基金公司 基金经理余海燕 申购费率 基金规模6.6亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512560 | 基金经理余海燕 | 最新份额94,912.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模6.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-07-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8128 | 1.6256 | 3.36% |
| 2026-7-2 | 0.7864 | 1.5728 | -2.41% |
| 2026-7-1 | 0.8058 | 1.6116 | 0.64% |
| 2026-6-30 | 0.8007 | 1.6014 | 3.60% |
| 2026-6-29 | 0.7729 | 1.5458 | -0.35% |
| 2026-6-26 | 0.7756 | 1.5512 | -1.66% |
| 2026-6-25 | 0.7887 | 1.5774 | -0.11% |
| 2026-6-24 | 0.7896 | 1.5792 | 1.01% |
| 2026-6-23 | 0.7817 | 1.5634 | -3.54% |
| 2026-6-22 | 0.8104 | 1.6208 | 0.65% |
| 2026-6-18 | 0.8052 | 1.6104 | 0.14% |
| 2026-6-17 | 0.8041 | 1.6082 | 1.73% |
| 2026-6-16 | 0.7904 | 1.5808 | 0.33% |
| 2026-6-15 | 0.7878 | 1.5756 | 1.42% |
| 2026-6-12 | 0.7768 | 1.5536 | 2.10% |
| 2026-6-11 | 0.7608 | 1.5216 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 0.7611 | 1.5222 | -1.14% |
| 2026-6-9 | 0.7699 | 1.5398 | 1.34% |
| 2026-6-8 | 0.7597 | 1.5194 | -4.25% |
| 2026-6-5 | 0.7934 | 1.5868 | -0.34% |

余海燕女士:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达黄金ETF联接A | 商品型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 34.10% | 33.04% |
| 易方达黄金ETF联接C | 商品型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 33.20% | 33.04% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 7.5 | -39.24% | 27.08% |
| 易方达上证50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-29 至 今 | 6.9 | -2.69% | 5.21% |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 6.9 | -18.83% | 11.30% |
| 易方达军工分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | -78.90% | 81.27% |
| 易方达国企改革分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.67% | 23.24% |
| 易方达上证50分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-23 至 2020-12-31 | 5.8 | 29.94% | 42.81% |
| 易方达上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-04 至 今 | 7.1 | -2.87% | 6.47% |
| 易方达中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-02-19 至 今 | 7.4 | 9.62% | 12.22% |
| 易方达中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-02-19 至 今 | 7.4 | 9.05% | 12.22% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-01 至 2024-11-27 | 1.2 | -25.29% | -14.92% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 2016-04-16 至 今 | 10.2 | 20.09% | 33.48% |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 7.9 | -45.63% | 16.85% |
| 华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2011-06-29 至 2012-10-16 | 1.3 | -8.10% | -16.25% |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-01 | 5.6 | -1.99% | 16.48% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-11-01 至 今 | 3.7 | 2.43% | -17.55% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-01 | 5.6 | -6.94% | 69.35% |
| 易方达军工分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.07% | 81.27% |
| 易方达国企改革分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-05 | 5.6 | -71.33% | 23.24% |
| 易方达证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | -65.64% | 80.97% |
| 易方达中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-16 至 今 | 10.2 | -13.99% | 33.51% |
| 易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-01 至 今 | 3.7 | -34.55% | -17.55% |
| 易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2017-06-06 至 2021-04-15 | 3.9 | 18.37% | 59.89% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 7.5 | -34.60% | 27.08% |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 6.9 | -22.67% | 11.30% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 3.7 | 1.91% | -17.55% |
| 易方达沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-16 至 今 | 10.2 | 19.15% | 33.51% |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 7.1 | 34.18% | 22.08% |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-28 至 2024-11-27 | 1.6 | -27.99% | -19.64% |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-12-07 至 今 | 9.6 | -17.54% | 38.34% |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 指数型 | 2017-10-26 至 今 | 8.7 | -15.14% | 4.66% |
| 易方达沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-04-25 至 今 | 7.2 | -6.64% | 10.73% |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 3.7 | -33.88% | -17.55% |
| 易方达上证50分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-23 至 2020-12-31 | 5.8 | -29.99% | 42.81% |
| 上证180成长ETF | 指数型,ETF型 | 2011-06-29 至 2012-10-16 | 1.3 | -11.20% | -19.40% |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 指数型 | 2014-12-18 至 今 | 11.6 | -21.63% | 33.47% |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 7.9 | -42.62% | 16.85% |
| 易方达中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华宝中证A100ETF联接A | 指数型 | 2010-12-10 至 2012-10-16 | 1.9 | -20.26% | -23.37% |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-03-23 至 2021-01-01 | 5.8 | 33.59% | 42.81% |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2025-11-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 7.5 | -36.20% | 27.08% |
| 易方达上证50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-29 至 今 | 6.9 | -2.24% | 5.14% |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型 | 2025-11-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-01 至 2024-11-27 | 1.2 | -25.21% | -14.92% |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 7.9 | -43.74% | 16.85% |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 7.9 | -45.63% | 16.85% |
| 易方达证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.02% | 81.27% |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-11 至 今 | 7.9 | -44.63% | 16.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 7.5 | -37.69% | 27.08% |
| 易方达黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 35.23% | 33.04% |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-01 | 5.6 | -3.53% | 69.35% |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-11-01 至 今 | 3.7 | -33.68% | -17.55% |
| 易方达沪深300医药ETF | 指数型,ETF型 | 2013-08-21 至 今 | 12.9 | 37.76% | 77.10% |
| 易方达沪深300非银ETF | 指数型,ETF型 | 2014-05-29 至 今 | 12.1 | 72.78% | 99.31% |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2017-06-09 至 2021-04-15 | 3.9 | -0.22% | 59.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余海燕 | 2022-11-01 至 今 | 3年8个月零3天 | -34.55 | -17.55 |
| 张湛 | 2020-04-30 至 2022-11-01 | 2年6个月零2天 | 62.86 | 16.91 |
| 余海燕 | 2017-06-06 至 2021-04-15 | 3年10个月零9天 | 18.37 | 59.89 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 76,137.88 | 99.47 |
| 2 | 债券及货币 | 436.40 | 00.57 |
| 3 | 现金 | 436.40 | 00.57 |
| 4 | 其他资产 | 171.22 | 00.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600150 | 中国船舶 | 209.13 | 6,449.49 | 8.43% | 36.91 |
| 600893 | 航发动力 | 63.64 | 3,058.60 | 4.00% | 11.09 |
| 600879 | 航天电子 | 126.58 | 2,815.04 | 3.68% | 22.02 |
| 002625 | 光启技术 | 72.33 | 2,776.03 | 3.63% | 12.78 |
| 600118 | 中国卫星 | 28.34 | 2,319.69 | 3.03% | 5.01 |
| 002179 | 中航光电 | 60.94 | 2,059.77 | 2.69% | 10.61 |
| 600760 | 中航沈飞 | 40.60 | 1,993.61 | 2.60% | 6.77 |
| 300395 | 菲利华 | 20.02 | 1,829.83 | 2.39% | 3.47 |
| 688002 | 睿创微纳 | 17.65 | 1,786.32 | 2.33% | 3.14 |
| 000547 | 航天发展 | 61.31 | 1,744.88 | 2.28% | 10.83 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-11-12 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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