基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理成曦,余海燕,PAN LINGDAN 申购费率0.0% 基金规模16.23亿 (2022-06-30) |
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基金代码005675 | 基金经理成曦,余海燕,PAN LINGDAN | 最新份额34,563.0万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模16.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-02-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金A类基金份额与C类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;A类外币基金份额的每份额分配金额根据A类人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书。
4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。
5、人民币基金份额的现金分红分配币种为人民币,美元等外币基金份额现金分红币种为其相应币种;不同币种不同份额类别红利再投资适用的净值为该币种该份额类别的净值。
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 0.7431 | 0.7431 | 1.36% |
2024-4-19 | 0.7331 | 0.7331 | -0.92% |
2024-4-18 | 0.7399 | 0.7399 | 0.89% |
2024-4-17 | 0.7334 | 0.7334 | 0.08% |
2024-4-16 | 0.7328 | 0.7328 | -1.68% |
2024-4-15 | 0.7453 | 0.7453 | -0.37% |
2024-4-12 | 0.7481 | 0.7481 | -2.00% |
2024-4-11 | 0.7634 | 0.7634 | -0.24% |
2024-4-10 | 0.7652 | 0.7652 | 1.97% |
2024-4-9 | 0.7504 | 0.7504 | 0.40% |
2024-4-8 | 0.7474 | 0.7474 | -0.12% |
2024-4-3 | 0.7483 | 0.7483 | -1.34% |
2024-4-2 | 0.7585 | 0.7585 | 2.47% |
2024-4-1 | 0.7402 | 0.7402 | -0.01% |
2024-3-29 | 0.7403 | 0.7403 | -0.01% |
2024-3-28 | 0.7404 | 0.7404 | 1.34% |
2024-3-27 | 0.7306 | 0.7306 | -1.62% |
2024-3-26 | 0.7426 | 0.7426 | 1.10% |
2024-3-25 | 0.7345 | 0.7345 | -0.07% |
2024-3-22 | 0.735 | 0.735 | -2.29% |
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2020年12月31日)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2020年12月31日)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月14日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日起任职)、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月1日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(自2022年11月1日起任职)、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(自2022年11月1日起任职)、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月31日起任职)、易方达中证港股通互联网ETF联接发起式基金经理(自2023年9月21日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达黄金ETF联接A | 商品型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 34.10% | 33.04% |
易方达黄金ETF联接C | 商品型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 33.20% | 33.04% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | -39.24% | 27.08% |
易方达上证50ETF联接发起式C | 指数型 | 2019-08-29 至 今 | 4.7 | -2.69% | 5.21% |
易方达沪深300医药ETF联接C | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 4.7 | -18.83% | 11.30% |
易方达军工分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | -78.90% | 81.27% |
易方达国企改革分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.67% | 23.24% |
易方达上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-23 至 2020-12-31 | 5.8 | 29.94% | 42.81% |
易方达上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-04 至 今 | 4.9 | -2.87% | 6.47% |
易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型 | 2019-02-19 至 今 | 5.2 | 9.62% | 12.22% |
易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型 | 2019-02-19 至 今 | 5.2 | 9.05% | 12.22% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 0.6 | -25.29% | -14.92% |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2016-04-16 至 今 | 8.0 | 20.09% | 33.48% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -45.63% | 16.85% |
华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2011-06-29 至 2012-10-16 | 1.3 | -8.10% | -16.25% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-01 | 5.6 | -1.99% | 16.48% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | 2.43% | -17.55% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-01 | 5.6 | -6.94% | 69.35% |
易方达军工分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.07% | 81.27% |
易方达国企改革分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-05 | 5.6 | -71.33% | 23.24% |
易方达证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | -65.64% | 80.97% |
易方达中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-16 至 今 | 8.0 | -13.99% | 33.51% |
易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | -34.55% | -17.55% |
易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2017-06-06 至 2021-04-15 | 3.9 | 18.37% | 59.89% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | -34.60% | 27.08% |
易方达沪深300非银联接C | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 4.7 | -22.67% | 11.30% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | 1.91% | -17.55% |
易方达沪深300ETF发起式 | 指数型,ETF型 | 2016-04-16 至 今 | 8.0 | 19.15% | 33.51% |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 4.9 | 34.18% | 22.08% |
易方达中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | -27.99% | -19.64% |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-12-07 至 今 | 7.4 | -17.54% | 38.34% |
易方达沪深300医药ETF联接A | 指数型 | 2017-10-26 至 今 | 6.5 | -15.14% | 4.66% |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-04-25 至 今 | 5.0 | -6.64% | 10.73% |
易方达中证军工指数(LOF)C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | -33.88% | -17.55% |
易方达上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-23 至 2020-12-31 | 5.8 | -29.99% | 42.81% |
华宝上证180成长ETF | 指数型,ETF型 | 2011-06-29 至 2012-10-16 | 1.3 | -11.20% | -19.40% |
易方达沪深300非银ETF联接A | 指数型 | 2014-12-18 至 今 | 9.4 | -21.63% | 33.47% |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -42.62% | 16.85% |
华宝中证100ETF联接A | 指数型 | 2010-12-10 至 2012-10-16 | 1.9 | -20.26% | -23.37% |
易方达上证50指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-03-23 至 2021-01-01 | 5.8 | 33.59% | 42.81% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | -36.20% | 27.08% |
易方达上证50ETF联接发起式A | 指数型 | 2019-08-29 至 今 | 4.7 | -2.24% | 5.14% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 0.6 | -25.21% | -14.92% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -43.74% | 16.85% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -45.63% | 16.85% |
易方达证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.02% | 81.27% |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -44.63% | 16.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | -37.69% | 27.08% |
易方达黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 35.23% | 33.04% |
易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-01 | 5.6 | -3.53% | 69.35% |
易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | -33.68% | -17.55% |
易方达沪深300医药ETF | 指数型,ETF型 | 2013-08-21 至 今 | 10.7 | 37.76% | 77.10% |
易方达沪深300非银ETF | 指数型,ETF型 | 2014-05-29 至 今 | 9.9 | 72.78% | 99.31% |
易方达中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2017-06-09 至 2021-04-15 | 3.9 | -0.22% | 59.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
PAN LINGDAN | 2023-06-21 至 今 | 0年10个月零2天 | -18.63 | -3.44 |
成曦 | 2018-08-11 至 今 | 5年8个月零12天 | -42.62 | 16.85 |
余海燕 | 2018-08-11 至 今 | 5年8个月零12天 | -42.62 | 16.85 |
张胜记 | 2018-02-09 至 2020-03-18 | 2年1个月零9天 | -11.57 | -5.38 |
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月28日起任职)、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年1月12日起任职)、易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年1月19日起任职)、易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年2月22日起任职)、易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年8月8日起任职)、易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月29日起任职)。曾任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日至2020年4月22日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日至2020年4月22日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月11日)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2021年4月14日)、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年2月3日至2022年10月31日)、易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月29日至2022年10月31日)、易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年8月3日至2023年3月17日)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月24日至2023年3月17日)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月15日至2023年3月17日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年5月18日至2023年9月8日)、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月1日至2023年9月8日)、易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年4月28日至2023年9月8日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月29日至2023年9月8日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达深证100ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 今 | 6.9 | 7.41% | 23.32% |
易方达上证50ETF联接发起式C | 指数型 | 2019-08-29 至 2020-12-12 | 1.3 | 30.10% | 36.97% |
易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-05-07 至 今 | 8.0 | -19.79% | 41.13% |
易方达银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 19.10% | 28.33% |
易方达银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达重组指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达重组指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -67.89% | 28.33% |
易方达中证消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-14 至 2023-09-09 | 1.5 | -6.26% | 0.58% |
易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-07 至 今 | 8.0 | -20.96% | 41.13% |
易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-04 至 2020-12-12 | 1.5 | 30.90% | 38.66% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 2.5 | -37.80% | -32.57% |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 商品型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -53.42% | 18.25% |
易方达深证成指ETF联接C | 指数型 | 2018-08-13 至 2019-06-27 | 0.9 | 10.36% | 7.68% |
易方达上证科创50联接A | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -44.84% | -29.54% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-01-24 至 2023-09-09 | 1.6 | 5.33% | 2.75% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -45.63% | 16.85% |
易方达银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -- | -- |
易方达银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达中证智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-13 至 2022-11-01 | 1.6 | 5.41% | -16.18% |
易方达中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-15 至 2023-03-18 | 1.7 | -15.87% | -16.19% |
易方达上证科创50联接C | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -45.00% | -29.54% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | -24.83% | -21.12% |
易方达生物科技指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 19.09% | 28.33% |
易方达生物科技指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达中证港股通中国100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -24.36% | -29.36% |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -55.63% | 18.25% |
易方达中证沪港深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 2023-03-18 | 1.7 | -14.27% | -18.07% |
易方达创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 今 | 6.9 | -10.96% | 23.32% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 指数型 | 2019-03-01 至 2020-04-23 | 1.1 | 6.81% | 11.58% |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -5.20% | -10.07% |
易方达中小板指数分级稳健 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达中小板指数分级稳健 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2019-09-20 | 3.4 | 25.54% | 22.76% |
易方达中小板指数分级进取 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达中小板指数分级进取 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2019-09-20 | 3.4 | -22.80% | 22.76% |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 指数型 | 2019-03-01 至 2020-04-23 | 1.1 | 7.18% | 11.58% |
易方达重组指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达重组指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 19.11% | 28.33% |
易方达中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | -58.60% | -33.51% |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 2023-09-09 | 2.3 | -43.26% | -6.40% |
易方达上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 3.6 | -50.47% | -18.42% |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 商品型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -54.33% | 18.25% |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 13.30% | -1.30% |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -42.62% | 16.85% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-01-24 至 2023-09-09 | 1.6 | 4.73% | 2.75% |
易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2016-05-07 至 今 | 8.0 | 21.82% | 41.05% |
易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 54.57% | 28.33% |
易方达银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达生物科技指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 131.04% | 28.33% |
易方达生物科技指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达深证50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -9.14% | -13.51% |
易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-07 至 今 | 8.0 | 16.01% | 41.13% |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 11.26% | 28.33% |
易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -- | -- |
易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达上证50ETF联接发起式A | 指数型 | 2019-08-29 至 2020-12-12 | 1.3 | 30.29% | 36.97% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | -24.68% | -21.12% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -43.74% | 16.85% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -45.63% | 16.85% |
易方达深证成指ETF | 指数型,ETF型 | 2017-03-24 至 2019-07-12 | 2.3 | -4.24% | 1.59% |
易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -- | -- |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 17.03% | -1.30% |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -44.63% | 16.85% |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-14 至 2021-04-15 | 1.3 | 24.55% | 34.72% |
易方达中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -47.12% | -33.29% |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 商品型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -56.45% | 18.25% |
易方达深证成指ETF联接A | 指数型 | 2017-03-27 至 2019-06-27 | 2.3 | -2.64% | 2.96% |
易方达中证科创创业50联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-03-18 | 1.6 | -28.94% | -17.26% |
易方达中证科创创业50联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-03-18 | 1.6 | -29.27% | -17.25% |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -5.19% | -10.07% |
易方达中证稀土产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-13 至 2023-09-09 | 2.1 | -35.76% | -21.42% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-04-18 至 2020-04-23 | 2.0 | 13.93% | 6.54% |
易方达中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2022-11-01 | 1.8 | -31.66% | -18.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
PAN LINGDAN | 2023-06-21 至 今 | 0年10个月零2天 | -18.63 | -3.44 |
成曦 | 2018-08-11 至 今 | 5年8个月零12天 | -42.62 | 16.85 |
余海燕 | 2018-08-11 至 今 | 5年8个月零12天 | -42.62 | 16.85 |
张胜记 | 2018-02-09 至 2020-03-18 | 2年1个月零9天 | -11.57 | -5.38 |
PAN LINGDAN(潘令旦)先生:理学硕士。多年证券从业年限。2009年9月至2015年6月任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师,2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理,2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理,2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理(香港)有限公司、易方达基金管理有限公司任职。现任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(自2023年6月21日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金(自2023年6月21日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(自2023年6月21日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(自2023年6月21日起任职)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(自2023年6月21日起任职)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(自2023年6月21日起任职)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -15.76% | -3.44% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 18.17% | -1.18% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -22.66% | -3.44% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -17.65% | -3.44% |
易方达恒生ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 19.47% | -1.18% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -16.43% | -3.44% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 10.04% | -1.18% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 19.33% | -1.18% |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -17.08% | -3.44% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 18.32% | -1.18% |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -23.40% | -3.44% |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -18.63% | -3.44% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -22.79% | -3.44% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 11.25% | -1.18% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -16.63% | -3.44% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -18.52% | -3.44% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 指数型,QDII型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -17.65% | -3.44% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 10.18% | -1.18% |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -19.33% | -3.44% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -15.50% | -3.44% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 11.12% | -1.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
PAN LINGDAN | 2023-06-21 至 今 | 0年10个月零2天 | -18.63 | -3.44 |
成曦 | 2018-08-11 至 今 | 5年8个月零12天 | -42.62 | 16.85 |
余海燕 | 2018-08-11 至 今 | 5年8个月零12天 | -42.62 | 16.85 |
张胜记 | 2018-02-09 至 2020-03-18 | 2年1个月零9天 | -11.57 | -5.38 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009214 | 1.1137 | 1.1137 | -0.39% | |
009342 | 0.8216 | 0.8216 | -0.52% | |
010115 | 0.8196 | 0.8196 | -0.52% | |
003323 | 0.1791 | 0.1791 | -1.17% | |
000833 | 1.0217 | 1.1157 | 0.03% | |
010389 | 0.8868 | 0.8868 | -0.52% | |
010471 | 1.0282 | 1.1377 | 0.03% | |
161121 | 1.2126 | 1.3288 | -0.90% | |
161129 | 1.3238 | 1.3238 | -1.17% | |
161133 | 0.8459 | 0.8459 | -0.39% | |
009809 | 1.0205 | 1.1385 | 0.03% | |
009812 | 0.9945 | 0.9945 | -0.52% | |
009813 | 0.9811 | 0.9811 | -0.52% | |
009900 | 1.0391 | 1.0591 | -0.52% | |
001748 | 1.574 | 1.636 | -0.52% | |
001442 | 1.515 | 1.573 | -0.52% | |
011298 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
011303 | 1.0291 | 1.0291 | -0.52% | |
516080 | 0.4952 | 0.4952 | -0.90% | |
516510 | 0.8384 | 0.8384 | -0.90% | |
516570 | 0.7928 | 0.7928 | -0.90% | |
517030 | 0.7883 | 0.7883 | -0.90% | |
012078 | 1.0366 | 1.0366 | -0.52% | |
012865 | 0.2549 | 0.2549 | -1.17% | |
012920 | 1.0291 | 1.0291 | -1.17% | |
012923 | 0.1435 | 0.1435 | -1.17% | |
012933 | 1.0868 | 1.0868 | 0.03% | |
011509 | 1.0311 | 1.0311 | -0.52% | |
011609 | 0.5799 | 0.5799 | -0.90% | |
011780 | 1.0868 | 1.0868 | -0.52% | |
010839 | 1.0178 | 1.0178 | -0.52% | |
013497 | 1.011 | 1.0775 | 0.03% | |
013604 | 0.9756 | 0.9756 | -0.52% | |
159915 | 1.7075 | 1.9561 | -0.90% | |
016594 | 2.306 | 2.306 | -0.52% | |
017331 | 1.0 | 1.0 | -0.39% | |
017420 | 1.614 | 1.614 | 0.03% | |
014905 | 1.0366 | 1.0366 | -0.52% | |
015261 | 1.0215 | 1.0215 | -0.39% | |
015262 | 1.0156 | 1.0156 | -0.39% | |
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003133 | 1.3352 | 1.4042 | 0.03% | |
003134 | 1.3311 | 1.3901 | 0.03% | |
002217 | 1.188 | 1.188 | -0.52% | |
007788 | 1.3628 | 1.3628 | -0.90% | |
001136 | 1.283 | 1.523 | -0.52% | |
001184 | 0.556 | 0.556 | -0.52% | |
001249 | 1.685 | 1.747 | -0.52% | |
001315 | 2.941 | 3.053 | -0.52% | |
000032 | 1.1422 | 1.5752 | 0.03% | |
000033 | 1.1393 | 1.5223 | 0.03% | |
000147 | 1.1712 | 1.4932 | 0.03% | |
000171 | 1.733 | 2.2 | 0.03% | |
009051 | 1.2755 | 1.4185 | -0.90% | |
562900 | 0.7405 | 0.7405 | -0.90% | |
003961 | 2.1895 | 2.1895 | -0.52% | |
501203 | 0.7928 | 0.7928 | -0.52% | |
007362 | 0.1555 | 0.1555 | -1.17% | |
007363 | 0.1533 | 0.1533 | -1.17% | |
007364 | 1.0071 | 1.1371 | 0.03% | |
007526 | 1.0165 | 1.18 | 0.03% | |
110013 | 3.738 | 10.288 | -0.52% | |
110023 | 2.967 | 2.967 | -0.52% | |
110036 | 1.673 | 2.145 | 0.03% | |
110052 | 1.0264 | 1.1439 | 0.03% | |
118002 | 2.824 | 2.824 | -1.17% | |
007976 | 0.951 | 0.951 | -1.17% | |
007028 | 1.2317 | 1.2317 | -0.90% | |
007170 | 1.0114 | 1.1581 | 0.03% | |
001603 | 2.085 | 2.283 | -0.52% | |
009212 | 1.0136 | 1.1186 | 0.03% | |
009216 | 1.2316 | 1.2766 | -0.52% | |
003358 | 1.2686 | 1.3357 | 0.03% | |
010388 | 0.5636 | 0.5636 | -0.90% | |
010390 | 0.8625 | 0.8625 | -0.52% | |
161123 | 1.0529 | 0.4349 | -0.90% | |
161132 | 1.6683 | 1.6683 | -0.52% | |
009689 | 1.1821 | 1.2221 | -0.52% | |
009860 | 1.1992 | 1.1992 | -0.90% | |
001433 | 1.674 | 1.736 | -0.52% | |
001438 | 2.077 | 2.077 | -0.52% | |
011301 | 0.8825 | 0.8825 | -0.52% | |
516090 | 0.3674 | 0.7348 | -0.90% | |
517330 | 0.6358 | 0.6358 | -0.90% | |
012347 | 0.5962 | 0.5962 | -0.52% | |
012718 | 0.6703 | 0.6703 | -0.90% | |
011961 | 1.1013 | 1.1013 | 0.03% | |
012176 | 0.8059 | 0.8059 | -0.52% | |
012301 | 0.8367 | 0.8367 | -0.52% | |
012795 | 1.0096 | 1.0667 | 0.03% | |
012871 | 0.3889 | 0.3889 | -1.17% | |
011649 | 0.9293 | 0.9293 | -0.52% | |
008008 | 1.3392 | 1.6062 | 0.03% | |
014139 | 0.6461 | 0.6461 | -0.90% | |
014140 | 0.6449 | 0.6449 | -0.90% | |
014161 | 1.0097 | 1.0097 | -0.52% | |
013304 | 0.5498 | 0.5498 | -0.90% | |
159540 | 0.8291 | 0.8291 | -0.90% | |
159572 | 0.8405 | 0.8405 | -0.90% | |
159715 | 0.5872 | 0.5872 | -0.90% | |
159788 | 0.8285 | 0.8285 | -0.90% | |
159934 | 5.404 | 2.2015 | 0.45% | |
014533 | 0.7576 | 0.7576 | -0.90% | |
017156 | 1.6316 | 1.6316 | 0.03% | |
015084 | 0.849 | 0.849 | -0.39% | |
015088 | 0.8273 | 0.8273 | -0.39% | |
015125 | 1.0206 | 1.0206 | -0.52% | |
015126 | 1.0126 | 1.0126 | -0.52% | |
019024 | 0.7054 | 0.7054 | -0.90% | |
019032 | 3.345 | 3.345 | -0.52% | |
017938 | 0.6751 | 0.6751 | -0.90% | |
017973 | 0.8319 | 0.8319 | -0.52% | |
017989 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | |
017990 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% | |
018103 | 0.8437 | 0.8437 | -0.90% | |
018232 | 0.1372 | 0.1372 | -1.17% | |
019313 | 0.8425 | 0.8425 | -0.90% | |
019316 | 0.8486 | 0.8486 | -0.90% | |
019354 | 0.9952 | 0.9952 | -0.52% | |
019662 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% | |
020084 | 1.1257 | 1.1257 | 0.03% | |
018647 | 1.0717 | 1.0717 | -0.90% | |
020602 | 1.0815 | 1.0815 | -0.90% | |
020892 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
003721 | 0.5339 | 0.5339 | -1.17% | |
506002 | 0.7292 | 0.7612 | -0.52% | |
510130 | 5.1715 | 1.7787 | -0.90% | |
512090 | 1.3906 | 1.3906 | -0.90% | |
513010 | 0.4489 | 0.4489 | -1.17% | |
513210 | 0.9692 | 0.9692 | -1.17% | |
513320 | 0.7681 | 0.7681 | -0.90% | |
006112 | 1.0564 | 1.2394 | 0.03% | |
006319 | 1.0149 | 1.1559 | 0.03% | |
005583 | 0.5972 | 0.5972 | -0.52% | |
002351 | 1.62 | 1.785 | 0.03% | |
001217 | 2.717 | 3.035 | -0.52% | |
001286 | 1.4235 | 1.6065 | -0.52% | |
562920 | 0.7004 | 0.7004 | -0.90% | |
003882 | 1.9259 | 1.9259 | -0.52% | |
008286 | 0.8397 | 0.8397 | -0.90% | |
007379 | 1.0506 | 1.0506 | -0.90% | |
110012 | 2.229 | 7.169 | -0.52% | |
110019 | 1.2199 | 1.2199 | -0.90% | |
110020 | 1.3731 | 1.3731 | -0.90% | |
110027 | 1.9177 | 3.0167 | 0.03% | |
110030 | 2.2863 | 2.2863 | -0.90% | |
110051 | 1.0781 | 1.1081 | 0.03% | |
007169 | 1.0117 | 1.1629 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,370.38 | 06.61 |
3 | 现金 | 4,312.01 | 03.04 |
4 | 其他资产 | 662.47 | 00.47 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.66% | -11.57% | -15.39% | -9.79% | -7.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.62% | 10.91% | -0.5% | -0.5% | -11.57% | -39.45% | -40.29% | -37.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.48 | 1.04 |
夏普比率 | -49.06 | -9.46 | -40.98 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.02 | 0.03 | -0.08 |
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