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南方升元中短期利率债债券D 023025
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理王景明 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023025 | 基金经理王景明 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-12-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金投资范围为债券（包括国债、央行票据、政策性银行金融债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王景明先生：中国人民大学金融学硕士，多年证券从业年限。2014年7月加入南方基金，任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日，任南方润元基金经理助理。2021年8月27日至2023年1月13日，任南方初元中短债、南方定元中短债基金经理；2022年7月22日至2023年2月16日，任南方稳利1年定期开放债券基金经理；2021年10月22日至2023年6月15日，任南方荣年基金经理；2021年8月27日至今，任南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理；2022年7月22日至今，任南方纯元基金经理；2023年2月16日至今，任南方稳利1年持有债券基金经理；2023年6月15日至今，任南方荣年一年持有混合基金经理；2023年8月9日至今，任南方稳瑞90天持有债券基金经理；2024年6月19日至今，任南方稳鑫6个月持有债券基金经理。
任职期间收益
南方升元中短期利率债债券D 2024-12-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.5 | 5.47% | 2.50% |
| 南方纯元债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.5 | 4.00% | 2.50% |
| 南方梦元短债债券A | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 3.4 | 6.97% | 4.90% |
| 南方国利6个月定开债券发起 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 3.4 | 7.12% | 4.90% |
| 南方升元中短期利率债债券A | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 3.4 | 7.11% | 4.90% |
| 南方升元中短期利率债债券C | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 3.4 | 6.46% | 4.90% |
| 南方升元中短期利率债债券D | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方荣年一年持有混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 2024-01-20 | 2.2 | -2.65% | -26.32% |
| 南方初元中短债债券发起A | 债券型 | 2021-08-27 至 2023-01-13 | 1.4 | 3.48% | 2.31% |
| 南方初元中短债债券发起C | 债券型 | 2021-08-27 至 2023-01-13 | 1.4 | 3.34% | 2.31% |
| 南方定元中短债债券C | 债券型 | 2021-08-27 至 2023-01-13 | 1.4 | 2.55% | 2.31% |
| 南方梦元短债债券C | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 3.4 | 6.19% | 4.89% |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型 | 2023-07-15 至 今 | 1.6 | 0.78% | 0.33% |
| 南方定元中短债债券A | 债券型 | 2021-08-27 至 2023-01-13 | 1.4 | 3.12% | 2.31% |
| 南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.5 | 6.07% | 2.50% |
| 南方初元中短债债券发起E | 债券型 | 2021-08-27 至 2023-01-13 | 1.4 | 3.04% | 2.31% |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方荣年一年持有混合E | 混合型 | 2023-06-15 至 2024-01-20 | 0.6 | -1.00% | -15.35% |
| 南方荣年一年持有混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 2024-01-20 | 2.2 | -1.33% | -26.31% |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型 | 2023-07-15 至 今 | 1.6 | 0.88% | 0.33% |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型 | 2024-01-15 至 今 | 1.1 | 0.21% | 0.01% |
| 南方纯元债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.5 | 3.33% | 2.50% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王景明 | 2024-12-23 至 今 | 0年-11个月零13天 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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