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易方达中证500ETF联接发起式C 007029
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指数型
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理余海燕,庞亚平 申购费率0.0% 基金规模15.59亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007029 | 基金经理余海燕,庞亚平 | 最新份额45,826.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模15.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-03-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模19.86亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证500 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.3908 | 1.3908 | 0.89% |
| 2024-11-19 | 1.3785 | 1.3785 | 1.67% |
| 2024-11-18 | 1.3559 | 1.3559 | -1.51% |
| 2024-11-15 | 1.3767 | 1.3767 | -2.35% |
| 2024-11-14 | 1.4099 | 1.4099 | -2.72% |
| 2024-11-13 | 1.4493 | 1.4493 | -0.05% |
| 2024-11-12 | 1.45 | 1.45 | -0.99% |
| 2024-11-11 | 1.4645 | 1.4645 | 1.62% |
| 2024-11-8 | 1.4411 | 1.4411 | -0.26% |
| 2024-11-7 | 1.4448 | 1.4448 | 1.75% |
| 2024-11-6 | 1.42 | 1.42 | 0.20% |
| 2024-11-5 | 1.4171 | 1.4171 | 2.92% |
| 2024-11-4 | 1.3769 | 1.3769 | 1.55% |
| 2024-11-1 | 1.3559 | 1.3559 | -1.11% |
| 2024-10-31 | 1.3711 | 1.3711 | 1.03% |
| 2024-10-30 | 1.3571 | 1.3571 | 0.40% |
| 2024-10-29 | 1.3517 | 1.3517 | -1.13% |
| 2024-10-28 | 1.3671 | 1.3671 | 1.18% |
| 2024-10-25 | 1.3511 | 1.3511 | 1.38% |
| 2024-10-24 | 1.3327 | 1.3327 | -0.82% |
余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2020年12月31日)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2020年12月31日)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月14日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日起任职)、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月1日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(自2022年11月1日起任职)、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(自2022年11月1日起任职)、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月31日起任职)、易方达中证港股通互联网ETF联接发起式基金经理(自2023年9月21日起任职)。
任职期间收益
易方达中证500ETF联接发起式C 2019-02-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达黄金ETF联接A | 商品型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 34.10% | 33.04% |
| 易方达黄金ETF联接C | 商品型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 33.20% | 33.04% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.9 | -39.24% | 27.08% |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 指数型 | 2019-08-29 至 今 | 5.2 | -2.69% | 5.21% |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 5.3 | -18.83% | 11.30% |
| 易方达军工分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | -78.90% | 81.27% |
| 易方达国企改革分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.67% | 23.24% |
| 易方达上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-23 至 2020-12-31 | 5.8 | 29.94% | 42.81% |
| 易方达上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-04 至 今 | 5.5 | -2.87% | 6.47% |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型 | 2019-02-19 至 今 | 5.8 | 9.62% | 12.22% |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型 | 2019-02-19 至 今 | 5.8 | 9.05% | 12.22% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 1.2 | -25.29% | -14.92% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 2016-04-16 至 今 | 8.6 | 20.09% | 33.48% |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.3 | -45.63% | 16.85% |
| 华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2011-06-29 至 2012-10-16 | 1.3 | -8.10% | -16.25% |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-01 | 5.6 | -1.99% | 16.48% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-11-01 至 今 | 2.1 | 2.43% | -17.55% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-01 | 5.6 | -6.94% | 69.35% |
| 易方达军工分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.07% | 81.27% |
| 易方达国企改革分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-05 | 5.6 | -71.33% | 23.24% |
| 易方达证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | -65.64% | 80.97% |
| 易方达中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-16 至 今 | 8.6 | -13.99% | 33.51% |
| 易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-01 至 今 | 2.1 | -34.55% | -17.55% |
| 易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2017-06-06 至 2021-04-15 | 3.9 | 18.37% | 59.89% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.9 | -34.60% | 27.08% |
| 易方达沪深300非银联接C | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 5.3 | -22.67% | 11.30% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 2.1 | 1.91% | -17.55% |
| 易方达沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-16 至 今 | 8.6 | 19.15% | 33.51% |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 5.5 | 34.18% | 22.08% |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-28 至 今 | 1.6 | -27.99% | -19.64% |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-12-07 至 今 | 8.0 | -17.54% | 38.34% |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 指数型 | 2017-10-26 至 今 | 7.1 | -15.14% | 4.66% |
| 易方达沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-04-25 至 今 | 5.6 | -6.64% | 10.73% |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 2.1 | -33.88% | -17.55% |
| 易方达上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-23 至 2020-12-31 | 5.8 | -29.99% | 42.81% |
| 华宝上证180成长ETF | 指数型,ETF型 | 2011-06-29 至 2012-10-16 | 1.3 | -11.20% | -19.40% |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 指数型 | 2014-12-18 至 今 | 9.9 | -21.63% | 33.47% |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.3 | -42.62% | 16.85% |
| 华宝中证A100ETF联接A | 指数型 | 2010-12-10 至 2012-10-16 | 1.9 | -20.26% | -23.37% |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-03-23 至 2021-01-01 | 5.8 | 33.59% | 42.81% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.9 | -36.20% | 27.08% |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 指数型 | 2019-08-29 至 今 | 5.2 | -2.24% | 5.14% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 1.2 | -25.21% | -14.92% |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.3 | -43.74% | 16.85% |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.3 | -45.63% | 16.85% |
| 易方达证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.02% | 81.27% |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-11 至 今 | 6.3 | -44.63% | 16.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.9 | -37.69% | 27.08% |
| 易方达黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 35.23% | 33.04% |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-11-01 至 今 | 2.1 | -33.68% | -17.55% |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-01 | 5.6 | -3.53% | 69.35% |
| 易方达沪深300医药ETF | 指数型,ETF型 | 2013-08-21 至 今 | 11.3 | 37.76% | 77.10% |
| 易方达沪深300非银ETF | 指数型,ETF型 | 2014-05-29 至 今 | 10.5 | 72.78% | 99.31% |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2017-06-09 至 2021-04-15 | 3.9 | -0.22% | 59.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 庞亚平 | 2022-12-17 至 今 | 1年11个月零4天 | -18.51 | -20.00 |
| 杨俊 | 2019-02-19 至 2020-03-26 | 1年1个月零7天 | 3.01 | 5.09 |
| 余海燕 | 2019-02-19 至 今 | 5年9个月零2天 | 9.05 | 12.22 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000171 | 1.786 | 2.253 | 0.09% | |
| 000266 | 1.018 | 1.434 | 0.09% | |
| 000307 | 2.0345 | 2.0345 | 1.27% | |
| 001314 | 2.258 | 2.344 | 1.19% | |
| 001513 | 2.587 | 2.587 | 1.19% | |
| 001745 | 1.424 | 1.564 | 1.19% | |
| 002963 | 1.9833 | 1.9833 | 1.27% | |
| 003214 | 1.0178 | 1.3058 | 0.09% | |
| 003323 | 0.161 | 0.161 | 0.00% | |
| 003720 | 0.1905 | 0.1905 | 0.00% | |
| 003882 | 1.9892 | 1.9892 | 1.19% | |
| 003962 | 2.3988 | 2.3988 | 1.19% | |
| 004746 | 1.8721 | 1.9721 | 1.47% | |
| 005675 | 0.9232 | 0.9232 | 0.72% | |
| 005740 | 1.0297 | 1.2637 | 0.09% | |
| 006867 | 1.2579 | 1.3609 | 0.09% | |
| 007170 | 1.009 | 1.1725 | 0.09% | |
| 007360 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | |
| 009049 | 1.701 | 1.701 | 1.19% | |
| 009214 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | |
| 009249 | 1.1769 | 1.1769 | 1.19% | |
| 009810 | 1.125 | 1.125 | 1.19% | |
| 009860 | 1.3822 | 1.3822 | 1.47% | |
| 009903 | 1.0688 | 1.0688 | 1.19% | |
| 010572 | 0.5057 | 0.5057 | 1.47% | |
| 011086 | 1.0639 | 1.0639 | 1.19% | |
| 011298 | 1.0152 | 1.0152 | 0.09% | |
| 011299 | 1.0006 | 1.0006 | 0.09% | |
| 011687 | 0.8156 | 0.8156 | 1.19% | |
| 011688 | 0.8057 | 0.8057 | 1.19% | |
| 011721 | 1.0346 | 1.0346 | 1.19% | |
| 011892 | 1.02 | 1.02 | 1.19% | |
| 011893 | 0.8737 | 0.8737 | 1.19% | |
| 012075 | 0.9658 | 0.9658 | 1.19% | |
| 012080 | 0.9202 | 0.9202 | 1.47% | |
| 012081 | 0.9108 | 0.9108 | 1.47% | |
| 012176 | 0.8676 | 0.8676 | 1.19% | |
| 012756 | 0.9652 | 0.9652 | 1.47% | |
| 012867 | 0.1883 | 0.1883 | 0.00% | |
| 012933 | 1.0982 | 1.0982 | 0.09% | |
| 013305 | 0.6996 | 0.6996 | 1.47% | |
| 013503 | 0.8393 | 0.8393 | 1.47% | |
| 013604 | 1.0489 | 1.0489 | 1.19% | |
| 015083 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | |
| 017595 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | |
| 017938 | 0.7474 | 0.7474 | 1.48% | |
| 017987 | 0.9221 | 0.9221 | 1.19% | |
| 018588 | 0.8253 | 0.8253 | 0.00% | |
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| 007997 | 1.0234 | 1.2054 | 0.09% | |
| 008556 | 1.0621 | 1.1461 | 0.09% | |
| 009247 | 1.0899 | 1.0899 | 1.19% | |
| 009292 | 1.0151 | 1.1408 | 0.09% | |
| 009341 | 0.9042 | 0.9042 | 1.47% | |
| 009803 | 1.2768 | 1.3619 | 0.09% | |
| 009808 | 0.7317 | 0.7317 | 1.19% | |
| 009812 | 1.0214 | 1.0214 | 1.19% | |
| 009900 | 1.0576 | 1.0776 | 1.19% | |
| 010736 | 0.7837 | 0.7837 | 1.47% | |
| 011412 | 0.9499 | 0.9499 | 1.19% | |
| 011609 | 0.7755 | 0.7755 | 1.47% | |
| 012175 | 0.8764 | 0.8764 | 1.19% | |
| 012734 | 1.069 | 1.069 | 1.47% | |
| 012861 | 0.3589 | 0.3589 | 0.00% | |
| 012864 | 1.8636 | 1.8636 | 0.00% | |
| 012865 | 0.2592 | 0.2592 | 0.00% | |
| 012870 | 3.3512 | 3.3512 | 0.00% | |
| 012875 | 1.0648 | 1.0648 | 1.47% | |
| 012934 | 1.0909 | 1.0909 | 0.09% | |
| 013288 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | |
| 014140 | 0.7975 | 0.7975 | 1.47% | |
| 014276 | 1.3702 | 1.3782 | 1.19% | |
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| 016245 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | |
| 016699 | 1.3681 | 1.3681 | 0.09% | |
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| 020973 | 1.1389 | 1.1389 | 1.48% | |
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| 021179 | 1.0353 | 1.0353 | 1.19% | |
| 021424 | 1.0044 | 1.0044 | 0.09% | |
| 022359 | 1.301 | 1.301 | 0.09% | |
| 110019 | 1.4211 | 1.4211 | 1.47% | |
| 110020 | 1.5661 | 1.5661 | 1.47% | |
| 110037 | 1.1142 | 1.5832 | 0.09% | |
| 118001 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | |
| 159572 | 1.1817 | 1.1817 | 1.47% | |
| 159606 | 0.8835 | 0.8835 | 1.47% | |
| 159633 | 2.5042 | 0.8896 | 1.47% | |
| 161115 | 1.6667 | 2.5777 | 0.09% | |
| 161118 | 1.1721 | 1.1721 | 1.47% | |
| 161126 | 1.8877 | 1.8877 | 0.00% | |
| 161129 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | |
| 510100 | 1.3244 | 1.1859 | 1.47% | |
| 512090 | 1.582 | 1.582 | 1.47% | |
| 515180 | 1.3486 | 1.6196 | 1.47% | |
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| 562960 | 1.0812 | 1.0812 | 1.47% | |
| 020295 | 1.0043 | 1.0163 | 0.09% | |
| 000148 | 1.1757 | 1.4837 | 0.09% | |
| 000205 | 1.1655 | 1.6135 | 0.09% | |
| 000265 | 1.021 | 1.48 | 0.09% | |
| 000603 | 1.509 | 1.509 | 1.19% | |
| 001342 | 1.555 | 2.246 | 1.19% | |
| 001382 | 2.224 | 2.224 | 1.19% | |
| 001437 | 2.9846 | 2.9846 | 1.19% | |
| 001802 | 1.109 | 1.521 | 1.19% | |
| 001806 | 1.389 | 1.439 | 1.19% | |
| 001857 | 1.769 | 1.769 | 1.19% | |
| 002910 | 2.5877 | 2.5877 | 1.19% | |
| 004743 | 2.0356 | 2.0356 | 1.47% | |
| 005676 | 2.724 | 2.724 | 0.00% | |
| 005876 | 2.0174 | 2.0174 | 1.19% | |
| 006664 | 1.0131 | 1.1641 | 0.09% | |
| 006704 | 1.4519 | 1.4519 | 1.47% | |
| 007104 | 1.1148 | 1.1988 | 0.09% | |
| 007346 | 2.3175 | 2.3175 | 1.19% | |
| 007526 | 1.0113 | 1.1934 | 0.09% | |
| 007788 | 1.4462 | 1.4462 | 1.47% | |
| 007884 | 1.1405 | 1.3285 | 1.19% | |
| 007998 | 1.0231 | 1.1901 | 0.09% | |
| 009050 | 1.0661 | 1.2051 | 0.09% | |
| 009052 | 1.2154 | 1.4154 | 1.47% | |
| 009342 | 0.8817 | 0.8817 | 1.19% | |
| 009413 | 1.1564 | 1.1564 | 1.19% | |
| 009690 | 1.237 | 1.277 | 1.19% | |
| 009811 | 1.1074 | 1.1074 | 1.19% | |
| 009902 | 1.0869 | 1.0869 | 1.19% | |
| 010388 | 0.6018 | 0.6018 | 1.47% | |
| 011848 | 0.8616 | 0.8616 | 1.19% | |
| 012077 | 1.0577 | 1.0577 | 1.19% | |
| 012301 | 0.8785 | 0.8785 | 1.19% | |
| 012590 | 1.2503 | 1.2503 | 1.47% | |
| 012653 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | |
| 012866 | 1.3543 | 1.3543 | 0.00% | |
| 013517 | 1.0734 | 1.0734 | 1.19% | |
| 013603 | 1.0616 | 1.0616 | 1.19% | |
| 014026 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | |
| 014027 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | |
| 014161 | 1.0088 | 1.0088 | 1.19% | |
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| 016630 | 0.8645 | 0.8645 | 1.48% | |
| 016899 | 0.939 | 0.939 | 1.48% | |
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| 019158 | 0.1357 | 0.1357 | 0.00% | |
| 019321 | 1.1286 | 1.1286 | 1.48% | |
| 019325 | 0.8922 | 0.8922 | 1.48% | |
| 019579 | 1.0387 | 1.0387 | 0.09% | |
| 019580 | 1.037 | 1.037 | 0.09% | |
| 019666 | 0.8331 | 0.8331 | 1.48% | |
| 020113 | 1.2117 | 1.2117 | 1.48% | |
| 020517 | 1.2243 | 1.2243 | 1.48% | |
| 020670 | 1.492 | 1.492 | 1.47% | |
| 021457 | 1.0742 | 1.0902 | 1.48% | |
| 022459 | 0.9996 | 0.9996 | 1.47% | |
| 110022 | 3.624 | 3.624 | 1.47% | |
| 110028 | 1.9206 | 2.9676 | 0.09% | |
| 110030 | 2.5732 | 2.5732 | 1.47% | |
| 110051 | 1.0699 | 1.1199 | 0.09% | |
| 112002 | 0.742 | 3.376 | 1.19% | |
| 159532 | 1.0883 | 1.0883 | 1.47% | |
| 159565 | 1.1791 | 1.1791 | 1.47% | |
| 159566 | 1.3852 | 1.3852 | 1.47% | |
| 159895 | 0.8566 | 0.8566 | 1.47% | |
| 161121 | 1.4001 | 1.5163 | 1.47% | |
| 506002 | 0.9194 | 0.9514 | 1.19% | |
| 510580 | 2.9724 | 1.1358 | 1.47% | |
| 512070 | 0.8518 | 2.5554 | 1.47% | |
| 513040 | 1.1151 | 1.1151 | 1.47% | |
| 513210 | 1.2207 | 1.2207 | 0.72% | |
| 516590 | 0.971 | 0.971 | 1.47% | |
| 562990 | 0.7913 | 0.7913 | 1.47% | |
| 019034 | 1.6915 | 1.6915 | 1.19% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12.67 | 00.01 |
| 2 | 债券及货币 | 10,316.46 | 04.60 |
| 3 | 现金 | 6,316.35 | 02.82 |
| 4 | 其他资产 | 9,573.99 | 04.27 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603737 | 三棵树 | 00.31 | 12.24 | 0.01% | 0.31 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 00.10 | 00.43 | 0.0% | 0.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 39.90(万张) | 4,000.11(万元) | 1.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.11% | 6.12% | -3.85% | 6.99% | 5.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.88% | 24.74% | 19.09% | 9.81% | 6.12% | -11.12% | 40.22% | 37.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.19 | 1.24 | 1.14 |
| 夏普比率 | 29.01 | 14.20 | 36.65 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.04 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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