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易方达上证50指数分级B  502050
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.4871
0.7001
-29.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.63% 0.01% 104/1884
最近一月 4.86% 0.04% 641/1859
最近三月 18.34% 0.1% 218/1820
最近一年 49.14% 0.38% 411/1503
(2020-12-30)
基金代码502050 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-04-15 托管行交通银行股份有限公司
首募规模24.74亿 托管费0.2%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

本基金(包括基础份额、A类份额和B类份额)不进行收益分配。

风险收益特征

从投资者持有的基金份额来看,基础份额为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;A类份额具有预期风险、收益较低的特征;B类份额具有预期风险、收益较高的特征。 与基础份额相比,A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-30 1.4871 0.7001 2.62%
2020-12-29 1.4491 0.6822 -0.30%
2020-12-28 1.4534 0.6842 0.44%
2020-12-25 1.447 0.6812 1.10%
2020-12-24 1.4313 0.6738 -0.26%
2020-12-23 1.435 0.6755 1.13%
2020-12-22 1.4189 0.668 -2.38%
2020-12-21 1.4535 0.6843 0.69%
2020-12-18 1.4436 0.6796 -1.40%
2020-12-17 1.4641 0.6892 2.56%
2020-12-16 1.4275 0.672 0.94%
2020-12-15 1.4142 0.6658 0.08%
2020-12-14 1.4131 0.6652 1.90%
2020-12-11 1.3867 0.6528 -1.65%
2020-12-10 1.41 0.6638 -0.43%
2020-12-9 1.4161 0.6666 -1.46%
2020-12-8 1.4371 0.6765 -0.52%
2020-12-7 1.4446 0.6801 -1.42%
2020-12-4 1.4654 0.6899 0.16%
2020-12-3 1.4631 0.6888 -0.40%
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003214 1.0334 1.1784 0.15%
000950 1.1357 1.1357 1.51%
010390 1.0152 1.0152 1.33%
010736 1.0 1.0 1.51%
161124 1.2452 1.2452 0.91%
161128 2.3632 2.3632 0.91%
161129 0.5695 0.5695 0.91%
001832 2.508 2.508 1.33%
001438 1.917 1.917 1.33%
006533 2.0283 2.0283 1.33%
006664 1.0108 1.0628 0.15%
002217 1.767 1.767 1.33%
007882 1.134 1.134 1.51%
007884 1.095 1.095 1.33%
001217 3.605 3.605 1.33%
001315 2.849 2.849 1.33%
001344 1.7649 1.7649 1.51%
001382 2.544 2.544 1.33%
000206 1.127 1.42 0.15%
000265 1.014 1.307 0.15%
000436 1.626 2.106 1.33%
003721 0.3618 0.3618 0.91%
002963 1.3397 1.3397 -0.04%
002969 1.3842 1.3842 0.15%
003133 1.3571 1.3971 0.15%
005675 1.1726 1.1726 0.91%
110015 4.774 5.21 1.33%
110035 1.698 1.848 0.15%
005875 2.8124 2.8124 1.33%
502006 1.4762 0.9602 1.51%
003293 1.8614 5.3684 1.33%
003358 1.1162 1.1162 0.15%
000833 1.0012 1.0012 0.15%
161116 0.865 0.865 0.91%
161117 1.053 1.557 0.15%
161121 1.1094 1.2256 1.51%
001746 1.234 1.324 1.33%
001835 1.319 1.319 1.33%
001857 2.299 2.299 1.33%
001433 1.504 1.504 1.33%
001512 1.195 1.195 0.15%
006705 1.5244 1.5244 1.51%
009214 1.0141 1.0141 1.33%
008557 1.0577 1.0577 0.15%
159807 1.5955 1.5955 1.51%
150260 1.3264 0.0498 1.51%
004742 1.8696 1.8696 1.51%
007789 1.2171 1.2171 1.51%
007978 0.132 0.132 0.91%
000033 1.099 1.381 0.15%
003722 0.3032 0.3032 0.91%
510100 1.3728 1.3728 1.51%
513000 1.2807 1.2807 0.91%
002910 1.7312 1.7312 1.33%
006263 1.2403 1.2403 0.91%
006327 1.5909 1.5909 0.91%
006330 0.2405 0.2405 0.91%
005438 1.3088 1.3088 1.33%
005676 2.562 2.562 0.91%
110002 4.262 6.135 1.33%
110003 2.5618 4.4618 1.51%
110007 1.3275 2.2871 0.15%
110018 1.336 2.273 0.15%
110027 2.0 2.921 0.15%
110028 1.968 2.857 0.15%
110029 1.7465 7.7651 1.33%
110038 1.094 1.395 0.15%
110051 1.0036 1.0036 0.15%
006867 1.2865 1.2865 0.15%
007170 1.0117 1.0557 0.15%
003883 1.722 1.722 1.33%
502005 1.7797 0.1643 1.51%
502012 1.5879 0.3436 1.51%
007362 0.1562 0.1562 0.91%
007365 1.0114 1.0324 0.15%
001018 3.228 3.228 1.33%
001076 2.081 2.081 1.33%
010387 1.027 1.027 1.51%
161125 1.5226 1.5226 0.91%
001745 1.236 1.326 1.33%
001747 1.523 1.523 1.33%
001444 1.546 1.731 1.33%
001475 1.523 1.523 1.33%
001603 2.269 2.269 1.33%
009413 1.0568 1.0568 1.33%
159934 3.8014 1.5487 -0.04%
007857 1.4405 1.4405 1.51%
007896 1.233 1.233 1.33%
007976 0.865 0.865 0.91%
000032 1.104 1.419 0.15%
000147 1.108 1.404 0.15%
000189 1.296 1.4 0.15%
000404 4.573 4.573 1.33%
003718 0.2331 0.2331 0.91%
003839 1.7258 1.7258 1.33%
510310 2.3244 2.3244 1.51%
512090 1.6654 1.6654 1.51%
512560 1.3886 1.3886 1.51%
000603 1.649 1.649 1.33%
005437 1.3205 1.3205 1.33%
007451 1.0075 1.0315 0.15%
007526 1.0098 1.0528 0.15%
110009 1.6637 3.7257 1.33%
110036 1.639 1.789 0.15%
110050 1.0034 1.0034 0.15%
005877 1.614 1.614 1.33%
006014 1.5203 1.5203 1.33%
007171 1.0107 1.0557 0.15%
009049 1.5482 1.5482 1.33%
008283 1.2741 1.2741 1.51%
502004 1.0217 1.2518 1.51%
007346 2.3264 2.3264 1.33%
161119 1.4398 1.4398 0.15%
161127 1.9269 1.9269 0.91%
005099 0.9946 0.9946 0.15%
005124 1.0052 1.1422 0.15%
001807 1.203 1.203 1.33%
001818 1.272 1.272 1.33%
001836 1.316 1.316 1.33%
006663 1.0094 1.0614 0.15%
002602 1.141 1.141 1.33%
004744 2.8818 2.8818 1.51%
001136 1.224 1.375 1.33%
001314 2.146 2.146 1.33%
000148 1.106 1.391 0.15%
000205 1.128 1.437 0.15%
502050 1.4871 0.7001 1.51%
513050 2.0772 2.0772 0.91%
515180 1.0954 1.1464 1.51%
006328 1.5711 1.5711 0.91%
005583 1.2359 1.2359 1.33%
007525 1.0111 1.0571 0.15%
110012 2.471 7.094 1.33%
110013 4.871 11.003 1.33%
110020 1.8145 1.8145 1.51%
110021 1.8244 1.8244 1.51%
110037 1.097 1.435 0.15%
110053 1.0485 1.0485 0.15%
112002 1.257 3.552 1.33%
005740 1.0449 1.1229 0.15%
009689 1.0312 1.0312 1.33%
007998 1.0061 1.0371 0.15%
502011 1.0217 1.2519 1.51%
007366 1.0125 1.0365 0.15%
010388 1.0264 1.0264 1.51%
010737 1.0 1.0 1.51%
161122 0.9773 1.3878 1.51%
161126 1.5267 1.5267 0.91%
16112B 1.1762 0.4831 1.51%
161132 2.2475 2.2475 1.33%
009860 1.108 1.108 1.51%
001748 1.514 1.514 1.33%
001802 1.158 1.316 1.33%
001443 1.564 1.751 1.33%
006662 1.0119 1.0639 0.15%
006859 1.2467 1.2467 1.33%
009213 1.0153 1.0153 1.33%
009341 1.1738 1.1738 1.51%
515810 1.4085 1.4085 1.51%
159819 0.9287 0.9287 1.51%
007813 1.1135 1.1135 0.91%
007883 1.7622 1.7622 1.51%
007977 0.132 0.132 0.91%
001343 1.195 1.452 1.33%
000171 2.057 2.057 0.15%
003134 1.3617 1.3917 0.15%
006292 1.3683 1.3683 1.33%
006320 1.0043 1.0613 0.15%
000593 0.3951 0.3951 0.91%
005439 1.0516 1.1116 0.15%
005827 2.8212 2.8212 1.33%
005955 1.6444 1.6444 1.33%
009690 1.0302 1.0302 1.33%
007363 0.1555 0.1555 0.91%
010013 1.0372 1.0372 1.51%
003323 0.085 0.085 0.91%
010572 0.9771 0.9771 1.51%
161118 1.508 1.508 1.51%
161130 1.9809 1.9809 0.91%
001803 1.147 1.303 1.33%
006704 1.5307 1.5307 1.51%
009215 1.141 1.141 1.33%
002600 1.19 1.29 0.15%
009412 1.0584 1.0584 1.33%
159803 1.2824 1.2824 0.91%
159901 7.7026 7.4274 1.51%
159915 2.8029 3.211 1.51%
004746 2.5387 2.5887 1.51%
007788 1.2198 1.2198 1.51%
001182 2.308 2.308 1.33%
001285 1.321 1.461 1.33%
000266 1.011 1.279 0.15%
003720 0.295 0.295 0.91%
003840 1.715 1.715 1.33%
502049 1.0321 1.2673 1.51%
512070 2.5482 2.5482 1.51%
006329 0.2435 0.2435 0.91%
007548 1.878 1.878 1.51%
110008 1.3309 2.3375 0.15%
110010 2.5755 2.9845 1.33%
110019 1.8699 1.8699 1.51%
11001L 8.9439 9.8339 0.00%
110025 1.14 1.14 1.33%
110033 0.177 0.177 0.91%
007997 1.0066 1.0406 0.15%
007028 1.3153 1.3153 1.51%
007029 1.3125 1.3125 1.51%
003882 1.7308 1.7308 1.33%
003962 3.1217 3.1217 1.33%
008284 1.3959 1.3959 0.91%
008286 1.6886 1.6886 1.51%
502003 1.4007 0.9264 1.51%
502010 1.3048 0.8923 1.51%
007367 1.0114 1.0354 0.15%
003321 0.555 0.555 0.91%
003322 0.0872 0.0872 0.91%
010389 1.0164 1.0164 1.33%
009803 1.1154 1.1154 0.15%
009808 1.061 1.061 1.33%
001806 1.222 1.222 1.33%
001898 2.323 2.323 1.33%
001562 1.599 1.599 1.33%
009265 1.3638 1.3638 1.51%
008556 1.0609 1.0609 0.15%
150259 1.026 1.2587 1.51%
002216 1.794 1.794 1.33%
002351 1.58 1.58 0.15%
004743 1.8668 1.8668 1.51%
007814 1.1121 1.1121 0.91%
007856 1.4423 1.4423 1.51%
001286 1.305 1.435 1.33%
003719 0.2337 0.2337 0.91%
502048 1.2596 1.3125 1.51%
510130 5.4244 1.8657 1.51%
512570 1.146 1.146 1.51%
513090 1.2003 1.2003 1.51%
006112 1.0265 1.1215 0.15%
006319 1.0051 1.0651 0.15%
005667 1.0153 1.0823 0.15%
110001 4.566 5.891 1.33%
110005 0.8504 5.4119 1.33%
110017 1.342 2.351 0.15%
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110026 2.906 2.906 1.51%
110032 0.177 0.177 0.91%
110052 1.0438 1.0438 0.15%
005956 1.6128 1.6128 1.33%
006860 1.3025 1.3025 1.33%
007247 1.1086 1.1086 1.33%
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009052 1.0221 1.0221 1.51%
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008285 0.2137 0.2137 0.91%
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001442 1.403 1.403 1.33%
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110031 1.1561 1.1561 0.91%
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005876 1.6361 1.6361 1.33%
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007172 1.0103 1.0543 0.15%
003961 3.1001 3.1001 1.33%
502007 1.0248 1.2572 1.51%
007339 1.8083 1.8083 1.51%
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007379 1.3564 1.3564 1.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,507.5194.68
2债券及货币1,901.6207.06
3现金1,897.3207.04
4其他资产288.8301.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.673,326.8712.35%-1.34  
601318中国平安35.843,117.0811.57%-28.78  
600036招商银行40.951,799.646.68%-20.58  
600276恒瑞医药12.351,376.505.11%-9.81  
601166兴业银行48.101,003.883.73%-26.25  
601888中国中免03.23912.313.39%-2.60  
600887伊利股份20.12892.773.31%-16.07  
600030中信证券28.18828.523.08%-22.64  
601012隆基股份08.73805.182.99%-7.02  
600031三一重工19.63686.662.55%-15.60  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113616韦尔转债00.04(万张)04.30(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-31
22018-01-16
32015-08-26
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
49.16%49.14%17.94%16.76%-6.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.86%
18.34%
51.36%
49.16%
49.14%
64.12%
117.19%
-29.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.91
2.08
1.87
夏普比率
112.13
156.58
56.88
特雷诺指数
0.03
0.08
0.03
詹森指数
0.24
0.27
0.22
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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