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易方达中证军工ETF  512560
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指数型,ETF型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理余海燕
申购费率
基金规模6.6亿  (2022-06-30)
0.8891
1.7782
77.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 9.5% 0.04% 1266/5536
最近一月 20.21% 0.06% 62/5499
最近三月 17.82% 0.03% 134/5311
最近一年 50.21% 0.39% 1133/4237
(2026-01-07)
基金代码512560 基金经理余海燕 最新份额90,212.7万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模6.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-07-14 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.16亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-8 0.9266 1.8532 4.22%
2026-1-7 0.8891 1.7782 -0.67%
2026-1-6 0.8951 1.7902 3.21%
2026-1-5 0.8673 1.7346 2.49%
2025-12-30 0.8277 1.6554 -0.55%
2025-12-29 0.8323 1.6646 1.24%
2025-12-26 0.8221 1.6442 1.18%
2025-12-25 0.8125 1.625 3.11%
2025-12-24 0.788 1.576 2.62%
2025-12-23 0.7679 1.5358 -1.44%
2025-12-22 0.7791 1.5582 0.55%
2025-12-19 0.7748 1.5496 1.35%
2025-12-18 0.7645 1.529 1.06%
2025-12-17 0.7565 1.513 0.19%
2025-12-16 0.7551 1.5102 -1.36%
2025-12-15 0.7655 1.531 0.86%
2025-12-12 0.759 1.518 1.11%
2025-12-11 0.7507 1.5014 -0.27%
2025-12-10 0.7527 1.5054 0.76%
2025-12-9 0.747 1.494 -0.12%

余海燕女士:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。曾任汇丰银行ConsumerCreditRisk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。

任职期间收益
易方达中证军工ETF  2022-11-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达黄金ETF联接A商品型2018-08-11 至 2021-04-15 2.734.10% 33.04% 
易方达黄金ETF联接C商品型2018-08-11 至 2021-04-15 2.733.20% 33.04% 
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)指数型,QDII型2018-12-27 至 今 7.0-39.24% 27.08% 
易方达上证50ETF联接C指数型2019-08-29 至 今 6.4-2.69% 5.21% 
易方达沪深300医药ETF联接C指数型2019-08-20 至 今 6.4-18.83% 11.30% 
易方达军工分级B指数型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-05 5.6-78.90% 81.27% 
易方达国企改革分级A指数型,分级基金2015-06-03 至 2021-01-05 5.628.67% 23.24% 
易方达上证50分级A指数型,分级基金2015-03-23 至 2020-12-31 5.829.94% 42.81% 
易方达上证50ETF指数型,ETF型2019-06-04 至 今 6.6-2.87% 6.47% 
易方达中证500ETF联接A指数型2019-02-19 至 今 6.99.62% 12.22% 
易方达中证500ETF联接C指数型2019-02-19 至 今 6.99.05% 12.22% 
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C指数型2023-09-01 至 2024-11-27 1.2-25.29% -14.92% 
易方达沪深300ETF联接A指数型2016-04-16 至 今 9.720.09% 33.48% 
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 今 7.4-45.63% 16.85% 
华宝银行ETF联接A指数型2011-06-29 至 2012-10-16 1.3-8.10% -16.25% 
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2015-06-03 至 2021-01-01 5.6-1.99% 16.48% 
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2022-11-01 至 今 3.22.43% -17.55% 
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-01 5.6-6.94% 69.35% 
易方达军工分级A指数型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-05 5.628.07% 81.27% 
易方达国企改革分级B指数型,分级基金2015-06-03 至 2021-01-05 5.6-71.33% 23.24% 
易方达证券公司分级B指数型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-05 5.6-65.64% 80.97% 
易方达中证500ETF指数型,ETF型2016-04-16 至 今 9.7-13.99% 33.51% 
易方达中证军工ETF指数型,ETF型2022-11-01 至 今 3.2-34.55% -17.55% 
易方达中证军工ETF指数型,ETF型2017-06-06 至 2021-04-15 3.918.37% 59.89% 
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)指数型,QDII型2018-12-27 至 今 7.0-34.60% 27.08% 
易方达沪深300非银ETF联接C指数型2019-08-20 至 今 6.4-22.67% 11.30% 
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C指数型2022-11-01 至 今 3.21.91% -17.55% 
易方达沪深300ETF指数型,ETF型2016-04-16 至 今 9.719.15% 33.51% 
易方达奥明日经225ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2019-05-25 至 今 6.634.18% 22.08% 
易方达中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2023-04-28 至 2024-11-27 1.6-27.99% -19.64% 
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2016-12-07 至 今 9.1-17.54% 38.34% 
易方达沪深300医药ETF联接A指数型2017-10-26 至 今 8.2-15.14% 4.66% 
易方达沪深300ETF联接C指数型2019-04-25 至 今 6.7-6.64% 10.73% 
易方达中证军工指数(LOF)C指数型2022-11-01 至 今 3.2-33.88% -17.55% 
易方达上证50分级B指数型,分级基金2015-03-23 至 2020-12-31 5.8-29.99% 42.81% 
上证180成长ETF指数型,ETF型2011-06-29 至 2012-10-16 1.3-11.20% -19.40% 
易方达沪深300非银ETF联接A指数型2014-12-18 至 今 11.1-21.63% 33.47% 
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 今 7.4-42.62% 16.85% 
易方达中证500ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.1--  --  
华宝中证A100ETF联接A指数型2010-12-10 至 2012-10-16 1.9-20.26% -23.37% 
易方达上证50指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2015-03-23 至 2021-01-01 5.833.59% 42.81% 
易方达上证50指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2025-11-22 至 今 0.1--  --  
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)指数型,QDII型2018-12-27 至 今 7.0-36.20% 27.08% 
易方达上证50ETF联接A指数型2019-08-29 至 今 6.4-2.24% 5.14% 
易方达上证50指数(LOF)C指数型2025-11-22 至 今 0.1--  --  
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A指数型2023-09-01 至 2024-11-27 1.2-25.21% -14.92% 
易方达沪深300ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.1--  --  
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 今 7.4-43.74% 16.85% 
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 今 7.4-45.63% 16.85% 
易方达证券公司分级A指数型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-05 5.628.02% 81.27% 
易方达恒生国企(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2018-08-11 至 今 7.4-44.63% 16.85% 
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2018-12-27 至 今 7.0-37.69% 27.08% 
易方达黄金ETF商品型,ETF型2018-08-11 至 2021-04-15 2.735.23% 33.04% 
易方达中证军工指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2022-11-01 至 今 3.2-33.68% -17.55% 
易方达中证军工指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2015-06-16 至 2021-01-01 5.6-3.53% 69.35% 
易方达沪深300医药ETF指数型,ETF型2013-08-21 至 今 12.437.76% 77.10% 
易方达沪深300非银ETF指数型,ETF型2014-05-29 至 今 11.672.78% 99.31% 
易方达中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2017-06-09 至 2021-04-15 3.9-0.22% 59.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余海燕2022-11-01 至 今3年2个月零8天-34.55-17.55
张湛2020-04-30 至 2022-11-012年6个月零2天62.8616.91
余海燕2017-06-06 至 2021-04-153年10个月零9天18.3759.89
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000950 1.3084 1.3084 0.28%
001344 0.9739 0.9739 0.28%
001373 2.187 2.187 0.44%
001444 1.8063 2.0533 0.44%
001806 1.466 1.516 0.44%
001818 1.526 1.578 0.44%
001836 1.627 1.68 0.44%
001898 2.306 2.306 0.44%
003214 1.0184 1.3306 0.00%
003719 0.2849 0.2849 0.04%
003882 2.1586 2.1586 0.44%
005099 1.0227 1.16 0.00%
005875 2.3863 2.3863 0.44%
005876 2.5316 2.5316 0.44%
006867 1.3702 1.4732 0.00%
007172 1.006 1.2323 0.00%
007525 1.0088 1.2402 0.00%
008284 1.3198 1.3198 0.04%
008556 1.1857 1.2697 0.00%
009052 1.2477 1.4997 0.28%
009265 0.9384 0.9384 0.28%
009813 1.0865 1.0865 0.44%
009860 1.6087 1.6087 0.28%
010471 1.0184 1.1824 0.00%
011299 1.0564 1.0564 0.00%
011347 1.1034 1.1034 0.44%
011508 1.1253 1.1253 0.44%
012009 0.9276 0.9276 0.44%
012734 1.8317 1.8317 0.28%
012756 1.2018 1.2018 0.28%
012873 1.5699 1.5699 0.28%
012921 0.3746 0.3746 0.04%
012933 1.1263 1.1263 0.00%
013287 1.2432 1.2432 0.25%
013518 1.1289 1.1289 0.44%
013808 1.1282 1.1282 0.00%
014160 1.103 1.103 0.44%
014727 2.4159 2.4159 0.44%
015090 1.2366 1.2366 0.25%
015262 1.1148 1.1148 0.25%
015945 1.746 1.746 0.44%
016699 1.4623 1.4623 0.00%
017515 1.5158 1.5158 0.28%
017853 1.6439 1.6439 0.25%
018231 0.2212 0.2212 0.04%
018558 1.3265 1.3265 0.25%
018646 1.3964 1.3964 0.28%
018743 1.0253 1.0643 0.00%
019409 1.5888 1.5888 0.25%
020603 1.0851 1.1521 0.25%
021033 1.7084 1.7084 0.25%
021363 1.7907 1.7907 0.28%
021750 1.7498 1.7498 0.25%
022460 1.2717 1.2717 0.28%
022925 1.2555 1.3075 0.28%
022930 1.2746 1.2746 0.28%
023637 1.0212 1.0212 0.00%
024919 0.8734 0.8734 0.44%
110018 1.399 2.558 0.00%
110022 3.479 3.479 0.28%
110029 3.1211 12.7024 0.44%
110052 1.0198 1.1705 0.00%
110053 1.0213 1.192 0.00%
118001 1.498 1.498 0.04%
159105 1.0118 1.0118 0.28%
159263 1.1192 1.1192 0.28%
159361 1.2614 1.2614 0.28%
159798 0.9624 0.9624 0.28%
159895 1.2937 1.2937 0.28%
161122 0.5838 0.8521 0.28%
161123 1.5638 0.6189 0.28%
161128 5.8264 5.8264 0.04%
161131 0.9731 0.9731 0.44%
502003 1.719 1.0946 0.28%
506002 1.6946 1.7266 0.44%
510130 7.3636 2.5327 0.28%
512010 0.3979 1.5916 0.28%
513050 1.5246 1.5246 0.04%
513320 1.3536 1.3536 0.28%
515110 1.6399 1.6399 0.28%
516310 1.3533 1.3533 0.28%
517330 0.9534 0.9534 0.28%
520810 1.0037 1.0037 0.28%
562900 0.8018 0.8018 0.28%
562920 1.0586 1.0586 0.28%
562950 1.3018 1.3018 0.28%
588270 1.5192 1.5192 0.28%
588500 2.1554 2.1554 0.28%
589960 1.0823 1.0823 0.28%
000189 1.4064 1.6237 0.00%
000436 1.8619 2.6199 0.44%
000593 0.4692 0.4692 0.04%
001018 5.777 5.777 0.44%
001249 1.8552 1.9172 0.44%
001343 1.3716 1.7366 0.44%
001441 1.6944 1.7524 0.44%
001443 1.8444 2.0954 0.44%
001807 1.429 1.479 0.44%
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563080 1.3915 1.3915 0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票67,659.4099.39
2债券及货币468.2600.69
3现金420.8600.62
4其他资产361.7800.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600150中国船舶175.876,085.128.94%65.67  
600760中航沈飞52.503,703.445.44%-2.79  
002625光启技术70.483,538.105.20%-3.89  
600893航发动力62.222,624.493.86%-3.54  
002179中航光电59.542,457.223.61%-3.00  
000768中航西飞65.121,749.652.57%-3.65  
000066中国长城90.601,534.762.25%-4.98  
688002睿创微纳17.061,508.472.22%-0.90  
300395菲利华19.521,477.662.17%-1.20  
600879航天电子123.211,437.812.11%-6.95  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113697应流转债00.47(万张)47.40(万元)0.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-11-12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1217.96%50.21%10.77%1.91%7.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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5.07%
5.07%
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35.95%
9.95%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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1.34
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夏普比率
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74.00
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特雷诺指数
0.04
0.05
0.01
詹森指数
0.11
0.03
0.03
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