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易方达沪深300非银联接C  007882
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指数型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理余海燕
申购费率0.0%
基金规模16.77亿  (2022-06-30)
0.7364
0.7364
-27.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.86% -0.02% 3633/3735
最近一月 -11.42% -0.03% 3588/3674
最近三月 -3.16% 0.01% 2598/3571
最近一年 -15.57% -0.18% 1293/3074
(2024-04-12)
基金代码007882 基金经理余海燕 最新份额32,092.5万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模16.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-08-20 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1.本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-12 0.7364 0.7364 -2.22%
2024-4-11 0.7531 0.7531 -0.44%
2024-4-10 0.7564 0.7564 -1.87%
2024-4-9 0.7708 0.7708 -0.04%
2024-4-8 0.7711 0.7711 -1.42%
2024-4-3 0.7822 0.7822 -0.75%
2024-4-2 0.7881 0.7881 -0.57%
2024-4-1 0.7926 0.7926 1.23%
2024-3-29 0.783 0.783 0.29%
2024-3-28 0.7807 0.7807 0.21%
2024-3-27 0.7791 0.7791 -1.23%
2024-3-26 0.7888 0.7888 0.66%
2024-3-25 0.7836 0.7836 -1.90%
2024-3-22 0.7988 0.7988 -2.00%
2024-3-21 0.8151 0.8151 0.34%
2024-3-20 0.8123 0.8123 0.17%
2024-3-19 0.8109 0.8109 -1.57%
2024-3-18 0.8238 0.8238 1.63%
2024-3-15 0.8106 0.8106 0.23%
2024-3-14 0.8087 0.8087 -0.74%

余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2020年12月31日)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2020年12月31日)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月14日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日起任职)、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月1日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(自2022年11月1日起任职)、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(自2022年11月1日起任职)、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月31日起任职)、易方达中证港股通互联网ETF联接发起式基金经理(自2023年9月21日起任职)。

任职期间收益
易方达沪深300非银联接C  2019-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达黄金ETF联接A商品型2018-08-11 至 2021-04-15 2.734.10% 33.04% 
易方达黄金ETF联接C商品型2018-08-11 至 2021-04-15 2.733.20% 33.04% 
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)指数型,QDII型2018-12-27 至 今 5.3-39.24% 27.08% 
易方达上证50ETF联接发起式C指数型2019-08-29 至 今 4.6-2.69% 5.21% 
易方达沪深300医药ETF联接C指数型2019-08-20 至 今 4.7-18.83% 11.30% 
易方达军工分级B指数型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-05 5.6-78.90% 81.27% 
易方达国企改革分级A指数型,分级基金2015-06-03 至 2021-01-05 5.628.67% 23.24% 
易方达上证50指数分级A指数型,分级基金2015-03-23 至 2020-12-31 5.829.94% 42.81% 
易方达上证50ETF指数型,ETF型2019-06-04 至 今 4.9-2.87% 6.47% 
易方达中证500ETF联接发起式A指数型2019-02-19 至 今 5.29.62% 12.22% 
易方达中证500ETF联接发起式C指数型2019-02-19 至 今 5.29.05% 12.22% 
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C指数型2023-09-01 至 今 0.6-25.29% -14.92% 
易方达沪深300ETF发起式联接A指数型2016-04-16 至 今 8.020.09% 33.48% 
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 今 5.7-45.63% 16.85% 
华宝银行ETF联接A指数型2011-06-29 至 2012-10-16 1.3-8.10% -16.25% 
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2015-06-03 至 2021-01-01 5.6-1.99% 16.48% 
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2022-11-01 至 今 1.52.43% -17.55% 
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-01 5.6-6.94% 69.35% 
易方达军工分级A指数型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-05 5.628.07% 81.27% 
易方达国企改革分级B指数型,分级基金2015-06-03 至 2021-01-05 5.6-71.33% 23.24% 
易方达证券公司分级B指数型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-05 5.6-65.64% 80.97% 
易方达中证500ETF指数型,ETF型2016-04-16 至 今 8.0-13.99% 33.51% 
易方达中证军工ETF指数型,ETF型2022-11-01 至 今 1.5-34.55% -17.55% 
易方达中证军工ETF指数型,ETF型2017-06-06 至 2021-04-15 3.918.37% 59.89% 
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)指数型,QDII型2018-12-27 至 今 5.3-34.60% 27.08% 
易方达沪深300非银联接C指数型2019-08-20 至 今 4.7-22.67% 11.30% 
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C指数型2022-11-01 至 今 1.51.91% -17.55% 
易方达沪深300ETF发起式指数型,ETF型2016-04-16 至 今 8.019.15% 33.51% 
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2019-05-25 至 今 4.934.18% 22.08% 
易方达中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2023-04-28 至 今 1.0-27.99% -19.64% 
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2016-12-07 至 今 7.4-17.54% 38.34% 
易方达沪深300医药ETF联接A指数型2017-10-26 至 今 6.5-15.14% 4.66% 
易方达沪深300ETF发起式联接C指数型2019-04-25 至 今 5.0-6.64% 10.73% 
易方达中证军工指数(LOF)C指数型2022-11-01 至 今 1.5-33.88% -17.55% 
易方达上证50指数分级B指数型,分级基金2015-03-23 至 2020-12-31 5.8-29.99% 42.81% 
华宝上证180成长ETF指数型,ETF型2011-06-29 至 2012-10-16 1.3-11.20% -19.40% 
易方达沪深300非银ETF联接A指数型2014-12-18 至 今 9.3-21.63% 33.47% 
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 今 5.7-42.62% 16.85% 
华宝中证100ETF联接A指数型2010-12-10 至 2012-10-16 1.9-20.26% -23.37% 
易方达上证50指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2015-03-23 至 2021-01-01 5.833.59% 42.81% 
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)指数型,QDII型2018-12-27 至 今 5.3-36.20% 27.08% 
易方达上证50ETF联接发起式A指数型2019-08-29 至 今 4.6-2.24% 5.14% 
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A指数型2023-09-01 至 今 0.6-25.21% -14.92% 
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 今 5.7-43.74% 16.85% 
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 今 5.7-45.63% 16.85% 
易方达证券公司分级A指数型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-05 5.628.02% 81.27% 
易方达恒生国企(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2018-08-11 至 今 5.7-44.63% 16.85% 
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2018-12-27 至 今 5.3-37.69% 27.08% 
易方达黄金ETF商品型,ETF型2018-08-11 至 2021-04-15 2.735.23% 33.04% 
易方达中证军工指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-01 5.6-3.53% 69.35% 
易方达中证军工指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2022-11-01 至 今 1.5-33.68% -17.55% 
易方达沪深300医药ETF指数型,ETF型2013-08-21 至 今 10.737.76% 77.10% 
易方达沪深300非银ETF指数型,ETF型2014-05-29 至 今 9.972.78% 99.31% 
易方达中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2017-06-09 至 2021-04-15 3.9-0.22% 59.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余海燕2019-08-20 至 今4年-5个月零25天-22.6711.30
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
562960 1.0869 1.0869 -0.59%
563000 0.7197 0.7197 -0.59%
008283 0.99 0.99 -0.59%
007379 1.0283 1.0283 -0.59%
007857 1.1135 1.1135 -0.59%
007029 1.2169 1.2169 -0.59%
009049 1.6107 1.6107 -0.09%
001438 2.123 2.123 -0.09%
001603 2.054 2.252 -0.09%
009212 1.0132 1.1182 0.08%
009249 1.1644 1.1644 -0.09%
009293 1.0166 1.1121 0.08%
010196 0.7055 0.7055 -0.59%
010340 0.8203 0.8203 -0.09%
010387 0.6009 0.6009 -0.59%
161121 1.1634 1.2796 -0.59%
110005 0.4445 5.2685 -0.09%
110025 1.412 1.412 -0.09%
110033 0.1041 0.1041 -1.55%
110038 1.12 1.516 0.08%
110051 1.087 1.107 0.08%
005827 1.6948 1.6948 -0.09%
006013 1.4502 1.5152 -0.09%
009812 0.9791 0.9791 -0.09%
009813 0.966 0.966 -0.09%
001745 1.369 1.509 -0.09%
001748 1.544 1.606 -0.09%
001835 1.466 1.519 -0.09%
517030 0.7801 0.7801 -0.59%
012075 0.9023 0.9023 -0.09%
012077 1.045 1.045 -0.09%
012757 0.83 0.83 -0.59%
012872 0.9918 0.9918 -0.59%
011608 0.5878 0.5878 -0.59%
011687 0.7922 0.7922 -0.09%
011688 0.7846 0.7846 -0.09%
011778 0.7998 0.7998 -0.09%
011823 0.7802 0.7802 -0.09%
011300 0.8893 0.8893 -0.09%
011301 0.878 0.878 -0.09%
011347 1.0402 1.0402 -0.09%
516090 0.3761 0.7522 -0.59%
516310 0.9431 0.9431 -0.59%
013808 1.0907 1.0907 0.08%
159540 0.8408 0.8408 -0.59%
159781 0.4544 0.4544 -0.59%
159798 0.8971 0.8971 -0.59%
014727 0.8847 0.8847 -0.09%
018315 0.832 0.832 -0.59%
019325 0.8449 0.8449 -0.59%
019580 1.0135 1.0135 0.08%
020040 1.0078 1.0078 0.08%
018558 0.7295 0.7295 -0.59%
018646 1.023 1.023 -0.59%
017705 1.0236 1.0276 0.08%
015822 1.045 1.045 -0.09%
019004 0.9709 0.9709 -0.09%
019020 3.084 3.084 -0.09%
019034 1.6075 1.6075 -0.09%
510580 0.6426 0.9902 -0.59%
513090 0.8631 0.8631 -0.59%
513200 0.6064 0.6064 -0.59%
515110 1.2575 1.2575 -0.59%
006320 1.0106 1.1446 0.08%
001343 1.244 1.609 -0.09%
000112 1.059 1.499 0.08%
563010 0.936 0.936 -0.59%
588020 0.8182 0.8182 -0.59%
003883 1.8837 1.8837 -0.09%
501203 0.8128 0.8128 -0.09%
007525 1.0149 1.1926 0.08%
007028 1.2234 1.2234 -0.59%
007170 1.0109 1.1576 0.08%
009050 1.0433 1.1823 0.08%
001512 1.309 1.309 0.08%
001562 1.7 1.763 -0.09%
006662 1.0212 1.1542 0.08%
006663 1.0185 1.1465 0.08%
006664 1.021 1.153 0.08%
006705 1.2599 1.2599 -0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,605.8205.38
3现金4,588.6103.74
4其他资产267.7800.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021821国开1820.00(万张)2,017.21(万元)1.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-26.94%-15.57%-10.13%0.0%-6.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.42%
-3.16%
-8.48%
-8.48%
-15.57%
-27.43%
0.0%
-27.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.21
1.21
夏普比率
-77.16
-14.04
-23.26
特雷诺指数
-0.02
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.04
0.01
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。