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易方达证券公司分级A  502011
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.0217
1.2519
28.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.01% 1484/1884
最近一月 0.36% 0.04% 1288/1859
最近三月 1.11% 0.1% 1537/1820
最近一年 4.52% 0.38% 1353/1503
(2020-12-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码502011 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-08 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

本基金（包括基础份额、A类份额和B类份额）存续期内不进行收益分配。

风险收益特征

从投资者持有的基金份额来看，本基金的基础份额为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比，A类份额具有预期风险、收益较低的特征，其预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额具有预期风险、收益较高的特征，其预期收益和预期风险高于基础份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-30 1.0217 1.2519 0.01%
2020-12-29 1.0216 1.2518 0.01%
2020-12-28 1.0215 1.2517 0.04%
2020-12-25 1.0211 1.2513 0.01%
2020-12-24 1.021 1.2512 0.02%
2020-12-23 1.0208 1.251 0.01%
2020-12-22 1.0207 1.2509 0.01%
2020-12-21 1.0206 1.2508 0.04%
2020-12-18 1.0202 1.2504 0.01%
2020-12-17 1.0201 1.2503 0.01%
2020-12-16 1.02 1.2502 0.02%
2020-12-15 1.0198 1.25 0.01%
2020-12-14 1.0197 1.2499 0.03%
2020-12-11 1.0194 1.2496 0.02%
2020-12-10 1.0192 1.2494 0.01%
2020-12-9 1.0191 1.2493 0.01%
2020-12-8 1.019 1.2492 0.01%
2020-12-7 1.0189 1.2491 0.04%
2020-12-4 1.0185 1.2487 0.01%
2020-12-3 1.0184 1.2486 0.02%
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000206 1.127 1.42 0.15%
000265 1.014 1.307 0.15%
000950 1.1357 1.1357 1.51%
001217 3.605 3.605 1.33%
001315 2.849 2.849 1.33%
001344 1.7649 1.7649 1.51%
001382 2.544 2.544 1.33%
001438 1.917 1.917 1.33%
001832 2.508 2.508 1.33%
002217 1.767 1.767 1.33%
002963 1.3397 1.3397 -0.04%
002969 1.3842 1.3842 0.15%
003133 1.3571 1.3971 0.15%
003214 1.0334 1.1784 0.15%
003721 0.3618 0.3618 0.91%
005675 1.1726 1.1726 0.91%
005875 2.8124 2.8124 1.33%
006533 2.0283 2.0283 1.33%
006664 1.0108 1.0628 0.15%
007526 1.0098 1.0528 0.15%
007882 1.134 1.134 1.51%
007997 1.0066 1.0406 0.15%
010390 1.0152 1.0152 1.33%
010736 1.0 1.0 1.51%
110015 4.774 5.21 1.33%
110035 1.698 1.848 0.15%
161120 1.4079 1.4079 0.15%
161121 1.1094 1.2256 1.51%
161124 1.2452 1.2452 0.91%
161128 2.3632 2.3632 0.91%
161129 0.5695 0.5695 0.91%
502006 1.4762 0.9602 1.51%
510310 2.3244 2.3244 1.51%
000033 1.099 1.381 0.15%
000833 1.0012 1.0012 0.15%
001433 1.504 1.504 1.33%
001512 1.195 1.195 0.15%
001746 1.234 1.324 1.33%
001835 1.319 1.319 1.33%
001857 2.299 2.299 1.33%
002910 1.7312 1.7312 1.33%
003293 1.8614 5.3684 1.33%
003358 1.1162 1.1162 0.15%
003722 0.3032 0.3032 0.91%
003883 1.722 1.722 1.33%
004742 1.8696 1.8696 1.51%
005438 1.3088 1.3088 1.33%
005676 2.562 2.562 0.91%
006263 1.2403 1.2403 0.91%
006327 1.5909 1.5909 0.91%
006330 0.2405 0.2405 0.91%
006705 1.5244 1.5244 1.51%
006867 1.2865 1.2865 0.15%
007170 1.0117 1.0557 0.15%
007362 0.1562 0.1562 0.91%
007365 1.0114 1.0324 0.15%
007789 1.2171 1.2171 1.51%
007978 0.132 0.132 0.91%
008557 1.0577 1.0577 0.15%
009214 1.0141 1.0141 1.33%
110002 4.262 6.135 1.33%
110003 2.5618 4.4618 1.51%
110007 1.3275 2.2871 0.15%
110018 1.336 2.273 0.15%
110027 2.0 2.921 0.15%
110028 1.968 2.857 0.15%
110029 1.7465 7.7651 1.33%
110038 1.094 1.395 0.15%
110051 1.0036 1.0036 0.15%
150260 1.3264 0.0498 1.51%
159807 1.5955 1.5955 1.51%
161116 0.865 0.865 0.91%
161117 1.053 1.557 0.15%
161119 1.4398 1.4398 0.15%
502005 1.7797 0.1643 1.51%
502012 1.5879 0.3436 1.51%
510100 1.3728 1.3728 1.51%
513000 1.2807 1.2807 0.91%
000032 1.104 1.419 0.15%
000147 1.108 1.404 0.15%
000189 1.296 1.4 0.15%
000404 4.573 4.573 1.33%
000603 1.649 1.649 1.33%
001018 3.228 3.228 1.33%
001076 2.081 2.081 1.33%
001444 1.546 1.731 1.33%
001475 1.523 1.523 1.33%
001603 2.269 2.269 1.33%
001745 1.236 1.326 1.33%
001747 1.523 1.523 1.33%
003718 0.2331 0.2331 0.91%
003839 1.7258 1.7258 1.33%
005437 1.3205 1.3205 1.33%
005877 1.614 1.614 1.33%
006014 1.5203 1.5203 1.33%
007171 1.0107 1.0557 0.15%
007346 2.3264 2.3264 1.33%
007451 1.0075 1.0315 0.15%
007857 1.4405 1.4405 1.51%
007896 1.233 1.233 1.33%
007976 0.865 0.865 0.91%
008283 1.2741 1.2741 1.51%
009049 1.5482 1.5482 1.33%
009413 1.0568 1.0568 1.33%
009860 1.108 1.108 1.51%
010387 1.027 1.027 1.51%
110009 1.6637 3.7257 1.33%
110020 1.8145 1.8145 1.51%
110036 1.639 1.789 0.15%
110050 1.0034 1.0034 0.15%
159934 3.8014 1.5487 -0.04%
161125 1.5226 1.5226 0.91%
502004 1.0217 1.2518 1.51%
512090 1.6654 1.6654 1.51%
512560 1.3886 1.3886 1.51%
000148 1.106 1.391 0.15%
000205 1.128 1.437 0.15%
000436 1.626 2.106 1.33%
001136 1.224 1.375 1.33%
001314 2.146 2.146 1.33%
001807 1.203 1.203 1.33%
001818 1.272 1.272 1.33%
001836 1.316 1.316 1.33%
002602 1.141 1.141 1.33%
004744 2.8818 2.8818 1.51%
005099 0.9946 0.9946 0.15%
005124 1.0052 1.1422 0.15%
005583 1.2359 1.2359 1.33%
006112 1.0265 1.1215 0.15%
006328 1.5711 1.5711 0.91%
006663 1.0094 1.0614 0.15%
007366 1.0125 1.0365 0.15%
007884 1.095 1.095 1.33%
009689 1.0312 1.0312 1.33%
110012 2.471 7.094 1.33%
110013 4.871 11.003 1.33%
110021 1.8244 1.8244 1.51%
110037 1.097 1.435 0.15%
110053 1.0485 1.0485 0.15%
112002 1.257 3.552 1.33%
161127 1.9269 1.9269 0.91%
502011 1.0217 1.2519 1.51%
502050 1.4871 0.7001 1.51%
513050 2.0772 2.0772 0.91%
515180 1.0954 1.1464 1.51%
000171 2.057 2.057 0.15%
000593 0.3951 0.3951 0.91%
001343 1.195 1.452 1.33%
001443 1.564 1.751 1.33%
001748 1.514 1.514 1.33%
001802 1.158 1.316 1.33%
003134 1.3617 1.3917 0.15%
005439 1.0516 1.1116 0.15%
005827 2.8212 2.8212 1.33%
005955 1.6444 1.6444 1.33%
006292 1.3683 1.3683 1.33%
006320 1.0043 1.0613 0.15%
006662 1.0119 1.0639 0.15%
006859 1.2467 1.2467 1.33%
007339 1.8083 1.8083 1.51%
007363 0.1555 0.1555 0.91%
007813 1.1135 1.1135 0.91%
007883 1.7622 1.7622 1.51%
007977 0.132 0.132 0.91%
009213 1.0153 1.0153 1.33%
009341 1.1738 1.1738 1.51%
009690 1.0302 1.0302 1.33%
010388 1.0264 1.0264 1.51%
010737 1.0 1.0 1.51%
159819 0.9287 0.9287 1.51%
161122 0.9773 1.3878 1.51%
161126 1.5267 1.5267 0.91%
16112B 1.1762 0.4831 1.51%
161132 2.2475 2.2475 1.33%
515810 1.4085 1.4085 1.51%
000266 1.011 1.279 0.15%
001182 2.308 2.308 1.33%
001285 1.321 1.461 1.33%
001803 1.147 1.303 1.33%
002600 1.19 1.29 0.15%
003323 0.085 0.085 0.91%
003720 0.295 0.295 0.91%
003840 1.715 1.715 1.33%
003882 1.7308 1.7308 1.33%
003962 3.1217 3.1217 1.33%
004746 2.5387 2.5887 1.51%
006329 0.2435 0.2435 0.91%
006704 1.5307 1.5307 1.51%
007028 1.3153 1.3153 1.51%
007029 1.3125 1.3125 1.51%
007367 1.0114 1.0354 0.15%
007548 1.878 1.878 1.51%
007788 1.2198 1.2198 1.51%
008284 1.3959 1.3959 0.91%
008286 1.6886 1.6886 1.51%
009215 1.141 1.141 1.33%
009412 1.0584 1.0584 1.33%
010013 1.0372 1.0372 1.51%
010572 0.9771 0.9771 1.51%
110008 1.3309 2.3375 0.15%
110010 2.5755 2.9845 1.33%
110019 1.8699 1.8699 1.51%
11001L 8.9439 9.8339 0.00%
110025 1.14 1.14 1.33%
110033 0.177 0.177 0.91%
159803 1.2824 1.2824 0.91%
159901 7.7026 7.4274 1.51%
159915 2.8029 3.211 1.51%
161118 1.508 1.508 1.51%
161130 1.9809 1.9809 0.91%
502003 1.4007 0.9264 1.51%
502010 1.3048 0.8923 1.51%
502049 1.0321 1.2673 1.51%
512070 2.5482 2.5482 1.51%
001286 1.305 1.435 1.33%
001562 1.599 1.599 1.33%
001806 1.222 1.222 1.33%
001898 2.323 2.323 1.33%
002216 1.794 1.794 1.33%
002351 1.58 1.58 0.15%
003321 0.555 0.555 0.91%
003322 0.0872 0.0872 0.91%
003719 0.2337 0.2337 0.91%
004743 1.8668 1.8668 1.51%
005667 1.0153 1.0823 0.15%
005956 1.6128 1.6128 1.33%
006319 1.0051 1.0651 0.15%
006860 1.3025 1.3025 1.33%
007247 1.1086 1.1086 1.33%
007360 1.0202 1.0202 0.91%
007364 1.0124 1.0334 0.15%
007380 1.3544 1.3544 1.51%
007814 1.1121 1.1121 0.91%
007856 1.4423 1.4423 1.51%
007998 1.0061 1.0371 0.15%
008285 0.2137 0.2137 0.91%
008556 1.0609 1.0609 0.15%
009051 1.0226 1.0226 1.51%
009052 1.0221 1.0221 1.51%
009265 1.3638 1.3638 1.51%
009803 1.1154 1.1154 0.15%
009808 1.061 1.061 1.33%
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110001 4.566 5.891 1.33%
110005 0.8504 5.4119 1.33%
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110023 3.795 3.795 1.33%
110026 2.906 2.906 1.51%
110032 0.177 0.177 0.91%
110052 1.0438 1.0438 0.15%
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502008 1.9276 0.2867 1.51%
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513090 1.2003 1.2003 1.51%
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001442 1.403 1.403 1.33%
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001856 3.071 3.071 1.33%
003961 3.1001 3.1001 1.33%
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110022 5.191 5.191 1.51%
110030 3.337 3.337 1.51%
110031 1.1561 1.1561 0.91%
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118002 2.581 2.581 0.91%
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161131 1.1324 1.1324 1.33%
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510580 6.9322 1.0682 1.51%
510900 1.1642 1.2142 0.91%
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515110 1.1276 1.1276 1.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票67,980.1994.50
2债券及货币3,938.3905.47
3现金3,938.3905.47
4其他资产1,639.3302.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600030中信证券321.019,437.5813.12%-103.10  
300059东方财富259.668,049.3211.19%-68.43  
601688华泰证券221.803,994.635.55%-77.74  
600837海通证券291.053,742.855.20%-120.77  
600999招商证券139.843,263.914.54%-5.68  
601211国泰君安169.952,979.194.14%-59.55  
600958东方证券157.391,830.402.54%-24.80  
000776广发证券111.531,815.762.52%-39.09  
000166申万宏源339.691,793.552.49%-119.06  
601377兴业证券201.881,752.292.44%-36.68  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12020-12-31
22020-07-07
32019-07-05
42018-07-06
52017-07-07
62016-07-07
72016-01-27
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.5%4.52%4.5%4.56%4.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.36%
1.11%
2.26%
4.5%
4.52%
14.14%
25.02%
28.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
2463.28
2752.69
3015.70
特雷诺指数
-22.58
-13.19
37.42
詹森指数
0.03
0.03
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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