589 | 1.589 | -0.02% | |
| 001580 | 1.392 | 1.392 | -0.04% | |
| 002293 | 2.4826 | 2.4826 | -0.04% | |
| 002900 | 1.2682 | 1.2682 | -0.02% | |
| 004181 | 1.1702 | 1.2092 | 0.01% | |
| 004342 | 2.0794 | 2.2394 | -0.02% | |
| 004343 | 1.6829 | 1.6829 | -0.02% | |
| 004347 | 1.2493 | 1.2493 | -0.02% | |
| 004555 | 1.027 | 1.204 | 0.01% | |
| 004706 | 1.1164 | 1.1944 | 0.01% | |
| 005397 | 1.0889 | 1.2989 | -0.04% | |
| 005742 | 2.5189 | 2.5189 | -0.04% | |
| 005789 | 1.8242 | 1.8242 | -0.02% | |
| 006031 | 1.6314 | 1.6314 | 0.01% | |
| 006517 | 1.0205 | 1.0865 | 0.01% | |
| 006518 | 1.0093 | 1.0753 | 0.01% | |
| 006540 | 1.6374 | 3.8451 | -0.04% | |
| 006915 | 1.0478 | 1.088 | 0.01% | |
| 006921 | 1.9781 | 1.9781 | -0.04% | |
| 007341 | 2.9044 | 2.9044 | -0.04% | |
| 007415 | 1.2787 | 1.2787 | -0.04% | |
| 007441 | 1.0326 | 1.0526 | 0.01% | |
| 007510 | 1.0708 | 1.0808 | 0.01% | |
| 007655 | 1.0527 | 1.0627 | 0.01% | |
| 007791 | 1.0377 | 1.0477 | 0.01% | |
| 008056 | 1.491 | 1.491 | -0.02% | |
| 008257 | 1.0205 | 1.0315 | 0.01% | |
| 008514 | 1.1491 | 1.1491 | -0.04% | |
| 008737 | 1.1697 | 1.1697 | -0.02% | |
| 008784 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
| 009615 | 1.0157 | 1.0297 | 0.01% | |
| 009646 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
| 009930 | 1.0701 | 1.0701 | -0.04% | |
| 010132 | 1.1106 | 1.1106 | -0.04% | |
| 010353 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
| 010880 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 011220 | 0.896 | 0.896 | -0.02% | |
| 011910 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
| 012397 | 1.004 | 1.004 | 0.01% | |
| 159925 | 2.44 | 2.1392 | -0.02% | |
| 159954 | 0.9371 | 0.9371 | -0.02% | |
| 160137 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | |
| 202011 | 1.661 | 3.903 | -0.04% | |
| 202107 | 1.701 | 1.896 | 0.01% | |
| 506000 | 1.1654 | 1.1654 | -0.04% | |
| 000955 | 1.856 | 1.856 | -0.02% | |
| 001113 | 1.1722 | 1.1722 | -0.02% | |
| 001334 | 1.568 | 1.568 | -0.04% | |
| 001692 | 2.505 | 2.535 | -0.02% | |
| 003777 | 1.0336 | 1.1836 | 0.01% | |
| 003938 | 1.2613 | 1.2913 | -0.04% | |
| 004346 | 1.5021 | 1.5221 | -0.02% | |
| 004357 | 2.7871 | 2.7871 | -0.04% | |
| 004648 | 1.1518 | 1.3378 | -0.04% | |
| 005393 | 1.151 | 1.151 | 0.01% | |
| 005555 | 0.9084 | 0.9084 | -0.02% | |
| 005659 | 1.0468 | 1.0468 | -0.02% | |
| 005729 | 2.6031 | 2.6031 | -0.04% | |
| 005810 | 2.0734 | 2.0734 | -0.04% | |
| 005811 | 1.9953 | 1.9953 | -0.04% | |
| 006587 | 0.9738 | 1.5738 | -0.04% | |
| 006590 | 5.562 | 5.562 | -0.04% | |
| 006842 | 1.0104 | 1.0866 | 0.01% | |
| 006995 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | |
| 007150 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
| 007161 | 1.0245 | 1.0557 | 0.01% | |
| 007714 | 1.0444 | 1.0734 | 0.01% | |
| 008123 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | |
| 008164 | 1.1706 | 1.1706 | -0.02% | |
| 008546 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
| 008626 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
| 008632 | 1.0254 | 1.0914 | 0.01% | |
| 008761 | 1.0484 | 1.0564 | 0.01% | |
| 009079 | 1.3462 | 1.3462 | -0.02% | |
| 009152 | 1.2295 | 1.2295 | -0.04% | |
| 009534 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | |
| 010006 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% | |
| 010133 | 1.105 | 1.105 | -0.04% | |
| 010150 | 2.1963 | 2.1963 | -0.04% | |
| 010743 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | |
| 010846 | 0.9941 | 0.9941 | -0.04% | |
| 010879 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
| 011148 | 1.4351 | 1.4351 | -0.04% | |
| 011384 | 1.0521 | 1.0521 | -0.02% | |
| 012547 | 1.3406 | 1.3406 | -0.02% | |
| 159903 | 1.7285 | 1.2754 | -0.02% | |
| 160128 | 1.023 | 1.606 | 0.01% | |
| 160133 | 4.608 | 4.608 | -0.02% | |
| 202001 | 2.6156 | 4.5906 | -0.04% | |
| 202007 | 1.074 | 1.585 | -0.04% | |
| 202017 | 1.3014 | 1.3014 | -0.02% | |
| 202021 | 1.5251 | 1.5451 | -0.02% | |
| 202211 | 1.6864 | 2.1635 | -0.02% | |
| 501062 | 1.2459 | 1.6659 | -0.04% | |
| 510500 | 7.7295 | 2.1668 | -0.02% | |
| 512200 | 0.7774 | 0.7774 | -0.02% | |
| 001503 | 1.568 | 1.568 | -0.04% | |
| 001536 | 1.612 | 1.9 | -0.04% | |
| 001567 | 1.336 | 1.496 | -0.04% | |
| 002220 | 1.9359 | 1.9359 | -0.04% | |
| 002906 | 1.407 | 1.407 | -0.02% | |
| 003956 | 2.368 | 2.368 | -0.02% | |
| 004433 | 1.3003 | 1.3003 | -0.02% | |
| 004556 | 1.027 | 1.179 | 0.01% | |
| 005476 | 1.1617 | 1.1817 | 0.01% | |
| 005691 | 1.6642 | 2.1412 | -0.02% | |
| 005741 | 2.2045 | 2.2045 | -0.04% | |
| 005788 | 1.8473 | 1.8473 | -0.02% | |
| 006586 | 1.0838 | 1.3608 | -0.04% | |
| 006913 | 1.012 | 1.0855 | 0.01% | |
| 006962 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
| 007569 | 1.085 | 1.299 | -0.04% | |
| 008361 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
| 008509 | 1.0734 | 1.0734 | 0.01% | |
| 008736 | 1.179 | 1.179 | -0.02% | |
| 008745 | 1.0133 | 1.0372 | 0.01% | |
| 008772 | 1.033 | 1.033 | 0.01% | |
| 009059 | 1.4966 | 1.4966 | -0.02% | |
| 009153 | 1.228 | 1.228 | -0.04% | |
| 010063 | 1.0376 | 1.0376 | -0.04% | |
| 010354 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | |
| 010887 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% | |
| 011110 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
| 011216 | 1.1112 | 1.1112 | -0.04% | |
| 159858 | 1.1778 | 1.1778 | -0.02% | |
| 160129 | 1.022 | 1.576 | 0.01% | |
| 202009 | 1.462 | 2.159 | -0.04% | |
| 202025 | 1.9834 | 1.9834 | -0.02% | |
| 202108 | 1.4199 | 1.4499 | 0.01% | |
| 202213 | 2.1845 | 2.7907 | -0.04% | |
| 515450 | 1.1914 | 1.1914 | -0.02% | |
| 000327 | 2.5209 | 2.5209 | -0.04% | |
| 001335 | 1.526 | 1.576 | -0.04% | |
| 001988 | 1.0493 | 1.1764 | 0.01% | |
| 003295 | 1.083 | 1.3746 | -0.04% | |
| 003338 | 1.2005 | 1.2668 | 0.01% | |
| 003476 | 1.1147 | 1.3147 | -0.04% | |
| 004597 | 1.341 | 1.341 | -0.02% | |
| 004702 | 1.488 | 1.488 | -0.04% | |
| 004705 | 1.1351 | 1.2131 | 0.01% | |
| 005024 | 1.0179 | 1.1701 | 0.01% | |
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| 005554 | 0.921 | 0.921 | -0.02% | |
| 006183 | 1.0449 | 1.1157 | 0.01% | |
| 006916 | 1.0879 | 1.0931 | 0.01% | |
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| 007340 | 2.9559 | 2.9559 | -0.04% | |
| 007707 | 1.0177 | 1.0465 | 0.01% | |
| 008039 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
| 008163 | 1.1776 | 1.1776 | -0.02% | |
| 008226 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% | |
| 008256 | 1.0222 | 1.0332 | 0.01% | |
| 008264 | 1.8985 | 1.8985 | -0.02% | |
| 009080 | 1.3446 | 1.3446 | -0.02% | |
| 009647 | 1.1303 | 1.1303 | -0.04% | |
| 009704 | 1.1023 | 1.1023 | -0.04% | |
| 010075 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | |
| 010358 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% | |
| 010444 | 1.0358 | 1.0358 | -0.04% | |
| 010445 | 1.0316 | 1.0316 | -0.04% | |
| 159984 | 1.3418 | 1.3418 | -0.02% | |
| 160106 | 1.6228 | 4.5488 | -0.04% | |
| 202019 | 2.065 | 2.085 | -0.04% | |
| 510290 | 2.1205 | 2.1205 | -0.02% | |
| 512100 | 1.042 | 1.042 | -0.02% | |
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| 516160 | 1.2076 | 1.2076 | -0.02% | |
| 960020 | 1.662 | 2.579 | -0.04% | |
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| 005059 | 1.0833 | 1.3163 | -0.04% | |
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| 006541 | 1.0564 | 2.4056 | -0.04% | |
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| 007706 | 1.0177 | 1.0678 | 0.01% | |
| 007715 | 1.0366 | 1.0656 | 0.01% | |
| 008513 | 1.1587 | 1.1587 | -0.04% | |
| 008780 | 1.0105 | 1.0435 | 0.01% | |
| 009535 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | |
| 009781 | 1.0208 | 1.0208 | -0.04% | |
| 009929 | 1.0758 | 1.0758 | -0.04% | |
| 010007 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% | |
| 010183 | 1.6725 | 1.6725 | -0.02% | |
| 010300 | 1.1358 | 1.1358 | -0.04% | |
| 010989 | 0.7912 | 0.7912 | -0.02% | |
| 011065 | 1.0276 | 1.0276 | -0.04% | |
| 011221 | 0.8935 | 0.8935 | -0.02% | |
| 011364 | 0.9395 | 0.9395 | -0.04% | |
| 012220 | 1.1403 | 1.4163 | -0.04% | |
| 160105 | 1.2994 | 3.576 | -0.04% | |
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| 160135 | 0.9539 | 0.9539 | -0.02% | |
| 202015 | 2.0901 | 2.2501 | -0.02% | |
| 202023 | 4.984 | 4.984 | -0.04% | |
| 202105 | 1.69 | 1.947 | 0.01% | |
| 202110 | 1.3704 | 1.4004 | 0.01% | |
| 202212 | 2.9804 | 3.1006 | -0.04% | |
| 202306 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
| 501302 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
| 000086 | 1.071 | 1.399 | 0.01% | |
| 000326 | 1.6871 | 2.0831 | -0.02% | |
| 000561 | 1.157 | 1.277 | 0.01% | |
| 000997 | 1.276 | 1.302 | 0.01% | |
| 001053 | 3.03 | 3.03 | -0.04% | |
| 001183 | 1.578 | 1.578 | -0.04% | |
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| 002219 | 1.1744 | 1.2344 | 0.01% | |
| 002656 | 1.6778 | 1.6778 | -0.02% | |
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| 010881 | 1.0207 | 1.0207 | -0.04% | |
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| 160143 | 1.3672 | 1.3672 | -0.04% | |
| 202002 | 0.6397 | 3.2343 | -0.04% | |
| 202101 | 2.5432 | 4.0032 | 0.01% | |
| 202103 | 1.1278 | 1.8567 | 0.01% | |
| 510160 | 0.6982 | 1.7371 | -0.02% | |
| 512160 | 1.7452 | 1.7452 | -0.02% | |
| 512900 | 1.0668 | 1.0668 | -0.02% | |
| 513600 | 2.5892 | 1.3429 | -1.76% | |
| 002016 | 1.461 | 1.461 | -0.04% | |
| 002218 | 1.1744 | 1.2344 | 0.01% | |
| 002907 | 1.389 | 1.389 | -0.02% | |
| 003612 | 1.1572 | 1.2672 | 0.01% | |
| 004070 | 1.1074 | 1.1074 | -0.02% | |
| 004344 | 1.1529 | 1.1529 | -0.02% | |
| 004345 | 1.2806 | 1.2806 | -0.02% | |
| 004447 | 1.3338 | 1.3338 | -0.04% | |
| 004517 | 1.1391 | 1.3821 | -0.04% | |
| 004642 | 0.8035 | 0.8035 | -0.02% | |
| 004703 | 1.871 | 1.871 | -0.04% | |
| 005461 | 1.7365 | 1.7365 | 0.01% | |
| 006030 | 1.6523 | 1.6523 | 0.01% | |
| 006151 | 1.061 | 1.117 | 0.01% | |
| 006539 | 1.634 | 2.08 | -0.04% | |
| 006653 | 1.0951 | 1.1451 | 0.01% | |
| 006996 | 1.1032 | 1.1032 | 0.01% | |
| 007440 | 1.0326 | 1.0526 | 0.01% | |
| 007571 | 1.9681 | 1.9681 | -0.02% | |
| 007733 | 1.7057 | 1.7757 | -0.04% | |
| 007734 | 1.6864 | 1.7564 | -0.04% | |
| 007790 | 1.0428 | 1.0528 | 0.01% | |
| 008209 | 1.1222 | 1.1222 | -0.04% | |
| 008210 | 1.1118 | 1.1118 | -0.04% | |
| 008265 | 1.8805 | 1.8805 | -0.02% | |
| 008855 | 1.4452 | 1.4452 | -0.02% | |
| 009297 | 1.1024 | 1.1024 | -0.04% | |
| 009616 | 1.0144 | 1.0284 | 0.01% | |
| 010074 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% | |
| 010299 | 1.1401 | 1.1401 | -0.04% | |
| 010357 | 1.001 | 1.001 | -0.04% | |
| 010592 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | |
| 010882 | 1.0187 | 1.0187 | -0.04% | |
| 011064 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
| 011363 | 0.942 | 0.942 | -0.04% | |
| 159780 | 0.9764 | 0.9764 | -0.02% | |
| 160119 | 1.8142 | 1.9142 | -0.02% | |
| 202003 | 1.6466 | 3.8793 | -0.04% | |
| 202005 | 1.062 | 2.4322 | -0.04% | |
| 202027 | 4.028 | 4.403 | -0.04% | |
| 202305 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
| 000527 | 5.67 | 5.67 | -0.04% | |
| 000554 | 2.32 | 2.32 | -0.04% | |
| 000564 | 1.121 | 1.4285 | 0.01% | |
| 000720 | 1.064 | 1.369 | 0.01% | |
| 000844 | 1.515 | 1.545 | -0.04% | |
| 001426 | 1.5804 | 1.5804 | -0.02% | |
| 001504 | 1.576 | 1.576 | -0.04% | |
| 001505 | 1.557 | 1.607 | -0.04% | |
| 001566 | 1.339 | 1.499 | -0.04% | |
| 001573 | 1.86 | 2.055 | -0.04% | |
| 002851 | 2.305 | 2.305 | -0.04% | |
| 003161 | 1.1412 | 1.4172 | -0.04% | |
| 003776 | 1.0545 | 1.2045 | 0.01% | |
| 003939 | 1.2296 | 1.2596 | -0.04% | |
| 004432 | 1.3205 | 1.3205 | -0.02% | |
| 005469 | 1.0116 | 1.1508 | 0.01% | |
| 006491 | 1.0195 | 1.0925 | 0.01% | |
| 006494 | 1.0549 | 1.1039 | 0.01% | |
| 006585 | 2.5038 | 3.9638 | 0.01% | |
| 006914 | 1.0394 | 1.0784 | 0.01% | |
| 007149 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
| 007490 | 2.3381 | 2.3381 | -0.04% | |
| 008057 | 1.4837 | 1.4837 | -0.02% | |
| 008080 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | |
| 008122 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01% | |
| 008510 | 1.0225 | 1.0493 | 0.01% | |
| 008783 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
| 009060 | 1.4892 | 1.4892 | -0.02% | |
| 009296 | 1.1105 | 1.1105 | -0.04% | |
| 009318 | 1.2098 | 1.2098 | -0.04% | |
| 009319 | 1.2018 | 1.2018 | -0.04% | |
| 010062 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% | |
| 010990 | 1.3175 | 1.3175 | -0.02% | |
| 011109 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | |
| 011217 | 1.1088 | 1.1088 | -0.04% | |
| 011385 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% | |
| 012398 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | |
| 159747 | 1.0129 | 1.0129 | -1.76% | |
| 159948 | 3.6673 | 1.8021 | -0.02% | |
| 160142 | 1.1814 | 1.1814 | -0.04% | |
| 160144 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
| 202102 | 1.125 | 1.8158 | 0.01% | |
| 512330 | 1.1327 | 1.1327 | -0.02% | |
| 512400 | 1.3321 | 1.3321 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 35,173.50 | 124.37 |
| 3 | 现金 | 110.50 | 00.39 |
| 4 | 其他资产 | 841.33 | 02.97 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170309 | 17进出09 | 40.00(万张) | 4,060.00(万元) | 14.36(%) |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 40.00(万张) | 4,049.60(万元) | 14.32(%) |
| 3 | 190403 | 19农发03 | 40.00(万张) | 4,017.60(万元) | 14.21(%) |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 40.00(万张) | 4,015.60(万元) | 14.20(%) |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 40.00(万张) | 4,010.80(万元) | 14.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.69% | 4.32% | 0.0% | 0.0% | 4.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 1.45% | 0.61% | 2.54% | 4.32% | 0.0% | 0.0% | 4.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 425.37 | 238.19 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.39 | -0.38 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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